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广发汇荣三个月定开债券A 011954
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债券型
基金公司广发基金管理有限公司 基金经理胡光耀,高翔 申购费率0.6% 基金规模34.44亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011954 | 基金经理胡光耀,高翔 | 最新份额91,995.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模34.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-06-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模60.1亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 1.0202 | 1.0932 | -0.11% |
| 2024-4-25 | 1.0213 | 1.0943 | 0.02% |
| 2024-4-24 | 1.0211 | 1.0941 | -0.04% |
| 2024-4-23 | 1.0215 | 1.0945 | 0.03% |
| 2024-4-22 | 1.0212 | 1.0942 | 0.04% |
| 2024-4-19 | 1.0208 | 1.0938 | 0.03% |
| 2024-4-18 | 1.0205 | 1.0935 | 0.02% |
| 2024-4-17 | 1.0203 | 1.0933 | 0.02% |
| 2024-4-16 | 1.0201 | 1.0931 | -0.03% |
| 2024-4-15 | 1.0204 | 1.0934 | 0.00% |
| 2024-4-12 | 1.0204 | 1.0934 | 0.04% |
| 2024-4-11 | 1.02 | 1.093 | 0.01% |
| 2024-4-10 | 1.0199 | 1.0929 | 0.00% |
| 2024-4-9 | 1.0199 | 1.0929 | 0.02% |
| 2024-4-8 | 1.0197 | 1.0927 | 0.06% |
| 2024-4-3 | 1.0191 | 1.0921 | 0.04% |
| 2024-4-2 | 1.0187 | 1.0917 | 0.02% |
| 2024-4-1 | 1.0185 | 1.0915 | -0.02% |
| 2024-3-29 | 1.0187 | 1.0917 | 0.03% |
| 2024-3-28 | 1.0184 | 1.0914 | -0.01% |
高翔先生：经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。2006年5月至2017年10月在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长。2017年11月加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月19日至2019年12月16日)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月20日)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2020年10月16日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月4日至2020年10月19日)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2021年1月12日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2022年8月9日)。现任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月13日起任职)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日起任职)、广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年2月7日起任职)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日起任职)、广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年7月16日起任职)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年8月9日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年8月23日起任职)。
任职期间收益
广发汇荣三个月定开债券A 2021-07-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发中债1-3年国开债指数D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.42% | 0.69% |
| 广发汇荣三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发集嘉债券C | 债券型 | 2018-11-12 至 2021-01-12 | 2.2 | 31.42% | 11.98% |
| 广发中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 1.7 | 4.22% | 2.11% |
| 广发景兴中短债债券C | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-16 | 1.7 | 3.00% | 7.11% |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-08-23 至 今 | 1.7 | 3.87% | 1.88% |
| 广发民丰一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 9.70% | 9.44% |
