公募基金 > 基金超市 > 广发中证全指主要消费ETF
指数型,ETF型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
0.9998
0.9998
-0.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.69% -0.03% 429/1270
最近一月 2.35% -0.03% 31/1265
最近三月 -10.64% -0.1% 771/1234
最近一年 -22.8% -0.25% 447/1063
(2018-12-24)
基金代码159946 基金经理 最新份额431.56万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2015-07-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.55亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数即中证全指主要消费指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-12-24 0.9998 0.9998 1.29%
2018-12-21 0.9871 0.9871 -0.94%
2018-12-20 0.9965 0.9965 0.27%
2018-12-19 0.9938 0.9938 -1.82%
2018-12-18 1.0122 1.0122 -0.47%
2018-12-17 1.017 1.017 -0.59%
2018-12-14 1.023 1.023 -1.63%
2018-12-13 1.04 1.04 1.23%
2018-12-12 1.0274 1.0274 0.70%
2018-12-11 1.0203 1.0203 0.61%
2018-12-10 1.0141 1.0141 -0.98%
2018-12-7 1.0241 1.0241 -0.14%
2018-12-6 1.0255 1.0255 -2.17%
2018-12-5 1.0482 1.0482 0.74%
2018-12-4 1.0405 1.0405 0.25%
2018-12-3 1.0379 1.0379 3.82%
2018-11-30 0.9997 0.9997 1.77%
2018-11-29 0.9823 0.9823 -0.42%
2018-11-28 0.9864 0.9864 1.75%
2018-11-27 0.9694 0.9694 -0.19%
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002712 1.03 1.06 0.04%
002802 0.8166 0.8166 0.51%
000906 0.1923 0.2541 -0.78%
162716 1.075 1.168 0.04%
16271L 0.8483 1.0175 0.68%
159938 1.039 1.039 0.68%
159941 1.3326 1.3326 -0.78%
159946 0.9998 0.9998 0.68%
001116 1.132 1.289 0.51%
001189 1.164 1.164 0.51%
001207 1.095 1.095 0.51%
000117 1.219 1.219 0.51%
000274 1.23 1.3 -0.78%
510510 1.2125 1.2125 0.68%
512780 0.7059 0.7059 0.68%
002864 1.0535 1.0955 0.04%
002978 0.6513 0.6513 0.68%
002979 0.8582 0.8582 0.68%
003039 1.068 1.223 0.04%
150084 0.6476 0.6476 0.68%
006019 1.0042 1.0042 0.04%
270005 0.6726 3.8712 0.51%
270007 0.8881 0.8881 0.51%
270030 1.115 1.531 0.04%
270048 1.212 1.39 0.04%
003377 1.0242 1.0242 0.04%
000885 0.1588 0.1588 -0.78%
162712 1.416 1.795 0.04%
002025 1.206 1.236 0.51%
001734 0.784 0.784 0.51%
001735 0.785 0.785 0.51%
001763 0.823 0.823 0.51%
001469 0.8626 0.8626 0.68%
002116 1.046 1.154 0.51%
002120 1.039 1.122 0.51%
002134 1.193 1.193 0.51%
159907 0.9873 0.897 0.68%
002295 1.079 1.079 0.51%
004593 0.6977 0.6977 0.68%
004752 0.6761 0.6761 0.68%
001133 0.5841 0.5841 0.68%
001356 1.014 1.121 0.51%
000055 0.2658 0.3057 -0.78%
000477 1.245 1.245 0.51%
502057 1.0011 1.1906 0.68%
502058 0.6721 0.1921 0.68%
510360 0.9787 0.9787 0.68%
002939 0.8918 0.9368 0.51%
002982 0.8191 0.8191 0.68%
002987 1.4321 1.4321 0.68%
003038 1.0644 1.0824 0.04%
006482 1.0046 1.0046 0.04%
005624 1.059 1.0753 0.04%
