基金公司广发基金管理有限公司 基金经理洪志,高翔 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码159397 | 基金经理洪志,高翔 | 最新份额13,937.77万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-01-22 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模22.35亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求 跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。本基金还可投资于其他债券(包括国 债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机 构债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场 工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为 准;
2、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
3、若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理 人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对上述基金收益分配原 则进行调整并提前公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场 基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标 的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-30 | 100.5174 | 1.0052 | 0.01% |
| 2025-9-29 | 100.5061 | 1.0051 | 0.01% |
| 2025-9-26 | 100.4929 | 1.0049 | -0.02% |
| 2025-9-25 | 100.5146 | 1.0051 | -0.10% |
| 2025-9-24 | 100.6179 | 1.0062 | -0.05% |
| 2025-9-23 | 100.6727 | 1.0067 | -0.06% |
| 2025-9-22 | 100.7325 | 1.0073 | -0.02% |
| 2025-9-19 | 100.7491 | 1.0075 | -0.02% |
| 2025-9-18 | 100.7718 | 1.0077 | 0.00% |
| 2025-9-17 | 100.7717 | 1.0077 | 0.02% |
| 2025-9-16 | 100.7547 | 1.0075 | -0.00% |
| 2025-9-15 | 100.7572 | 1.0076 | 0.03% |
| 2025-9-12 | 100.727 | 1.0073 | -0.04% |
| 2025-9-11 | 100.7633 | 1.0076 | -0.04% |
| 2025-9-10 | 100.8008 | 1.008 | -0.05% |
| 2025-9-9 | 100.8471 | 1.0085 | -0.03% |
| 2025-9-8 | 100.8741 | 1.0087 | -0.03% |
| 2025-9-5 | 100.9051 | 1.0091 | -0.01% |
| 2025-9-4 | 100.9149 | 1.0091 | 0.04% |
| 2025-9-3 | 100.8704 | 1.0087 | 0.01% |

高翔先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2006年5月至2017年10月在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长。2017年11月加入广发基金管理有限公司,现任广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日起任职)、广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年2月7日起任职)、广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年7月16日起任职)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年8月9日起任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2024年12月30日起任职)、广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年1月22日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月1日起任职)。曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长,曾任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理,广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月19日至2019年12月16日)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月20日)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2020年10月16日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月4日至2020年10月19日)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2021年1月12日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2022年8月9日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日至2024年7月1日)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月13日至2024年9月19日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年8月23日至2025年3月25日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发中债1-3年国开债指数D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.0 | 1.42% | 0.69% |
| 广发汇荣三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发集嘉债券C | 债券型 | 2018-11-12 至 2021-01-12 | 2.2 | 31.42% | 11.98% |
| 广发中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 3.2 | 4.22% | 2.11% |
| 广发景兴中短债C | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-16 | 1.7 | 3.00% | 7.11% |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-08-23 至 2025-03-25 | 2.6 | 3.87% | 1.88% |
| 广发民丰一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 5.4 | 9.70% | 9.44% |
| 广发深证基准做市信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-01-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发集嘉债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2021-01-12 | 2.2 | 32.05% | 11.98% |
| 广发汇荣三个月定开债券A | 债券型 | 2021-07-16 至 今 | 4.2 | 8.04% | 5.71% |
| 广发民玉纯债A | 债券型 | 2019-10-22 至 今 | 6.0 | 11.23% | 12.16% |
| 广发汇择一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-05-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发转型升级混合 | 混合型 | 2019-06-04 至 2020-07-10 | 1.1 | 22.94% | 53.14% |
| 广发汇承定期开放债券 | 债券型 | 2018-10-12 至 2019-12-16 | 1.2 | 4.10% | 6.94% |
| 广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-27 至 2022-08-09 | 2.7 | 9.81% | 12.34% |
| 广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型 | 2025-05-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发汇择一年定期开放债券A | 债券型 | 2019-12-18 至 今 | 5.8 | 8.74% | 11.81% |
| 广发中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 3.2 | 4.10% | 2.11% |
| 广发汇择一年定期开放债券C | 债券型 | 2019-12-18 至 今 | 5.8 | 7.02% | 11.81% |
| 广发鑫享混合A | 混合型 | 2019-04-10 至 2020-05-20 | 1.1 | 51.30% | 18.09% |
| 广发汇元纯债定期开放债券 | 债券型 | 2018-04-13 至 2024-09-19 | 6.4 | 24.52% | 23.06% |