| 广发集嘉债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2021-01-12 | 2.2 | 32.05% | 11.98% |
| 广发汇荣三个月定开债券A | 债券型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | 8.04% | 5.71% |
| 广发民玉纯债A | 债券型 | 2019-10-22 至 今 | 4.5 | 11.23% | 12.16% |
| 广发转型升级混合 | 混合型 | 2019-06-04 至 2020-07-10 | 1.1 | 22.94% | 53.14% |
| 广发汇承定期开放债券 | 债券型 | 2018-10-12 至 2019-12-16 | 1.2 | 4.10% | 6.94% |
| 广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-27 至 2022-08-09 | 2.7 | 9.81% | 12.34% |
| 广发汇择一年定期开放债券A | 债券型 | 2019-12-18 至 今 | 4.4 | 8.74% | 11.81% |
| 广发中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2022-08-09 至 今 | 1.7 | 4.10% | 2.11% |
| 广发汇择一年定期开放债券C | 债券型 | 2019-12-18 至 今 | 4.4 | 7.02% | 11.81% |
| 广发鑫享混合A | 混合型 | 2019-04-10 至 2020-05-20 | 1.1 | 51.30% | 18.09% |
| 广发汇元纯债定期开放债券 | 债券型 | 2018-04-13 至 今 | 6.0 | 24.52% | 23.06% |
| 广发民玉纯债C | 债券型 | 2023-09-21 至 今 | 0.6 | 1.22% | 0.65% |
| 广发景华纯债债券A | 债券型 | 2020-05-28 至 今 | 3.9 | 11.21% | 10.21% |
| 广发景秀纯债A | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 1.8 | 4.45% | 2.76% |
| 广发景兴中短债债券A | 债券型 | 2019-02-14 至 2020-10-16 | 1.7 | 3.54% | 7.11% |
| 广发景华纯债债券C | 债券型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | 4.39% | 3.22% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡光耀 | 2024-04-25 至 今 | 0年0个月零2天 | ||
| 高翔 | 2021-07-16 至 今 | 2年9个月零11天 | 8.04 | 5.71 |
| 洪志 | 2021-05-29 至 2024-04-25 | 2年-2个月零27天 | 8.77 | 6.79 |
基本信息
广发基金管理有限公司
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014273 | 0.8706 | 0.8706 | 1.30% | |
| 014274 | 0.8622 | 0.8622 | 1.30% | |
| 016628 | 1.0603 | 1.0603 | -0.02% | |
| 017199 | 0.8513 | 0.8513 | 1.30% | |
| 013184 | 0.9527 | 0.9527 | 1.30% | |
| 013392 | 0.9367 | 0.9367 | 1.30% | |
| 159507 | 0.929 | 0.929 | 1.83% | |
| 159589 | 1.0242 | 1.0242 | 1.83% | |
| 159699 | 0.9267 | 0.9267 | 2.86% | |
| 159944 | 0.9544 | 0.9544 | 1.83% | |
| 019236 | 1.0844 | 1.0844 | 1.83% | |
| 019375 | 1.0031 | 1.0031 | 1.30% | |
| 019428 | 1.1012 | 1.1012 | 1.83% | |
| 019929 | 1.0169 | 1.0169 | -0.02% | |
| 020679 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
| 017615 | 0.9501 | 0.9501 | 1.30% | |
| 018805 | 1.0234 | 1.0234 | -0.02% | |
| 020463 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% | |
| 005644 | 0.6091 | 0.6091 | 1.30% | |
| 000215 | 1.6369 | 2.0359 | 1.30% | |
| 003746 | 1.011 | 1.2847 | -0.02% | |
| 513120 | 0.6353 | 0.6353 | 2.86% | |
| 002864 | 1.0731 | 1.258 | -0.02% | |
| 002865 | 1.0651 | 1.2379 | -0.02% | |
| 002925 | 1.091 | 1.3632 | -0.02% | |
| 002979 | 0.9434 | 0.9434 | 1.83% | |
| 003037 | 1.0155 | 1.1805 | -0.02% | |
| 270007 | 1.4383 | 1.6097 | 1.30% | |
| 270009 | 1.2853 | 1.8693 | -0.02% | |
| 270010 | 1.8417 | 2.1317 | 1.83% | |
| 270026 | 1.0805 | 1.0805 | 1.83% | |
| 270043 | 1.0367 | 1.392 | -0.02% | |
| 270046 | 1.044 | 1.1442 | -0.02% | |
| 270050 | 2.4107 | 2.4107 | 1.30% | |
