公募基金 > 基金超市 > 广发恒昌一年持有期混合A
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理张芊
申购费率0.08%
基金规模49.43亿  (2022-06-30)
1.1159
1.1159
11.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 4743/8477
最近一月 0.47% 0.02% 6409/8452
最近三月 4.94% 0.11% 6233/8381
最近一年 10.05% 0.15% 4196/7912
(2025-07-07)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-20%0%20%40%
本基金沪深300同类基金
基金代码012408 基金经理张芊 最新份额52,008.65万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模49.43亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2021-07-13 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模48.55亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-7 1.1159 1.1159 -0.26%
2025-7-4 1.1188 1.1188 0.02%
2025-7-3 1.1186 1.1186 0.27%
2025-7-2 1.1156 1.1156 0.01%
2025-7-1 1.1155 1.1155 0.03%
2025-6-30 1.1152 1.1152 0.04%
2025-6-27 1.1148 1.1148 -0.07%
2025-6-26 1.1156 1.1156 -0.26%
2025-6-25 1.1185 1.1185 0.47%
2025-6-24 1.1133 1.1133 0.43%
2025-6-23 1.1085 1.1085 0.05%
2025-6-20 1.1079 1.1079 0.11%
2025-6-19 1.1067 1.1067 -0.49%
2025-6-18 1.1122 1.1122 -0.02%
2025-6-17 1.1124 1.1124 -0.13%
2025-6-16 1.1139 1.1139 0.05%
2025-6-13 1.1133 1.1133 -0.06%
2025-6-12 1.114 1.114 0.03%
2025-6-11 1.1137 1.1137 0.07%
2025-6-10 1.1129 1.1129 -0.01%

张芊女士:经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月30日起任职)、广发增强债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月13日起任职)。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2021年1月27日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日至2021年3月12日)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日至2021年4月14日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月27日至2021年11月19日)、广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月19日至2025年3月19日)。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
广发恒昌一年持有期混合A  2021-06-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚鑫债券C债券型2013-07-12 至 今 12.0139.45% 59.55% 
广发安宏回报混合C混合型2015-12-18 至 2017-02-06 1.110.60% -7.86% 
广发聚盛混合C混合型2015-11-13 至 2016-12-08 1.15.10% -4.23% 
广发安富回报混合C混合型2015-12-19 至 2017-08-23 1.7-5.60% -1.99% 
广发鑫裕混合A混合型2016-01-26 至 2021-04-14 5.255.83% 98.67% 
广发集源债券A债券型2016-11-24 至 2019-01-08 2.19.92% 6.53% 
广发集源债券C债券型2016-11-24 至 2019-01-08 2.19.21% 6.53% 
广发集富纯债A债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发中债7-10年国开债指数A债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发汇利一年定期开放债券债券型2019-12-17 至 今 5.617.98% 12.91% 
广发恒昌一年持有期混合A混合型2021-06-22 至 今 4.0-1.92% -30.03% 
广发增强债券A债券型2021-10-26 至 今 3.75.27% 4.68% 
广发理财年年红债券C债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发增强债券C债券型2021-04-08 至 今 4.37.95% 7.63% 
广发安宏回报混合A混合型2015-12-18 至 2017-02-06 1.113.30% -7.80% 
广发集裕债券A债券型2016-04-26 至 2020-10-27 4.528.90% 17.89% 
广发中债7-10年国开债指数C债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发聚荣一年持有期混合C混合型2020-05-25 至 今 5.17.21% -7.94% 
广发鑫裕混合C混合型2020-09-25 至 2021-04-14 0.64.82% 9.54% 
广发景益债券A债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发安富回报混合A混合型2015-12-19 至 2017-08-23 1.7-5.70% -1.99% 
广发集安债券A债券型2016-10-18 至 2018-06-27 1.73.46% 2.98% 
广发景丰纯债A债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发招享混合A混合型2020-03-20 至 今 5.320.57% 2.66% 
广发景丰纯债C债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发聚源债券C债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发安盈混合A混合型2020-10-27 至 2021-11-19 1.18.96% 19.50% 
