基金公司 基金经理唐晓斌,孙迪 申购费率0.15% 基金规模42.05亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014591 | 基金经理唐晓斌,孙迪 | 最新份额100,665.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司 | 最新规模42.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-01-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模41.33亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过精选优质上市公司股票,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;因红利再投资所得的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日开始计算,与原份额适用相同的锁定持有期;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带 来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 1.6171 | 1.6171 | 0.91% |
| 2025-10-23 | 1.6025 | 1.6025 | -0.28% |
| 2025-10-22 | 1.607 | 1.607 | -0.65% |
| 2025-10-21 | 1.6175 | 1.6175 | 0.20% |
| 2025-10-20 | 1.6142 | 1.6142 | 1.61% |
| 2025-10-17 | 1.5887 | 1.5887 | -2.38% |
| 2025-10-16 | 1.6275 | 1.6275 | -0.24% |
| 2025-10-15 | 1.6314 | 1.6314 | 2.26% |
| 2025-10-14 | 1.5954 | 1.5954 | -3.53% |
| 2025-10-13 | 1.6538 | 1.6538 | -1.30% |
| 2025-10-10 | 1.6755 | 1.6755 | -2.42% |
| 2025-10-9 | 1.717 | 1.717 | 0.56% |
| 2025-9-30 | 1.7075 | 1.7075 | 1.50% |
| 2025-9-29 | 1.6823 | 1.6823 | 2.07% |
| 2025-9-26 | 1.6482 | 1.6482 | -1.83% |
| 2025-9-25 | 1.6789 | 1.6789 | 0.74% |
| 2025-9-24 | 1.6665 | 1.6665 | 0.81% |
| 2025-9-23 | 1.6531 | 1.6531 | -0.86% |
| 2025-9-22 | 1.6674 | 1.6674 | 1.29% |
| 2025-9-19 | 1.6462 | 1.6462 | -0.24% |

唐晓斌先生:工学硕士。多年证券从业经验。曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究小组组长、研究发展部总助、权益投资二部投资经理,广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月24日至2018年1月9日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月27日至2019年1月10日)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日至2025年8月21日)。现任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年6月25日起任职)、广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月15日起任职)、广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月19日起任职)、广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)、广发远见智选混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月22日起任职),兼任资产管理计划投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发瑞誉一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 3.9 | -18.81% | -28.03% |
| 广发价值领航一年持有混合A | 混合型 | 2022-04-18 至 今 | 3.5 | -13.62% | -21.26% |
| 广发远见智选混合C | 混合型 | 2022-10-20 至 今 | 3.0 | -36.57% | -19.41% |
| 广发聚优灵活配置混合A | 混合型 | 2014-12-24 至 2018-01-09 | 3.0 | 46.93% | 50.91% |
| 广发远见智选混合A | 混合型 | 2022-10-20 至 今 | 3.0 | -36.19% | -19.41% |
| 广发转型升级混合 | 混合型 | 2017-11-06 至 2019-01-10 | 1.2 | -34.08% | -12.17% |
| 广发瑞锦一年定开混合 | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 4.3 | -45.58% | -30.23% |
| 广发价值领航一年持有混合C | 混合型 | 2022-04-18 至 今 | 3.5 | -14.19% | -21.26% |
| 广发多因子混合 | 混合型 | 2018-06-25 至 今 | 7.3 | 172.13% | 29.24% |
| 广发多元新兴股票 | 股票型 | 2020-03-02 至 2025-08-21 | 5.5 | -42.95% | -3.71% |