| 广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-09-21 至 今 | 2.1 | 1.22% | 0.65% |
| 广发景华纯债A | 债券型 | 2020-05-28 至 2024-07-01 | 4.1 | 11.21% | 10.21% |
| 广发景秀纯债A | 债券型 | 2022-07-11 至 2025-08-06 | 3.1 | 4.45% | 2.76% |
| 广发政策性金融债 | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发景兴中短债A | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-16 | 1.7 | 3.54% | 7.11% |
| 广发景华纯债C | 债券型 | 2022-06-09 至 2024-07-01 | 2.1 | 4.39% | 3.22% |
| 广发景秀纯债C | 债券型 | 2024-04-09 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪志 | 2025-02-13 至 今 | 0年7个月零26天 | ||
| 高翔 | 2025-01-03 至 今 | 0年9个月零6天 |

洪志先生:管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起任职)、广发景宏债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发添福90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年10月24日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年2月29日起任职)、广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年2月13日起任职)、广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年7月10日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理,广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月16日至2024年4月25日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日至2024年10月15日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月3日至2024年12月30日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月27日至2025年3月3日)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日至2025年7月17日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发聚盛混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-01-27 | 1.7 | 21.21% | 81.14% |
| 广发鑫裕混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 13.70% | 36.29% |
| 广发汇利一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 4.1 | 9.96% | 4.90% |
| 广发添福90天持有债券A | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 2.1 | 0.86% | 0.89% |
| 广发汇荣三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 2024-04-25 | 0.1 | -- | -- |
| 广发集裕债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 16.78% | 6.62% |
| 广发汇宏6个月定开债 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-10-14 | 2.4 | 6.05% | 12.08% |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-11-01 至 2023-12-26 | 0.2 | -- | -- |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.8 | 0.82% | 0.27% |
| 广发中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 2025-07-17 | 3.0 | 6.25% | 2.76% |
| 广发添福90天持有债券C | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 2.1 | 0.80% | 0.89% |
| 广发深证基准做市信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发汇兴3个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-07-11 | 3.5 | 13.01% | 17.05% |
| 广发央企80债券指数C | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.3 | 4.41% | 2.76% |
| 广发中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 2025-07-17 | 3.0 | 5.02% | 2.76% |
| 广发汇荣三个月定开债券A | 债券型 | 2021-05-29 至 2024-04-25 | 2.9 | 8.77% | 6.79% |
| 广发景宏债券C | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发鑫和混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-04-08 | 1.9 | 19.77% | 69.32% |
| 广发民玉纯债A | 债券型 | 2023-05-25 至 2023-12-26 | 0.6 | -- | -- |
| 广发民玉纯债A | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.8 | 0.49% | 0.27% |
| 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发安悦回报混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 7.35% | 36.29% |
| 广发汇立定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-10-25 | 2.4 | 9.07% | 12.40% |
| 广发均衡增长混合C | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.1 | -10.16% | -29.79% |
| 广发景宏债券A | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 3.5 | 5.01% | 3.67% |
| 广发央企80债券指数D | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 1.8 | 0.38% | 0.02% |
| 广发聚盛混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-01-27 | 1.7 | 22.25% | 81.15% |
| 广发汇明一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发均衡增长混合A | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.1 | -9.61% | -29.79% |
| 广发集裕债券C | 债券型 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1.1 | 16.39% | 6.63% |
| 广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-09-21 至 2023-12-26 | 0.3 | -- | -- |
| 广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 1.8 | 0.49% | 0.27% |
| 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2021-10-14 至 2024-10-15 | 3.0 | 7.86% | 4.93% |
| 广发鑫和混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2021-04-08 | 1.9 | 18.68% | 69.33% |
| 广发汇吉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-10 至 2023-01-10 | 3.8 | 11.61% | 14.04% |
| 广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 2025-03-03 | 4.1 | 10.79% | 8.06% |
| 广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-09-22 | 2.3 | 8.32% | 12.59% |
| 广发政策性金融债 | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-12-30 | 2.2 | 3.82% | 2.23% |
| 广发景辉纯债 | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 4.0 | 7.35% | 4.70% |