| 501078 | 1.5362 | 1.5362 | 1.30% | |
| 006869 | 1.0334 | 1.16 | -0.02% | |
| 006970 | 1.0162 | 1.1971 | -0.02% | |
| 007135 | 0.9953 | 0.9953 | 1.83% | |
| 007136 | 0.9896 | 0.9896 | 1.83% | |
| 004996 | 0.7222 | 0.7222 | 1.83% | |
| 560260 | 0.8212 | 0.8212 | 1.83% | |
| 004020 | 1.0717 | 1.237 | -0.02% | |
| 004021 | 1.0693 | 1.3174 | -0.02% | |
| 010236 | 1.8956 | 1.8956 | 1.83% | |
| 010433 | 1.782 | 2.184 | 1.30% | |
| 010449 | 1.0137 | 1.0257 | -0.02% | |
| 010594 | 0.583 | 0.583 | 1.30% | |
| 162712 | 1.6081 | 2.0832 | -0.02% | |
| 005223 | 0.7787 | 0.7787 | 1.83% | |
| 005233 | 2.2828 | 2.2828 | 1.30% | |
| 002119 | 1.4009 | 1.4009 | 1.30% | |
| 002120 | 1.1444 | 1.3814 | 1.30% | |
| 002125 | 1.002 | 1.002 | 1.30% | |
| 011062 | 1.2407 | 1.3482 | -0.02% | |
| 011134 | 0.9253 | 0.9253 | 1.30% | |
| 011172 | 1.973 | 2.336 | 1.30% | |
| 009881 | 0.6393 | 0.6393 | 1.83% | |
| 009888 | 1.0338 | 1.0338 | 1.30% | |
| 001763 | 1.528 | 1.528 | 1.30% | |
| 006595 | 0.9464 | 0.9464 | 1.30% | |
| 006672 | 1.0657 | 1.1534 | -0.02% | |
| 009120 | 0.7058 | 0.7058 | 1.30% | |
| 009314 | 1.6905 | 1.6905 | 1.30% | |
| 002622 | 1.2622 | 1.2732 | 1.30% | |
| 010038 | 1.0748 | 1.0748 | 1.30% | |
| 012765 | 0.6439 | 0.6439 | 1.30% | |
| 012967 | 0.4667 | 0.4667 | 1.30% | |
| 014735 | 0.8436 | 0.8436 | 1.30% | |
| 011428 | 0.9095 | 0.9095 | 1.30% | |
| 011479 | 0.4786 | 0.4786 | 1.30% | |
| 012342 | 0.6158 | 0.6158 | 1.30% | |
| 012364 | 0.5848 | 0.5848 | 1.83% | |
| 012449 | 2.2575 | 2.2575 | 1.30% | |
| 012527 | 0.5575 | 0.5575 | 1.30% | |
| 012591 | 1.0979 | 1.0979 | -0.02% | |
| 012592 | 1.0918 | 1.0918 | -0.02% | |
| 011908 | 0.6265 | 0.6265 | 1.30% | |
| 012183 | 0.8647 | 0.8647 | 1.30% | |
| 016831 | 1.0088 | 1.0088 | 1.30% | |
| 017097 | 0.981 | 0.981 | 1.30% | |
| 013629 | 0.9754 | 0.9754 | -0.02% | |
| 013179 | 0.479 | 0.479 | 1.83% | |
| 159512 | 1.1638 | 1.1638 | 1.83% | |
| 159576 | 1.0378 | 1.0378 | 1.83% | |
| 159936 | 1.7087 | 1.7087 | 1.83% | |
| 159938 | 0.6291 | 1.2582 | 1.83% | |
| 014192 | 0.7209 | 0.7209 | 1.83% | |
| 020200 | 1.0361 | 1.0361 | -0.02% | |
| 020627 | 1.0728 | 1.0797 | -0.02% | |
| 020743 | 1.0209 | 1.0209 | 2.86% | |
| 020903 | 1.0631 | 1.0631 | 1.83% | |
| 021151 | 1.0639 | 1.0639 | -0.02% | |
| 019028 | 1.0246 | 1.0246 | -0.02% | |
| 020500 | 0.9668 | 0.9668 | 1.83% | |
| 006377 | 1.3951 | 1.6654 | 1.30% | |
| 006484 | 1.0442 | 1.1837 | -0.02% | |
| 000567 | 1.937 | 1.937 | 1.30% | |
| 004751 | 1.2618 | 1.2951 | 1.30% | |
| 001189 | 1.4764 | 1.4764 | 1.30% | |
| 003745 | 1.324 | 1.324 | 1.83% | |
| 003766 | 0.9834 | 0.9834 | 1.83% | |
| 512580 | 0.9162 | 0.9162 | 1.83% | |
| 002926 | 1.0795 | 1.3359 | -0.02% | |
| 002974 | 0.8901 | 0.8901 | 1.83% | |
| 002977 | 0.8594 | 0.8594 | 1.83% | |
| 270022 | 1.657 | 1.757 | 1.30% | |
| 270048 | 1.2445 | 1.6603 | -0.02% | |
