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广发景华纯债A  003819
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债券型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理陈韫慧
申购费率0.8%
基金规模40.15亿  (2022-06-30)
1.0522
1.3875
45.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% 0.0% 5389/7691
最近一月 -0.02% 0.0% 5292/7636
最近三月 0.84% 0.01% 2103/7529
最近一年 1.3% 0.03% 5167/6943
(2026-07-03)
基金代码003819 基金经理陈韫慧 最新份额162,088.68万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模40.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-11-28 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.0522 1.3875 -0.01%
2026-7-2 1.0523 1.3876 0.01%
2026-7-1 1.0522 1.3875 -0.06%
2026-6-30 1.0528 1.3881 -0.01%
2026-6-29 1.0529 1.3882 0.04%
2026-6-26 1.0525 1.3878 0.01%
2026-6-25 1.0524 1.3877 0.03%
2026-6-24 1.0521 1.3874 0.01%
2026-6-23 1.052 1.3873 -0.01%
2026-6-22 1.0521 1.3874 0.02%
2026-6-18 1.0519 1.3872 0.03%
2026-6-17 1.0516 1.3869 0.03%
2026-6-16 1.0513 1.3866 0.03%
2026-6-15 1.051 1.3863 0.01%
2026-6-12 1.0509 1.3862 -0.01%
2026-6-11 1.051 1.3863 -0.06%
2026-6-10 1.0516 1.3869 -0.03%
2026-6-9 1.0519 1.3872 -0.04%
2026-6-8 1.0523 1.3876 -0.02%
2026-6-5 1.0525 1.3878 -0.01%

陈韫慧女士:管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2024年5月24日起任职)、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年5月24日起任职)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月1日起任职)、广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月1日起任职)、广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月12日起任职)、广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年9月14日起任职)、广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2025年7月8日起任职)、广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年7月24日起任职)、广发乾利一年持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月23日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2026年4月11日起任职)、广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2026年6月5日起任职)。曾任华泰证券股份有限公司资产管理部权益行业研究员、固定收益研究员、投资助理,华泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益投资经理、固收投资部联席负责人,平安理财有限责任公司固定收益部投资经理、固定收益部执行副总经理。

任职期间收益
广发景华纯债A  2024-07-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发添盈180天持有债券C债券型2024-05-24 至 今 2.1--  --  
广发乾利一年持有债券A债券型2025-12-23 至 今 0.5--  --  
广发景源纯债A债券型2026-04-11 至 今 0.2--  --  
广发深证基准做市信用债ETF债券型,ETF型2025-07-08 至 今 1.0--  --  
广发景源纯债C债券型2026-04-11 至 今 0.2--  --  
广发添财30天持有债券C债券型2024-09-14 至 今 1.8--  --  
广发安盈混合A混合型2024-05-24 至 今 2.1--  --  
广发添财180天滚动持有债券A债券型2024-07-12 至 今 2.0--  --  
广发景源纯债D债券型2026-04-11 至 今 0.2--  --  
广发汇择一年定期开放债券D债券型2024-07-01 至 今 2.0--  --  
广发上证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-07-24 至 今 1.0--  --  
广发汇择一年定期开放债券A债券型2024-07-01 至 今 2.0--  --  
广发安盈混合F混合型2025-04-10 至 今 1.3--  --  
广发乾利一年持有债券C债券型2025-12-23 至 今 0.5--  --  
广发汇择一年定期开放债券C债券型2024-07-01 至 今 2.0--  --  
广发安盈混合E混合型2024-05-24 至 今 2.1--  --  
广发添财30天持有债券A债券型2024-09-14 至 今 1.8--  --  
广发添盈180天持有债券A债券型2024-05-24 至 今 2.1--  --  
广发安盈混合C混合型2024-05-24 至 今 2.1--  --  
广发景华纯债A债券型2024-07-01 至 今 2.0--  --  
广发汇浦三年定期开放债券债券型2026-06-05 至 今 0.1--  --  
广发添财180天滚动持有债券C债券型2024-07-12 至 今 2.0--  --  
广发添财180天滚动持有债券E债券型2024-07-12 至 今 2.0--  --  
