公募基金 > 基金超市 > 广发创新医疗两年持有期混合A
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理吴兴武,程文文
申购费率0.15%
基金规模6.8亿  (2022-06-30)
0.9821
0.9821
-1.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.98% -0.02% 6639/9576
最近一月 -0.65% -0.05% 1520/9503
最近三月 8.1% -0.1% 397/9293
最近一年 15.83% -0.01% 901/8513
(2026-10-09)
基金代码010731 基金经理吴兴武,程文文 最新份额40,476.28万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模6.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-19 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模6.27亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过深入的基本面研究,选择创新医疗相关主题的优质企业进行投资,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者选择红利再投资的,所转换的基金份额从红利发放日起开始计算锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为两年;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 0.9821 0.9821 -0.01%
2026-10-8 0.9822 0.9822 -2.97%
2026-9-30 1.0123 1.0123 2.68%
2026-9-29 0.9859 0.9859 0.48%
2026-9-28 0.9812 0.9812 -1.53%
2026-9-24 0.9964 0.9964 -2.30%
2026-9-23 1.0199 1.0199 0.63%
2026-9-22 1.0135 1.0135 -0.36%
2026-9-21 1.0172 1.0172 2.30%
2026-9-18 0.9943 0.9943 0.72%
2026-9-17 0.9872 0.9872 0.01%
2026-9-16 0.9871 0.9871 0.64%
2026-9-15 0.9808 0.9808 -0.73%
2026-9-14 0.988 0.988 1.90%
2026-9-11 0.9696 0.9696 -1.07%
2026-9-10 0.9801 0.9801 -0.85%
2026-9-9 0.9885 0.9885 -0.96%
2026-9-8 0.9981 0.9981 0.31%
2026-9-7 0.995 0.995 0.04%
2026-9-4 0.9946 0.9946 -1.17%

吴兴武先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发医疗保健股票型证券投资基金基金经理(自2018年10月16日起任职)、广发医药健康混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月21日起任职)、广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月19日起任职)、广发沪港深医药混合型证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、广发港股通医疗创新精选混合型证券投资基金基金经理(自2026年4月28日起任职),兼任资产管理计划投资经理。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司研究员,广发基金管理有限公司研究发展部、权益投资一部研究员,广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2017年4月25日至2019年4月16日)、广发核心精选混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日至2020年2月10日)、广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2019年4月16日至2020年7月29日)、广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2019年4月16日至2020年7月31日)、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月7日至2024年1月4日)、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月4日至2026年5月9日)、广发轮动配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日至2026年6月18日)。

任职期间收益
广发创新医疗两年持有期混合A  2021-02-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发轮动配置混合混合型2015-02-12 至 2026-06-18 11.453.01% 59.21% 
广发医疗保健股票A股票型2018-10-16 至 今 8.057.89% 41.10% 
广发港股通医疗创新精选混合A混合型2026-03-30 至 今 0.5--  --  
广发鑫瑞混合(LOF)混合型,LOF型2019-04-16 至 2020-04-28 1.01.24% 15.38% 
广发医药健康混合C混合型2020-09-18 至 今 6.1-60.28% -18.46% 
广发医药健康混合A混合型2020-09-18 至 今 6.1-59.75% -18.46% 
广发创新医疗两年持有期混合C混合型2021-02-10 至 今 5.7-54.69% -22.98% 
广发竞争优势混合C2022-11-04 至 2026-05-09 3.5-26.54% -21.03% 
广发再融资主题混合(LOF)ALOF型2019-04-16 至 2020-07-31 1.3--  --  
广发竞争优势混合A2022-11-04 至 2026-05-09 3.5-26.16% -21.02% 
广发创新医疗两年持有期混合A混合型2021-02-10 至 今 5.7-54.16% -22.98% 
广发沪港深医药混合A混合型2021-11-29 至 今 4.9-41.35% -29.73% 
广发医疗保健股票C股票型2020-03-18 至 今 6.6-19.14% 7.26% 
广发多元新兴股票股票型2017-03-16 至 2019-04-16 2.1-1.40% 8.94% 
广发沪港深医药混合C混合型2021-11-29 至 今 4.9-41.84% -29.73% 
广发港股通医疗创新精选混合C混合型2026-03-30 至 今 0.5--  --  
广发主题领先混合A2020-01-07 至 2024-01-04 4.08.33% 15.57% 
广发核心精选混合混合型2015-02-17 至 2020-02-10 5.041.65% 51.87% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程文文2025-09-09 至 今1年1个月零3天