广发安泽短债A债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发安泽短债C债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发鑫和混合A混合型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发中债7-10年国开债指数E债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发集鑫债券A债券型2015-12-25 至 2018-08-16 2.64.90% 4.02% 
广发安悦回报混合A混合型2021-04-08 至 今 4.34.84% -24.54% 
广发汇优66个月定期开放债券债券型2019-11-27 至 2021-01-27 1.23.92% 5.69% 
广发恒昌一年持有期混合C混合型2021-06-22 至 今 4.0-2.17% -30.03% 
广发招享混合C混合型2021-10-15 至 今 3.70.84% -29.17% 
广发中债7-10年国开债指数D债券型2024-06-03 至 2024-07-03 0.1--  --  
广发聚源债券(LOF)A债券型,LOF型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发聚盛混合A混合型2015-11-13 至 2016-12-08 1.111.10% -4.26% 
广发安享混合A混合型2021-11-19 至 2025-03-19 3.33.07% -30.44% 
广发安享混合C混合型2021-11-19 至 2025-03-19 3.32.10% -30.45% 
广发集丰债券A债券型2016-09-27 至 2019-01-08 2.37.46% 4.40% 
广发集丰债券A债券型2019-09-18 至 今 5.823.91% 14.35% 
广发集丰债券C债券型2016-09-27 至 2019-01-08 2.36.74% 4.40% 
广发集丰债券C债券型2019-09-18 至 今 5.821.43% 14.35% 
广发集安债券C债券型2016-10-18 至 2018-06-27 1.72.25% 2.99% 
广发安悦回报混合C混合型2021-04-08 至 今 4.34.56% -24.54% 
广发中债0-2年政金债指数A债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发中债0-2年政金债指数C债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发安泽短债D债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发理财年年红债券A债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发纯债债券A债券型2012-12-14 至 2021-03-12 8.252.20% 62.22% 
广发纯债债券C债券型2012-12-14 至 2021-03-12 8.248.96% 62.22% 
广发聚鑫债券A债券型2013-07-12 至 今 12.0147.42% 59.55% 
广发集裕债券C债券型2016-04-26 至 2020-10-27 4.526.60% 17.89% 
广发聚荣一年持有期混合A混合型2020-05-25 至 今 5.18.76% -7.94% 
广发景丰纯债D债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发集鑫债券C债券型2015-12-25 至 2018-08-16 2.65.22% 4.02% 
广发安盈混合C混合型2020-10-27 至 2021-11-19 1.18.50% 19.51% 
广发集富纯债C债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发鑫和混合C混合型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
广发聚源债券(LOF)B债券型2024-05-06 至 2024-07-03 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张芊2021-06-22 至 今4年0个月零16天-1.92-30.03
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000567 1.843 1.843 -0.29%
001180 0.7963 0.7963 -0.36%
001742 1.032 1.032 -0.29%
002025 1.5904 1.7254 -0.29%
002117 1.2261 1.5314 -0.29%
002124 1.956 2.361 -0.29%
002136 1.0226 1.0226 -0.29%
002711 1.177 1.4411 0.00%
002864 1.08 1.2931 0.00%
002903 1.1044 1.1044 -0.36%
002943 3.9659 4.2062 -0.29%
002977 0.9911 0.9911 -0.36%
002979 1.3002 1.3002 -0.36%
002982 0.909 0.909 -0.36%
003037 1.0649 1.2299 0.00%
003038 1.0331 1.1931 0.00%
003377 1.3047 1.4207 0.00%
003819 1.0394 1.3747 0.00%
004752 0.8689 0.8689 -0.36%
005224 0.7841 0.7841 -0.36%
005310 2.1735 2.1735 -0.36%
005623 1.0785 1.2607 0.00%
005644 0.6431 0.6431 -0.29%
005745 1.0543 1.2721 0.00%
005911 1.8526 1.9855 -0.29%
006021 1.4445 1.4445 -0.36%
006140 1.2501 1.4532 0.00%
006141 1.2221 1.422 0.00%
006482 1.6277 1.6277 0.00%
006671 1.1446 1.1446 -0.36%
006999 1.0635 1.1711 0.00%
007136 1.1294 1.1294 -0.36%
007251 0.9865 0.9865 -0.29%
007254 1.6972 1.6972 -0.29%
008099 1.5168 1.5168 -0.29%
008127 1.6453 1.7223 -0.29%
008482 1.0863 1.1562 0.00%
008987 1.624 1.624 -0.61%
009132 1.318 2.3262 -0.29%
009135 1.1271 1.1271 -0.29%
009136 1.1211 1.1211 -0.29%