广发景华纯债C债券型2024-07-01 至 今 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋倩倩2024-07-01 至 2026-06-041年11个月零3天
陈韫慧2024-07-01 至 今2年0个月零9天
高翔2020-05-28 至 2024-07-014年1个月零3天11.2110.21
刘志辉2018-10-18 至 2019-10-181年0个月零30天5.386.13
谭昌杰2018-10-18 至 2020-05-281年7个月零10天10.819.93
谢军2016-11-19 至 2019-10-182年-2个月零29天16.499.11
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000119 1.6007 2.3686 0.02%
000214 1.745 2.375 0.53%
000747 3.3179 3.3179 0.53%
000826 1.88 2.24 0.76%
000942 2.3619 2.3619 0.76%
000992 1.129 1.155 0.53%
001468 1.443 1.443 0.53%
001469 1.1994 1.1994 0.76%
002026 1.5656 1.6966 0.53%
002125 2.9877 2.9877 0.53%
002134 1.6148 1.9647 0.53%
002712 1.2216 1.4608 0.02%
002943 5.4776 5.7179 0.53%
002982 0.7923 0.7923 0.76%
003039 1.031 1.497 0.02%
004751 1.4809 1.5142 0.53%
004753 0.8057 0.8057 0.76%
004853 1.4372 1.4372 0.53%
005223 0.8319 0.8319 0.76%
005745 1.0732 1.291 0.02%
005778 1.0503 1.3084 0.02%
006482 2.3048 2.3048 0.02%
006484 1.0585 1.2428 0.02%
007256 1.0311 1.1784 0.02%
008366 1.0049 1.1614 0.02%
008638 3.2778 3.2778 0.53%
009472 1.6979 1.7186 0.76%
009525 1.2094 1.2094 0.53%
009526 1.1807 1.1807 0.53%
009887 1.1392 1.1392 0.53%
009957 1.0699 1.0699 0.53%
010377 1.1866 1.1866 0.53%
010451 1.1264 1.1384 0.02%
010453 1.262 1.262 0.53%
010458 0.7881 0.7881 0.53%
010595 0.6871 0.6871 0.53%
011062 1.3662 1.4737 0.02%
011121 0.4186 0.4186 0.53%
011130 0.4095 0.4095 0.53%
011137 0.9341 0.9341 0.53%
011194 1.0052 1.0052 0.53%
011430 2.2806 2.2806 0.53%
011481 0.9806 0.9806 0.53%
011638 1.348 1.348 0.53%
011909 0.9333 0.9333 0.53%
012029 1.1257 1.1257 0.53%
012183 0.8553 0.8553 0.53%
012261 0.7017 0.7017 0.53%
012330 1.1247 1.1247 0.02%
012409 1.1804 1.1804 0.53%
012592 1.1433 1.1433 0.02%
012593 1.1541 1.1541 0.02%
012941 1.1507 1.1507 0.02%
013392 1.3647 1.3647 0.53%
013533 3.1853 3.1853 0.53%
013810 1.3768 1.3768 0.76%
013936 1.109 1.109 0.53%
013937 1.0895 1.0895 0.53%
013955 3.8262 3.8262 0.53%
014738 1.1741 1.1741 0.02%
015322 1.7467 1.7467 0.53%
015935 1.0507 1.1428 0.02%
016186 1.0829 1.0829 0.76%
016244 2.8648 2.9148 0.53%
016628 1.1114 1.1114 0.02%
016629 1.103 1.103 0.02%
016874 2.2288 2.2288 0.53%
017512 1.5469 1.5469 0.76%
018221 1.5273 1.5984 0.53%
018805 1.0697 1.0697 0.02%
020046 1.0849 1.0849 0.02%
020678 1.0677 1.0677 0.02%
021017 1.0319 1.0971 0.02%
021400 1.0747 1.1495 0.76%
021745 1.7859 1.7859 0.76%
021902 2.1677 2.1677 0.53%
022005 0.7287 0.7287 1.78%
022333 1.0282 1.0282 0.53%
022687 1.3948 1.3948 0.76%
023761 1.2157 1.2157 0.53%
024449 1.2545 1.2545 0.53%
024832 1.5468 1.5468 0.76%
025094 1.5356 1.5356 0.53%
025789 0.9693 0.9693 0.76%
025942 2.2866 2.2866 0.53%
026315 1.0154 1.0154 0.02%
026319 1.0108 1.0108 0.02%
026324 0.855 0.855 0.53%
026328 1.7631 1.7631 0.53%
026660 0.9897 0.9897 0.53%
026763 1.232 1.232 0.53%
027137 0.9394 0.9394 0.76%
027155 1.3768 1.3768 0.76%
159527 2.1523 2.1523 0.76%
159587 1.0926 1.0926 0.76%
159944 1.5485 1.5485 0.76%
159952 2.4499 2.4499 0.76%
270049 1.2449 1.6901 0.02%
510950 0.9886 1.273 0.76%
560550 1.0149 1.0149 0.76%
560780 1.2772 3.8316 0.76%
019237 3.0717 3.1578 0.76%
000118 1.611 2.4327 0.02%
000167 2.862 3.072 0.53%
000268 1.089 1.707 0.02%