吴兴武2021-02-10 至 今5年8个月零2天-54.16-22.98
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000167 2.485 2.695 -0.10%
000268 1.093 1.711 0.07%
000826 1.703 2.063 0.38%
001116 1.427 1.677 -0.10%
001180 0.8034 0.8034 0.38%
001356 1.3481 1.4547 -0.10%
001469 1.2458 1.2458 0.38%
002116 1.338 1.5788 -0.10%
002119 1.5266 1.5266 -0.10%
002132 1.8669 1.8669 -0.10%
002446 2.896 3.262 -0.10%
002636 1.355 1.492 0.07%
002903 1.3735 1.3735 0.38%
002974 1.726 1.726 0.38%
002984 0.7933 0.7933 0.38%
004750 1.5262 1.5595 -0.10%
004857 0.7954 0.7954 0.38%
006504 1.234 1.2873 0.07%
006871 1.0524 1.207 0.07%
008130 1.0228 1.2154 0.07%
008297 1.4396 1.4396 -0.10%
008421 1.3514 1.3514 -0.10%
008704 1.2587 1.2587 -0.10%
009119 0.7737 0.7737 -0.10%
009121 1.3936 1.3936 -0.10%
009525 1.2105 1.2105 -0.10%
009609 1.4678 1.4678 0.38%
010025 0.7189 1.1172 -0.10%
010111 0.5372 0.5372 -0.10%
010134 1.7752 1.7752 -0.10%
010162 0.9109 0.9109 0.38%
010378 1.1086 1.1086 -0.10%
010449 1.1256 1.1376 0.07%
010529 1.0615 1.1828 0.07%
010596 0.4669 0.4669 -0.10%
010731 0.9821 0.9821 -0.10%
011130 0.2931 0.2931 -0.10%
011134 1.0112 1.0112 -0.10%
011183 1.71 1.71 -0.10%
011192 1.0554 1.0554 -0.10%
011194 0.9425 0.9425 -0.10%
011425 0.5567 0.5567 0.38%
011702 0.9982 0.9982 -0.10%
011866 1.0774 1.0774 -0.10%
011954 1.0659 1.1599 0.07%
011963 1.3695 1.3695 -0.10%
012030 1.069 1.069 -0.10%
012182 0.8896 0.8896 -0.10%
012261 0.6747 0.6747 -0.10%
012364 0.5909 0.5909 0.38%
012630 1.1725 1.1725 0.38%
012944 1.2463 1.2463 -0.10%
013000 1.6102 1.6102 -0.10%
013064 1.0066 1.0066 0.07%
013206 1.0192 1.1601 0.07%
013449 1.2158 1.2558 0.07%
013617 1.0224 1.0224 -0.10%
013937 0.8616 0.8616 -0.10%
014726 0.496 0.496 -0.10%
014734 1.0703 1.0703 -0.10%
015606 0.9994 0.9994 0.07%
016244 1.884 1.934 -0.10%
016425 1.1207 1.1207 0.07%
016874 1.4708 1.4708 -0.10%
017199 0.7768 0.7768 -0.10%
017475 1.0849 1.0849 0.07%
017476 1.071 1.071 0.07%
017480 1.3981 1.3981 0.38%
017616 1.0261 1.0261 -0.10%
017700 1.0231 1.108 0.07%
018289 1.0651 1.3351 -0.10%
018727 1.1681 1.2286 -0.10%
018804 1.0819 1.0819 0.07%
018835 2.9898 2.9898 -0.10%
018836 2.9606 2.9606 -0.10%
019487 1.08 1.08 0.07%
019671 1.371 1.371 1.64%
019686 1.0573 1.1147 0.07%
020640 2.8569 2.8569 0.38%
020700 1.0616 1.1472 0.07%
021093 0.7585 0.816 0.38%
021136 1.0764 1.0764 0.07%
021398 1.641 1.641 0.38%
021400 1.1638 1.2454 0.38%
021897 1.0109 1.1056 0.07%
021945 1.1904 1.1904 0.38%
022005 0.6741 0.6741 1.64%
022425 1.1238 1.1238 0.38%
022971 1.1281 1.1281 0.38%
023801 1.0462 1.0462 0.07%
024246 1.2153 1.2153 0.38%
024988 1.095 1.095 0.07%
025192 1.5563 1.5563 -0.10%
025195 1.133 1.133 0.38%
025197 0.6786 0.6786 0.38%
025350 0.6907 0.6907 -0.10%
025645 2.3504 2.3504 -0.10%
025789 0.9002 0.9002 0.38%
026224 0.9717 0.9717 0.38%
026660 0.8831 0.8831 -0.10%
027140 0.9998 0.9998 0.46%
028584 0.9943 0.9943 0.38%
028714 0.9955 0.9955 -0.10%
028853 1.0079 1.0079 0.38%
158039 1.0138 1.0138 0.38%
159312 1.1368 1.1368 0.38%
159507 0.7899 2.3697 0.38%
159699 0.844 0.844 1.64%
159801 0.9913 1.9826 0.38%
162717 0.9505 0.9505 -0.10%
270009 1.3724 1.9564 0.07%
501078 2.8504 2.8504 -0.10%
512450 0.8941 0.8941 0.38%
512980 0.8091 0.8091 0.38%
515120 0.6322 0.6322 0.38%
516970 1.0685 1.0685 0.38%
518600 8.9725 2.0752 1.28%
560880 1.4783 1.4783 0.38%
000037 1.222 1.2644 0.07%
000747 3.404 3.404 -0.10%
001064 0.8112 0.8112 0.38%
