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广发深证100指数分级  16271L
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
1.2242
1.4434
52.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.55% -0.02% 1116/1796
最近一月 1.91% 0.02% 626/1784
最近三月 -9.44% -0.07% 1153/1694
最近一年 21.74% 0.2% 516/1412
(2020-05-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码16271L 基金经理 最新份额1,859.89万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2012-05-07 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.68亿 托管费0.22%
投资策略

本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对深证100指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证100指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

在存续期内，本基金（包括广发深证100份额、广发深证100 A份额、广发深证100 B份额）不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，广发深证100 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；广发深证100 B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-5-25 1.2242 1.4434 0.00%
2020-5-22 1.2242 1.4434 -2.34%
2020-5-21 1.2535 1.4727 -0.50%
2020-5-20 1.2598 1.479 -0.73%
2020-5-19 1.2691 1.4883 1.03%
2020-5-18 1.2562 1.4754 0.08%
2020-5-15 1.2552 1.4744 -0.21%
2020-5-14 1.2579 1.4771 -1.00%
2020-5-13 1.2706 1.4898 0.51%
2020-5-12 1.2642 1.4834 0.32%
2020-5-11 1.2602 1.4794 -0.32%
2020-5-8 1.2643 1.4835 1.27%
2020-5-7 1.2484 1.4676 -0.26%
2020-5-6 1.2517 1.4709 0.98%
2020-4-30 1.2396 1.4588 1.36%
2020-4-29 1.223 1.4422 0.08%
2020-4-28 1.222 1.4412 1.03%
2020-4-27 1.2096 1.4288 0.69%
2020-4-24 1.2013 1.4205 -0.75%
2020-4-23 1.2104 1.4296 -0.21%
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
502058 1.0882 0.598 0.11%
510510 1.529 1.529 0.11%
512580 0.7586 0.7586 0.11%
512910 1.0232 1.0232 0.11%
002974 1.1202 1.1202 0.11%
003040 1.05 1.13 -0.10%
006378 1.0401 1.0624 -0.10%
006482 1.1244 1.1244 -0.10%
006485 1.0292 1.0603 -0.10%
000567 1.94 1.94 0.23%
005557 0.9862 0.9862 0.64%
005647 1.0261 1.1117 -0.10%
002295 1.2821 1.2821 0.23%
000055 0.4153 0.4552 0.64%
000179 0.944 1.377 0.64%
002135 1.127 1.127 0.23%
515600 0.8258 0.8258 0.11%
007598 1.0037 1.0217 -0.10%
005745 1.0355 1.1129 -0.10%
001742 0.995 0.995 0.23%
006670 1.0317 1.0632 -0.10%
006672 1.0348 1.0433 -0.10%
004753 0.8128 0.8128 0.11%
007785 0.9607 0.9607 0.11%
004027 1.0248 1.1909 -0.10%
004119 1.389 1.389 0.23%
008273 1.0512 1.0512 0.23%
270021 3.007 3.007 0.23%
270026 1.1209 1.1209 0.11%
270045 1.2173 1.4364 -0.10%
002903 0.9297 0.9297 0.11%
002925 1.1239 1.1677 -0.10%
002982 1.0328 1.0328 0.11%
002984 0.5641 0.5641 0.11%
003037 1.0531 1.1701 -0.10%
006479 2.9428 2.9428 0.64%
000550 2.151 2.151 0.23%
005559 1.0925 1.0925 -0.10%
005692 0.7726 0.7726 0.11%
002446 1.788 1.788 0.23%
001116 1.201 1.398 0.23%
000274 1.346 1.416 0.64%
162711 1.1648 1.1648 0.11%
162715 1.104 1.265 -0.10%
16271L 1.2242 1.4434 0.11%
005233 1.4751 1.4751 0.23%
005310 1.3499 1.3499 0.11%
008705 0.9659 0.9659 0.23%
000826 1.225 1.585 0.11%
000968 1.0428 1.0428 0.11%
005803 0.7611 0.7611 0.11%
005910 1.472 1.472 0.23%
001735 1.128 1.128 0.23%
001761 1.329 1.329 0.23%
006592 1.0311 1.0582 -0.10%
006671 1.3217 1.3217 0.11%
006679 0.1084 0.1084 0.64%