001133 0.9823 0.9823 0.76%
001741 2.592 2.648 0.53%
001761 1.188 1.5429 0.53%
002118 1.5773 1.5773 0.53%
002119 1.5295 1.5295 0.53%
002133 2.842 2.842 0.53%
002295 2.2379 2.2379 0.53%
002446 4.363 4.729 0.53%
002925 1.177 1.4492 0.02%
002926 1.1544 1.4108 0.02%
002974 2.3194 2.3194 0.76%
002977 0.966 0.966 0.76%
003223 1.2073 1.3772 0.02%
004852 1.4917 1.4917 0.53%
004856 0.8381 0.8381 0.76%
005598 3.8983 3.8983 0.53%
005623 1.0229 1.2766 0.02%
005624 1.0294 1.3111 0.02%
005777 3.1902 3.1902 0.76%
006021 1.8999 1.8999 0.76%
006377 1.3803 1.6506 0.53%
006378 1.0434 1.2001 0.02%
006485 1.0575 1.2342 0.02%
006486 1.787 1.787 0.76%
006552 1.024 1.2505 0.02%
006871 1.0512 1.2024 0.02%
007135 1.4604 1.4604 0.76%
007252 1.052 1.2494 0.02%
009121 1.4427 1.4427 0.53%
009136 1.1318 1.1318 0.53%
009881 0.6208 0.6208 0.76%
009952 0.9487 0.9487 0.53%
010021 2.519 2.519 0.53%
010022 2.605 2.605 0.53%
010026 4.3204 4.3204 0.53%
010111 0.5585 0.5585 0.53%
010134 2.4667 2.4667 0.53%
010236 5.8333 5.8333 0.76%
010245 1.3123 1.3123 0.76%
010380 1.01 1.01 0.53%
010433 2.957 3.359 0.53%
010450 1.1152 1.127 0.02%
010452 1.2935 1.2935 0.53%
010457 0.805 0.805 0.53%
010533 1.0064 1.0064 0.53%
010535 1.1518 1.1518 0.53%
011138 0.9967 0.9967 0.53%
011637 1.3759 1.3759 0.53%
011702 1.0164 1.0164 0.53%
011976 1.1514 1.1514 0.53%
012033 1.3915 1.3915 0.53%
012527 0.7498 0.7498 0.53%
012662 1.0359 1.0359 0.53%
012766 0.7236 0.7236 0.53%
012804 0.7297 0.7297 1.78%
012967 0.7245 0.7245 0.53%
013628 1.1242 1.1242 0.02%
013997 1.1925 1.3725 0.02%
016004 1.08 1.08 0.02%
016425 1.1859 1.1859 0.02%
016528 1.1313 1.1313 0.53%
017011 1.1051 1.1051 0.53%
018290 2.4036 2.4036 0.53%
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014993 1.0335 1.1059 0.02%
015826 1.0824 1.0824 0.53%
015904 1.4315 1.4315 0.76%
015905 1.4012 1.4012 0.76%
018224 2.5125 2.5125 0.53%
018289 1.3583 1.6283 0.53%
018418 1.8507 1.9301 0.53%
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020169 1.1819 1.1819 0.53%
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560220 1.556 1.621 0.76%
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960001 1.123 1.123 0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币407,589.68134.20
3现金861.2800.28
4其他资产48.8200.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042125农发21110.00(万张)11,132.53(万元)3.67(%)  
210250126725鄂联投MTN001B100.00(万张)10,280.21(万元)3.38(%)  
324405425甘交01100.00(万张)10,145.40(万元)3.34(%)  
404268004926乌城轨CP001100.00(万张)10,036.85(万元)3.30(%)  
510248278024义乌市场MTN00190.00(万张)9,316.02(万元)3.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<90天0.1%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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32023-09-192023-09-200.0063
42023-06-192023-06-200.0141
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.74%1.3%2.97%3.15%4.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.02%
0.84%
-0.06%
1.87%
1.3%
9.19%
16.78%
45.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.03
夏普比率
-20.96
65.78
120.23
特雷诺指数
0.01
-0.12
-0.14
詹森指数
0.00
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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