| 广发央企80债券指数A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.3 | 4.56% | 2.77% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪志 | 2025-02-13 至 今 | 0年7个月零26天 | ||
| 高翔 | 2025-01-03 至 今 | 0年9个月零6天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000550 | 2.348 | 2.348 | 0.73% | |
| 001133 | 1.1362 | 1.1362 | 0.82% | |
| 001180 | 0.9199 | 0.9199 | 0.82% | |
| 001189 | 1.5841 | 1.5841 | 0.73% | |
| 001731 | 1.437 | 1.437 | 0.73% | |
| 001742 | 1.24 | 1.24 | 0.73% | |
| 002132 | 2.1417 | 2.1417 | 0.73% | |
| 002295 | 1.9337 | 1.9337 | 0.73% | |
| 002865 | 1.0645 | 1.2679 | 0.10% | |
| 002978 | 0.9031 | 0.9031 | 0.82% | |
| 003376 | 1.3224 | 1.4412 | 0.10% | |
| 004020 | 1.0015 | 1.2635 | 0.10% | |
| 004027 | 1.0668 | 1.3511 | 0.10% | |
| 004996 | 1.1207 | 1.1207 | 0.82% | |
| 005224 | 0.8482 | 0.8482 | 0.82% | |
| 005234 | 1.1031 | 1.2762 | 0.10% | |
| 005310 | 3.214 | 3.214 | 0.82% | |
| 005598 | 2.534 | 2.534 | 0.73% | |
| 005917 | 1.0205 | 1.2101 | 0.10% | |
| 006141 | 1.2723 | 1.4722 | 0.10% | |
| 006377 | 1.6535 | 1.9238 | 0.73% | |
| 006672 | 1.0581 | 1.1778 | 0.10% | |
| 006869 | 1.0535 | 1.2054 | 0.10% | |
| 006871 | 1.0525 | 1.188 | 0.10% | |
| 006999 | 1.06 | 1.1734 | 0.10% | |
| 007750 | 1.08 | 1.08 | 0.82% | |
| 008127 | 1.6918 | 1.7688 | 0.73% | |
| 008273 | 1.5458 | 1.5458 | 0.73% | |
| 008420 | 1.2934 | 1.2934 | 0.73% | |
| 008421 | 1.265 | 1.265 | 0.73% | |
| 009119 | 0.904 | 0.904 | 0.73% | |
| 009120 | 0.8844 | 0.8844 | 0.73% | |
| 009135 | 1.1683 | 1.1683 | 0.73% | |
| 009314 | 2.4002 | 2.4002 | 0.73% | |
| 009326 | 1.6052 | 1.7034 | 0.73% | |
| 009526 | 1.1691 | 1.1691 | 0.73% | |
| 009609 | 1.2819 | 1.2819 | 0.82% | |
| 009956 | 1.1326 | 1.1326 | 0.73% | |
| 010025 | 0.6592 | 1.0575 | 0.73% | |
| 010433 | 2.524 | 2.926 | 0.73% | |
| 010452 | 1.0691 | 1.0691 | 0.73% | |
| 010529 | 1.0622 | 1.1521 | 0.10% | |
| 010534 | 1.1192 | 1.1192 | 0.73% | |
| 011061 | 1.2521 | 1.2658 | 0.73% | |
| 011138 | 0.8676 | 0.8676 | 0.73% | |
| 011183 | 1.467 | 1.467 | 0.73% | |
| 011638 | 1.0364 | 1.0364 | 0.73% | |
| 012029 | 1.1016 | 1.1016 | 0.73% | |
| 012408 | 1.1867 | 1.1867 | 0.73% | |
| 012449 | 2.3989 | 2.3989 | 0.73% | |
| 012592 | 1.1272 | 1.1272 | 0.10% | |
| 012593 | 1.1362 | 1.1362 | 0.10% | |
| 012629 | 1.1251 | 1.1251 | 0.82% | |
| 012691 | 0.8204 | 0.8204 | 0.73% | |
| 012765 | 0.7289 | 0.7289 | 0.73% | |
| 012941 | 1.1329 | 1.1329 | 0.10% | |
| 013179 | 0.8885 | 0.8885 | 0.82% | |
| 013608 | 0.9389 | 0.9389 | 0.73% | |
| 013711 | 1.3463 | 1.3463 | 0.73% | |
| 013937 | 0.9782 | 0.9782 | 0.73% | |
| 014726 | 0.5695 | 0.5695 | 0.73% | |
| 014739 | 1.078 | 1.078 | 0.10% | |
| 016244 | 2.0644 | 2.1144 | 0.73% | |
| 016505 | 1.3284 | 1.3284 | 0.73% | |
| 017096 | 1.0883 | 1.0883 | 0.73% | |
| 018238 | 1.1485 | 1.1485 | 0.82% | |
| 018836 | 2.4417 | 2.4417 | 0.73% | |
| 019028 | 1.0584 | 1.0584 | 0.10% | |
| 019374 | 1.2294 | 1.2294 | 0.73% | |
| 019375 | 1.2389 | 1.2389 | 0.73% | |
| 019671 | 1.5835 | 1.5835 | 1.58% | |
| 019877 | 1.5695 | 1.5695 | 0.73% | |
| 020501 | 1.6772 | 1.6772 | 0.82% | |
| 020639 | 1.8403 | 1.8403 | 0.82% | |
| 021093 | 1.5054 | 1.5054 | 0.82% | |
| 021421 | 1.8622 | 1.8622 | 0.82% | |
| 021796 | 1.038 | 1.038 | 0.73% | |
| 021946 | 1.2581 | 1.2639 | 0.82% | |
| 022106 | 1.7104 | 1.7104 | 0.82% | |
| 022425 | 1.167 | 1.167 | 0.82% | |
| 022889 | 1.0116 | 1.0239 | 0.10% | |
| 022971 | 1.169 | 1.169 | 0.82% | |
| 025195 | 1.0969 | 1.0969 | 0.82% | |
| 025197 | 1.0929 | 1.0929 | 0.82% | |
| 159938 | 0.7425 | 1.485 | 0.82% | |
| 162711 | 1.7431 | 1.7431 | 0.82% | |
| 270001 | 1.0456 | 4.3367 | 0.73% | |
| 270002 | 1.6373 | 4.6973 | 0.73% | |
| 270007 | 2.0093 | 2.1807 | 0.73% | |
| 270010 | 1.771 | 2.6013 | 0.82% | |
| 270021 | 5.1467 | 5.1467 | 0.73% | |
| 270026 | 1.5972 | 1.5972 | 0.82% | |
| 270029 | 1.311 | 1.812 | 0.10% | |
| 512980 | 1.0571 | 1.0571 | 0.82% | |
| 516970 | 1.1787 | 1.1787 | 0.82% | |
| 588320 | 1.4887 | 1.4887 | 0.82% | |
| 000037 | 1.1819 | 1.2243 | 0.10% | |
| 000827 | 1.606 | 1.966 | 0.82% | |
| 002133 | 3.195 | 3.195 | 0.73% | |
| 003377 | 1.2795 | 1.3955 | 0.10% | |
| 004021 | 1.0883 | 1.3687 | 0.10% | |
| 004753 | 1.0549 | 1.0549 | 0.82% | |
| 005402 | 1.7715 | 1.7715 | 0.82% | |
| 005693 | 1.1844 | 1.1844 | 0.82% | |
| 006483 | 1.9452 | 1.9452 | 0.10% | |
| 006592 | 1.0276 | 1.1858 | 0.10% | |
| 007235 | 1.386 | 1.7213 | 0.10% | |
| 007253 | 1.0302 | 1.2184 | 0.10% | |
| 007256 | 1.0218 | 1.1569 | 0.10% | |
| 007598 | 1.0629 | 1.1581 | 0.10% | |
| 008297 | 1.2315 | 1.2315 | 0.73% | |
| 008482 | 1.0746 | 1.1504 | 0.10% | |
| 008638 | 2.4667 | 2.4667 | 0.73% | |
| 009121 | 1.4541 | 1.4541 | 0.73% | |
| 009525 | 1.1939 | 1.1939 | 0.73% | |
| 009608 | 1.3077 | 1.3077 | 0.82% | |
| 009951 | 0.928 | 0.928 | 0.73% | |
| 009955 | 1.6138 | 1.9626 | 0.73% | |