005644 0.8406 0.8406 0.51%
150083 1.049 1.3872 0.68%
005777 0.8384 0.8384 0.68%
005804 0.7444 0.7444 0.68%
004027 1.0643 1.0987 0.04%
004028 1.06 1.0911 0.04%
270049 1.209 1.374 0.04%
159952 0.7402 0.7402 0.68%
000827 0.728 1.088 0.68%
000942 0.7284 0.7284 0.68%
162718 0.9449 0.9449 0.51%
005234 1.0482 1.0482 0.04%
005310 0.6789 0.6789 0.68%
002124 1.01 1.01 0.51%
960001 0.606 0.606 0.51%
002446 1.067 1.067 0.51%
001180 0.6553 0.6553 0.68%
512580 0.6654 0.6654 0.68%
002865 1.0537 1.0957 0.04%
002903 0.7566 0.7566 0.68%
006483 1.0109 1.0109 0.04%
005558 0.13 0.13 -0.78%
005560 1.0093 1.0093 0.04%
005623 1.0213 1.0374 0.04%
005693 0.6246 0.6246 0.68%
005803 0.7456 0.7456 0.68%
005913 0.9842 0.9842 -0.78%
004856 0.7661 0.7661 0.68%
270001 0.8434 3.6594 0.51%
270006 1.3294 2.5894 0.51%
270022 0.619 0.719 0.51%
270023 1.327 1.766 -0.78%
002637 1.019 1.019 0.04%
002711 1.032 1.066 0.04%
002713 0.6725 0.6725 0.51%
162715 1.097 1.195 0.04%
005225 0.8311 0.8311 0.51%
005285 1.0727 1.0917 0.04%
001764 0.843 0.98 0.68%
002117 1.044 1.216 0.51%
002119 0.89 0.89 0.51%
002121 1.075 1.16 0.68%
159940 0.7913 0.7913 0.68%
001115 1.143 1.463 0.51%
000167 1.022 1.232 0.51%
000529 1.342 1.342 0.51%
002974 0.7263 0.7263 0.68%
006487 0.9697 0.9697 0.68%
005910 0.9875 0.9875 0.51%
005912 0.9854 0.9854 -0.78%
006020 0.8769 0.8769 0.68%
004852 1.0573 1.0573 0.51%
004020 1.017 1.0818 0.04%
270008 2.371 2.581 0.51%
270028 1.753 1.753 0.51%
003376 1.0358 1.0358 0.04%
000968 0.825 0.825 0.68%
162711 0.9451 0.9451 0.68%
16271A 0.784 0.784 0.51%
005224 0.7658 0.7658 0.68%
001741 0.826 0.826 0.51%
001468 0.502 0.502 0.51%
006550 1.0022 1.0022 0.04%
002125 0.632 0.632 0.51%
002128 1.022 1.093 0.04%
159939 0.7578 0.7578 0.68%
159945 0.6014 0.6014 0.68%
001355 1.018 1.325 0.51%
50205L 0.8366 0.604 0.68%
511290 103.6846 1.0368 0.04%
512680 0.6168 0.6168 0.68%
002926 1.0444 1.0846 0.04%
006136 0.9905 0.9905 0.51%
005559 1.0111 1.0111 0.04%
004851 0.9354 0.9354 0.68%
005064 0.761 0.761 0.68%
270010 1.4426 1.7326 0.68%
270026 0.828 0.828 0.68%
270029 1.137 1.562 0.04%
501106 1.0933 1.0933 0.04%
159953 0.6563 0.6563 0.68%
002622 1.101 1.112 0.51%
002624 1.147 1.198 0.51%
002636 1.031 1.031 0.04%
003223 1.0123 1.084 0.04%
001064 0.5023 0.5023 0.68%
162719 0.8157 0.8157 -0.78%
001731 0.78 0.78 0.51%
001762 1.207 1.207 0.51%
159944 0.6278 0.6278 0.68%
000118 1.155 1.599 0.04%
000119 1.143 1.58 0.04%
000179 1.048 1.376 -0.78%
000215 1.53 1.726 0.51%
003745 0.7755 0.7755 0.68%
512980 0.6752 0.6752 0.68%
003017 0.6237 0.6237 0.68%
006479 1.8335 1.8335 -0.78%
006480 0.2657 0.2657 -0.78%