001741 1.902 1.958 -0.10%
002121 2.2294 2.3144 0.38%
002124 2.474 2.879 -0.10%
002135 1.0122 1.0122 -0.10%
002711 1.2201 1.4842 0.07%
002864 1.0255 1.3146 0.07%
002925 1.1964 1.4686 0.07%
002943 4.6463 4.8866 -0.10%
002979 1.2199 1.2199 0.38%
003040 1.034 1.319 0.07%
003745 2.0039 2.0039 0.38%
003746 1.0202 1.3469 0.07%
004751 1.463 1.4963 -0.10%
004752 0.8113 0.8113 0.38%
005224 0.7718 0.7718 0.38%
005225 2.362 2.362 -0.10%
005623 1.0243 1.282 0.07%
005693 1.055 1.055 0.38%
005778 1.0386 1.3152 0.07%
006137 1.0259 1.2733 0.07%
006482 1.879 1.879 0.07%
006672 1.0133 1.1921 0.07%
006869 1.0545 1.2377 0.07%
006870 1.0509 1.215 0.07%
008608 1.0182 1.17 0.07%
008986 1.9359 1.9359 1.28%
009136 1.1395 1.1395 -0.10%
009472 1.3876 1.4114 0.38%
009532 1.0317 1.1973 0.07%
010110 0.5502 0.5502 -0.10%
010113 0.4516 0.4516 0.38%
010236 4.0598 4.0598 0.38%
010377 1.1344 1.1344 -0.10%
010452 0.9474 0.9474 -0.10%
011135 0.9889 0.9889 -0.10%
011136 0.8374 0.8374 -0.10%
011140 0.7794 0.7794 -0.10%
011428 1.0367 1.0367 -0.10%
011755 3.2164 3.2164 -0.10%
012245 0.7878 0.7878 0.38%
012330 1.1029 1.1029 0.07%
012343 0.9088 0.9088 -0.10%
012420 1.0617 1.0617 -0.10%
012766 0.7038 0.7038 -0.10%
013063 1.0277 1.0277 0.07%
013185 1.0479 1.0479 -0.10%
013997 1.1957 1.3757 0.07%
015322 1.8249 1.8249 -0.10%
015838 0.8009 0.8009 -0.10%
016831 1.1068 1.1068 -0.10%
017513 1.2598 1.2598 0.38%
018291 2.1993 2.1993 -0.10%
018726 1.1809 1.2418 -0.10%
019786 1.9427 2.0174 0.38%
019875 1.5564 1.5564 0.38%
020169 1.2275 1.2275 -0.10%
020678 1.054 1.054 0.07%
020679 1.0422 1.0422 0.07%
020743 0.9064 0.9064 1.64%
021137 1.0688 1.0688 0.07%
021419 1.1825 1.1825 0.07%
023748 1.1448 1.1448 0.38%
023800 1.0492 1.0492 0.07%
024832 1.2738 1.2738 0.38%
025992 1.0091 1.0091 0.07%
026109 0.9356 0.9356 0.38%
026235 1.2382 1.2382 -0.10%
026411 1.0231 1.0231 0.07%
027013 0.9745 0.9745 -0.10%
027210 0.9741 0.9741 -0.10%
027520 0.84 0.84 0.38%
027523 0.9877 0.9877 -0.10%
027954 1.0018 1.0018 0.07%
028663 0.9227 0.9227 0.38%
028848 1.0223 1.0223 0.07%
028854 1.0078 1.0078 0.38%
159029 0.8316 0.8316 0.38%
159207 1.1634 1.218 0.38%
159576 1.384 1.4072 0.38%
159611 1.0527 1.0527 0.38%
159936 1.8339 1.8339 0.38%
159939 0.9821 1.9642 0.38%
162720 1.249 1.249 -0.10%
270008 4.921 5.131 -0.10%
270044 1.2172 1.71 0.07%
515600 1.646 1.646 0.38%
520710 0.8492 0.8492 0.38%
560680 0.7268 0.7268 0.38%
560780 0.9146 2.7438 0.38%
588320 1.5207 1.5207 0.38%
589210 0.5994 1.1988 0.38%
000118 1.5547 2.3764 0.07%
000827 1.7 2.06 0.38%
001115 1.488 1.902 -0.10%
001732 1.608 1.608 -0.10%
001762 1.0326 1.3828 -0.10%
002025 1.6501 1.7851 -0.10%
002136 1.011 1.011 -0.10%
002926 1.1721 1.4285 0.07%
002978 0.7871 0.7871 0.38%
004022 1.039 1.3565 0.07%
004851 1.8332 1.8332 0.38%
005310 4.1538 4.1538 0.38%
005598 2.7561 2.7561 -0.10%
005624 1.0309 1.3163 0.07%
006141 1.2967 1.4966 0.07%
006671 0.9392 0.9392 0.38%
006780 1.5701 1.5701 -0.10%
007598 1.0758 1.19 0.07%
007784 1.758 1.758 0.38%
007785 1.7458 1.7458 0.38%
008362 1.0256 1.1698 0.07%
008420 1.3874 1.3874 -0.10%
008638 2.599 2.599 -0.10%
008705 1.2254 1.2254 -0.10%
009163 1.7861 1.7861 0.38%
009952 0.8973 0.8973 -0.10%
010026 3.8587 3.8587 -0.10%
010036 1.2363 1.2363 -0.10%
010160 1.2801 1.2801 0.38%
010432 1.6079 1.6079 0.38%
010457 0.7801 0.7801 -0.10%
010458 0.7629 0.7629 -0.10%
010594 0.6421 0.6421 -0.10%
010732 0.9606 0.9606 -0.10%