| 010161 | 1.2547 | 1.2547 | 0.82% | |
| 010453 | 1.0465 | 1.0465 | 0.73% | |
| 011134 | 0.8389 | 0.8389 | 0.73% | |
| 011137 | 1.1698 | 1.1698 | 0.73% | |
| 011425 | 0.5197 | 0.5197 | 0.82% | |
| 012033 | 1.1462 | 1.1462 | 0.73% | |
| 012260 | 0.7903 | 0.7903 | 0.73% | |
| 012967 | 0.6417 | 0.6417 | 0.73% | |
| 012968 | 0.6312 | 0.6312 | 0.73% | |
| 013064 | 1.0287 | 1.0287 | 0.10% | |
| 013184 | 1.1045 | 1.1045 | 0.73% | |
| 013533 | 2.4082 | 2.4082 | 0.73% | |
| 013810 | 1.0532 | 1.0532 | 0.82% | |
| 013955 | 2.4947 | 2.4947 | 0.73% | |
| 014114 | 1.1848 | 1.1848 | 0.73% | |
| 014115 | 1.1672 | 1.1672 | 0.73% | |
| 014192 | 1.4488 | 1.4488 | 0.82% | |
| 014591 | 1.7075 | 1.7075 | 0.73% | |
| 014734 | 0.9762 | 0.9762 | 0.73% | |
| 015935 | 1.026 | 1.1181 | 0.10% | |
| 016830 | 1.1454 | 1.1454 | 0.73% | |
| 017513 | 1.7872 | 1.7872 | 0.82% | |
| 017616 | 1.0411 | 1.0411 | 0.73% | |
| 017963 | 1.5182 | 1.5182 | 0.73% | |
| 018221 | 1.5526 | 1.5526 | 0.73% | |
| 018835 | 2.4531 | 2.4531 | 0.73% | |
| 018839 | 1.056 | 1.056 | 0.10% | |
| 018864 | 1.0533 | 1.0533 | 0.82% | |
| 019428 | 1.2581 | 1.2639 | 0.82% | |
| 019930 | 1.0362 | 1.0465 | 0.10% | |
| 020903 | 1.3843 | 1.3843 | 0.82% | |
| 021019 | 1.0073 | 1.0561 | 0.10% | |
| 021737 | 1.6736 | 2.2961 | 0.82% | |
| 021739 | 1.7644 | 1.7644 | 0.82% | |
| 021795 | 1.0417 | 1.0417 | 0.73% | |
| 022334 | 1.1917 | 1.1917 | 0.73% | |
| 022335 | 1.1885 | 1.1885 | 0.73% | |
| 022686 | 1.1893 | 1.1893 | 0.82% | |
| 023562 | 1.1915 | 1.1915 | 0.82% | |
| 023761 | 1.198 | 1.198 | 0.73% | |
| 159907 | 1.0025 | 1.8216 | 0.82% | |
| 159936 | 2.2745 | 2.2745 | 0.82% | |
| 159939 | 0.9452 | 1.8904 | 0.82% | |
| 270022 | 1.495 | 1.595 | 0.73% | |
| 270025 | 1.928 | 2.58 | 0.73% | |
| 512680 | 1.2621 | 1.2621 | 0.82% | |
| 513380 | 0.7896 | 1.5792 | 1.58% | |
| 518600 | 8.702 | 2.0126 | 0.91% | |
| 560780 | 1.7161 | 1.7161 | 0.82% | |
| 588110 | 1.8871 | 1.8871 | 0.82% | |
| 000119 | 1.6331 | 2.3855 | 0.10% | |
| 000268 | 1.077 | 1.695 | 0.10% | |
| 000826 | 1.609 | 1.969 | 0.82% | |
| 001355 | 1.3438 | 1.6511 | 0.73% | |
| 001762 | 0.9418 | 1.292 | 0.73% | |
| 002117 | 1.2491 | 1.5544 | 0.73% | |
| 002636 | 1.373 | 1.51 | 0.10% | |
| 002637 | 1.331 | 1.451 | 0.10% | |
| 002712 | 1.1848 | 1.424 | 0.10% | |
| 002903 | 1.3766 | 1.3766 | 0.82% | |
| 002943 | 4.7695 | 5.0098 | 0.73% | |
| 002974 | 1.6822 | 1.6822 | 0.82% | |
| 002984 | 0.9305 | 0.9305 | 0.82% | |
| 003039 | 1.028 | 1.465 | 0.10% | |
| 004022 | 1.0776 | 1.3326 | 0.10% | |
| 004028 | 1.0465 | 1.3139 | 0.10% | |
| 004386 | 1.2863 | 1.4053 | 0.10% | |
| 004853 | 1.4472 | 1.4472 | 0.73% | |
| 004855 | 1.8989 | 1.8989 | 0.82% | |
| 004856 | 0.9407 | 0.9407 | 0.82% | |
| 005064 | 1.6206 | 1.6206 | 0.82% | |
| 005624 | 1.0705 | 1.291 | 0.10% | |
| 005644 | 0.6885 | 0.6885 | 0.73% | |
| 006140 | 1.3027 | 1.5058 | 0.10% | |
| 006504 | 1.2112 | 1.2595 | 0.10% | |
| 006595 | 1.5204 | 1.5204 | 0.73% | |
| 006671 | 1.2727 | 1.2727 | 0.82% | |
| 006970 | 1.0003 | 1.2519 | 0.10% | |
| 007252 | 1.0304 | 1.2208 | 0.10% | |
| 007396 | 0.9999 | 1.1731 | 0.10% | |
| 007785 | 1.6694 | 1.6694 | 0.82% | |
| 007848 | 1.544 | 1.544 | 0.73% | |
| 008130 | 1.0048 | 1.1974 | 0.10% | |
| 008363 | 1.0014 | 1.1341 | 0.10% | |
| 008483 | 1.0768 | 1.1675 | 0.10% | |
| 008606 | 1.1475 | 1.1475 | 0.10% | |
| 008704 | 1.2363 | 1.2363 | 0.73% | |
| 008903 | 1.1192 | 1.1192 | 0.73% | |
| 009888 | 0.9712 | 0.9712 | 0.73% | |
| 010038 | 1.2413 | 1.2413 | 0.73% | |
| 010113 | 0.5672 | 0.5672 | 0.82% | |
| 010236 | 3.1541 | 3.1541 | 0.82% | |
| 010324 | 1.0557 | 1.1545 | 0.10% | |
| 010379 | 0.913 | 0.913 | 0.73% | |
| 010380 | 0.8959 | 0.8959 | 0.73% | |
| 010532 | 1.0643 | 1.0643 | 0.73% | |
| 010533 | 1.0444 | 1.0444 | 0.73% | |
| 011121 | 0.5274 | 0.5274 | 0.73% | |
| 011172 | 2.591 | 2.954 | 0.73% | |
| 011426 | 0.5102 | 0.5102 | 0.82% | |
| 011481 | 0.7624 | 0.7624 | 0.73% | |
| 012331 | 1.0937 | 1.0937 | 0.10% | |
| 012343 | 1.2069 | 1.2069 | 0.73% | |
| 012365 | 0.7103 | 0.7103 | 0.82% | |
| 013997 | 1.1702 | 1.3502 | 0.10% | |
| 014273 | 1.7917 | 1.7917 | 0.73% | |
| 014274 | 1.7643 | 1.7643 | 0.73% | |
| 015322 | 2.1043 | 2.1043 | 0.73% | |
| 015904 | 1.1289 | 1.1289 | 0.82% | |
| 016004 | 1.1032 | 1.1032 | 0.10% | |
| 016186 | 1.0499 | 1.0499 | 0.82% | |
| 016243 | 2.093 | 2.143 | 0.73% | |
| 016424 | 1.0926 | 1.0926 | 0.10% | |
| 016897 | 1.2066 | 1.2066 | 0.82% | |
| 016924 | 1.408 | 1.408 | 0.73% | |
| 017476 | 1.1099 | 1.1099 | 0.10% | |
| 017479 | 1.32 | 1.32 | 0.82% | |
| 017480 | 1.305 | 1.305 | 0.82% | |
| 017615 | 1.0525 | 1.0525 | 0.73% | |
| 018224 | 2.101 | 2.101 | 0.73% | |
| 018291 | 1.3507 | 1.3507 | 0.73% | |
| 018805 | 1.0508 | 1.0508 | 0.10% | |
| 019488 | 1.0557 | 1.0557 | 0.10% | |
| 019686 | 1.0619 | 1.0883 | 0.10% | |