009136 1.0123 1.0123 0.23%
501078 1.382 1.382 0.23%
501303 0.8401 0.8401 0.11%
004593 0.7759 0.7759 0.11%
007750 1.1562 1.1562 0.11%
007848 1.2887 1.2887 0.23%
006998 1.0372 1.045 -0.10%
007135 0.9958 0.9958 0.11%
007253 1.0193 1.0253 -0.10%
007254 1.2258 1.2258 0.23%
004853 1.1296 1.1296 0.23%
004997 1.3639 1.3639 0.11%
004243 0.7794 0.7794 0.64%
008421 1.0088 1.0088 0.23%
270007 1.3329 1.5043 0.23%
270010 1.8205 2.1105 0.11%
270025 1.382 2.034 0.23%
270048 1.223 1.466 -0.10%
502057 1.0116 1.2685 0.11%
50205L 1.0499 1.0771 0.11%
005693 0.7951 0.7951 0.11%
000037 1.0089 1.0089 -0.10%
000180 0.1326 0.1983 0.64%
000529 2.355 2.355 0.23%
162712 1.4404 1.9155 -0.10%
002125 1.086 1.086 0.23%
008127 1.5306 1.6076 0.23%
006020 1.2555 1.2555 0.11%
001741 0.996 0.996 0.23%
009326 1.5882 1.5882 0.23%
002802 1.078 1.078 0.23%
159801 1.0219 1.0219 0.11%
159944 0.7125 0.7125 0.11%
159945 0.5129 0.5129 0.11%
159953 0.7377 0.7377 0.11%
159979 0.9613 0.9613 0.11%
006950 0.1427 0.1427 0.64%
006951 0.1415 0.1415 0.64%
006999 1.0342 1.0413 -0.10%
007249 1.0333 1.0333 0.23%
004855 0.7204 0.7204 0.11%
004995 1.2706 1.2706 0.11%
008483 0.9992 0.9992 -0.10%
270042 2.9572 3.2272 0.64%
002977 0.6987 0.6987 0.11%
002978 1.003 1.003 0.11%
006483 1.1439 1.1439 -0.10%
005558 0.1385 0.1385 0.64%
005624 1.0673 1.1386 -0.10%
001180 1.0108 1.0108 0.11%
000118 1.434 1.998 -0.10%
000214 1.4 1.576 0.23%
000369 1.717 1.827 0.64%
000370 0.2411 0.258 0.64%
162716 1.092 1.23 -0.10%
002120 1.108 1.237 0.23%
002133 1.312 1.312 0.23%
001064 0.5695 0.5695 0.11%
001092 1.211 1.211 0.64%
007396 1.0421 1.0432 -0.10%
005911 2.5284 2.6613 0.23%
001764 1.161 1.298 0.11%
006550 1.0428 1.057 -0.10%
006591 1.034 1.0641 -0.10%
006595 1.2529 1.2529 0.23%
006673 1.0307 1.0384 -0.10%
009163 2.4609 2.4609 0.11%
002622 1.192 1.203 0.23%
002637 1.264 1.264 -0.10%
002711 1.095 1.174 -0.10%
002712 1.086 1.161 -0.10%
159907 1.3721 1.2466 0.11%
159938 1.6431 1.6431 0.11%
004751 1.114 1.1473 0.23%
007252 1.0201 1.0261 -0.10%
004851 2.4623 2.4623 0.11%
004857 1.1826 1.1826 0.11%
004996 0.8329 0.8329 0.11%
004028 1.0231 1.1771 -0.10%
270001 1.006 3.822 0.23%
270030 1.149 1.602 -0.10%
270044 1.2302 1.4627 -0.10%
270050 3.378 3.378 0.23%
512680 0.8124 0.8124 0.11%
003017 0.7956 0.7956 0.11%
006141 1.1162 1.1162 -0.10%
006377 1.1855 1.1855 0.23%
006480 0.4133 0.4133 0.64%
000747 2.203 2.203 0.23%
005402 1.2837 1.2837 0.11%
005623 1.0362 1.0998 -0.10%
001189 1.2941 1.2941 0.23%
001355 1.095 1.402 0.23%
003745 1.8874 1.8874 0.11%
003766 1.1266 1.1266 0.11%
009532 1.0337 1.0337 -0.10%
005223 0.6916 0.6916 0.11%
002026 1.267 1.297 0.23%
002124 2.171 2.171 0.23%
002136 1.157 1.157 0.23%
960001 0.821 0.821 0.23%
008604 1.2797 1.2797 0.23%
008704 0.9673 0.9673 0.23%
001093 0.1701 0.1701 0.64%
005913 1.0073 1.0073 0.64%
006019 1.0199 1.0739 -0.10%
001763 1.015 1.015 0.23%
001469 0.988 0.988 0.11%
006780 1.2112 1.2112 0.23%
009267 1.2294 1.2294 -0.10%
159940 0.9239 0.9239 0.11%
006869 1.0365 1.04 -0.10%
007250 1.0404 1.0404 0.23%
004856 1.1755 1.1755 0.11%
270009 1.211 1.745 -0.10%
270028 3.485 3.485 0.23%