011480 0.4253 0.4253 -0.10%
011638 1.1413 1.1413 -0.10%
011908 0.6443 0.6443 -0.10%
011909 0.6297 0.6297 -0.10%
012591 1.1592 1.1592 0.07%
012804 0.675 0.675 1.64%
012942 1.1436 1.1436 0.07%
012967 0.5015 0.5015 -0.10%
013489 1.3308 1.4064 -0.10%
013532 1.04 1.3907 -0.10%
013711 0.9309 0.9309 -0.10%
013810 1.043 1.043 0.38%
013811 1.0276 1.0276 0.38%
014274 1.2962 1.2962 -0.10%
014592 1.4813 1.4813 -0.10%
015826 1.0855 1.0855 -0.10%
015904 1.0606 1.0606 0.38%
017200 0.7624 0.7624 -0.10%
017699 1.0267 1.1118 0.07%
018839 1.077 1.077 0.07%
019877 1.3343 1.3343 -0.10%
020046 1.094 1.094 0.07%
020168 1.2479 1.2479 -0.10%
020500 1.4052 1.4813 0.38%
020903 1.24 1.24 0.38%
021737 1.5992 2.2217 0.38%
021739 1.6574 1.6574 0.38%
022332 1.0814 1.0814 -0.10%
022889 1.0107 1.0503 0.07%
023835 1.0752 1.0752 0.38%
024381 0.7756 0.7756 0.38%
024448 1.1675 1.1675 -0.10%
025683 1.0554 1.0666 0.38%
025706 1.0507 1.0507 0.38%
025965 0.8668 0.8668 -0.10%
026321 1.077 1.077 0.07%
026661 0.8819 0.8819 -0.10%
026732 1.0768 1.0768 -0.10%
027209 0.9748 0.9748 -0.10%
027346 1.0069 1.0069 -0.10%
027522 0.9882 0.9882 -0.10%
027761 1.1064 1.1064 0.38%
028160 0.9991 0.9991 -0.10%
159136 0.9558 0.9558 0.38%
159169 1.0097 1.0097 0.38%
159907 1.0269 1.866 0.38%
159940 1.2193 1.2193 0.38%
162714 1.4056 1.6486 0.38%
270007 1.8701 2.0415 -0.10%
270025 1.828 2.48 -0.10%
270030 1.261 1.748 0.07%
270048 1.2499 1.7542 0.07%
512410 1.1327 1.1327 0.38%
512470 0.9579 0.9579 0.38%
513120 1.3187 1.3187 1.64%
520600 0.8926 0.8926 0.38%
520900 1.0142 1.0718 0.38%
560280 1.37 1.37 0.38%
588110 0.5441 2.1764 0.38%
588760 0.685 1.37 0.38%
028461 0.7291 0.7291 0.38%
000117 1.676 1.676 -0.10%
000550 1.6745 1.6745 -0.10%
001761 1.0585 1.4134 -0.10%
002118 1.576 1.576 -0.10%
002133 2.662 2.662 -0.10%
002295 1.8491 1.8491 -0.10%
002865 1.0169 1.2851 0.07%
003377 1.3372 1.4532 0.07%
003819 1.0607 1.396 0.07%
004387 1.2876 1.4019 0.07%
004855 1.2456 1.2456 0.38%
004996 0.8809 0.8809 0.38%
005064 1.4755 1.4755 0.38%
005223 0.7833 0.7833 0.38%
005234 1.1042 1.3023 0.07%
005402 2.0126 2.0126 0.38%
005777 2.2822 2.2822 0.38%
005910 2.3595 2.3595 -0.10%
006378 1.0481 1.2048 0.07%
006592 1.0258 1.202 0.07%
007136 1.3145 1.3145 0.38%
007251 1.0051 1.0051 -0.10%
007254 2.0913 2.0913 -0.10%
007778 1.0501 1.2133 0.07%
008366 1.0075 1.1681 0.07%
008606 1.1827 1.1827 0.07%
008987 1.8946 1.8946 1.28%
009120 0.7538 0.7538 -0.10%
009267 1.2206 1.4675 0.07%
009881 0.6739 0.6739 0.38%
009957 1.0691 1.0691 -0.10%
010021 2.5865 2.5865 -0.10%
010161 0.9339 0.9339 0.38%
010235 1.9656 1.9656 0.38%
010324 1.0111 1.1682 0.07%
010379 0.9852 0.9852 -0.10%
010530 1.0653 1.1913 0.07%
010533 1.0001 1.0001 -0.10%
010595 0.4777 0.4777 -0.10%
011137 0.8187 0.8187 -0.10%
011427 1.0579 1.0579 -0.10%
011867 1.0546 1.0546 -0.10%
012034 1.0497 1.0497 -0.10%
012183 0.8661 0.8661 -0.10%
012331 1.0823 1.0823 0.07%
012449 1.8393 1.8393 -0.10%
012526 0.5246 0.5246 -0.10%
012527 0.514 0.514 -0.10%
012529 1.1259 1.1259 -0.10%
012805 0.6679 0.6679 1.64%
013629 1.0657 1.0657 0.07%
014115 1.0576 1.0576 -0.10%
014735 1.0511 1.0511 -0.10%
015323 1.1825 1.4072 0.07%
016185 1.1105 1.1105 0.38%
016528 1.0794 1.0794 -0.10%
016830 1.1216 1.1216 -0.10%
017962 1.0907 1.1557 -0.10%
018238 0.9037 0.9037 0.38%
018838 1.0828 1.0828 0.07%
019374 1.5521 1.607 -0.10%
019929 1.049 1.0697 0.07%
019930 1.0461 1.0668 0.07%
