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广发中证A50ETF 159136
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指数型,ETF型
基金公司广发基金管理有限公司 基金经理陆志明 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159136 | 基金经理陆志明 | 最新份额22,491.41万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-12-16 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.25亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控 制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟 踪误差不超过2%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数（即中证A50指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括科创板、创业板及其他依法发 行、上市的股票、存托凭证）、债券、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、银行 存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但 须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时， 基金管理人可进行收益分配；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收 益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前提下，本 基金收益每年最多分配12次；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人和基金托管人协商一 致后，可对基金收益分配原则进行调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公 告，而不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-5 | 1.0302 | 1.0302 | 2.52% |
| 2025-12-30 | 1.0107 | 1.0107 | 0.23% |
| 2025-12-29 | 1.0084 | 1.0084 | -0.67% |
| 2025-12-26 | 1.0152 | 1.0152 | 0.33% |
| 2025-12-25 | 1.0119 | 1.0119 | 0.23% |
| 2025-12-24 | 1.0096 | 1.0096 | 0.82% |
| 2025-12-19 | 1.0014 | 1.0014 | 0.11% |
| 2025-12-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2025-12-16 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
陆志明先生：经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员，深圳证券信息有限公司部门总监，广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理，广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年6月17日至2024年7月3日)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年11月23日至2024年8月8日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年7月25日至2024年10月31日)、广发中证A500指数型证券投资基金基金经理(自2024年11月5日至2024年11月17日)、广发中证A50指数型证券投资基金基金经理(自2025年3月3日至2025年12月24日)。现任广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年7月15日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年10月20日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年3月30日起任职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2022年7月19日起任职)、广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年3月28日起任职)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月25日起任职)、广发国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年8月8日起任职)、广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年11月18日起任职)、广发中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年12月16日起任职)、广发中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2025年12月25日起任职)。
任职期间收益
广发中证A50ETF 2025-11-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发百发100指数A | 指数型 | 2014-10-09 至 2016-07-28 | 1.8 | 19.70% | 24.96% |
| 广发信息技术联接A | 指数型 | 2014-12-29 至 2021-06-17 | 6.5 | 30.59% | 94.33% |
| 广发科创50ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 4.3 | -49.03% | -34.07% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-07-06 至 今 | 3.5 | -5.59% | -26.33% |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-03 至 今 | 2.9 | -25.04% | -22.85% |
| 广发中证全指医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-10-29 至 2021-06-17 | 6.6 | 119.61% | 124.88% |
| 广发深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-03-22 至 2016-07-28 | 4.4 | -- | -- |
| 广发医药卫生联接A | 指数型 | 2015-04-10 至 2021-06-17 | 6.2 | 32.59% | 51.45% |
| 广发全指工业ETF联接C | 指数型 | 2018-02-13 至 2020-06-16 | 2.3 | -11.07% | 18.67% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 4.1 | -4.20% | -34.28% |
| 广发中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发中证全指金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2015-02-14 至 2021-06-17 | 6.3 | 8.92% | 69.21% |
| 广发医疗指数分级 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-27 至 2016-07-28 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中证央企创新驱动ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-17 至 今 | 4.1 | -2.77% | -34.28% |
| 广发能源联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2018-07-10 | 2.0 | -1.77% | -0.97% |
| 广发信息技术联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2021-06-17 | 5.0 | 13.00% | 86.79% |
| 广发医药卫生联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2021-06-17 | 5.0 | 67.74% | 86.79% |
| 广发全指工业ETF联接A | 指数型 | 2017-04-29 至 2020-06-16 | 3.1 | -19.42% | 22.07% |
| 广发中证全指汽车指数C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.6 | -20.44% | -30.83% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 指数型 | 2023-07-25 至 2024-08-27 | 1.1 | -23.19% | -20.88% |
| 广发科创50ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 4.3 | -49.38% | -34.07% |
| 广发深证100ETF联接A | 指数型 | 2021-06-17 至 2024-07-04 | 3.0 | -44.77% | -30.83% |
| 广发能源联接A | 指数型 | 2015-06-18 至 2018-07-10 | 3.1 | -25.36% | -7.61% |
| 广发原材料联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2018-08-21 | 2.1 | -15.79% | -4.94% |
| 广发金融地产联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2021-06-17 | 5.0 | 33.89% | 86.79% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-07-06 至 今 | 3.5 | -6.03% | -26.33% |
| 广发科创50ETF发起式联接F | 指数型 | 2024-08-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发深证100指数分级A | 指数型,分级基金 | 2012-03-22 至 2016-07-28 | 4.4 | 29.62% | 36.57% |
| 广发中证全指能源ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-05 至 2021-06-17 | 6.0 | -26.91% | 37.64% |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-29 至 今 | 3.5 | -38.54% | -26.85% |
| 广发可选消费联接A | 指数型 | 2015-03-19 至 2021-06-17 | 6.3 | 0.90% | 56.65% |
| 广发金融地产联接A | 指数型 | 2015-06-18 至 2021-06-17 | 6.0 | 13.58% | 75.67% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.6 | -26.10% | -30.83% |
