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广发安宏回报混合A  001761
收藏成功
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理罗洋
申购费率1.2%
基金规模19.32亿  (2022-06-30)
1.0899
1.4448
43.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.63% -0.02% 4601/9228
最近一月 -7.6% -0.09% 4910/9218
最近三月 10.99% -0.05% 306/9107
最近一年 29.49% 0.17% 1811/8335
(2026-07-29)
基金代码001761 基金经理罗洋 最新份额788.84万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模19.32亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-12-30 托管行中信证券股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-29 1.0899 1.4448 0.57%
2026-7-28 1.0837 1.4386 -1.60%
2026-7-27 1.1013 1.4562 1.24%
2026-7-24 1.0878 1.4427 -1.60%
2026-7-23 1.1055 1.4604 0.79%
2026-7-22 1.0968 1.4517 -0.19%
2026-7-21 1.0989 1.4538 1.67%
2026-7-20 1.0809 1.4358 -0.16%
2026-7-17 1.0826 1.4375 -2.57%
2026-7-16 1.1112 1.4661 -0.45%
2026-7-15 1.1162 1.4711 -1.95%
2026-7-14 1.1384 1.4933 1.26%
2026-7-13 1.1242 1.4791 -1.30%
2026-7-10 1.139 1.4939 -1.22%
2026-7-9 1.1531 1.508 0.09%
2026-7-8 1.1521 1.507 -2.12%
2026-7-7 1.177 1.5319 -0.70%
2026-7-3 1.188 1.5429 0.50%
2026-7-2 1.1821 1.537 -0.61%
2026-7-1 1.1894 1.5443 0.08%

罗洋先生:中国国籍,理学硕士。曾任国信证券股份有限公司经济研究所研究员、广发基金管理有限公司行业研究员、瑞元资本管理有限公司(广发基金子公司)投资经理、广发基金管理有限公司投资经理,广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年11月4日至2025年8月4日)。现任广发策略优选混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月22日起任职)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年6月7日起任职)、广发品质优选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2024年6月27日起任职)。

任职期间收益
广发安宏回报混合A  2022-06-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发安宏回报混合C2022-06-07 至 今 4.1-35.25% -22.48% 
广发策略优选混合混合型2019-05-22 至 今 7.232.81% 28.90% 
广发安宏回报混合A2022-06-07 至 今 4.1-34.97% -22.49% 
广发安宏回报混合E2022-06-07 至 今 4.1-35.16% -22.49% 
广发瑞轩三个月定开混合混合型2022-11-04 至 2024-11-29 2.1-28.39% -21.03% 
广发品质优选混合发起式A混合型2024-04-03 至 今 2.3--  --  
广发品质优选混合发起式C混合型2024-04-03 至 今 2.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗洋2022-06-07 至 今4年1个月零23天-34.97-22.49
王予柯2016-01-08 至 2022-06-076年4个月零30天49.4578.66
张芊2015-12-18 至 2017-02-061年-11个月零19天13.30-7.80
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
512410 1.0946 1.0946 0.87%
512450 0.8772 0.8772 0.87%
002903 1.418 1.418 0.87%
002979 1.2284 1.2284 0.87%
002984 0.8406 0.8406 0.87%
003039 1.033 1.499 0.05%
005623 1.0237 1.2774 0.05%
005624 1.0302 1.3119 0.05%
005644 0.708 0.708 0.54%
001116 1.424 1.674 0.54%
000167 2.582 2.792 0.54%
000215 1.7499 2.1489 0.54%
003745 2.0172 2.0172 0.87%
004753 0.7889 0.7889 0.87%
006970 1.0197 1.2713 0.05%
520630 0.7166 0.7166 0.87%
270007 1.9272 2.0986 0.54%
270008 4.984 5.194 0.54%
270041 2.725 2.725 0.54%
270045 1.1943 1.6427 0.05%
501070 1.2778 2.3062 0.54%
005234 1.1003 1.2984 0.05%
005778 1.0331 1.3097 0.05%
006021 1.7729 1.7729 0.87%
009897 0.6527 0.6527 0.87%
001735 1.5997 1.6567 0.54%
006592 1.0253 1.1992 0.05%
006670 1.128 1.2694 0.05%
009135 1.1618 1.1618 0.54%
009163 1.7706 1.7706 0.87%
009314 1.9196 1.9196 0.54%
002636 1.367 1.504 0.05%
009957 1.0939 1.0939 0.54%
010111 0.5225 0.5225 0.54%
010236 4.5786 4.5786 0.87%
010377 1.264 1.264 0.54%
000826 1.65 2.01 0.87%
000992 1.115 1.141 0.54%
001064 0.8592 0.8592 0.87%
010433 2.469 2.871 0.54%
010450 1.1289 1.1407 0.05%
010451 1.1403 1.1523 0.05%
010596 0.5138 0.5138 0.54%
162717 0.9908 0.9908 0.54%
014725 0.5081 0.5081 0.54%
002025 1.6245 1.7595 0.54%
011062 1.3689 1.4764 0.05%
011135 0.9725 0.9725 0.54%
011140 0.7982 0.7982 0.54%
960001 1.189 1.189 0.54%
012343 0.9531 0.9531 0.54%
012408 1.1628 1.1628 0.54%
012449 1.918 1.918 0.54%
012591 1.1556 1.1556 0.05%
008608 1.0156 1.1674 0.05%
012944 1.2333 1.2333 0.54%
011755 3.1633 3.1633 0.54%
014592 1.6391 1.6391 0.54%
015323 1.1779 1.4026 0.05%
013532 1.071 1.4217 0.54%
013811 1.172 1.172 0.87%
159207 1.1758 1.2304 0.87%
014192 2.0324 2.0324 0.87%
014317 2.1498 2.1498 0.54%
016425 1.135 1.135 0.05%
017011 1.1214 1.1214 0.54%
016003 1.1018 1.1018 0.05%
016004 1.089 1.089 0.05%
019027 1.0752 1.0752 0.05%
017962 0.9418 1.0068 0.54%
019376 1.6051 1.6607 0.54%
019487 1.0757 1.0757 0.05%
019488 1.0705 1.0705 0.05%
019817 1.8223 1.8223 0.87%
020168 1.2763 1.2763 0.54%
021946 1.2778 1.341 0.87%
025192 1.6029 1.6029 0.54%
025198 0.7606 0.7606 0.87%
020580 1.0573 1.0937 0.05%
020627 1.029 1.1324 0.05%
021745 1.4861 1.4861 0.87%
024381 0.9389 0.9389 0.87%
023525 1.3365 1.3993 0.87%
023648 1.4786 1.5347 0.87%
159939 1.069 2.138 0.87%
023835 1.0032 1.0032 0.87%
025705 1.0303 1.0303 0.87%
025706 1.0282 1.0282 0.87%
026318 1.0119 1.0119 0.05%
026378 0.7967 0.7967 0.54%
026073 0.9585 0.9585 0.54%
026763 1.3089 1.3089 0.54%
026867 0.9706 0.9706 0.54%
159507 0.7777 2.3331 0.87%
159527 0.6847 2.0541 0.87%
028461 0.7861 0.7861 0.87%
512630 1.0434 1.0434 0.87%
512680 1.1194 1.1194 0.87%
512980 0.7946 0.7946 0.87%
002864 1.0252 1.311 0.05%
002865 1.017 1.2822 0.05%
002926 1.1677 1.4241 0.05%
002974 1.8768 1.8768 0.87%
003017 1.0788 1.0788 0.87%
006485 1.0581 1.2348 0.05%
000567 1.784 1.784 0.54%
005647 1.0422 1.293 0.05%
001180 0.8009 0.8009 0.87%
001189 1.6544 1.6544 0.54%
001356 1.3479 1.4545 0.54%
000037 1.2142 1.2566 0.05%
000117 1.762 1.762 0.54%
004751 1.4645 1.4978 0.54%
004752 0.7968 0.7968 0.87%
007785 1.7596 1.7596 0.87%
006870 1.0507 1.211 0.05%
007254 2.3552 2.3552 0.54%
008987 1.8513 1.8513 -0.14%
004851 1.8159 1.8159 0.87%
004997 1.4147 1.4147 0.87%
520710 0.879 0.879 0.87%
004119 2.126 2.126 0.54%
008273 1.1501 1.1501 0.54%
270048 1.2407 1.745 0.05%
270049 1.2391 1.6923 0.05%
005910 2.5983 2.5983 0.54%
009609 1.4794 1.4794 0.87%
001732 1.484 1.484 0.54%
001762 1.0637 1.4139 0.54%
006595 1.4752 1.4752 0.54%
002624 2.7279 2.7789 0.54%
009952 0.9257 0.9257 0.54%
010023 6.798 7.648 0.54%
010379 0.9908 0.9908 0.54%
003377 1.3281 1.4441 0.05%
010529 1.061 1.1773 0.05%
014739 1.1151 1.1151 0.05%
002026 1.5118 1.6428 0.54%
002117 1.2979 1.6032 0.54%
002119 1.5268 1.5268 0.54%
002125 2.2049 2.2049 0.54%
002135 0.9894 0.9894 0.54%
011061 1.2622 1.2759 0.54%
011134 0.9937 0.9937 0.54%
011139 0.781 0.781 0.54%
011183 1.678 1.678 0.54%
515600 1.6584 1.6584 0.87%
517350 0.9278 0.9278 0.87%
518600 8.743 2.0221 -0.14%
012528 1.1607 1.1607 0.54%
012630 1.3314 1.3314 0.87%
008607 1.1463 1.1463 0.05%
008638 2.6088 2.6088 0.54%
008704 1.253 1.253 0.54%
008705 1.2207 1.2207 0.54%
011954 1.0595 1.1535 0.05%
012182 0.8379 0.8379 0.54%
012968 0.5308 0.5308 0.54%
013063 1.0589 1.0589 0.05%
013937 0.9381 0.9381 0.54%
015322 1.8668 1.8668 0.54%
013608 1.0006 1.0006 0.54%
013616 1.0358 1.0358 0.54%
017199 0.8866 0.8866 0.54%
022106 1.9113 1.9113 0.87%
022334 1.6816 1.6816 0.54%
018804 1.0769 1.0769 0.05%
018839 1.0728 1.0728 0.05%
020463 1.0894 1.1559 0.05%
018221 1.2216 1.2927 0.54%
018289 1.0401 1.3101 0.54%
018290 2.559 2.559 0.54%
019428 1.2778 1.341 0.87%
019515 1.0662 1.121 0.05%
019671 1.2407 1.2407 1.71%
019876 1.5145 1.5145 0.54%
021902 2.2526 2.2526 0.54%
021944 0.7983 0.7983 0.87%
560260 0.8248 0.8248 0.87%
560780 1.0371 3.1113 0.87%
560980 0.6259 0.6259 0.87%
588680 2.3531 2.3531 0.87%
020700 1.0557 1.1413 0.05%
021552 1.0403 1.0403 0.05%
021768 1.1886 1.1886 0.87%
024449 1.1508 1.1508 0.54%
024511 1.0514 1.0514 0.54%
023647 1.49 1.5463 0.87%
022425 1.1878 1.1878 0.87%
159755 0.9401 0.9401 0.87%
159801 1.1377 2.2754 0.87%
159907 0.9846 1.7891 0.87%
159936 1.9239 1.9239 0.87%
159938 0.6415 1.283 0.87%
022744 2.0468 2.0468 0.05%
023761 1.1981 1.1981 0.54%
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021397 1.7243 1.7243 0.87%
021421 1.8893 1.9649 0.87%
020639 3.2258 3.2258 0.87%
020679 1.0421 1.0421 0.05%
020978 1.0605 1.0815 0.05%
021017 1.0334 1.0986 0.05%
021137 1.0846 1.0846 0.05%
159940 1.2169 1.2169 0.87%
023109 1.1982 1.1982 0.87%
023748 1.0919 1.0919 0.87%
025679 1.2169 1.2169 0.87%
025788 0.95 0.95 0.87%
026265 0.8328 0.8328 0.87%
026317 1.0243 1.0243 0.05%
026323 0.9345 0.9345 0.54%
026328 1.1192 1.1192 0.54%
026332 0.8525 0.8525 0.54%
026333 0.8358 0.8358 0.54%
026411 1.0191 1.0191 0.05%
025964 0.9137 0.9137 0.54%
026014 1.5872 1.5872 0.54%
026072 0.9615 0.9615 0.54%
026110 0.941 0.941 0.87%
027013 0.9404 0.9404 0.54%
027155 1.189 1.189 0.87%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票608.9157.62
2债券及货币470.7744.55
3现金160.1915.16
4其他资产20.2001.91
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688802沐曦股份00.0753.755.09%0.00  
600259中稀有色00.4343.694.13%0.43  
600301华锡有色00.5634.343.25%0.56  
688231隆达股份00.9233.773.20%0.92  
300390天华新能00.3633.663.19%0.36  
002738中矿资源00.5029.502.79%-0.28  
002842翔鹭钨业00.5827.962.65%0.58  
002192融捷股份00.3026.822.54%0.30  
601958金钼股份00.9125.582.42%0.91  
603993洛阳钼业01.4525.452.41%-8.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101983926国债1003.00(万张)300.51(万元)28.44(%)  
201982726国债0100.10(万张)10.06(万元)0.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.6%
100≤X<3000.8%
50≤X<1001.0%
0≤X<501.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X<730天0.05%
180天≤X<365天0.1%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
1天≤X<7天1.5%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-05-302023-05-310.0372
22022-11-242022-11-250.0547
32022-11-012022-11-020.058
42022-06-282022-06-290.072
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.65%29.49%2.23%-0.75%3.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.6%
10.99%
-8.3%
12.47%
29.49%
6.85%
-3.68%
43.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.21
0.97
0.91
夏普比率
135.48
112.83
5.27
特雷诺指数
0.03
0.07
0.00
詹森指数
0.21
0.07
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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