020377 1.2166 1.2166 0.07%
021151 1.1478 1.1744 0.07%
021399 1.1713 1.2531 0.38%
021553 1.0442 1.0442 0.07%
021588 1.0062 1.099 0.07%
021722 1.1031 1.1031 0.38%
021795 1.049 1.049 -0.10%
021952 0.8111 0.8111 0.38%
022335 1.4777 1.4777 -0.10%
022686 1.254 1.254 0.38%
022719 1.1178 1.1609 0.38%
022965 1.7437 1.7437 0.38%
023525 1.3935 1.4563 0.38%
023647 1.4666 1.5229 0.38%
023749 1.1412 1.1412 0.38%
025512 1.0197 1.0197 0.38%
025678 1.2139 1.2139 0.38%
025680 0.8913 0.8997 0.38%
025682 1.0581 1.0693 0.38%
025882 1.7908 1.7908 0.38%
026072 0.8877 0.8877 -0.10%
026223 0.9745 0.9745 0.38%
026238 1.2273 1.2273 -0.10%
026266 0.7708 0.7708 0.38%
026314 1.0234 1.0234 0.07%
026317 1.0297 1.0297 0.07%
026319 1.017 1.017 0.07%
026322 1.0549 1.0549 0.07%
026511 0.935 0.935 -0.10%
026762 1.3942 1.3942 -0.10%
027137 1.0388 1.0388 0.38%
027141 0.9993 0.9993 0.46%
027155 1.0432 1.0432 0.38%
028614 0.9593 0.9593 0.38%
028662 0.9229 0.9229 0.38%
028713 0.9957 0.9957 -0.10%
159016 0.9588 0.9588 0.38%
159305 0.735 1.47 0.38%
159527 0.6548 1.9644 0.38%
159587 1.2173 1.2173 0.38%
159755 0.862 0.862 0.38%
159944 1.3814 1.3814 0.38%
270045 1.2019 1.6503 0.07%
270046 1.0387 1.2045 0.07%
510360 1.6793 1.6793 0.38%
512680 1.1068 1.1068 0.38%
512910 1.2377 1.3775 0.38%
560700 1.2386 1.3494 0.38%
560980 0.5744 0.5744 0.38%
563800 1.1346 1.1346 0.38%
019236 2.4917 2.5784 0.38%
000992 1.134 1.16 -0.10%
001355 1.3792 1.6865 -0.10%
001742 1.895 1.951 -0.10%
002117 1.2959 1.6012 -0.10%
002120 1.2337 1.4707 -0.10%
002637 1.307 1.427 0.07%
003037 1.0874 1.2957 0.07%
003766 1.6362 1.6362 0.38%
004028 1.0732 1.3406 0.07%
004386 1.3328 1.4518 0.07%
004853 1.4501 1.4501 -0.10%
004995 1.1882 1.1882 0.38%
005233 1.8785 1.8785 -0.10%
005917 1.025 1.2311 0.07%
006020 1.7806 1.7806 0.38%
006021 1.7242 1.7242 0.38%
006136 2.4567 2.4567 -0.10%
006140 1.3332 1.5363 0.07%
006483 1.8634 1.8634 0.07%
006484 1.0577 1.2481 0.07%
006486 1.5052 1.5052 0.38%
006487 1.4646 1.4646 0.38%
006670 1.129 1.277 0.07%
006673 1.0047 1.1627 0.07%
006970 1.0066 1.278 0.07%
007256 1.0332 1.1861 0.07%
007848 1.6178 1.6178 -0.10%
008099 1.0954 1.0954 -0.10%
008127 1.6877 1.7647 -0.10%
009135 1.147 1.147 -0.10%
009326 1.5004 1.5986 -0.10%
009955 1.4226 1.7714 -0.10%
010023 6.487 7.337 -0.10%
010024 2.1662 2.1662 0.38%
010450 1.1059 1.1177 0.07%
010451 1.1175 1.1295 0.07%
010453 0.9233 0.9233 -0.10%
011193 1.0363 1.0363 -0.10%
011195 0.9221 0.9221 -0.10%
011426 0.5442 0.5442 0.38%
011430 2.3858 2.3858 -0.10%
011479 0.4351 0.4351 -0.10%
011481 0.8136 0.8136 -0.10%
012593 1.1587 1.1587 0.07%
012765 0.7175 0.7175 -0.10%
013628 1.0709 1.0709 0.07%
013967 1.0914 1.1246 -0.10%
014273 1.3217 1.3217 -0.10%
014591 1.5096 1.5096 -0.10%
014725 0.5066 0.5066 -0.10%
015476 1.0882 1.1286 0.07%
015893 1.145 1.145 0.07%
016003 1.096 1.096 0.07%
016004 1.0827 1.0827 0.07%
016424 1.1345 1.1345 0.07%
016529 1.0647 1.0647 -0.10%
016873 1.4993 1.4993 -0.10%
017012 1.0928 1.0928 -0.10%
017615 1.0417 1.0417 -0.10%
018418 1.4104 1.4898 -0.10%
018419 1.395 1.4738 -0.10%
018559 1.0408 1.0781 0.07%
019344 1.1739 1.2871 0.07%
019785 1.9595 2.0347 0.38%
020047 1.0883 1.0883 0.07%
020744 0.8997 0.8997 1.64%
020904 1.2306 1.2306 0.38%
021019 1.0207 1.0695 0.07%
021092 0.7579 0.8153 0.38%
021420 1.7053 1.7812 0.38%
021421 1.6936 1.7692 0.38%
021745 1.5042 1.5042 0.38%
021768 1.0427 1.0427 0.38%
021850 1.1393 1.1393 0.07%
