公募基金 > 基金超市 > 广发北交所精选两年定开混合A
广发北交所精选两年定开混合A 014273
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理叶帅,曾质彬 申购费率 基金规模4.88亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码014273 | 基金经理叶帅,曾质彬 | 最新份额12,066.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模4.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-11-23 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含北京证券交易所股票及其他在国内发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 1.7684 | 1.7684 | 1.07% |
| 2026-3-9 | 1.7496 | 1.7496 | -1.31% |
| 2026-3-6 | 1.7729 | 1.7729 | 0.55% |
| 2026-3-5 | 1.7632 | 1.7632 | 0.63% |
| 2026-3-4 | 1.7521 | 1.7521 | -0.52% |
| 2026-3-3 | 1.7613 | 1.7613 | -2.30% |
| 2026-3-2 | 1.8027 | 1.8027 | -3.16% |
| 2026-2-27 | 1.8616 | 1.8616 | 0.40% |
| 2026-2-26 | 1.8541 | 1.8541 | -0.26% |
| 2026-2-25 | 1.859 | 1.859 | 0.80% |
| 2026-2-24 | 1.8443 | 1.8443 | 0.86% |
| 2026-2-13 | 1.8286 | 1.8286 | -0.51% |
| 2026-2-12 | 1.838 | 1.838 | 0.10% |
| 2026-2-11 | 1.8361 | 1.8361 | -0.50% |
| 2026-2-10 | 1.8454 | 1.8454 | -0.65% |
| 2026-2-9 | 1.8574 | 1.8574 | 1.55% |
| 2026-2-6 | 1.829 | 1.829 | 0.21% |
| 2026-2-5 | 1.8252 | 1.8252 | -1.78% |
| 2026-2-4 | 1.8583 | 1.8583 | -0.23% |
| 2026-2-3 | 1.8626 | 1.8626 | 2.17% |
叶帅先生：数学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年4月21日起任职)、广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月6日起任职)、广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年7月24日起任职)、广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)、广发睿合混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月12日起任职)。曾任广发基金管理有限公司量化投资部研究员，指数投资部研究员、投资经理、基金经理，价值投资部基金经理，广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月15日至2023年1月10日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2023年2月22日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2021年9月16日至2023年2月22日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2023年9月22日)、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年4月21日至2025年12月17日)。
任职期间收益
广发北交所精选两年定开混合A 2025-07-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发诚享混合A | 混合型 | 2025-10-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-07-22 至 2022-11-16 | 0.3 | -3.94% | -2.48% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-09-16 至 2022-11-16 | 1.2 | -15.56% | -13.11% |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-09-16 至 2023-02-22 | 1.4 | 7.07% | -11.77% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-07-22 至 2023-02-22 | 0.6 | 0.10% | -0.26% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-08-12 至 2022-11-16 | 0.3 | 4.60% | -4.30% |
| 广发诚享混合C | 混合型 | 2025-10-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-07-22 至 2023-02-22 | 0.6 | 1.94% | -0.26% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-09-16 至 2022-11-16 | 1.2 | -22.82% | -13.11% |
| 广发湾创100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-16 至 2022-12-21 | 1.3 | -17.04% | -19.83% |
| 广发新锐智选混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 今 | 3.9 | -5.62% | -17.32% |
| 广发估值优势混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 广发瑞锦一年定开混合 | 混合型 | 2025-10-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-09-16 至 2022-11-16 | 1.2 | -15.56% | -13.11% |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 2025-07-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发生物科技指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-08-12 至 2022-11-16 | 0.3 | 0.19% | -4.30% |
| 广发新锐智选混合C | 混合型 | 2025-12-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中证稀有金属ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-29 至 2023-01-10 | 1.1 | -21.36% | -17.57% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-09-16 至 2023-02-22 | 1.4 | 0.20% | -11.77% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 指数型,QDII型 | 2021-09-16 至 2023-02-22 | 1.4 | 77.96% | -11.77% |
| 广发估值优势混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 指数型,QDII型 | 2021-09-16 至 2023-02-22 | 1.4 | 67.82% | -11.77% |
| 广发睿合混合C | 混合型 | 2025-12-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-09-16 至 2023-02-22 | 1.4 | 79.31% | -11.77% |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-09-16 至 2022-11-16 | 1.2 | -7.67% | -13.11% |
| 广发新锐智选混合E | 混合型 | 2022-04-21 至 今 | 3.9 | -5.68% | -17.32% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 指数型,QDII型 | 2021-09-16 至 2023-02-22 | 1.4 | 66.53% | -11.77% |
| 广发北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 2025-07-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发睿合混合A | 混合型 | 2025-12-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-07-22 至 2022-11-16 | 0.3 | -7.80% | -2.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾质彬 | 2025-12-23 至 今 | 0年-10个月零16天 | ||
| 叶帅 | 2025-07-24 至 今 | 0年-5个月零15天 | ||
| 吴远怡 | 2021-11-16 至 2025-12-23 | 4年1个月零7天 | -12.07 | -30.80 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,508.22 | 94.65 |
| 2 | 债券及货币 | 1,423.54 | 05.50 |
| 3 | 现金 | 1,423.54 | 05.50 |
| 4 | 其他资产 | 47.93 | 00.19 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 920599 | 同力股份 | 68.84 | 1,427.04 | 5.51% | -154.82 |
| 920640 | 富士达 | 36.26 | 1,363.92 | 5.27% | -54.42 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 19.14 | 1,169.39 | 4.52% | -44.96 |
| 920185 | 贝特瑞 | 35.28 | 1,141.62 | 4.41% | 35.28 |
| 920982 | 锦波生物 | 04.67 | 1,090.49 | 4.21% | 4.67 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 56.66 | 964.37 | 3.72% | 56.66 |
| 000426 | 兴业银锡 | 23.33 | 830.48 | 3.21% | -130.87 |
| 920239 | 长虹能源 | 20.91 | 679.67 | 2.62% | 20.91 |
| 920047 | 诺思兰德 | 27.71 | 657.00 | 2.54% | -63.72 |
| 920261 | 一诺威 | 39.15 | 588.36 | 2.27% | 39.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<180天 | 1.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund