公募基金 > 基金超市 > 广发稳信六个月持有期混合C
广发稳信六个月持有期混合C 021796
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理姚秋,吴迪 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码021796 | 基金经理姚秋,吴迪 | 最新份额5,541.91万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2024-11-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充 分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、经中国证监会依法核 准或注册的公开募集证券投资基金（包括全市场股票ETF及管理人旗下的权益基金）、债券 （包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转 债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品、股票期权以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具 体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权；
5、因红利再投资所得的基金份额的持有期起始日，按原份额的持有期起始日开始计算， 与原份额适用相同的锁定持有期；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经 与基金托管人协商一致，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开 基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股 票型基金。 本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带 来一定的流动性风险）等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 1.0542 | 1.0542 | 0.46% |
| 2026-3-9 | 1.0494 | 1.0494 | -0.50% |
| 2026-3-6 | 1.0547 | 1.0547 | 0.09% |
| 2026-3-5 | 1.0537 | 1.0537 | 0.30% |
| 2026-3-4 | 1.0506 | 1.0506 | -0.16% |
| 2026-3-3 | 1.0523 | 1.0523 | -0.99% |
| 2026-3-2 | 1.0628 | 1.0628 | -0.01% |
| 2026-2-27 | 1.0629 | 1.0629 | -0.03% |
| 2026-2-26 | 1.0632 | 1.0632 | 0.06% |
| 2026-2-25 | 1.0626 | 1.0626 | 0.30% |
| 2026-2-24 | 1.0594 | 1.0594 | 0.31% |
| 2026-2-13 | 1.0561 | 1.0561 | -0.34% |
| 2026-2-12 | 1.0597 | 1.0597 | 0.19% |
| 2026-2-11 | 1.0577 | 1.0577 | -0.09% |
| 2026-2-10 | 1.0587 | 1.0587 | -0.05% |
| 2026-2-9 | 1.0592 | 1.0592 | 0.62% |
| 2026-2-6 | 1.0527 | 1.0527 | -0.13% |
| 2026-2-5 | 1.0541 | 1.0541 | -0.42% |
| 2026-2-4 | 1.0585 | 1.0585 | -0.06% |
| 2026-2-3 | 1.0591 | 1.0591 | 0.44% |
姚秋先生：中国国籍，经济学博士、注册金融分析师。持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国建设银行北京分行投资银行部债券研究员；中国工商银行资产管理部固定收益投资经理；新华基金管理股份有限公司总经理助理、基金经理；广发基金管理有限公司债券投资部总经理。现任广发基金管理有限公司混合资产投资部联席总经理，兼任固定收益研究部总经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年5月31日起任职)、广发恒悦债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月31日起任职)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)、广发集汇债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月8日起任职)、广发稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年1月18日起任职)、广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2024年11月5日起任职)。
任职期间收益
广发稳信六个月持有期混合C 2024-09-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发鑫裕混合A | 混合型 | 2022-05-31 至 今 | 3.8 | -9.70% | -20.89% |
| 新华财富金30天理财债券 | 债券型 | 2014-10-09 至 2015-12-17 | 1.2 | 5.98% | 17.37% |
| 广发鑫裕混合C | 混合型 | 2022-05-31 至 今 | 3.8 | -9.87% | -20.89% |
| 新华阿里一号保本混合 | 保本型 | 2014-07-18 至 2017-05-03 | 2.8 | 68.55% | 59.35% |
| 新华阿鑫一号保本混合 | 保本型 | 2014-11-15 至 2016-12-30 | 2.1 | 26.97% | 28.66% |
| 新华红利回报混合 | 混合型 | 2016-12-27 至 2021-12-30 | 5.0 | 83.02% | 92.77% |
| 新华丰利债券A | 债券型 | 2016-09-12 至 2019-07-02 | 2.8 | 9.63% | 7.33% |
| 广发恒悦债券C | 债券型 | 2022-05-31 至 今 | 3.8 | -3.82% | 3.25% |