| 广发瑞誉一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 3.9 | -19.48% | -28.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙迪 | 2025-09-18 至 今 | 0年1个月零9天 | ||
| 杨冬 | 2021-12-18 至 2025-09-18 | 3年-4个月零31天 | -18.81 | -28.03 |
| 唐晓斌 | 2021-12-18 至 今 | 3年10个月零9天 | -18.81 | -28.03 |

孙迪先生:中国国籍,金融学和工程学双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理,广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月11日至2021年8月19日)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月8日至2022年5月10日)、广发兴诚混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月6日至2022年5月31日)、广发研究精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年11月4日至2023年8月17日)、广发资源优选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日至2025年6月17日)。现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理、广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2022年3月1日起任职)、广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年7月1日起任职)、广发创业板指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年9月2日起任职)、广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月18日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发高股息优享混合A | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发品牌消费股票C | 股票型 | 2020-09-24 至 今 | 5.1 | -33.86% | -18.33% |
| 广发诚享混合A | 混合型 | 2021-01-28 至 2022-05-10 | 1.3 | -23.06% | -14.45% |
| 广发先进制造股票发起式A | 股票型 | 2022-01-26 至 今 | 3.8 | -41.86% | -30.24% |
| 广发瑞誉一年持有期混合A | 混合型 | 2025-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发兴诚混合A | 混合型 | 2020-12-26 至 2022-05-31 | 1.4 | -13.36% | -8.90% |
| 广发兴诚混合C | 混合型 | 2020-12-26 至 2022-05-31 | 1.4 | -13.84% | -8.90% |
| 广发高端制造股票A | 股票型 | 2019-04-11 至 2021-08-19 | 2.4 | 234.15% | 62.53% |
| 广发高股息优享混合C | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发研究精选股票A | 股票型 | 2020-10-12 至 2023-08-17 | 2.8 | -45.92% | -7.05% |
| 广发诚享混合C | 混合型 | 2021-01-28 至 2022-05-10 | 1.3 | -23.44% | -14.47% |
| 广发先进制造股票发起式C | 股票型 | 2022-01-26 至 今 | 3.8 | -42.30% | -30.24% |
| 广发创业板指数增强C | 指数型 | 2025-08-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发品牌消费股票A | 股票型 | 2017-11-28 至 今 | 7.9 | 16.79% | 8.03% |
| 广发睿智两年持有期混合发起式C | 混合型 | 2025-07-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发资源优选股票A | 股票型 | 2017-11-28 至 2025-06-17 | 7.6 | 37.12% | 8.03% |
| 广发高端制造股票C | 股票型 | 2020-09-16 至 2021-08-19 | 0.9 | 35.28% | 16.35% |
| 广发资源优选股票C | 股票型 | 2020-09-24 至 2025-06-17 | 4.7 | -19.82% | -18.33% |
| 广发瑞誉一年持有期混合C | 混合型 | 2025-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发创业板指数增强A | 指数型 | 2025-08-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发套利 | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发研究精选股票C | 股票型 | 2020-10-12 至 2023-08-17 | 2.8 | -46.52% | -7.03% |
| 广发睿智两年持有期混合发起式A | 混合型 | 2025-07-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙迪 | 2025-09-18 至 今 | 0年1个月零9天 | ||
| 杨冬 | 2021-12-18 至 2025-09-18 | 3年-4个月零31天 | -18.81 | -28.03 |