021902 2.2607 2.2607 -0.10%
021948 1.069 1.069 0.38%
022104 0.6011 0.6011 0.38%
022687 1.2453 1.2453 0.38%
022744 1.8788 1.8788 0.07%
022896 1.6577 1.6577 0.38%
023108 1.113 1.113 0.38%
023648 1.4537 1.5098 0.38%
023834 1.0828 1.0828 0.38%
024245 1.2186 1.2186 0.38%
025196 1.1292 1.1292 0.38%
025198 0.6771 0.6771 0.38%
025511 1.0247 1.0247 0.38%
025679 1.2108 1.2108 0.38%
025705 1.0535 1.0535 0.38%
026236 1.1959 1.1959 -0.10%
026318 1.0171 1.0171 0.07%
026324 0.8717 0.8717 -0.10%
026327 1.1609 1.1609 -0.10%
026328 1.1559 1.1559 -0.10%
026332 0.7544 0.7544 -0.10%
026378 0.7431 0.7431 -0.10%
026412 1.023 1.023 0.07%
026868 0.9681 0.9681 -0.10%
027015 1.0065 1.0065 0.07%
027347 1.0066 1.0066 -0.10%
027521 0.8395 0.8395 0.38%
028583 0.9945 0.9945 0.38%
028613 0.9595 0.9595 0.38%
159320 0.5617 1.6851 0.38%
159589 1.108 1.1653 0.38%
159945 1.3947 1.3947 0.38%
270001 1.0544 4.3455 -0.10%
270002 1.5366 4.5966 -0.10%
270005 0.736 5.9645 -0.10%
270021 3.9499 3.9499 -0.10%
270028 6.645 7.502 -0.10%
510950 0.9616 1.2382 0.38%
511120 102.3516 1.0235 0.07%
520630 0.6202 0.6202 0.38%
560010 2.9817 1.0524 0.38%
588980 1.4476 1.4476 0.38%
000119 1.5431 2.311 0.07%
000214 1.6 2.23 -0.10%
000529 3.2878 3.2878 -0.10%
000942 1.7586 1.7586 0.38%
000968 0.8258 0.8258 0.38%
001189 1.6666 1.6666 -0.10%
001468 1.052 1.052 -0.10%
001735 1.8997 1.9567 -0.10%
002128 1.0349 1.3486 0.07%
002712 1.1927 1.4319 0.07%
002802 1.3396 1.4157 -0.10%
002939 2.5309 2.5759 -0.10%
002982 0.8076 0.8076 0.38%
002987 1.6609 2.1839 0.38%
004020 1.0225 1.2845 0.07%
004852 1.5066 1.5066 -0.10%
004854 1.2628 1.2628 0.38%
004856 0.8008 0.8008 0.38%
004997 1.3111 1.3111 0.38%
005063 1.4988 1.4988 0.38%
005647 1.0492 1.3 0.07%
005911 1.826 1.9589 -0.10%
007252 1.0592 1.2566 0.07%
007253 1.0612 1.2532 0.07%
007750 0.7297 0.7297 0.38%
008273 1.0452 1.0452 -0.10%
008363 1.0169 1.1796 0.07%
008482 1.043 1.1799 0.07%
008607 1.1512 1.1512 0.07%
008903 1.0197 1.0197 -0.10%
009314 1.7809 1.7809 -0.10%
009608 1.5033 1.5033 0.38%
009951 0.9196 0.9196 -0.10%
010022 2.78 2.78 -0.10%
010112 0.4624 0.4624 0.38%
010245 1.1609 1.1609 0.38%
010380 0.9628 0.9628 -0.10%
010535 1.1848 1.1848 -0.10%
010629 1.8573 1.8573 0.07%
011121 0.3 0.3 -0.10%
011758 3.3295 3.3295 -0.10%
012029 1.0749 1.0749 -0.10%
012033 1.0714 1.0714 -0.10%
012342 0.927 0.927 -0.10%
012592 1.1472 1.1472 0.07%
012629 1.1908 1.1908 0.38%
012661 1.0599 1.0599 -0.10%
012737 0.6012 0.6012 0.38%
012738 0.5949 0.5949 0.38%
012941 1.1554 1.1554 0.07%
013001 1.5812 1.5812 -0.10%
013533 2.5215 2.5215 -0.10%
013608 1.1091 1.1091 -0.10%
013616 1.039 1.039 -0.10%
013880 1.3663 1.3663 -0.10%
013936 0.8779 0.8779 -0.10%
013955 2.7022 2.7022 -0.10%
014191 1.8531 1.8531 0.38%
015607 0.9865 0.9865 0.07%
016186 1.0966 1.0966 0.38%
016505 1.2072 1.2072 -0.10%
016628 1.1163 1.1163 0.07%
017011 1.1075 1.1075 -0.10%
018004 1.0242 1.0242 -0.10%
019375 1.5709 1.6263 -0.10%
019515 1.0781 1.1329 0.07%
019874 1.5693 1.5693 0.38%
019876 1.3502 1.3502 -0.10%
020017 1.0057 1.1459 0.07%
020580 1.0569 1.0977 0.07%
021552 1.0497 1.0497 0.07%
021738 1.9355 1.9355 1.28%
021796 1.0409 1.0409 -0.10%
021944 0.7831 0.7831 0.38%
021946 1.3527 1.4159 0.38%
021947 0.591 0.591 0.38%
023563 1.1771 1.1771 0.38%
023761 1.2508 1.2508 -0.10%
025094 1.3456 1.3456 -0.10%
025681 0.8894 0.8978 0.38%
025942 1.6686 1.6686 -0.10%
025991 1.0125 1.0125 0.07%