| 020200 | 1.0463 | 1.0674 | 0.10% | |
| 020678 | 1.0733 | 1.0733 | 0.10% | |
| 020679 | 1.0658 | 1.0658 | 0.10% | |
| 020744 | 1.1687 | 1.1687 | 1.58% | |
| 021400 | 1.1759 | 1.1783 | 0.82% | |
| 021552 | 1.007 | 1.007 | 0.10% | |
| 021745 | 1.5885 | 1.5885 | 0.82% | |
| 021944 | 0.859 | 0.859 | 0.82% | |
| 022744 | 1.9532 | 1.9532 | 0.10% | |
| 023648 | 1.363 | 1.363 | 0.82% | |
| 023800 | 1.0043 | 1.0043 | 0.10% | |
| 159262 | 1.2886 | 1.2886 | 0.82% | |
| 159397 | 100.5174 | 1.0052 | 0.10% | |
| 159512 | 1.5566 | 1.5566 | 0.82% | |
| 159699 | 1.0915 | 1.0915 | 1.58% | |
| 159755 | 1.1103 | 1.1103 | 0.82% | |
| 162716 | 1.1349 | 1.409 | 0.10% | |
| 270006 | 2.785 | 4.045 | 0.73% | |
| 270048 | 1.2417 | 1.7112 | 0.10% | |
| 501070 | 1.1909 | 2.1862 | 0.73% | |
| 560220 | 1.4509 | 1.4509 | 0.82% | |
| 588060 | 0.9528 | 0.9528 | 0.82% | |
| 588980 | 1.2973 | 1.2973 | 0.82% | |
| 021286 | 1.5444 | 1.5444 | 0.73% | |
| 000992 | 1.175 | 1.201 | 0.73% | |
| 001356 | 1.3189 | 1.4255 | 0.73% | |
| 002025 | 1.6637 | 1.7987 | 0.73% | |
| 002119 | 1.5119 | 1.5119 | 0.73% | |
| 002120 | 1.2182 | 1.4552 | 0.73% | |
| 002121 | 2.1457 | 2.2307 | 0.82% | |
| 002135 | 1.1049 | 1.1049 | 0.73% | |
| 002926 | 1.1472 | 1.4036 | 0.10% | |
| 002982 | 0.9576 | 0.9576 | 0.82% | |
| 003223 | 1.1711 | 1.341 | 0.10% | |
| 003765 | 1.7645 | 1.7645 | 0.82% | |
| 005623 | 1.067 | 1.2557 | 0.10% | |
| 005745 | 1.0458 | 1.2636 | 0.10% | |
| 005778 | 1.0321 | 1.284 | 0.10% | |
| 006870 | 1.0539 | 1.1954 | 0.10% | |
| 007254 | 2.1244 | 2.1244 | 0.73% | |
| 008608 | 1.0183 | 1.147 | 0.10% | |
| 008986 | 1.8771 | 1.8771 | 0.91% | |
| 009472 | 1.5456 | 1.5569 | 0.82% | |
| 010378 | 0.9739 | 0.9739 | 0.73% | |
| 010432 | 1.5808 | 1.5808 | 0.82% | |
| 011192 | 1.0237 | 1.0237 | 0.73% | |
| 011479 | 0.5259 | 0.5259 | 0.73% | |
| 011954 | 1.0375 | 1.1315 | 0.10% | |
| 012034 | 1.1278 | 1.1278 | 0.73% | |
| 012244 | 0.8663 | 0.8663 | 0.82% | |
| 012420 | 1.5489 | 1.5489 | 0.73% | |
| 012661 | 1.0851 | 1.0851 | 0.73% | |
| 012805 | 1.0785 | 1.0785 | 1.58% | |
| 013063 | 1.0459 | 1.0459 | 0.10% | |
| 013489 | 1.7833 | 1.7833 | 0.73% | |
| 013607 | 0.9528 | 0.9528 | 0.73% | |
| 013629 | 1.057 | 1.057 | 0.10% | |
| 014735 | 0.9626 | 0.9626 | 0.73% | |
| 014738 | 1.0901 | 1.0901 | 0.10% | |
| 014993 | 1.0131 | 1.0848 | 0.10% | |
| 015476 | 1.0569 | 1.0973 | 0.10% | |
| 016628 | 1.0943 | 1.0943 | 0.10% | |
| 017699 | 1.0393 | 1.0826 | 0.10% | |
| 018004 | 1.5233 | 1.5233 | 0.73% | |
| 018559 | 1.0129 | 1.0502 | 0.10% | |
| 018727 | 1.3897 | 1.3897 | 0.73% | |
| 019786 | 1.7817 | 1.7817 | 0.82% | |
| 019817 | 1.7563 | 1.7563 | 0.82% | |
| 019929 | 1.038 | 1.0483 | 0.10% | |
| 020627 | 1.0733 | 1.1151 | 0.10% | |
| 020743 | 1.1738 | 1.1738 | 1.58% | |
| 020904 | 1.378 | 1.378 | 0.82% | |
| 021017 | 1.0115 | 1.0761 | 0.10% | |
| 021151 | 1.099 | 1.1162 | 0.10% | |
| 021588 | 1.0001 | 1.0713 | 0.10% | |
| 021738 | 1.8769 | 1.8769 | 0.91% | |
| 021768 | 1.0531 | 1.0531 | 0.82% | |
| 021897 | 1.0632 | 1.0889 | 0.10% | |
| 021902 | 2.1215 | 2.1215 | 0.73% | |
| 022005 | 1.0864 | 1.0864 | 1.58% | |
| 022332 | 1.0908 | 1.0908 | 0.73% | |
| 022687 | 1.1859 | 1.1859 | 0.82% | |
| 023460 | 1.5536 | 1.5536 | 0.73% | |
| 023524 | 1.4287 | 1.4287 | 0.82% | |
| 023525 | 1.424 | 1.424 | 0.82% | |
| 023835 | 1.0415 | 1.0415 | 0.82% | |
| 024245 | 1.4509 | 1.4509 | 0.82% | |
| 024382 | 1.1962 | 1.1962 | 0.82% | |
| 024448 | 0.9779 | 0.9779 | 0.73% | |
| 024988 | 1.1132 | 1.1132 | 0.10% | |
| 025196 | 1.0966 | 1.0966 | 0.82% | |
| 025349 | 0.8063 | 0.8063 | 0.73% | |
| 159589 | 1.0647 | 1.0957 | 0.82% | |
| 159608 | 0.9261 | 0.9261 | 0.82% | |
| 159611 | 1.0077 | 1.0077 | 0.82% | |
| 159944 | 1.2996 | 1.2996 | 0.82% | |
| 159952 | 1.9592 | 1.9592 | 0.82% | |
| 162703 | 1.7102 | 5.0813 | 0.73% | |
| 162720 | 1.2425 | 1.2425 | 0.73% | |
| 270009 | 1.3473 | 1.9313 | 0.10% | |
| 512580 | 1.2963 | 1.2963 | 0.82% | |
| 512910 | 1.2718 | 1.4116 | 0.82% | |
| 560550 | 1.0148 | 1.0148 | 0.82% | |
| 560680 | 0.9235 | 0.9235 | 0.82% | |
| 019236 | 1.9743 | 1.9743 | 0.82% | |
| 000214 | 1.625 | 2.255 | 0.73% | |
| 000747 | 3.2881 | 3.2881 | 0.73% | |
| 001764 | 1.278 | 1.415 | 0.82% | |
| 002026 | 1.5515 | 1.6825 | 0.73% | |
| 002124 | 2.573 | 2.978 | 0.73% | |
| 002128 | 1.0199 | 1.3182 | 0.10% | |
| 002979 | 1.2655 | 1.2655 | 0.82% | |
| 003037 | 1.0848 | 1.2498 | 0.10% | |
| 003766 | 1.7453 | 1.7453 | 0.82% | |
| 003819 | 1.0273 | 1.3626 | 0.10% | |
| 004752 | 1.0637 | 1.0637 | 0.82% | |
| 005223 | 0.8592 | 0.8592 | 0.82% | |
| 005225 | 2.2489 | 2.2489 | 0.73% | |
| 005233 | 2.4397 | 2.4397 | 0.73% | |
| 005777 | 1.6739 | 1.6739 | 0.82% | |
| 005911 | 2.4507 | 2.5836 | 0.73% | |
| 006021 | 1.6308 | 1.6308 | 0.82% | |
| 006591 | 1.0312 | 1.2111 | 0.10% | |