| 唐晓斌 | 2021-12-18 至 今 | 3年10个月零9天 | -18.81 | -28.03 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000827 | 1.632 | 1.992 | 1.59% | |
| 010452 | 1.0473 | 1.0473 | 1.56% | |
| 010532 | 1.0532 | 1.0532 | 1.56% | |
| 010731 | 0.7799 | 0.7799 | 1.56% | |
| 001731 | 1.378 | 1.378 | 1.56% | |
| 001732 | 1.407 | 1.407 | 1.56% | |
| 001763 | 1.685 | 1.685 | 1.56% | |
| 006670 | 1.1014 | 1.2255 | 0.06% | |
| 009132 | 1.6416 | 2.6498 | 1.56% | |
| 010021 | 2.5897 | 2.5897 | 1.56% | |
| 010023 | 5.885 | 6.735 | 1.56% | |
| 010113 | 0.5596 | 0.5596 | 1.59% | |
| 010161 | 1.2569 | 1.2569 | 1.59% | |
| 019236 | 2.0364 | 2.0364 | 1.59% | |
| 019487 | 1.0609 | 1.0609 | 0.06% | |
| 019488 | 1.0573 | 1.0573 | 0.06% | |
| 019686 | 1.0587 | 1.0902 | 0.06% | |
| 018559 | 1.0163 | 1.0536 | 0.06% | |
| 018726 | 1.3415 | 1.3415 | 1.56% | |
| 016186 | 1.0906 | 1.0906 | 1.59% | |
| 015839 | 1.0245 | 1.0245 | 1.56% | |
| 015893 | 1.1127 | 1.1127 | 0.06% | |
| 018224 | 2.0008 | 2.0008 | 1.56% | |
| 018418 | 1.5352 | 1.5352 | 1.56% | |
| 000747 | 3.3055 | 3.3055 | 1.56% | |
| 005402 | 1.7566 | 1.7566 | 1.59% | |
| 005693 | 1.1591 | 1.1591 | 1.59% | |
| 002446 | 2.606 | 2.972 | 1.56% | |
| 004386 | 1.2925 | 1.4115 | 0.06% | |
| 007848 | 1.5458 | 1.5458 | 1.56% | |
| 006871 | 1.0498 | 1.1896 | 0.06% | |
| 001133 | 1.0985 | 1.0985 | 1.59% | |
| 001356 | 1.3215 | 1.4281 | 1.56% | |
| 000117 | 2.195 | 2.195 | 1.56% | |
| 000118 | 1.6114 | 2.4331 | 0.06% | |
| 000477 | 2.1124 | 2.1124 | 1.56% | |
| 003765 | 1.7289 | 1.7289 | 1.59% | |
| 512680 | 1.2338 | 1.2338 | 1.59% | |
| 002925 | 1.1653 | 1.4375 | 0.06% | |
| 002979 | 1.3093 | 1.3093 | 1.59% | |
| 003017 | 1.1725 | 1.1725 | 1.59% | |
| 008704 | 1.2709 | 1.2709 | 1.56% | |
| 011908 | 0.7615 | 0.7615 | 1.56% | |
| 011975 | 0.8282 | 0.8282 | 1.56% | |
| 012029 | 1.0802 | 1.0802 | 1.56% | |
| 011758 | 3.2455 | 3.2455 | 1.56% | |
| 011866 | 1.0479 | 1.0479 | 1.56% | |
| 002025 | 1.6557 | 1.7907 | 1.56% | |
| 002124 | 2.51 | 2.915 | 1.56% | |
| 002132 | 2.0293 | 2.0293 | 1.56% | |
| 002135 | 1.0385 | 1.0385 | 1.56% | |
| 011062 | 1.3222 | 1.4297 | 0.06% | |
| 011134 | 0.8293 | 0.8293 | 1.56% | |
| 011137 | 1.1716 | 1.1716 | 1.56% | |
| 011192 | 1.0315 | 1.0315 | 1.56% | |
| 011428 | 0.9941 | 0.9941 | 1.56% | |
| 012629 | 1.1 | 1.1 | 1.59% | |
| 012630 | 1.0862 | 1.0862 | 1.59% | |
| 022686 | 1.2004 | 1.2004 | 1.59% | |
| 023108 | 1.1799 | 1.1799 | 1.59% | |
| 024245 | 1.3832 | 1.3832 | 1.59% | |
| 024246 | 1.3821 | 1.3821 | 1.59% | |
| 022333 | 1.0817 | 1.0817 | 1.56% | |
| 021400 | 1.2147 | 1.2195 | 1.59% | |
| 020904 | 1.3754 | 1.3754 | 1.59% | |
| 021017 | 1.0138 | 1.079 | 0.06% | |
| 006021 | 1.6489 | 1.6489 | 1.59% | |
| 007235 | 1.3826 | 1.7179 | 0.06% | |
| 008986 | 2.0175 | 2.0175 | -0.26% | |
| 004856 | 0.9541 | 0.9541 | 1.59% | |
| 004995 | 1.4835 | 1.4835 | 1.59% | |
| 004027 | 1.0701 | 1.3544 | 0.06% | |
| 159952 | 1.9196 | 1.9196 | 1.59% | |
