基金公司 基金经理曹世宇 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021400 | 基金经理曹世宇 | 最新份额2,692.73万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-09-03 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的目标ETF为广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准:
(1)本基金于每月最后一个工作日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到0.1%以上或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.01元(含)时,基金管理人可进行收益分配;
(2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,本基金以使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率为原则,在此情形下的收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可以每个月进行一次收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1633 | 1.2311 | 0.03% |
| 2026-3-25 | 1.163 | 1.2308 | 0.23% |
| 2026-3-24 | 1.1603 | 1.2281 | 1.46% |
| 2026-3-23 | 1.1436 | 1.2114 | -2.41% |
| 2026-3-20 | 1.1718 | 1.2396 | -0.44% |
| 2026-3-19 | 1.177 | 1.2448 | -0.56% |
| 2026-3-18 | 1.1836 | 1.2514 | -0.57% |
| 2026-3-17 | 1.1904 | 1.2582 | -0.70% |
| 2026-3-16 | 1.2012 | 1.2666 | -0.68% |
| 2026-3-13 | 1.2094 | 1.2748 | -0.35% |
| 2026-3-12 | 1.2137 | 1.2791 | 1.14% |
| 2026-3-11 | 1.2 | 1.2654 | 1.38% |
| 2026-3-10 | 1.1837 | 1.2491 | -0.71% |
| 2026-3-9 | 1.1922 | 1.2576 | 0.06% |
| 2026-3-6 | 1.1915 | 1.2569 | 0.17% |
| 2026-3-5 | 1.1895 | 1.2549 | -0.11% |
| 2026-3-4 | 1.1908 | 1.2562 | -1.53% |
| 2026-3-3 | 1.2093 | 1.2747 | 0.74% |
| 2026-3-2 | 1.2004 | 1.2658 | 1.27% |
| 2026-2-27 | 1.1853 | 1.2507 | 0.94% |

曹世宇先生:中国国籍,应用统计硕士,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年2月27日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024年3月30日起任职)、广发上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年4月24日起任职)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年6月12日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年6月21日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年8月8日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年9月3日起任职)、广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年10月28日起任职)、广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年12月12日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年1月7日起任职)、广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年1月15日起任职)、广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年6月4日起任职)、广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2025年10月23日起任职)。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员,在资产配置部任研究员兼投资经理,在宏观策略部任研究员兼投资经理,在指数投资部任投资经理,广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2024年10月27日)、广发上证科创板200指数型证券投资基金基金经理(自2025年9月23日至2025年10月22日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发养老指数A | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -2.12% | -3.01% |
| 广发上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发国证信创ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -1.93% | -3.01% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 指数型 | 2024-09-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发中证全指金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -0.40% | -11.57% |
| 广发养老指数C | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发中证红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发国证信创ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发国证半导体芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -21.52% | -11.57% |
| 广发金融地产联接C | 指数型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -0.38% | -11.57% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接A | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发金融地产联接A | 指数型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -0.36% | -11.57% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发上证科创板200ETF联接A | 指数型 | 2025-08-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发国证信创ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发上证科创板200ETF联接C | 指数型 | 2025-08-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发中证港股通非银ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -2.04% | -3.03% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -2.03% | -3.01% |
| 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发中证红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹世宇 | 2024-08-01 至 今 | 1年7个月零26天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 505.67 | 05.94 |
| 3 | 现金 | 344.71 | 04.05 |
| 4 | 其他资产 | 62.05 | 00.73 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 01.60(万张) | 160.96(万元) | 1.89(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0.0024 |
| 2 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 0.0023 |
| 3 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 0.0023 |
| 4 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 0.0536 |
| 5 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 0.0024 |
| 6 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 0.0024 |
| 7 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 0.0024 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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