| 007135 | 1.365 | 1.365 | 0.82% | |
| 007136 | 1.3551 | 1.3551 | 0.82% | |
| 007778 | 1.0443 | 1.182 | 0.10% | |
| 007784 | 1.6794 | 1.6794 | 0.82% | |
| 008161 | 1.009 | 1.1566 | 0.10% | |
| 009132 | 1.6864 | 2.6946 | 0.73% | |
| 009163 | 2.0493 | 2.0493 | 0.82% | |
| 009952 | 0.9092 | 0.9092 | 0.73% | |
| 010036 | 1.2661 | 1.2661 | 0.73% | |
| 010160 | 1.4599 | 1.4599 | 0.82% | |
| 010162 | 1.2309 | 1.2309 | 0.82% | |
| 010451 | 1.1418 | 1.1538 | 0.10% | |
| 010595 | 0.6611 | 0.6611 | 0.73% | |
| 010732 | 0.8575 | 0.8575 | 0.73% | |
| 011136 | 1.1919 | 1.1919 | 0.73% | |
| 011193 | 1.0073 | 1.0073 | 0.73% | |
| 011194 | 0.8408 | 0.8408 | 0.73% | |
| 011427 | 1.0041 | 1.0041 | 0.73% | |
| 012030 | 1.0968 | 1.0968 | 0.73% | |
| 012342 | 1.2256 | 1.2256 | 0.73% | |
| 012364 | 0.7163 | 0.7163 | 0.82% | |
| 012591 | 1.1367 | 1.1367 | 0.10% | |
| 012690 | 0.8344 | 0.8344 | 0.73% | |
| 013000 | 1.5702 | 1.5702 | 0.73% | |
| 013532 | 0.9462 | 1.2969 | 0.73% | |
| 013617 | 1.0387 | 1.0387 | 0.73% | |
| 013880 | 1.4314 | 1.4314 | 0.73% | |
| 013968 | 1.079 | 1.1082 | 0.73% | |
| 014318 | 2.0563 | 2.0563 | 0.73% | |
| 015607 | 1.0632 | 1.0632 | 0.10% | |
| 015838 | 1.1101 | 1.1101 | 0.73% | |
| 015839 | 1.0939 | 1.0939 | 0.73% | |
| 016873 | 0.9993 | 0.9993 | 0.73% | |
| 017200 | 0.9895 | 0.9895 | 0.73% | |
| 017475 | 1.1198 | 1.1198 | 0.10% | |
| 018220 | 1.5625 | 1.5625 | 0.73% | |
| 018418 | 1.5923 | 1.5923 | 0.73% | |
| 020377 | 1.1706 | 1.1706 | 0.10% | |
| 020463 | 1.0656 | 1.1321 | 0.10% | |
| 020978 | 1.0384 | 1.0594 | 0.10% | |
| 021137 | 1.0365 | 1.0365 | 0.10% | |
| 021397 | 1.7831 | 1.7831 | 0.82% | |
| 021609 | 1.3222 | 1.3222 | 0.10% | |
| 021850 | 1.1053 | 1.1053 | 0.10% | |
| 021948 | 1.1978 | 1.1978 | 0.82% | |
| 022896 | 1.7645 | 1.7645 | 0.82% | |
| 023563 | 1.1896 | 1.1896 | 0.82% | |
| 023749 | 1.0004 | 1.0004 | 0.82% | |
| 023834 | 1.0422 | 1.0422 | 0.82% | |
| 024511 | 1.0234 | 1.0234 | 0.73% | |
| 159207 | 1.1018 | 1.1018 | 0.82% | |
| 162717 | 1.3676 | 1.3676 | 0.73% | |
| 270008 | 4.816 | 5.026 | 0.73% | |
| 270030 | 1.255 | 1.742 | 0.10% | |
| 270043 | 1.049 | 1.43 | 0.10% | |
| 270046 | 1.0195 | 1.1695 | 0.10% | |
| 270049 | 1.2383 | 1.6627 | 0.10% | |
| 506007 | 1.3543 | 1.3543 | 0.73% | |
| 510950 | 1.2673 | 1.2673 | 0.82% | |
| 513750 | 1.649 | 1.649 | 0.82% | |
| 515120 | 0.7263 | 0.7263 | 0.82% | |
| 520600 | 1.4101 | 1.4101 | 0.82% | |
| 560280 | 1.5406 | 1.5406 | 0.82% | |
| 560700 | 1.1401 | 1.1986 | 0.82% | |
| 563800 | 1.1816 | 1.1816 | 0.82% | |
| 019237 | 1.963 | 1.963 | 0.82% | |
| 000118 | 1.6419 | 2.4448 | 0.10% | |
| 000267 | 1.08 | 1.75 | 0.10% | |
| 000529 | 3.4838 | 3.4838 | 0.73% | |
| 000567 | 1.869 | 1.869 | 0.73% | |
| 000942 | 1.7105 | 1.7105 | 0.82% | |
| 001468 | 1.127 | 1.127 | 0.73% | |
| 001732 | 1.468 | 1.468 | 0.73% | |
| 002125 | 1.3735 | 1.3735 | 0.73% | |
| 002977 | 1.1191 | 1.1191 | 0.82% | |
| 003017 | 1.198 | 1.198 | 0.82% | |
| 003038 | 1.0515 | 1.2115 | 0.10% | |
| 004387 | 1.2481 | 1.3624 | 0.10% | |
| 004851 | 2.0948 | 2.0948 | 0.82% | |
| 004995 | 1.5755 | 1.5755 | 0.82% | |
| 005647 | 1.0365 | 1.2664 | 0.10% | |
| 006020 | 1.6771 | 1.6771 | 0.82% | |
| 006378 | 1.0634 | 1.1801 | 0.10% | |
| 006482 | 1.9534 | 1.9534 | 0.10% | |
| 006484 | 1.0609 | 1.2217 | 0.10% | |
| 006485 | 1.0576 | 1.214 | 0.10% | |
| 008296 | 1.0224 | 1.2213 | 0.10% | |
| 008705 | 1.2084 | 1.2084 | 0.73% | |
| 009136 | 1.1619 | 1.1619 | 0.73% | |
| 009881 | 0.7577 | 0.7577 | 0.82% | |
| 009897 | 0.7684 | 0.7684 | 0.82% | |
| 009957 | 1.111 | 1.111 | 0.73% | |
| 010021 | 2.5759 | 2.5759 | 0.73% | |
| 010022 | 3.087 | 3.087 | 0.73% | |
| 010377 | 0.9924 | 0.9924 | 0.73% | |
| 010458 | 0.8793 | 0.8793 | 0.73% | |
| 010535 | 1.1062 | 1.1062 | 0.73% | |
| 010596 | 0.6488 | 0.6488 | 0.73% | |
| 011428 | 0.988 | 0.988 | 0.73% | |
| 011430 | 2.3242 | 2.3242 | 0.73% | |
| 011867 | 1.0339 | 1.0339 | 0.73% | |
| 011908 | 0.8021 | 0.8021 | 0.73% | |
| 011909 | 0.7871 | 0.7871 | 0.73% | |
| 012245 | 0.8516 | 0.8516 | 0.82% | |
| 012527 | 0.621 | 0.621 | 0.73% | |
| 012630 | 1.1112 | 1.1112 | 0.82% | |
| 012662 | 1.0671 | 1.0671 | 0.73% | |
| 012737 | 0.6816 | 0.6816 | 0.82% | |
| 012804 | 1.0878 | 1.0878 | 1.58% | |
| 013180 | 0.8814 | 0.8814 | 0.82% | |
| 013206 | 1.0138 | 1.1305 | 0.10% | |
| 013811 | 1.0409 | 1.0409 | 0.82% | |
| 014592 | 1.6825 | 1.6825 | 0.73% | |
| 015893 | 1.1084 | 1.1084 | 0.10% | |
| 016185 | 1.0599 | 1.0599 | 0.82% | |
| 016831 | 1.135 | 1.135 | 0.73% | |
| 016898 | 1.1975 | 1.1975 | 0.82% | |
| 017512 | 1.8018 | 1.8018 | 0.82% | |
| 018419 | 1.5837 | 1.5837 | 0.73% | |
| 019344 | 1.159 | 1.2484 | 0.10% | |
| 019515 | 1.0632 | 1.1011 | 0.10% | |
| 019875 | 1.5433 | 1.5433 | 0.82% | |
| 019876 | 1.5799 | 1.5799 | 0.73% | |
| 020047 | 1.0469 | 1.0469 | 0.10% | |