270041 3.52 3.52 0.23%
270049 1.218 1.444 -0.10%
512780 0.7236 0.7236 0.11%
002926 1.1202 1.1604 -0.10%
006136 1.8141 1.8141 0.23%
006140 1.1187 1.1187 -0.10%
001356 1.093 1.2 0.23%
000117 2.219 2.219 0.23%
000167 1.888 2.098 0.23%
000477 1.752 1.752 0.23%
162719 0.7721 0.7721 0.64%
005224 0.6902 0.6902 0.11%
005234 1.0887 1.1237 -0.10%
002118 1.117 1.117 0.23%
002132 1.314 1.314 0.23%
008638 1.0751 1.0751 0.23%
003376 1.1427 1.1427 -0.10%
000942 1.1269 1.1269 0.11%
006021 1.2475 1.2475 0.11%
001468 0.932 0.932 0.23%
006778 0.8979 0.8979 0.64%
006779 0.9026 0.9026 0.64%
009135 1.0124 1.0124 0.23%
009322 0.9981 0.9981 0.23%
501070 1.4857 1.5557 0.23%
159952 1.1869 1.1869 0.11%
004750 1.1329 1.1662 0.23%
007904 0.998 0.998 0.23%
006871 1.0297 1.0366 -0.10%
006970 1.0321 1.0523 -0.10%
005064 1.0112 1.0112 0.11%
270005 1.1596 6.0758 0.23%
002865 1.0698 1.1469 -0.10%
002939 2.3203 2.3653 0.23%
002943 1.5527 1.5527 0.23%
002979 0.9799 0.9799 0.11%
003038 1.0386 1.1546 -0.10%
006298 1.0454 1.0938 0.23%
006484 1.0308 1.0621 -0.10%
006486 1.2175 1.2175 0.11%
006487 1.2154 1.2154 0.11%
005560 1.0838 1.0838 -0.10%
001133 0.7019 0.7019 0.11%
000215 1.5351 1.9341 0.23%
000275 0.189 0.1997 0.64%
003765 1.1269 1.1269 0.11%
162703 2.5977 4.9357 0.23%
16271A 1.179 1.179 0.23%
005225 1.2307 1.2307 0.23%
002025 1.338 1.368 0.23%
002116 1.08 1.286 0.23%
002117 1.073 1.343 0.23%
002119 1.113 1.113 0.23%
002128 1.046 1.168 -0.10%
003223 1.02 1.1368 -0.10%
000906 0.2633 0.3251 0.64%
005777 1.601 1.601 0.11%
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009121 0.997 0.997 0.23%
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004020 1.0391 1.1395 -0.10%
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270006 2.0898 3.3498 0.23%
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270022 1.11 1.21 0.23%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,158.0794.78
2债券及货币141.5206.22
3现金141.5206.22
4其他资产02.1100.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000333美的集团02.35133.495.86%0.00  
000858五粮液00.87127.815.61%0.00  
000651格力电器02.23122.555.38%0.00  
000002万科A02.7569.933.07%0.00  
002475立讯精密01.5066.082.90%0.00  
300750宁德时代00.4159.162.60%0.00  
000001平安银行04.3956.912.50%0.00  
300760迈瑞医疗00.2055.802.45%0.00  
300498温氏股份01.9652.512.31%0.00  
000661长春高新00.0852.162.29%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<2000.8%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.4%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
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赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12020-01-02
22019-01-02
32018-01-02
42017-01-03
52016-01-04
62015-01-05
72014-01-02
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.02%21.74%9.01%-2.56%5.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.91%
-9.44%
-0.81%
-0.81%
21.74%
29.58%
-12.18%
52.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.05
1.29
1.22
夏普比率
106.88
36.54
7.42
特雷诺指数
0.03
0.02
0.00
詹森指数
0.22
0.14
0.12
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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