| 159539 | 1.6053 | 1.6053 | 1.59% | |
| 014192 | 1.4527 | 1.4527 | 1.59% | |
| 016425 | 1.0805 | 1.0805 | 0.06% | |
| 016629 | 1.0893 | 1.0893 | 0.06% | |
| 016874 | 0.9901 | 0.9901 | 1.56% | |
| 016924 | 1.349 | 1.349 | 1.56% | |
| 008130 | 1.0057 | 1.1983 | 0.06% | |
| 014592 | 1.593 | 1.593 | 1.56% | |
| 014735 | 0.9823 | 0.9823 | 1.56% | |
| 013811 | 1.0186 | 1.0186 | 1.59% | |
| 013179 | 0.841 | 0.841 | 1.59% | |
| 159305 | 1.8386 | 1.8386 | 1.59% | |
| 010378 | 0.9333 | 0.9333 | 1.56% | |
| 000992 | 1.185 | 1.211 | 1.56% | |
| 001742 | 1.254 | 1.254 | 1.56% | |
| 001764 | 1.234 | 1.371 | 1.59% | |
| 009956 | 1.1142 | 1.1142 | 1.56% | |
| 010026 | 5.0992 | 5.0992 | 1.56% | |
| 010112 | 0.5708 | 0.5708 | 1.59% | |
| 010235 | 1.7222 | 1.7222 | 1.59% | |
| 019428 | 1.2803 | 1.2861 | 1.59% | |
| 019515 | 1.0625 | 1.1036 | 0.06% | |
| 019817 | 1.7206 | 1.7206 | 1.59% | |
| 019875 | 1.5946 | 1.5946 | 1.59% | |
| 020047 | 1.0507 | 1.0507 | 0.06% | |
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| 512630 | 1.0057 | 1.0057 | 1.59% | |
| 512910 | 1.2795 | 1.4193 | 1.59% | |
| 515120 | 0.6793 | 0.6793 | 1.59% | |
| 002926 | 1.1459 | 1.4023 | 0.06% | |
| 002939 | 2.3615 | 2.4065 | 1.56% | |
| 002987 | 1.7502 | 2.2732 | 1.59% | |
| 006377 | 1.6411 | 1.9114 | 1.56% | |
| 006378 | 1.0655 | 1.1822 | 0.06% | |
| 006483 | 1.9227 | 1.9227 | 0.06% | |
| 006484 | 1.0578 | 1.2236 | 0.06% | |
| 011909 | 0.747 | 0.747 | 1.56% | |
| 012182 | 1.2193 | 1.2193 | 1.56% | |
| 012941 | 1.1352 | 1.1352 | 0.06% | |
| 012968 | 0.6067 | 0.6067 | 1.56% | |
| 002118 | 1.5606 | 1.5606 | 1.56% | |
| 002134 | 1.6087 | 1.9586 | 1.56% | |
| 011425 | 0.5102 | 0.5102 | 1.59% | |
| 011481 | 0.7445 | 0.7445 | 1.56% | |
| 517350 | 0.9691 | 0.9691 | 1.59% | |
| 012331 | 1.0824 | 1.0824 | 0.06% | |
| 012342 | 1.2302 | 1.2302 | 1.56% | |
| 012420 | 1.6023 | 1.6023 | 1.56% | |
| 012449 | 2.4634 | 2.4634 | 1.56% | |
| 012527 | 0.615 | 0.615 | 1.56% | |
| 012592 | 1.1295 | 1.1295 | 0.06% | |
| 012690 | 0.7868 | 0.7868 | 1.56% | |
| 159945 | 1.1723 | 1.1723 | 1.59% | |
| 022896 | 1.7289 | 1.7289 | 1.59% | |
| 023749 | 1.0098 | 1.0098 | 1.59% | |
| 023834 | 1.0303 | 1.0303 | 1.59% | |
| 588680 | 1.966 | 1.966 | 1.59% | |
| 588760 | 0.7904 | 1.5808 | 1.59% | |
| 588980 | 1.2225 | 1.2225 | 1.59% | |
| 022332 | 1.0865 | 1.0865 | 1.56% | |
| 021397 | 1.7605 | 1.7605 | 1.59% | |
| 021093 | 1.3805 | 1.3805 | 1.59% | |
| 021136 | 1.0484 | 1.0484 | 0.06% | |
| 021737 | 1.6821 | 2.3046 | 1.59% | |
| 021745 | 1.561 | 1.561 | 1.59% | |
| 024511 | 1.031 | 1.031 | 1.56% | |
| 023648 | 1.3624 | 1.3624 | 1.59% | |
| 022425 | 1.1617 | 1.1617 | 1.59% | |
| 007396 | 1.0028 | 1.176 | 0.06% | |
| 007598 | 1.0621 | 1.1605 | 0.06% | |
| 005917 | 1.023 | 1.2126 | 0.06% | |
| 009881 | 0.7235 | 0.7235 | 1.59% | |
| 006970 | 1.0026 | 1.2542 | 0.06% | |
| 007252 | 1.034 | 1.2244 | 0.06% | |
| 004857 | 0.9495 | 0.9495 | 1.59% | |
| 004997 | 1.4043 | 1.4043 | 1.59% | |
| 004021 | 1.0905 | 1.3709 | 0.06% | |
| 008296 | 1.0268 | 1.2257 | 0.06% | |
| 008366 | 1.0015 | 1.1437 | 0.06% | |
| 008420 | 1.3098 | 1.3098 | 1.56% | |
| 270009 | 1.349 | 1.933 | 0.06% | |
| 270044 | 1.208 | 1.6708 | 0.06% | |
| 016528 | 1.1202 | 1.1202 | 1.56% | |
| 016897 | 1.2035 | 1.2035 | 1.59% | |
| 017096 | 1.0874 | 1.0874 | 1.56% | |
| 017199 | 0.977 | 0.977 | 1.56% | |
| 014726 | 0.551 | 0.551 | 1.56% | |
| 014739 | 1.0808 | 1.0808 | 0.06% | |
| 014993 | 1.0153 | 1.0877 | 0.06% | |
| 013489 | 1.7722 | 1.7722 | 1.56% | |
| 013533 | 2.3307 | 2.3307 | 1.56% | |
| 013184 | 1.0784 | 1.0784 | 1.56% | |
| 013392 | 1.4668 | 1.4668 | 1.56% | |
| 159312 | 1.2789 | 1.2789 | 1.59% | |
| 025195 | 1.1026 | 1.1026 | 1.59% | |
| 025198 | 1.0268 | 1.0268 | 1.59% | |
| 003223 | 1.1758 | 1.3457 | 0.06% | |
| 010533 | 1.0332 | 1.0332 | 1.56% | |
| 010534 | 1.1143 | 1.1143 | 1.56% | |
| 010595 | 0.6234 | 0.6234 | 1.56% | |
| 010596 | 0.6116 | 0.6116 | 1.56% | |
| 006591 | 1.0274 | 1.2131 | 0.06% | |
| 006672 | 1.0533 | 1.1789 | 0.06% | |
| 009163 | 1.8917 | 1.8917 | 1.59% | |
| 002637 | 1.318 | 1.438 | 0.06% | |
| 010038 | 1.2378 | 1.2378 | 1.56% | |
| 010134 | 2.4777 | 2.4777 | 1.56% | |
| 010160 | 1.3765 | 1.3765 | 1.59% | |
| 019670 | 1.4038 | 1.4038 | 1.10% | |
| 019874 | 1.6032 | 1.6032 | 1.59% | |
| 021902 | 2.1049 | 2.1049 | 1.56% | |
| 021948 | 1.1723 | 1.1723 | 1.59% | |
| 560780 | 1.6287 | 1.6287 | 1.59% | |
| 017480 | 1.224 | 1.224 | 1.59% | |
| 020500 | 1.7171 | 1.7171 | 1.59% | |
| 018004 | 1.4254 | 1.4254 | 1.56% | |
| 005624 | 1.0654 | 1.2927 | 0.06% | |
| 005647 | 1.0385 | 1.2684 | 0.06% | |
| 006870 | 1.051 | 1.197 | 0.06% | |
| 001115 | 1.448 | 1.862 | 1.56% | |
| 512580 | 1.2646 | 1.2646 | 1.59% | |
| 512980 | 0.9745 | 0.9745 | 1.59% | |
| 002864 | 1.0684 | 1.2952 | 0.06% | |
| 002943 | 4.7149 | 4.9552 | 1.56% | |
| 006137 | 1.0192 | 1.2441 | 0.06% | |
| 008606 | 1.1517 | 1.1517 | 0.06% | |
| 008608 | 1.0198 | 1.1485 | 0.06% | |
| 008638 | 2.3883 | 2.3883 | 1.56% | |
| 011637 | 1.0014 | 1.0014 | 1.56% | |
| 012738 | 0.6344 | 0.6344 | 1.59% | |
| 162712 | 1.4141 | 2.134 | 0.06% | |
| 162717 | 1.2811 | 1.2811 | 1.56% | |
| 005233 | 2.5061 | 2.5061 | 1.56% | |
| 005234 | 1.1066 | 1.2797 | 0.06% | |
| 002119 | 1.5175 | 1.5175 | 1.56% | |
| 011061 | 1.2489 | 1.2626 | 1.56% | |
| 011135 | 0.8141 | 0.8141 | 1.56% | |
| 011183 | 1.463 | 1.463 | 1.56% | |
| 011426 | 0.5007 | 0.5007 | 1.59% | |
| 012364 | 0.7031 | 0.7031 | 1.59% | |
| 012528 | 1.0009 | 1.0009 | 1.56% | |
| 159755 | 1.0462 | 1.0462 | 1.59% | |
| 159907 | 0.9881 | 1.7955 | 1.59% | |
| 022744 | 1.9311 | 1.9311 | 0.06% | |
| 022971 | 1.1639 | 1.1639 | 1.59% | |
| 023109 | 1.1783 | 1.1783 | 1.59% | |
| 023835 | 1.0292 | 1.0292 | 1.59% | |
| 021419 | 1.1516 | 1.1516 | 0.06% | |
| 020700 | 1.0343 | 1.115 | 0.06% | |
| 021019 | 1.0077 | 1.0565 | 0.06% | |
| 021723 | 1.1535 | 1.1535 | 1.59% | |
| 005777 | 1.6744 | 1.6744 | 1.59% | |
| 005910 | 2.1113 | 2.1113 | 1.56% | |
| 005911 | 2.4215 | 2.5544 | 1.56% | |
| 009609 | 1.2902 | 1.2902 | 1.59% | |
| 006999 | 1.0555 | 1.1744 | 0.06% | |
| 007136 | 1.3627 | 1.3627 | 1.59% | |
| 007256 | 1.0229 | 1.1602 | 0.06% | |
| 004852 | 1.4971 | 1.4971 | 1.56% | |
| 520600 | 1.3281 | 1.3281 | 1.59% | |
| 520900 | 1.0622 | 1.0767 | 1.59% | |
| 004020 | 1.0031 | 1.2651 | 0.06% | |
| 008483 | 1.0751 | 1.1714 | 0.06% | |
| 270005 | 0.6641 | 5.639 | 1.56% | |
| 270026 | 1.5746 | 1.5746 | 1.59% | |
| 270028 | 6.006 | 6.863 | 1.56% | |
| 270048 | 1.2373 | 1.7161 | 0.06% | |
| 270049 | 1.2348 | 1.6672 | 0.06% | |
| 159512 | 1.5125 | 1.5125 | 1.59% | |
| 159587 | 1.2445 | 1.2445 | 1.59% | |
| 016628 | 1.0962 | 1.0962 | 0.06% | |
| 016831 | 1.1269 | 1.1269 | 1.56% | |
| 016898 | 1.1941 | 1.1941 | 1.59% | |
| 017097 | 1.074 | 1.074 | 1.56% | |
| 013968 | 1.0622 | 1.0914 | 1.56% | |
| 013997 | 1.1719 | 1.3519 | 0.06% | |
| 013532 | 0.9423 | 1.293 | 1.56% | |
| 013608 | 0.9632 | 0.9632 | 1.56% | |
| 013628 | 1.0522 | 1.0522 | 0.06% | |
| 013711 | 1.2607 | 1.2607 | 1.56% | |
| 013206 | 1.0155 | 1.1322 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 129,820.19 | 92.19 |
| 2 | 债券及货币 | 13,827.83 | 09.82 |
| 3 | 现金 | 7,504.05 | 05.33 |
| 4 | 其他资产 | 521.57 | 00.37 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 32.06 | 9,566.38 | 6.79% | 1.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 85.80 | 8,591.34 | 6.10% | 65.61 |
| 002422 | 科伦药业 | 219.63 | 7,889.11 | 5.60% | 219.63 |
| 601138 | 工业富联 | 366.96 | 7,845.60 | 5.57% | 366.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 29.83 | 7,523.22 | 5.34% | 11.44 |
| 603063 | 禾望电气 | 208.46 | 7,058.46 | 5.01% | 104.40 |
| 01801 | 信达生物 | 97.70 | 6,985.25 | 4.96% | -2.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 383.53 | 6,830.71 | 4.85% | -454.08 |
| 600016 | 民生银行 | 1,432.17 | 6,802.81 | 4.83% | 1432.17 |
| 00257 | 光大环境 | 1,896.80 | 6,607.79 | 4.69% | -1401.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 26.10(万张) | 2,643.16(万元) | 1.88(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 26.20(万张) | 2,631.29(万元) | 1.87(%) |
| 3 | 019758 | 24国债21 | 10.40(万张) | 1,049.33(万元) | 0.75(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 73.58% | 55.45% | 22.38% | 0.0% | 13.62% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.96% | 17.23% | 27.41% | 56.64% | 55.45% | 83.41% | 0.0% | 61.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.15 | 1.35 | 1.24 |
| 夏普比率 | 213.87 | 120.47 | 65.07 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.24 | 0.17 | 0.13 |
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