| 020168 | 1.2739 | 1.2739 | 0.73% | |
| 020393 | 1.0777 | 1.1149 | 0.10% | |
| 021092 | 1.5015 | 1.5015 | 0.82% | |
| 021136 | 1.0405 | 1.0405 | 0.10% | |
| 021399 | 1.1797 | 1.1821 | 0.82% | |
| 021553 | 1.0047 | 1.0047 | 0.10% | |
| 021723 | 1.1339 | 1.1339 | 0.82% | |
| 021947 | 0.7163 | 0.7163 | 0.82% | |
| 021952 | 1.0636 | 1.0636 | 0.82% | |
| 022424 | 1.1691 | 1.1691 | 0.82% | |
| 022720 | 1.1083 | 1.1118 | 0.82% | |
| 022964 | 1.5285 | 2.0156 | 0.82% | |
| 025227 | 1.0846 | 1.0846 | 0.10% | |
| 159305 | 1.9412 | 1.9412 | 0.82% | |
| 159320 | 1.506 | 1.506 | 0.82% | |
| 162714 | 1.5621 | 1.7926 | 0.82% | |
| 162715 | 1.1585 | 1.4688 | 0.10% | |
| 270045 | 1.1995 | 1.6119 | 0.10% | |
| 501078 | 2.3694 | 2.3694 | 0.73% | |
| 501303 | 1.1671 | 1.1671 | 0.82% | |
| 502056 | 0.7653 | 0.8071 | 0.82% | |
| 511120 | 99.3506 | 0.9935 | 0.10% | |
| 515600 | 1.5651 | 1.5651 | 0.82% | |
| 517350 | 1.0077 | 1.0077 | 0.82% | |
| 560260 | 0.9823 | 0.9823 | 0.82% | |
| 560980 | 0.6936 | 0.6936 | 0.82% | |
| 000117 | 2.346 | 2.346 | 0.73% | |
| 000477 | 2.1287 | 2.1287 | 0.73% | |
| 001064 | 0.9496 | 0.9496 | 0.82% | |
| 001116 | 1.39 | 1.64 | 0.73% | |
| 001734 | 1.671 | 1.728 | 0.73% | |
| 001735 | 1.673 | 1.73 | 0.73% | |
| 001761 | 0.9618 | 1.3167 | 0.73% | |
| 001763 | 1.637 | 1.637 | 0.73% | |
| 002134 | 1.6238 | 1.9737 | 0.73% | |
| 002136 | 1.1089 | 1.1089 | 0.73% | |
| 002446 | 2.639 | 3.005 | 0.73% | |
| 002622 | 1.3507 | 1.3617 | 0.73% | |
| 002711 | 1.2057 | 1.4698 | 0.10% | |
| 002939 | 2.5061 | 2.5511 | 0.73% | |
| 002987 | 1.7415 | 2.2645 | 0.82% | |
| 003746 | 0.999 | 1.3169 | 0.10% | |
| 004119 | 2.008 | 2.008 | 0.73% | |
| 004852 | 1.4975 | 1.4975 | 0.73% | |
| 004857 | 0.9363 | 0.9363 | 0.82% | |
| 006136 | 2.3834 | 2.3834 | 0.73% | |
| 006137 | 1.0178 | 1.2427 | 0.10% | |
| 006486 | 1.5894 | 1.5894 | 0.82% | |
| 006552 | 1.0072 | 1.2337 | 0.10% | |
| 006673 | 1.0489 | 1.1522 | 0.10% | |
| 006780 | 1.6734 | 1.6734 | 0.73% | |
| 006998 | 1.0655 | 1.191 | 0.10% | |
| 007251 | 1.0359 | 1.0359 | 0.73% | |
| 008362 | 1.0025 | 1.1467 | 0.10% | |
| 009532 | 1.0307 | 1.1769 | 0.10% | |
| 009887 | 0.9915 | 0.9915 | 0.73% | |
| 010111 | 0.6858 | 0.6858 | 0.73% | |
| 010112 | 0.5784 | 0.5784 | 0.82% | |
| 010235 | 1.7373 | 1.7373 | 0.82% | |
| 010449 | 1.1488 | 1.1608 | 0.10% | |
| 010629 | 1.9348 | 1.9348 | 0.10% | |
| 011062 | 1.3161 | 1.4236 | 0.10% | |
| 011135 | 0.8238 | 0.8238 | 0.73% | |
| 011480 | 0.5162 | 0.5162 | 0.73% | |
| 011702 | 1.0298 | 1.0298 | 0.73% | |
| 011758 | 3.2293 | 3.2293 | 0.73% | |
| 011866 | 1.052 | 1.052 | 0.73% | |
| 011963 | 1.3438 | 1.3438 | 0.73% | |
| 011975 | 0.8483 | 0.8483 | 0.73% | |
| 012182 | 1.2753 | 1.2753 | 0.73% | |
| 012261 | 0.7772 | 0.7772 | 0.73% | |
| 012330 | 1.1105 | 1.1105 | 0.10% | |
| 012529 | 0.9506 | 0.9506 | 0.73% | |
| 012738 | 0.6758 | 0.6758 | 0.82% | |
| 012942 | 1.1237 | 1.1237 | 0.10% | |
| 013001 | 1.5483 | 1.5483 | 0.73% | |
| 013449 | 1.1771 | 1.2171 | 0.10% | |
| 013936 | 0.9926 | 0.9926 | 0.73% | |
| 014191 | 1.4696 | 1.4696 | 0.82% | |
| 014725 | 0.5787 | 0.5787 | 0.73% | |
| 015323 | 1.1563 | 1.381 | 0.10% | |
| 015606 | 1.0738 | 1.0738 | 0.10% | |
| 015826 | 1.0711 | 1.0711 | 0.73% | |
| 016425 | 1.0826 | 1.0826 | 0.10% | |
| 016504 | 1.3475 | 1.3475 | 0.73% | |
| 016629 | 1.0877 | 1.0877 | 0.10% | |
| 017097 | 1.0752 | 1.0752 | 0.73% | |
| 017700 | 1.0385 | 1.0817 | 0.10% | |
| 017962 | 1.5374 | 1.5374 | 0.73% | |
| 018726 | 1.3978 | 1.3978 | 0.73% | |
| 019027 | 1.0616 | 1.0616 | 0.10% | |
| 019376 | 1.2434 | 1.2434 | 0.73% | |
| 019487 | 1.0592 | 1.0592 | 0.10% | |
| 019670 | 1.5926 | 1.5926 | 1.58% | |
| 019874 | 1.5513 | 1.5513 | 0.82% | |
| 020017 | 1.0656 | 1.1197 | 0.10% | |
| 020046 | 1.0503 | 1.0503 | 0.10% | |
| 020089 | 1.2416 | 1.3171 | 0.10% | |
| 020169 | 1.2608 | 1.2608 | 0.73% | |
| 020376 | 1.1648 | 1.1648 | 0.10% | |
| 020640 | 1.8318 | 1.8318 | 0.82% | |
| 021398 | 1.7764 | 1.7764 | 0.82% | |
| 021420 | 1.8693 | 1.8693 | 0.82% | |
| 021722 | 1.1356 | 1.1356 | 0.82% | |
| 022719 | 1.1097 | 1.1133 | 0.82% | |
| 023647 | 1.3667 | 1.3667 | 0.82% | |
| 023748 | 1.0004 | 1.0004 | 0.82% | |
| 023801 | 1.0035 | 1.0035 | 0.10% | |
| 024449 | 0.9765 | 0.9765 | 0.73% | |
| 024832 | 1.8018 | 1.8018 | 0.82% | |
| 025094 | 1.5793 | 1.5793 | 0.73% | |
| 025350 | 0.7857 | 0.7857 | 0.73% | |
| 159229 | 1.1425 | 1.1425 | 0.82% | |
| 159312 | 1.3132 | 1.3132 | 0.82% | |
| 159507 | 1.7744 | 1.7744 | 0.82% | |
| 159527 | 2.1238 | 2.1238 | 0.82% | |
| 159801 | 0.9387 | 1.8774 | 0.82% | |
| 159940 | 1.2494 | 1.2494 | 0.82% | |
| 159945 | 1.0827 | 1.0827 | 0.82% | |
| 162712 | 1.4172 | 2.1371 | 0.10% | |
| 270005 | 0.6722 | 5.6756 | 0.73% | |
| 510510 | 2.3513 | 2.3513 | 0.82% | |
| 513120 | 1.5345 | 1.5345 | 1.58% | |
| 560010 | 3.1129 | 1.0987 | 0.82% | |