009163 1.8469 1.8469 -0.36%
009525 1.1708 1.1708 -0.29%
009881 0.6414 0.6414 -0.36%
009897 0.635 0.635 -0.36%
010433 1.921 2.323 -0.29%
010451 1.0957 1.1077 0.00%
010532 1.0231 1.0231 -0.29%
010534 1.0257 1.0257 -0.29%
011061 1.2214 1.2351 -0.29%
011121 0.42 0.42 -0.29%
011425 0.4319 0.4319 -0.36%
011480 0.4072 0.4072 -0.29%
011755 3.0594 3.0594 -0.29%
011758 2.806 2.806 -0.29%
012182 0.9492 0.9492 -0.29%
012183 0.9288 0.9288 -0.29%
012941 1.1304 1.1304 0.00%
012967 0.5224 0.5224 -0.29%
012968 0.5144 0.5144 -0.29%
013184 1.0397 1.0397 -0.29%
013937 0.7483 0.7483 -0.29%
014115 0.9389 0.9389 -0.29%
014318 1.6936 1.6936 -0.29%
014592 1.2771 1.2771 -0.29%
017199 0.8975 0.8975 -0.29%
017475 1.0756 1.0756 0.00%
017615 1.003 1.003 -0.29%
018289 1.3511 1.6211 -0.29%
019428 1.187 1.1928 -0.36%
020500 1.543 1.543 -0.36%
020640 1.2773 1.2773 -0.36%
020903 1.1756 1.1756 -0.36%
021093 1.227 1.227 -0.36%
021420 1.3157 1.3157 -0.36%
021588 1.0421 1.0736 0.00%
021745 1.3398 1.3398 -0.36%
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016424 1.058 1.058 0.00%
017097 1.0506 1.0506 -0.29%
017476 1.067 1.067 0.00%
018004 1.4355 1.4355 -0.29%
018224 1.6804 1.6804 -0.29%
018805 1.0507 1.0507 0.00%
018864 0.8612 0.8612 -0.36%
019027 1.0587 1.0587 0.00%
019376 1.0355 1.0355 -0.29%
019429 1.1812 1.187 -0.36%
019930 1.0382 1.0485 0.00%
020168 1.0801 1.0801 -0.29%
020627 1.0796 1.1145 0.00%
021397 1.2591 1.2591 -0.36%
021398 1.2552 1.2552 -0.36%
021419 1.1643 1.1643 0.00%
021552 1.0132 1.0132 0.00%
021723 1.0335 1.0335 -0.36%
021737 1.4342 2.0567 -0.36%
021945 0.7318 0.7318 -0.36%
022332 0.9997 0.9997 -0.29%
022971 0.97 0.97 -0.36%
159262 0.9856 0.9856 -0.36%
159512 1.3987 1.3987 -0.36%
159755 0.6964 0.6964 -0.36%
159936 1.9915 1.9915 -0.36%
159939 0.6358 1.2716 -0.36%
270006 2.3267 3.5867 -0.29%
270025 1.69 2.342 -0.29%
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270045 1.219 1.6229 0.00%
501070 1.0586 2.0539 -0.29%
501078 1.9039 1.9039 -0.29%
515120 0.5999 0.5999 -0.36%
560550 0.7721 0.7721 -0.36%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,134.1929.19
2债券及货币51,160.7587.17
3现金810.8701.38
4其他资产313.4400.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股04.201,926.323.28%0.20  
09633农夫山泉57.601,793.983.06%-4.00  
300124汇川技术23.851,625.872.77%-2.65  
002352顺丰控股25.001,078.221.84%0.00  
01801信达生物23.501,010.591.72%-5.00  
600406国电南瑞40.99897.721.53%8.00  
600519贵州茅台00.54842.941.44%0.38  
00836华润电力42.00715.491.22%0.00  
600887伊利股份17.07479.330.82%-18.00  
00780同程旅行24.20467.870.80%5.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1258002425铁道0640.00(万张)4,133.48(万元)7.04(%)  
2212800221工商银行二级0140.00(万张)4,101.07(万元)6.99(%)  
315295721亦庄0330.00(万张)3,123.71(万元)5.32(%)  
410210304221蜀道投资MTN00530.00(万张)3,113.90(万元)5.31(%)  
518832721成交0230.00(万张)3,111.99(万元)5.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.99%10.05%3.34%0.0%2.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.47%
4.94%
0.06%
4.53%
10.05%
10.38%
0.0%
11.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.36
0.41
0.31
夏普比率
110.52
36.06
24.41
特雷诺指数
0.03
0.02
0.01
詹森指数
0.03
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:202578

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