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广发中证主要消费ETF  560680
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理李琛,姚曦
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.8065
0.8065
-19.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.1% -0.07% 3160/5751
最近一月 -5.18% -0.08% 1813/5733
最近三月 -8.19% -0.02% 4763/5561
最近一年 -9.13% 0.21% 4272/4451
(2026-03-23)
基金代码560680 基金经理李琛,姚曦 最新份额35,472.56万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-10-19 托管行
首募规模2.93亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数(即中证主要消费指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配;2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;5、每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告,而不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-24 0.8106 0.8106 0.51%
2026-3-23 0.8065 0.8065 -3.91%
2026-3-20 0.8393 0.8393 -0.52%
2026-3-19 0.8437 0.8437 -1.32%
2026-3-18 0.855 0.855 -0.96%
2026-3-17 0.8633 0.8633 -0.14%
2026-3-16 0.8645 0.8645 1.09%
2026-3-13 0.8552 0.8552 0.27%
2026-3-12 0.8529 0.8529 0.45%
2026-3-11 0.8491 0.8491 0.54%
2026-3-10 0.8445 0.8445 -0.12%
2026-3-9 0.8455 0.8455 -0.21%
2026-3-6 0.8473 0.8473 2.54%
2026-3-5 0.8263 0.8263 -0.34%
2026-3-4 0.8291 0.8291 -1.01%
2026-3-3 0.8376 0.8376 -0.29%
2026-3-2 0.84 0.84 -0.85%
2026-2-27 0.8472 0.8472 0.53%
2026-2-26 0.8427 0.8427 -0.79%
2026-2-25 0.8494 0.8494 0.57%

姚曦先生:商科硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月13日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年10月18日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月25日起任职)。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。

任职期间收益
广发中证主要消费ETF  2022-09-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发恒生中型股指数(LOF)A指数型,LOF型2021-11-17 至 今 4.4-32.43% -34.28% 
广发国证2000ETF联接C指数型2021-11-23 至 2023-07-24 1.7-24.87% -20.73% 
广发中证京津冀ETF指数型,ETF型2021-11-23 至 2023-01-12 1.1-14.53% -17.70% 
广发上海金ETF商品型,ETF型2023-07-24 至 今 2.74.33% 2.48% 
广发中证工程机械ETF指数型,ETF型2023-09-25 至 今 2.5-2.84% -13.90% 
广发中证光伏龙头30ETF指数型,ETF型2022-11-01 至 2023-12-13 1.1-46.97% -11.57% 
广发上海金ETF联接A商品型2023-07-24 至 今 2.73.97% 2.48% 
广发中证全指能源ETF指数型,ETF型2022-11-15 至 今 3.49.27% -21.93% 
广发可选消费联接A指数型2023-02-22 至 今 3.1-19.25% -24.46% 
广发恒生中型股指数C指数型2021-11-17 至 今 4.4-33.32% -34.26% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E指数型,QDII型2023-11-07 至 今 2.4-1.16% -2.14% 
广发中证稀有金属ETF发起式联接A指数型2023-12-04 至 今 2.3-14.84% -9.12% 
广发上海金ETF联接F商品型2024-08-14 至 今 1.6--  --  
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E指数型,QDII型2023-11-07 至 今 2.4-2.19% -2.14% 
广发中证工程机械ETF发起式联接C指数型2024-02-29 至 今 2.1--  --  
广发中证稀有金属ETF指数型,ETF型2023-01-10 至 今 3.2-39.76% -22.64% 
广发中证全指可选消费ETF指数型,ETF型2023-02-22 至 今 3.1-20.17% -24.46% 
广发中证全指食品ETF指数型,ETF型2025-11-19 至 今 0.3--  --  
广发可选消费联接C指数型2023-02-22 至 今 3.1-19.40% -24.46% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C指数型,QDII型2022-11-15 至 今 3.4-8.47% 1.97% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A指数型,QDII型2022-11-15 至 今 3.4-8.92% 1.97% 
广发恒生中型股指数(LOF)E指数型2023-04-12 至 今 3.0-21.98% -24.87% 
广发中证稀有金属ETF发起式联接C指数型2023-12-04 至 今 2.3-14.86% -9.12% 
广发中证全指汽车ETF指数型,ETF型2023-06-29 至 今 2.7-10.22% -21.21% 
广发国证2000ETF指数型2021-11-23 至 2023-07-24 1.7-25.84% -20.73% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A指数型,QDII型,LOF型2022-11-15 至 今 3.4-8.13% 1.97% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C指数型,QDII型2022-11-15 至 今 3.4-9.26% 1.97% 
广发上海金ETF联接C商品型2023-07-24 至 今 2.73.78% 2.48% 
广发中证工程机械ETF发起式联接A指数型2024-02-29 至 今 2.1--  --  
广发中证全指原材料ETF指数型,ETF型2022-11-15 至 今 3.4-27.94% -21.93% 
广发国证2000ETF联接A指数型2021-11-23 至 2023-07-24 1.7-24.65% -20.73% 
广发中证主要消费ETF指数型,ETF型2022-09-08 至 今 3.5-15.58% -19.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李琛2026-03-24 至 今0年0个月零1天
姚曦2022-09-08 至 今3年6个月零17天-15.58-19.13
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016425 1.1023 1.1023 -0.14%
016629 1.0974 1.0974 -0.14%
016830 1.1346 1.1346 -2.83%
016897 1.2403 1.2403 -3.58%
016898 1.2291 1.2291 -3.58%
016990 1.1749 1.1749 -2.82%
017011 1.123 1.123 -2.83%
016279 0.1716 0.1885 -1.05%
016280 2.322 2.322 -1.05%
017480 0.9875 0.9875 -3.58%
017700 1.008 1.0929 -0.14%
015935 1.0396 1.1317 -0.14%
020376 1.1831 1.1831 -0.14%
022971 1.1376 1.1376 -3.58%
023108 1.1207 1.1207 -3.58%
023834 1.1485 1.1485 -3.58%
025679 1.0522 1.0522 -3.58%
025788 0.9523 0.9523 -3.58%
025965 0.9201 0.9201 -2.83%
022425 1.1345 1.1345 -3.58%
159801 0.8225 1.645 -3.58%
159936 2.0046 2.0046 -3.58%
159941 1.2536 5.0144 -1.05%
012330 1.084 1.084 -0.14%
012342 1.0892 1.0892 -2.83%
008704 1.2678 1.2678 -2.83%
011954 1.0466 1.1406 -0.14%
012245 0.8069 0.8069 -3.58%
012261 0.7304 0.7304 -2.83%
012737 0.537 0.537 -3.58%
012766 0.713 0.713 -2.83%
013063 1.037 1.037 -0.14%
011866 1.0479 1.0479 -2.83%
008161 1.0143 1.1701 -0.14%
013997 1.1838 1.3638 -0.14%
011420 1.2505 1.2505 -1.05%
011425 0.5791 0.5791 -3.58%
003745 2.0039 2.0039 -3.58%
512980 0.9498 0.9498 -3.58%
006480 0.9796 0.9796 -1.05%
006482 1.8704 1.8704 -0.14%
007750 0.9257 0.9257 -3.58%
007778 1.0496 1.1964 -0.14%
007784 1.7697 1.7697 -3.58%
007785 1.7583 1.7583 -3.58%
000037 1.2008 1.2432 -0.14%
000215 1.7332 2.1322 -2.83%
000274 1.1984 1.2684 -1.05%
005063 1.4983 1.4983 -3.58%
520630 0.785 0.785 -3.58%
008362 1.0113 1.1555 -0.14%
008420 1.3303 1.3303 -2.83%
270044 1.2137 1.6876 -0.14%
270050 2.1954 2.1954 -2.83%
006020 1.6863 1.6863 -3.58%
007136 1.3148 1.3148 -3.58%
009314 2.3979 2.3979 -2.83%
002636 1.342 1.479 -0.14%
009955 1.5733 1.9221 -2.83%
010162 1.0694 1.0694 -3.58%
000826 1.651 2.011 -3.58%
000906 0.7145 0.7763 -1.05%
010449 1.1374 1.1494 -0.14%
010450 1.1193 1.1311 -0.14%
010452 1.0076 1.0076 -2.83%
010530 1.0661 1.1742 -0.14%
162717 1.2304 1.2304 -2.83%
002025 1.6114 1.7464 -2.83%
002136 1.0036 1.0036 -2.83%
011137 1.0309 1.0309 -2.83%
011192 1.0407 1.0407 -2.83%
001735 1.6971 1.7541 -2.83%
001762 0.9171 1.2673 -2.83%
001763 1.643 1.643 -2.83%
001764 1.226 1.363 -3.58%
019930 1.0352 1.0559 -0.14%
020046 1.0668 1.0668 -0.14%
020200 1.0577 1.0788 -0.14%
021897 1.017 1.0962 -0.14%
560550 1.0399 1.0399 -3.58%
588980 1.2511 1.2511 -3.58%
020678 1.0794 1.0794 -0.14%
021093 0.9484 1.0059 -3.58%
021136 1.0473 1.0473 -0.14%
021588 1.0107 1.0819 -0.14%
021609 1.3496 1.3496 -0.14%
021745 1.5445 1.5445 -3.58%
024448 1.0536 1.0536 -2.83%
019230 0.9861 0.9861 -1.05%
019237 2.1738 2.2599 -3.58%
019877 1.4183 1.4183 -2.83%
159576 1.4564 1.4733 -3.58%
159608 1.0631 1.0631 -3.58%
013509 0.1727 0.1727 -1.05%
013532 0.9221 1.2728 -2.83%
013617 0.9982 0.9982 -2.83%
013810 0.8957 0.8957 -3.58%
016529 1.0744 1.0744 -2.83%
017012 1.1105 1.1105 -2.83%
016244 2.0002 2.0502 -2.83%
017512 1.4857 1.4857 -3.58%
015826 1.0784 1.0784 -2.83%
015904 1.2883 1.2883 -3.58%
016003 1.1059 1.1059 -0.14%
018804 1.0686 1.0686 -0.14%
018805 1.0634 1.0634 -0.14%
018835 2.614 2.614 -2.83%
019028 1.0654 1.0654 -0.14%
018289 1.4161 1.6861 -2.83%
018291 1.7318 1.7318 -2.83%
023749 1.0728 1.0728 -3.58%
023801 1.0331 1.0331 -0.14%
024245 1.2379 1.2379 -3.58%
024988 1.1052 1.1052 -0.14%
025645 2.2761 2.2761 -2.83%
025706 1.006 1.006 -3.58%
026317 1.0098 1.0098 -0.14%
026319 1.0035 1.0035 -0.14%
026322 1.0357 1.0357 -0.14%
026327 1.4195 1.4195 -2.83%
026328 1.4177 1.4177 -2.83%
026235 1.2483 1.2483 -2.83%
024832 1.4857 1.4857 -3.58%
022720 1.2038 1.2373 -3.58%
012331 1.0658 1.0658 -0.14%
012449 2.0245 2.0245 -2.83%
012630 0.9755 0.9755 -3.58%
012691 0.6945 0.6945 -2.83%
008638 2.2019 2.2019 -2.83%
011963 1.3585 1.3585 -2.83%
013064 1.018 1.018 -0.14%
008099 1.3639 1.3639 -2.83%
014592 1.613 1.613 -2.83%
014734 1.0342 1.0342 -2.83%
014738 1.0972 1.0972 -0.14%
014739 1.0835 1.0835 -0.14%
011479 0.4992 0.4992 -2.83%
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020089 1.2435 1.3351 -0.14%
020168 1.2894 1.2894 -2.83%
021902 2.2278 2.2278 -2.83%
021948 1.2277 1.2277 -3.58%
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560880 1.4685 1.4685 -3.58%
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159169 0.8903 0.8903 -3.58%
159229 1.2951 1.2951 -3.58%
159397 101.8971 1.019 -0.14%
159539 1.4648 1.4648 -3.58%
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015322 1.9824 1.9824 -2.83%
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013616 1.0121 1.0121 -2.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票30,603.0799.51
2债券及货币181.2700.59
3现金181.2700.59
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600887伊利股份107.803,083.0810.03%64.79  
600519贵州茅台02.193,016.029.81%1.36  
002714牧原股份58.362,951.859.60%36.10  
000858五粮液27.452,908.059.46%17.57  
300498温氏股份113.721,919.596.24%70.33  
000568泸州老窖15.721,826.875.94%9.73  
600809山西汾酒10.431,790.835.82%6.46  
603288海天味业35.651,319.614.29%22.04  
605499东鹏饮料04.441,187.753.86%2.74  
002311海大集团17.77984.103.20%11.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-27.53%-9.13%-10.85%0.0%-6.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.18%
-8.19%
-6.98%
-6.98%
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0.0%
-19.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.33
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夏普比率
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-16.68
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特雷诺指数
-0.03
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.12
-0.25
-0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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