| 560880 | 1.613 | 1.613 | 0.82% | |
| 588680 | 2.0355 | 2.0355 | 0.82% | |
| 960001 | 1.139 | 1.139 | 0.73% | |
| 000167 | 2.433 | 2.643 | 0.73% | |
| 000215 | 1.7336 | 2.1326 | 0.73% | |
| 000968 | 0.9773 | 0.9773 | 0.82% | |
| 001115 | 1.443 | 1.857 | 0.73% | |
| 001469 | 1.2897 | 1.2897 | 0.82% | |
| 001741 | 1.245 | 1.245 | 0.73% | |
| 002116 | 1.2845 | 1.5253 | 0.73% | |
| 002118 | 1.5544 | 1.5544 | 0.73% | |
| 002624 | 2.627 | 2.678 | 0.73% | |
| 002802 | 1.7933 | 1.7933 | 0.73% | |
| 002864 | 1.0737 | 1.2937 | 0.10% | |
| 002925 | 1.1662 | 1.4384 | 0.10% | |
| 003040 | 1.027 | 1.282 | 0.10% | |
| 003745 | 2.0561 | 2.0561 | 0.82% | |
| 004750 | 1.471 | 1.5043 | 0.73% | |
| 004751 | 1.4158 | 1.4491 | 0.73% | |
| 004854 | 1.921 | 1.921 | 0.82% | |
| 004997 | 1.489 | 1.489 | 0.82% | |
| 005063 | 1.6428 | 1.6428 | 0.82% | |
| 005910 | 2.0896 | 2.0896 | 0.73% | |
| 006487 | 1.5529 | 1.5529 | 0.82% | |
| 006670 | 1.0977 | 1.2189 | 0.10% | |
| 008099 | 1.59 | 1.59 | 0.73% | |
| 008366 | 0.9996 | 1.1418 | 0.10% | |
| 008604 | 1.8887 | 1.8887 | 0.73% | |
| 008607 | 1.1216 | 1.1216 | 0.10% | |
| 008987 | 1.8436 | 1.8436 | 0.91% | |
| 009267 | 1.2104 | 1.4251 | 0.10% | |
| 009896 | 0.7845 | 0.7845 | 0.82% | |
| 010023 | 6.108 | 6.958 | 0.73% | |
| 010024 | 2.0945 | 2.0945 | 0.82% | |
| 010026 | 5.049 | 5.049 | 0.73% | |
| 010110 | 0.6996 | 0.6996 | 0.73% | |
| 010134 | 2.5213 | 2.5213 | 0.73% | |
| 010245 | 1.5456 | 1.5456 | 0.82% | |
| 010450 | 1.1322 | 1.144 | 0.10% | |
| 010457 | 0.8955 | 0.8955 | 0.73% | |
| 010530 | 1.0657 | 1.1617 | 0.10% | |
| 010594 | 0.9543 | 0.9543 | 0.73% | |
| 010731 | 0.8732 | 0.8732 | 0.73% | |
| 011130 | 0.5175 | 0.5175 | 0.73% | |
| 011139 | 0.8359 | 0.8359 | 0.73% | |
| 011140 | 0.8516 | 0.8516 | 0.73% | |
| 011195 | 0.826 | 0.826 | 0.73% | |
| 011637 | 1.0544 | 1.0544 | 0.73% | |
| 011755 | 3.4222 | 3.4222 | 0.73% | |
| 011976 | 0.8338 | 0.8338 | 0.73% | |
| 012183 | 1.2462 | 1.2462 | 0.73% | |
| 012409 | 1.1825 | 1.1825 | 0.73% | |
| 012526 | 0.6311 | 0.6311 | 0.73% | |
| 012528 | 0.9727 | 0.9727 | 0.73% | |
| 012766 | 0.7178 | 0.7178 | 0.73% | |
| 012943 | 1.2181 | 1.2181 | 0.73% | |
| 012944 | 1.2034 | 1.2034 | 0.73% | |
| 013185 | 1.0871 | 1.0871 | 0.73% | |
| 013392 | 1.4965 | 1.4965 | 0.73% | |
| 013616 | 1.0511 | 1.0511 | 0.73% | |
| 013628 | 1.0611 | 1.0611 | 0.10% | |
| 013967 | 1.0919 | 1.1251 | 0.73% | |
| 014317 | 2.085 | 2.085 | 0.73% | |
| 015905 | 1.11 | 1.11 | 0.82% | |
| 016003 | 1.1133 | 1.1133 | 0.10% | |
| 016528 | 1.1262 | 1.1262 | 0.73% | |
| 016529 | 1.1154 | 1.1154 | 0.73% | |
| 016874 | 0.9852 | 0.9852 | 0.73% | |
| 017011 | 1.1448 | 1.1448 | 0.73% | |
| 017012 | 1.1342 | 1.1342 | 0.73% | |
| 017199 | 1.003 | 1.003 | 0.73% | |
| 018289 | 1.6335 | 1.9035 | 0.73% | |
| 018290 | 2.0663 | 2.0663 | 0.73% | |
| 018804 | 1.055 | 1.055 | 0.10% | |
| 018838 | 1.0595 | 1.0595 | 0.10% | |
| 019429 | 1.2511 | 1.2569 | 0.82% | |
| 019785 | 1.7917 | 1.7917 | 0.82% | |
| 020500 | 1.6854 | 1.6854 | 0.82% | |
| 020580 | 1.0536 | 1.078 | 0.10% | |
| 020700 | 1.0307 | 1.1114 | 0.10% | |
| 021419 | 1.1474 | 1.1474 | 0.10% | |
| 021945 | 1.1249 | 1.1249 | 0.82% | |
| 022104 | 0.6815 | 0.6815 | 0.82% | |
| 022333 | 1.0864 | 1.0864 | 0.73% | |
| 022965 | 1.7436 | 1.7436 | 0.82% | |
| 023108 | 1.1848 | 1.1848 | 0.82% | |
| 023109 | 1.1835 | 1.1835 | 0.82% | |
| 023762 | 1.1965 | 1.1965 | 0.73% | |
| 024246 | 1.4499 | 1.4499 | 0.82% | |
| 024381 | 1.1971 | 1.1971 | 0.82% | |
| 025192 | 1.6726 | 1.6726 | 0.73% | |
| 025198 | 1.0927 | 1.0927 | 0.82% | |
| 159539 | 1.6477 | 1.6477 | 0.82% | |
| 159576 | 1.5218 | 1.5327 | 0.82% | |
| 159587 | 1.2271 | 1.2271 | 0.82% | |
| 270028 | 6.231 | 7.088 | 0.73% | |
| 270041 | 3.149 | 3.149 | 0.73% | |
| 270044 | 1.2139 | 1.6662 | 0.10% | |
| 270050 | 2.5717 | 2.5717 | 0.73% | |
| 510360 | 1.7566 | 1.7566 | 0.82% | |
| 520900 | 1.007 | 1.0215 | 0.82% | |
| 588140 | 1.0034 | 1.0034 | 0.82% | |
| 588760 | 0.8312 | 1.6624 | 0.82% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,352,587.51 | 96.13 |
| 3 | 现金 | 39,674.55 | 02.82 |
| 4 | 其他资产 | 55,455.66 | 03.94 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 148687 | 24深能01 | 291.00(万张) | 30,941.14(万元) | 2.20(%) |
| 2 | 148627 | 24广州数字科技K1 | 262.00(万张) | 26,799.76(万元) | 1.90(%) |
| 3 | 148422 | 23徐工01 | 197.70(万张) | 20,555.04(万元) | 1.46(%) |
| 4 | 148052 | 22招港01 | 198.00(万张) | 20,274.77(万元) | 1.44(%) |
| 5 | 148712 | 24天山K1 | 200.00(万张) | 20,316.68(万元) | 1.44(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-01-23 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.33% | -0.43% | -0.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.52% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -73.65 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。