026073 0.8839 0.8839 -0.10%
026333 0.7387 0.7387 -0.10%
026733 1.0743 1.0743 -0.10%
026931 1.0333 1.0333 0.38%
027762 1.1059 1.1059 0.38%
027955 1.0017 1.0017 0.07%
158049 0.8757 0.8757 0.38%
159262 0.7818 0.7818 0.38%
159938 0.6432 1.2864 0.38%
162712 1.4241 2.144 0.07%
270006 2.8182 4.0782 -0.10%
270022 1.749 1.849 -0.10%
270050 1.8181 1.8181 -0.10%
512630 1.0152 1.0152 0.38%
512740 0.9325 0.9325 0.38%
513380 0.479 0.958 1.64%
517350 0.8422 0.8422 0.38%
560260 0.869 0.869 0.38%
563850 0.9566 0.9566 0.38%
588060 0.9252 0.9252 0.38%
588680 2.3455 2.3455 0.38%
960001 1.08 1.08 -0.10%
000477 2.2753 2.2753 -0.10%
001731 1.574 1.574 -0.10%
001764 1.483 1.62 0.38%
002026 1.5348 1.6658 -0.10%
002125 2.2475 2.2475 -0.10%
002134 1.4329 1.7828 -0.10%
003038 1.0655 1.2521 0.07%
003039 1.034 1.506 0.07%
003223 1.217 1.3869 0.07%
003376 1.387 1.5058 0.07%
003765 1.6576 1.6576 0.38%
004021 1.0559 1.3969 0.07%
004119 2.102 2.102 -0.10%
004753 0.803 0.803 0.38%
005644 0.6762 0.6762 -0.10%
005745 1.0379 1.2989 0.07%
006552 1.0211 1.2576 0.07%
006595 1.3724 1.3724 -0.10%
006999 1.0108 1.1903 0.07%
007396 1.0099 1.2012 0.07%
008296 1.043 1.2522 0.07%
008604 1.7985 1.7985 -0.10%
009526 1.1805 1.1805 -0.10%
009896 0.6243 0.6243 0.38%
009897 0.6089 0.6089 0.38%
010433 2.414 2.816 -0.10%
010534 1.2019 1.2019 -0.10%
011061 1.2667 1.2804 -0.10%
011062 1.3789 1.4864 0.07%
011138 0.7973 0.7973 -0.10%
011172 2.831 3.194 -0.10%
011637 1.1662 1.1662 -0.10%
012244 0.8046 0.8046 0.38%
012408 1.127 1.127 -0.10%
012409 1.1218 1.1218 -0.10%
012662 1.038 1.038 -0.10%
012690 0.6041 0.6041 -0.10%
012691 0.5924 0.5924 -0.10%
013184 1.069 1.069 -0.10%
013392 1.3435 1.3435 -0.10%
013607 1.1301 1.1301 -0.10%
013968 1.0741 1.1033 -0.10%
014192 1.8204 1.8204 0.38%
014739 1.0931 1.0931 0.07%
014993 1.0411 1.1144 0.07%
015839 0.7854 0.7854 -0.10%
015905 1.0364 1.0364 0.38%
015935 1.0591 1.1512 0.07%
016243 1.9199 1.9699 -0.10%
017479 1.421 1.421 0.38%
017512 1.2739 1.2739 0.38%
018290 2.3215 2.3215 -0.10%
018805 1.0754 1.0754 0.07%
019027 1.0781 1.0781 0.07%
019488 1.0743 1.0743 0.07%
019817 1.6457 1.6457 0.38%
020200 1.062 1.0831 0.07%
020376 1.2068 1.2068 0.07%
020393 1.0548 1.1463 0.07%
020463 1.0971 1.1636 0.07%
020501 1.394 1.4697 0.38%
021017 1.0404 1.1056 0.07%
021397 1.6523 1.6523 0.38%
021723 1.0993 1.0993 0.38%
022106 1.7583 1.7583 0.38%
022334 1.4937 1.4937 -0.10%
022720 1.1142 1.1571 0.38%
022964 1.4613 1.9484 0.38%
023562 1.1838 1.1838 0.38%
024382 0.7727 0.7727 0.38%
024511 1.054 1.054 -0.10%
025227 1.0857 1.129 0.07%
025349 0.7131 0.7131 -0.10%
025788 0.9038 0.9038 0.38%
025964 0.8704 0.8704 -0.10%
026014 1.8832 1.8832 -0.10%
026237 1.233 1.233 -0.10%
026265 0.7718 0.7718 0.38%
026315 1.0218 1.0218 0.07%
026320 1.0154 1.0154 0.07%
026323 0.8768 0.8768 -0.10%
026510 0.9366 0.9366 -0.10%
026763 1.3952 1.3952 -0.10%
026932 1.0325 1.0325 0.38%
027014 1.0074 1.0074 0.07%
028152 0.9997 0.9997 -0.10%
159050 0.7832 0.7832 0.38%
159397 103.6019 1.036 0.07%
159952 1.8593 1.8593 0.38%
162703 2.1515 5.5226 -0.10%
270029 1.323 1.824 0.07%
270043 1.0662 1.4494 0.07%
501070 1.192 2.2204 -0.10%
502056 0.682 0.7281 0.38%
510510 2.3632 2.3632 0.38%
512580 1.103 1.103 0.38%
513750 1.443 1.443 0.38%
019237 2.4699 2.556 0.38%
021286 1.5586 1.5586 -0.10%
000215 1.7364 2.1354 -0.10%
000267 1.101 1.771 0.07%
000567 1.727 1.727 -0.10%
001133 0.9218 0.9218 0.38%