| 005910 | 1.7412 | 1.7412 | 1.30% | |
| 005917 | 1.0872 | 1.1833 | -0.02% | |
| 007235 | 1.5807 | 1.6759 | -0.02% | |
| 007251 | 0.9377 | 0.9377 | 1.30% | |
| 008903 | 0.7076 | 0.7076 | 1.30% | |
| 008986 | 1.2159 | 1.2159 | 0.71% | |
| 004852 | 1.2913 | 1.2913 | 1.30% | |
| 004853 | 1.2551 | 1.2551 | 1.30% | |
| 004856 | 0.8566 | 0.8566 | 1.83% | |
| 560780 | 0.8773 | 0.8773 | 1.83% | |
| 560980 | 0.5105 | 0.5105 | 1.83% | |
| 010377 | 0.5017 | 0.5017 | 1.30% | |
| 003223 | 1.1287 | 1.2986 | -0.02% | |
| 000942 | 0.9024 | 0.9024 | 1.83% | |
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| 002117 | 1.2087 | 1.514 | 1.30% | |
| 002118 | 1.4324 | 1.4324 | 1.30% | |
| 002124 | 1.808 | 2.213 | 1.30% | |
| 002133 | 1.668 | 1.668 | 1.30% | |
| 002136 | 0.99 | 0.99 | 1.30% | |
| 011136 | 0.646 | 0.646 | 1.30% | |
| 009887 | 1.0494 | 1.0494 | 1.30% | |
| 001764 | 0.98 | 1.117 | 1.83% | |
| 009132 | 1.2062 | 2.2144 | 1.30% | |
| 002802 | 1.1081 | 1.1081 | 1.30% | |
| 010110 | 0.4401 | 0.4401 | 1.30% | |
| 012244 | 0.6649 | 0.6649 | 1.83% | |
| 012260 | 0.6762 | 0.6762 | 1.30% | |
| 009525 | 1.1216 | 1.1216 | 1.30% | |
| 012766 | 0.6378 | 0.6378 | 1.30% | |
| 012804 | 0.6478 | 0.6478 | 2.86% | |
| 013001 | 0.7794 | 0.7794 | 1.30% | |
| 013064 | 0.9871 | 0.9871 | -0.02% | |
| 011425 | 0.4 | 0.4 | 1.83% | |
| 012629 | 0.5131 | 0.5131 | 1.83% | |
| 012630 | 0.5089 | 0.5089 | 1.83% | |
| 011963 | 1.2561 | 1.2561 | 1.30% | |
| 012033 | 0.6632 | 0.6632 | 1.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 93,796.78 | 100.07 |
| 3 | 现金 | 732.39 | 00.78 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 150218 | 15国开18 | 200.00(万张) | 20,894.92(万元) | 22.29(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 150.00(万张) | 15,348.63(万元) | 16.38(%) |
| 3 | 09230412 | 23农发清发12 | 130.00(万张) | 13,185.67(万元) | 14.07(%) |
| 4 | 230207 | 23国开07 | 100.00(万张) | 10,195.98(万元) | 10.88(%) |
| 5 | 230213 | 23国开13 | 100.00(万张) | 10,115.29(万元) | 10.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.08% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.5% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0.013 |
| 2 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.0051 |
| 3 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 0.008 |
| 4 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.012 |
| 5 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 0.0205 |
| 6 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 0.0063 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.6% | 3.13% | 0.0% | 0.0% | 3.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.92% | 1.14% | 1.14% | 3.13% | 0.0% | 0.0% | 9.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 206.03 | 142.67 | 155.70 |
| 特雷诺指数 | 0.33 | -0.14 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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