| 广发中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中证A50ETF联接C | 指数型 | 2025-01-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 广发中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-11 至 今 | 3.8 | 2.82% | -25.27% |
| 广发主要消费联接A | 指数型 | 2015-07-18 至 2018-08-21 | 3.1 | 14.05% | -13.97% |
| 广发原材料联接A | 指数型 | 2015-07-18 至 2018-08-21 | 3.1 | -12.60% | -14.00% |
| 广发主要消费联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2018-08-21 | 2.1 | 4.58% | -4.94% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.6 | -26.48% | -30.83% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 4.1 | -3.99% | -34.28% |
| 广发深证100指数分级B | 指数型,分级基金 | 2012-03-22 至 2016-07-28 | 4.4 | -3.55% | 36.57% |
| 广发中证全指可选消费ETF | 指数型,ETF型 | 2014-04-28 至 2021-06-17 | 7.1 | 98.20% | 181.03% |
| 广发中证全指信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2014-12-12 至 2021-06-17 | 6.5 | 41.25% | 97.40% |
| 广发中证全指主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-11 至 2018-12-28 | 3.6 | -0.02% | -27.74% |
| 广发中证全指工业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-04-29 至 2020-12-17 | 3.6 | -2.77% | 56.86% |
| 广发深证100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-06-17 至 2024-07-04 | 3.0 | -- | -- |
| 广发医疗指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-27 至 2016-07-28 | 1.1 | 5.92% | -19.81% |
| 广发医疗指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-27 至 2016-07-28 | 1.1 | -63.28% | -19.78% |
| 广发可选消费联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2021-06-17 | 5.0 | 27.37% | 86.79% |
| 广发中证全指汽车指数A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.6 | -20.02% | -30.83% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.6 | -44.17% | -30.83% |
| 广发中证1000ETF联接A | 指数型 | 2021-06-17 至 2024-08-08 | 3.1 | -28.88% | -30.83% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 指数型 | 2023-07-25 至 2024-08-27 | 1.1 | -23.11% | -20.88% |
| 广发中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中证A50ETF联接A | 指数型 | 2025-01-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2011-04-27 至 2016-07-28 | 5.3 | 31.91% | 23.35% |
| 广发百发100指数E | 指数型 | 2014-10-09 至 2016-07-28 | 1.8 | 19.46% | 24.96% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.6 | -43.88% | -30.83% |
| 广发中证1000ETF联接C | 指数型 | 2021-06-17 至 2024-08-08 | 3.1 | -29.63% | -30.83% |
| 广发深证100ETF联接C | 指数型 | 2021-06-17 至 2024-07-04 | 3.0 | -45.07% | -30.83% |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-03 至 今 | 2.9 | -25.24% | -22.85% |
| 广发国证粮食产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-04 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发中证全指电力ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-09 至 今 | 4.1 | -11.98% | -33.99% |
| 广发中证全指原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-05 至 2021-06-17 | 6.0 | 9.13% | 37.64% |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2011-05-04 至 2016-07-28 | 5.2 | 20.34% | 24.68% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-25 至 今 | 2.5 | -24.60% | -20.88% |
| 广发科创50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-25 至 今 | 4.5 | -55.95% | -34.30% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆志明 | 2025-11-19 至 今 | 0年-11个月零18天 |
基本信息
广发基金管理有限公司
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012330 | 1.1057 | 1.1057 | 0.12% | |
| 012527 | 0.6049 | 0.6049 | 1.87% | |
| 012593 | 1.1428 | 1.1428 | 0.12% | |
| 012662 | 1.0525 | 1.0525 | 1.87% | |
| 012942 | 1.1294 | 1.1294 | 0.12% | |
| 012968 | 0.609 | 0.609 | 1.87% | |
| 008127 | 1.7055 | 1.7825 | 1.87% | |
| 011428 | 1.0551 | 1.0551 | 1.87% | |
| 017479 | 1.1529 | 1.1529 | 2.23% | |
| 016185 | 1.059 | 1.059 | 2.23% | |
| 017616 | 1.0263 | 1.0263 | 1.87% | |
| 017699 | 1.0023 | 1.0874 | 0.12% | |
| 020393 | 1.0301 | 1.1216 | 0.12% | |
| 020501 | 1.728 | 1.8037 | 2.23% | |
| 017963 | 1.2667 | 1.3308 | 1.87% | |
| 018004 | 1.4197 | 1.4197 | 1.87% | |
| 018220 | 1.5769 | 1.6485 | 1.87% | |
| 018221 | 1.5652 | 1.6363 | 1.87% | |
| 018289 | 1.561 | 1.831 | 1.87% | |
| 019237 | 2.1845 | 2.2706 | 2.23% | |
| 019375 | 1.5666 | 1.622 | 1.87% | |
| 019487 | 1.0644 | 1.0644 | 0.12% | |
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| 270010 | 1.8026 | 2.6329 | 2.23% | |
| 270044 | 1.2146 | 1.6774 | 0.12% | |
| 005910 | 2.4283 | 2.4283 | 1.87% | |
| 021286 | 1.5597 | 1.5597 | 1.87% | |
| 021399 | 1.1351 | 1.1961 | 2.23% | |
| 021151 | 1.11382534 | 1.1341 | 0.12% | |
| 021796 | 1.0446 | 1.0446 | 1.87% | |
| 589210 | 1.0935 | 1.0935 | 2.23% | |
| 022334 | 1.2088 | 1.2088 | 1.87% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,382.25 | 32.81 |
| 2 | 债券及货币 | 15,123.26 | 67.22 |
| 3 | 现金 | 15,123.26 | 67.22 |
| 4 | 其他资产 | 03.99 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.90 | 706.80 | 3.14% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.46 | 658.26 | 2.93% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 07.85 | 537.72 | 2.39% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.82 | 468.38 | 2.08% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 09.11 | 385.99 | 1.72% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.13 | 375.67 | 1.67% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 03.63 | 289.78 | 1.29% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 09.01 | 253.00 | 1.12% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 03.75 | 213.68 | 0.95% | 0.00 |
| 600030 | 中信证券 | 07.19 | 205.13 | 0.91% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 514.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 72.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 2.52% | 2.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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