| 广发稳信六个月持有期混合C | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发成长优选混合 | 混合型 | 2022-06-02 至 今 | 3.8 | -14.87% | -21.26% |
| 新华鑫回报混合 | 混合型 | 2015-08-06 至 2021-12-30 | 6.4 | 61.51% | 134.19% |
| 新华阿鑫二号保本混合 | 保本型 | 2015-11-03 至 2017-11-21 | 2.1 | 9.80% | 7.07% |
| 新华鑫日享中短债债券C | 债券型 | 2018-11-26 至 2020-03-17 | 1.3 | 4.90% | 7.76% |
| 新华鑫日享中短债债券B | 债券型 | 2019-10-11 至 2020-03-17 | 0.4 | 1.61% | 2.65% |
| 新华安康多元收益一年持有期混合C | 混合型 | 2020-10-28 至 2021-12-30 | 1.2 | 5.15% | 13.21% |
| 广发集汇债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 3.5 | -0.87% | 2.20% |
| 广发集汇债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 3.5 | -1.24% | 2.20% |
| 新华增盈回报债券 | 债券型 | 2015-06-11 至 2021-12-30 | 6.6 | 54.44% | 25.26% |
| 新华安康多元收益一年持有期混合A | 混合型 | 2020-10-28 至 2021-12-30 | 1.2 | 5.59% | 13.20% |
| 广发稳润一年持有期混合A | 混合型 | 2022-12-14 至 2025-11-28 | 3.0 | -4.27% | -21.93% |
| 广发稳信六个月持有期混合A | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 新华精选低波动股票 | 股票型 | 2014-08-07 至 2016-12-30 | 2.4 | 24.83% | 49.98% |
| 新华活期添利A | 货币型 | 2014-11-25 至 2015-12-17 | 1.1 | 3.41% | 3.75% |
| 新华鑫日享中短债债券A | 债券型 | 2018-11-26 至 2020-03-17 | 1.3 | 5.29% | 7.76% |
| 新华聚利债券A | 债券型 | 2019-03-06 至 2021-12-30 | 2.8 | 19.86% | 13.83% |
| 广发恒悦债券A | 债券型 | 2022-05-31 至 今 | 3.8 | -3.32% | 3.25% |
| 广发恒悦债券E | 债券型 | 2022-05-31 至 今 | 3.8 | -3.44% | 3.25% |
| 新华丰利债券C | 债券型 | 2016-09-12 至 2019-07-02 | 2.8 | 8.44% | 7.33% |
| 新华聚利债券C | 债券型 | 2019-03-06 至 2021-12-30 | 2.8 | 18.39% | 13.83% |
| 广发稳润一年持有期混合C | 混合型 | 2022-12-14 至 2025-11-28 | 3.0 | -4.66% | -21.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴迪 | 2025-11-25 至 今 | 0年-9个月零14天 | ||
| 姚秋 | 2024-09-25 至 今 | 1年-7个月零14天 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,468.81 | 19.96 |
| 2 | 债券及货币 | 14,456.37 | 83.16 |
| 3 | 现金 | 7,010.73 | 40.33 |
| 4 | 其他资产 | 38.98 | 00.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.17 | 62.43 | 0.36% | -3.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 55.09 | 0.32% | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 00.68 | 46.51 | 0.27% | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.07 | 42.70 | 0.25% | 0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.99 | 34.13 | 0.20% | -30.22 |
| 600036 | 招商银行 | 00.74 | 31.15 | 0.18% | 0.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.02 | 27.11 | 0.16% | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 00.33 | 25.79 | 0.15% | 0.33 |
| 300502 | 新易盛 | 00.06 | 25.85 | 0.15% | 0.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 01.18 | 24.85 | 0.14% | 1.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190209 | 19国开09 | 13.00(万张) | 1,333.31(万元) | 7.67(%) |
| 2 | 102380456 | 23江西交投MTN001 | 10.00(万张) | 1,027.81(万元) | 5.91(%) |
| 3 | 188404 | 21中化02 | 10.00(万张) | 1,022.64(万元) | 5.88(%) |
| 4 | 188644 | 21国管04 | 10.00(万张) | 1,019.77(万元) | 5.87(%) |
| 5 | 188554 | 21电建04 | 10.00(万张) | 1,021.08(万元) | 5.87(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund