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广发创业板指数增强A  025195
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指数型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理孙迪
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.1173
1.1173
11.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.85% 0.01% 535/5404
最近一月 0.0% -0.02% 836/5362
最近三月 9.54% 0.03% 861/5167
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-09)
基金代码025195 基金经理孙迪 最新份额148,926.55万份   ()
基金类型指数型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-09-02 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模23.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化 方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资 收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金主要投资于标的指数(即创业板指数)成份股、备选成份股(含存托凭证)。为
更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他依法发行
上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、
地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换
债券、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、银
行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,不
同类别基金份额对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定
收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为股票指数增强型基金,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-9 1.1173 1.1173 0.64%
2025-12-8 1.1102 1.1102 2.31%
2025-12-5 1.0851 1.0851 1.27%
2025-12-4 1.0715 1.0715 0.46%
2025-12-3 1.0666 1.0666 -0.86%
2025-12-2 1.0759 1.0759 -0.59%
2025-12-1 1.0823 1.0823 0.80%
2025-11-28 1.0737 1.0737 0.69%
2025-11-27 1.0663 1.0663 -0.09%
2025-11-26 1.0673 1.0673 1.88%
2025-11-25 1.0476 1.0476 2.15%
2025-11-24 1.0256 1.0256 0.39%
2025-11-21 1.0216 1.0216 -3.89%
2025-11-20 1.0629 1.0629 -0.80%
2025-11-19 1.0715 1.0715 -0.15%
2025-11-18 1.0731 1.0731 -1.03%
2025-11-17 1.0843 1.0843 -0.20%
2025-11-14 1.0865 1.0865 -2.08%
2025-11-13 1.1096 1.1096 1.53%
2025-11-12 1.0929 1.0929 -0.26%

孙迪先生:中国国籍,金融学和工程学双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理,广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月11日至2021年8月19日)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月8日至2022年5月10日)、广发兴诚混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月6日至2022年5月31日)、广发研究精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年11月4日至2023年8月17日)、广发资源优选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日至2025年6月17日)。现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理、广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2022年3月1日起任职)、广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年7月1日起任职)、广发创业板指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年9月2日起任职)、广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月18日起任职)、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年9月26日起任职)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月26日起任职)。

任职期间收益
广发创业板指数增强A  2025-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发高股息优享混合A混合型2025-09-26 至 今 0.2--  --  
广发品牌消费股票C股票型2020-09-24 至 今 5.2-33.86% -18.33% 
广发诚享混合A混合型2021-01-28 至 2022-05-10 1.3-23.06% -14.45% 
广发先进制造股票发起式A股票型2022-01-26 至 今 3.9-41.86% -30.24% 
广发瑞誉一年持有期混合A混合型2025-09-18 至 今 0.2--  --  
广发兴诚混合A混合型2020-12-26 至 2022-05-31 1.4-13.36% -8.90% 
广发兴诚混合C混合型2020-12-26 至 2022-05-31 1.4-13.84% -8.90% 
广发高端制造股票A股票型2019-04-11 至 2021-08-19 2.4234.15% 62.53% 
广发高股息优享混合C混合型2025-09-26 至 今 0.2--  --  
广发研究精选股票A股票型2020-10-12 至 2023-08-17 2.8-45.92% -7.05% 
广发诚享混合C混合型2021-01-28 至 2022-05-10 1.3-23.44% -14.47% 
广发沪深300指数量化增强A指数型2025-10-30 至 今 0.1--  --  
广发先进制造股票发起式C股票型2022-01-26 至 今 3.9-42.30% -30.24% 
广发创业板指数增强C指数型2025-08-12 至 今 0.3--  --  
广发品牌消费股票A股票型2017-11-28 至 今 8.016.79% 8.03% 
广发睿智两年持有期混合发起式C混合型2025-07-01 至 今 0.4--  --  
广发沪深300指数量化增强C指数型2025-10-30 至 今 0.1--  --  
广发资源优选股票A股票型2017-11-28 至 2025-06-17 7.637.12% 8.03% 
广发高端制造股票C股票型2020-09-16 至 2021-08-19 0.935.28% 16.35% 
广发资源优选股票C股票型2020-09-24 至 2025-06-17 4.7-19.82% -18.33% 
广发瑞誉一年持有期混合C混合型2025-09-18 至 今 0.2--  --  
广发创业板指数增强A指数型2025-08-12 至 今 0.3--  --  
广发套利混合型2025-09-26 至 今 0.2--  --  
广发研究精选股票C股票型2020-10-12 至 2023-08-17 2.8-46.52% -7.03% 
广发睿智两年持有期混合发起式A混合型2025-07-01 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙迪2025-08-12 至 今0年3个月零28天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000117 2.124 2.124 -0.38%
000119 1.5919 2.3598 -0.01%
001116 1.399 1.649 -0.38%
001355 1.3478 1.6551 -0.38%
001732 1.425 1.425 -0.38%
002119 1.5147 1.5147 -0.38%
002125 1.7129 1.7129 -0.38%
002939 2.37 2.415 -0.38%
003039 1.026 1.471 -0.01%
004750 1.4747 1.508 -0.38%
004753 0.9608 0.9608 -0.57%
004855 1.7517 1.7517 -0.57%
005064 1.5941 1.5941 -0.57%
005223 0.841 0.841 -0.57%
005623 1.0223 1.2601 -0.01%
005911 2.4763 2.6092 -0.38%
006140 1.2843 1.4874 -0.01%
006484 1.0592 1.225 -0.01%
006592 1.0261 1.189 -0.01%
007598 1.0629 1.1613 -0.01%
008366 0.9982 1.1447 -0.01%
008482 1.0258 1.1555 -0.01%
008704 1.2721 1.2721 -0.38%
009121 1.4282 1.4282 -0.38%
009608 1.2949 1.2949 -0.57%
009609 1.2684 1.2684 -0.57%
009896 0.6561 0.6561 -0.57%
009952 0.8692 0.8692 -0.38%
010380 0.8925 0.8925 -0.38%
010534 1.1036 1.1036 -0.38%
011135 0.8197 0.8197 -0.38%
011136 1.1641 1.1641 -0.38%
011430 2.3337 2.3337 -0.38%
011637 1.0419 1.0419 -0.38%
012183 1.111 1.111 -0.38%
012261 0.7726 0.7726 -0.38%
012342 1.1931 1.1931 -0.38%
012364 0.7312 0.7312 -0.57%
012527 0.5939 0.5939 -0.38%
012593 1.141 1.141 -0.01%
012942 1.1277 1.1277 -0.01%
014592 1.5638 1.5638 -0.38%
015476 1.0611 1.1015 -0.01%
015904 1.1207 1.1207 -0.57%
016004 1.1006 1.1006 -0.01%
016629 1.0912 1.0912 -0.01%
016924 1.365 1.365 -0.38%
017012 1.1281 1.1281 -0.38%
017616 1.0084 1.0084 -0.38%
018419 1.6508 1.7296 -0.38%
018836 2.4897 2.4897 -0.38%
018838 1.0645 1.0645 -0.01%
018839 1.0606 1.0606 -0.01%
020500 1.6241 1.7002 -0.57%
020978 1.0407 1.0617 -0.01%
021609 1.3323 1.3323 -0.01%
023748 1.011 1.011 -0.57%
024245 1.2719 1.2719 -0.57%
024381 1.0754 1.0754 -0.57%
025094 1.4593 1.4593 -0.38%
025192 1.6834 1.6834 -0.38%
025227 1.0503 1.0936 -0.01%
025645 2.2755 2.2755 -0.38%
025942 2.0571 2.0571 -0.38%
159320 1.603 1.603 -0.57%
159397 101.0271 1.0103 -0.01%
162717 1.2764 1.2764 -0.38%
162720 1.209 1.209 -0.38%
270009 1.3508 1.9348 -0.01%
270028 6.072 6.929 -0.38%
270041 3.075 3.075 -0.38%
270043 1.0544 1.4361 -0.01%
512580 1.2797 1.2797 -0.57%
520900 1.0583 1.0833 -0.57%
960001 1.155 1.155 -0.38%
000118 1.5985 2.4202 -0.01%
000942 1.5936 1.5936 -0.57%
001115 1.453 1.867 -0.38%
001763 1.698 1.698 -0.38%
002026 1.5249 1.6559 -0.38%
002116 1.2903 1.5311 -0.38%
002128 1.0085 1.3222 -0.01%
002134 1.6066 1.9565 -0.38%
002636 1.349 1.486 -0.01%
002864 1.0221 1.2971 -0.01%
002903 1.3263 1.3263 -0.57%
003040 1.025 1.287 -0.01%
004751 1.4183 1.4516 -0.38%
004752 0.9691 0.9691 -0.57%
004851 1.8758 1.8758 -0.57%
004854 1.7728 1.7728 -0.57%
005224 0.83 0.83 -0.57%
006136 2.3949 2.3949 -0.38%
006377 1.5824 1.8527 -0.38%
006672 1.0085 1.1804 -0.01%
007253 1.0336 1.2218 -0.01%
008986 2.0362 2.0362 -0.68%
009132 1.6837 2.6919 -0.38%
009472 1.5193 1.5337 -0.57%
009526 1.1618 1.1618 -0.38%
010022 3.013 3.013 -0.38%
010111 0.5975 0.5975 -0.38%
010112 0.5497 0.5497 -0.57%
010245 1.4006 1.4006 -0.57%
010379 0.9103 0.9103 -0.38%
010529 1.0599 1.1561 -0.01%
010533 1.0297 1.0297 -0.38%
010535 1.0902 1.0902 -0.38%
010596 0.5697 0.5697 -0.38%
011062 1.3258 1.4333 -0.01%
011121 0.4887 0.4887 -0.38%
011139 0.7826 0.7826 -0.38%
011192 1.0321 1.0321 -0.38%
011193 1.0151 1.0151 -0.38%
011194 0.8495 0.8495 -0.38%
011479 0.4911 0.4911 -0.38%
011481 0.7219 0.7219 -0.38%
011758 3.2804 3.2804 -0.38%
011908 0.712 0.712 -0.38%
012245 0.833 0.833 -0.57%
012331 1.0755 1.0755 -0.01%
013180 0.8317 0.8317 -0.57%
013617 1.0283 1.0283 -0.38%
013810 0.9535 0.9535 -0.57%
013967 1.0657 1.0989 -0.38%
014318 2.0191 2.0191 -0.38%
014726 0.5459 0.5459 -0.38%
016830 1.1273 1.1273 -0.38%
017513 1.6448 1.6448 -0.57%
017963 1.3011 1.3652 -0.38%
018289 1.5617 1.8317 -0.38%
018418 1.6619 1.7413 -0.38%
018727 1.3169 1.3169 -0.38%
019374 1.2965 1.2965 -0.38%
019376 1.3127 1.3127 -0.38%
019670 1.3639 1.3639 -1.40%
020580 1.0525 1.0813 -0.01%
020679 1.0569 1.0569 -0.01%
021092 1.1971 1.2545 -0.57%
021151 1.1118 1.1321 -0.01%
021552 1.0152 1.0152 -0.01%
021722 1.131 1.131 -0.57%
021737 1.6606 2.2831 -0.57%
021738 2.036 2.036 -0.68%
021850 1.1113 1.1113 -0.01%
021944 0.8409 0.8409 -0.57%
022106 1.5934 1.5934 -0.57%
022720 1.1574 1.1725 -0.57%
022896 1.7531 1.7531 -0.57%
022964 1.5169 2.004 -0.57%
023460 1.5576 1.5576 -0.38%
023563 1.19 1.19 -0.57%
024246 1.2706 1.2706 -0.57%
024988 1.111 1.111 -0.01%
025195 1.1173 1.1173 -0.57%
025198 0.9304 0.9304 -0.57%
025991 1.0 1.0 0.00%
159312 1.2431 1.2431 -0.57%
159512 1.4284 1.4284 -0.57%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%51.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
9.54%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
11.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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