006484 1.003 1.003 0.04%
000747 1.41 1.41 0.51%
005402 0.8354 0.8354 0.68%
005911 0.9849 0.9849 0.51%
006021 0.8755 0.8755 0.68%
004854 0.689 0.689 0.68%
270002 1.1305 4.0277 0.51%
270021 1.502 1.502 0.51%
270042 1.8342 2.1042 -0.78%
501303 0.8017 0.8017 0.68%
001092 0.834 0.834 -0.78%
001093 0.1209 0.1209 -0.78%
001742 0.826 0.826 0.51%
002133 0.832 0.832 0.51%
002136 1.063 1.063 0.51%
159936 1.1034 1.1034 0.68%
004750 1.0606 1.0606 0.51%
004753 0.6767 0.6767 0.68%
000180 0.1519 0.2023 -0.78%
000214 1.399 1.399 0.51%
000275 0.1782 0.1889 -0.78%
003766 0.7461 0.7461 0.68%
002925 1.0474 1.0912 0.04%
002943 0.9497 0.9497 0.51%
003037 1.0695 1.0915 0.04%
003040 1.041 1.07 0.04%
006485 1.0028 1.0028 0.04%
006486 0.9702 0.9702 0.68%
000567 1.439 1.439 0.51%
004853 1.0502 1.0502 0.51%
270009 1.136 1.67 0.04%
270025 0.976 1.628 0.51%
270041 2.173 2.173 0.51%
270044 1.211 1.36 0.04%
270045 1.2 1.34 0.04%
000826 0.73 1.09 0.68%
162703 1.0747 3.4127 0.51%
005223 0.7668 0.7668 0.68%
005233 0.9338 0.9338 0.51%
002026 1.146 1.176 0.51%
001732 0.79 0.79 0.51%
001761 1.24 1.24 0.51%
002118 0.888 0.888 0.51%
002132 0.75 0.75 0.51%
002135 1.031 1.031 0.51%
004751 1.0577 1.0577 0.51%
001206 1.085 1.085 0.51%
003765 0.745 0.745 0.68%
003819 1.0292 1.114 0.04%
002977 0.5827 0.5827 0.68%
002984 0.4989 0.4989 0.68%
000550 1.479 1.479 0.51%
005557 0.8968 0.8968 -0.78%
005598 0.7865 0.7865 0.51%
005692 0.6967 0.6967 0.68%
004855 0.6887 0.6887 0.68%
004857 0.7694 0.7694 0.68%
004995 0.7058 0.7058 0.68%
004996 0.7999 0.7999 0.68%
004997 0.7026 0.7026 0.68%
005063 0.7625 0.7625 0.68%
004119 0.817 0.817 0.51%
004243 0.8225 0.8225 -0.78%
270027 1.096 1.096 -0.78%
270050 1.754 1.754 0.51%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币438.67102.93
3现金438.67102.93
4其他资产01.6500.39
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.0962.3410.24%-0.70  
000858五粮液00.8859.809.82%-6.45  
600887伊利股份02.2958.809.66%-17.35  
300498温氏股份01.7340.276.61%-13.02  
002304洋河股份00.2936.626.01%-2.10  
603288海天味业00.3830.214.96%-2.83  
000568泸州老窖00.3416.152.65%-2.56  
601933永辉超市01.8014.672.41%-13.38  
000895双汇发展00.4912.812.10%-3.44  
600872中炬高新00.2608.481.39%-1.95  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.15%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.58%-22.8%-0.28%0.0%-0.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.35%
-10.64%
-18.22%
-22.2%
-22.8%
-0.85%
0.0%
-0.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
1.49
1.06
夏普比率
-103.76
1.71
7.01
特雷诺指数
-0.04
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.18
0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。