001734 1.8976 1.9546 -0.10%
001763 1.854 1.854 -0.10%
002622 1.378 1.389 -0.10%
002624 2.6487 2.6997 -0.10%
002977 0.906 0.906 0.38%
003017 1.0692 1.0692 0.38%
004027 1.0985 1.3828 0.07%
006377 1.0837 1.354 -0.10%
006485 1.0575 1.2393 0.07%
006591 1.0289 1.2316 0.07%
006998 1.017 1.2098 0.07%
007135 1.3254 1.3254 0.38%
007235 1.3878 1.7231 0.07%
008161 1.0165 1.1852 0.07%
008483 1.0402 1.196 0.07%
009132 2.1127 3.1209 -0.10%
009887 1.0884 1.0884 -0.10%
009888 1.0618 1.0618 -0.10%
009956 1.0944 1.0944 -0.10%
010038 1.2072 1.2072 -0.10%
010532 1.0234 1.0234 -0.10%
011139 0.7619 0.7619 -0.10%
011975 0.9044 0.9044 -0.10%
011976 0.8853 0.8853 -0.10%
012260 0.6889 0.6889 -0.10%
012365 0.5848 0.5848 0.38%
012528 1.1587 1.1587 -0.10%
012943 1.2654 1.2654 -0.10%
012968 0.4914 0.4914 -0.10%
013179 0.6979 0.6979 0.38%
013180 0.6908 0.6908 0.38%
014114 1.0781 1.0781 -0.10%
014317 1.9521 1.9521 -0.10%
014318 1.9173 1.9173 -0.10%
014738 1.1087 1.1087 0.07%
016504 1.2322 1.2322 -0.10%
016629 1.1072 1.1072 0.07%
016924 1.531 1.531 -0.10%
017963 1.0702 1.1343 -0.10%
018220 1.1875 1.2591 -0.10%
018221 1.1748 1.2459 -0.10%
018224 2.0575 2.0575 -0.10%
018864 0.7996 0.7996 0.38%
019028 1.0728 1.0728 0.07%
019376 1.5799 1.6355 -0.10%
019428 1.3528 1.416 0.38%
019429 1.3412 1.4041 0.38%
019670 1.3832 1.3832 1.64%
020089 1.2516 1.36 0.07%
020627 1.0287 1.1361 0.07%
020639 2.879 2.879 0.38%
020978 1.0672 1.0882 0.07%
021609 1.3874 1.3874 0.07%
022333 1.0697 1.0697 -0.10%
022424 1.1281 1.1281 0.38%
023109 1.1095 1.1095 0.38%
023460 1.5737 1.5737 -0.10%
023524 1.4067 1.4698 0.38%
023762 1.2441 1.2441 -0.10%
024449 1.1599 1.1599 -0.10%
026110 0.9331 0.9331 0.38%
026316 1.0317 1.0317 0.07%
026379 0.7405 0.7405 -0.10%
026867 0.9696 0.9696 -0.10%
027012 0.9763 0.9763 -0.10%
027138 1.038 1.038 0.38%
029395 1.2107 1.2107 -0.10%
159018 0.9122 0.9122 0.38%
159086 0.9948 0.9948 0.38%
159145 0.7668 0.7668 0.38%
159229 1.1754 1.1754 0.38%
159512 1.0021 1.0021 0.38%
159539 1.5812 1.5812 0.38%
159608 0.9596 0.9596 0.38%
162711 1.7427 1.7427 0.38%
162715 1.1707 1.5075 0.07%
162716 1.1385 1.4421 0.07%
270010 1.6925 2.5228 0.38%
270026 1.6278 1.6278 0.38%
270041 2.847 2.847 -0.10%
270049 1.2474 1.7006 0.07%
501303 0.9232 0.9232 0.38%
506007 1.3445 1.4925 -0.10%
560220 1.4095 1.4745 0.38%
560550 0.8903 0.8903 0.38%
588140 1.1191 1.1191 0.38%
589160 1.1126 1.1126 0.38%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票34,226.3175.25
2债券及货币11,547.0925.39
3现金11,415.4525.10
4其他资产272.0000.60
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德27.323,401.267.48%7.14  
300347泰格医药55.202,649.545.83%55.20  
02637海西新药15.762,463.125.42%15.76  
600276恒瑞医药42.162,194.014.82%42.16  
300558贝达药业29.521,920.874.22%29.52  
688266泽璟制药15.031,753.553.86%-23.64  
300759康龙化成59.121,710.343.76%16.09  
603127昭衍新药44.271,692.003.72%-15.75  
688356键凯科技21.671,670.003.67%21.67  
688506百利天恒05.541,628.603.58%0.78  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1301.30(万张)131.64(万元)0.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.9%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
46.81%15.83%20.54%-2.22%-0.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.65%
8.1%
9.98%
34.53%
15.83%
75.22%
-10.62%
-1.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.07
0.82
1.13
夏普比率
66.08
118.50
1.24
特雷诺指数
0.03
0.11
0.00
詹森指数
0.26
0.27
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。