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混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理樊力谨
申购费率0.0%
基金规模13.8亿  (2022-06-30)
1.3772
1.3772
-10.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.1% -0.01% 7026/9522
最近一月 -3.85% -0.03% 6226/9423
最近三月 -2.23% -0.04% 4657/9257
最近一年 -1.09% 0.06% 5714/8481
(2026-09-11)
基金代码013392 基金经理樊力谨 最新份额10,321.06万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模13.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-08-19 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于香港市场和境内市场的股票,在深入研究的基础上,重点投资增长性良好的优质行业及个股,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 1.3772 1.3772 -0.04%
2026-9-10 1.3778 1.3778 -0.96%
2026-9-9 1.3912 1.3912 -0.43%
2026-9-8 1.3972 1.3972 -0.31%
2026-9-7 1.4016 1.4016 -0.37%
2026-9-4 1.4068 1.4068 1.02%
2026-9-3 1.3926 1.3926 -0.05%
2026-9-2 1.3933 1.3933 -0.48%
2026-9-1 1.4 1.4 -0.41%
2026-8-31 1.4057 1.4057 0.46%
2026-8-28 1.3993 1.3993 -0.20%
2026-8-27 1.4021 1.4021 -0.23%
2026-8-26 1.4053 1.4053 0.36%
2026-8-25 1.4002 1.4002 -0.23%
2026-8-24 1.4034 1.4034 -1.27%
2026-8-21 1.4214 1.4214 0.00%
2026-8-20 1.4214 1.4214 0.26%
2026-8-19 1.4177 1.4177 0.21%
2026-8-18 1.4147 1.4147 -0.06%
2026-8-17 1.4155 1.4155 0.49%

樊力谨先生:中国籍,硕士研究生。2016年7月至2018年5月在北京鸿道投资管理有限责任公司先后任研究员、投资经理。2018年6月加入广发基金管理有限公司,历任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、国际业务部任投资经理。现任广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月17日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月5日起任职)。

任职期间收益
广发港股通优质增长混合C  2021-08-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发港股通优质增长混合C混合型2021-08-19 至 今 5.1-49.95% -29.03% 
广发港股通优质增长混合A混合型2021-05-17 至 今 5.3-51.79% -26.15% 
广发沪港深龙头混合混合型2025-11-05 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张笑天2021-08-19 至 2023-02-221年6个月零3天-16.04-10.78
樊力谨2021-08-19 至 今5年0个月零24天-49.95-29.03
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004021 1.0552 1.3962 -0.07%
004119 2.141 2.141 -0.95%
008297 1.4892 1.4892 -0.95%
008362 1.0233 1.1675 -0.07%
270006 2.9941 4.2541 -0.95%
270009 1.3715 1.9555 -0.07%
270025 1.994 2.646 -0.95%
270028 7.469 8.326 -0.95%
270044 1.2128 1.7056 -0.07%
270050 2.1302 2.1302 -0.95%
159952 2.0283 2.0283 -1.25%
007598 1.0678 1.182 -0.07%
007135 1.3794 1.3794 -1.25%
004857 0.7847 0.7847 -1.25%
027013 0.9509 0.9509 -0.95%
027014 1.0075 1.0075 -0.07%
027523 0.9949 0.9949 -0.95%
027761 1.1631 1.1631 -1.25%
027762 1.1627 1.1627 -1.25%
027209 0.9977 0.9977 -0.95%
159305 0.7659 1.5318 -1.25%
028152 0.9957 0.9957 -0.95%
026314 1.0222 1.0222 -0.07%
026322 1.0523 1.0523 -0.07%
026324 0.9172 0.9172 -0.95%
026378 0.7848 0.7848 -0.95%
025991 1.0069 1.0069 -0.07%
026072 0.9397 0.9397 -0.95%
023563 1.2249 1.2249 -1.25%
023648 1.605 1.6611 -1.25%
159755 0.8682 0.8682 -1.25%
159945 1.3912 1.3912 -1.25%
022971 1.177 1.177 -1.25%
024245 1.239 1.239 -1.25%
021419 1.1797 1.1797 -0.07%
020743 0.9142 0.9142 -0.69%
020903 1.3434 1.3434 -1.25%
021609 1.3822 1.3822 -0.07%
021739 1.8025 1.8025 -1.25%
024448 1.2108 1.2108 -0.95%
002864 1.0238 1.3129 -0.07%
002974 1.8625 1.8625 -1.25%
002987 1.7291 2.2521 -1.25%
003017 1.149 1.149 -1.25%
003037 1.0848 1.2931 -0.07%
006137 1.0409 1.2703 -0.07%
006377 1.2692 1.5395 -0.95%
006378 1.0461 1.2028 -0.07%
005623 1.0264 1.2801 -0.07%
001180 0.7738 0.7738 -1.25%
001356 1.3462 1.4528 -0.95%
000119 1.5572 2.3251 -0.07%
003766 1.7798 1.7798 -1.25%
515120 0.6031 0.6031 -1.25%
019344 1.1939 1.2833 -0.07%
019375 1.7368 1.7922 -0.95%
019376 1.7465 1.8021 -0.95%
019817 1.7902 1.7902 -1.25%
020017 1.0239 1.144 -0.07%
020169 1.2332 1.2332 -0.95%
021850 1.1365 1.1365 -0.07%
560220 1.4029 1.4679 -1.25%
563800 1.1868 1.1868 -1.25%
588110 0.6091 2.4364 -1.25%
017480 1.2502 1.2502 -1.25%
017699 1.022 1.1071 -0.07%
020393 1.0523 1.1438 -0.07%
012529 1.1436 1.1436 -0.95%
008604 1.8166 1.8166 -0.95%
011963 1.3686 1.3686 -0.95%
009525 1.2152 1.2152 -0.95%
012765 0.7207 0.7207 -0.95%
012804 0.6984 0.6984 -0.69%
012943 1.2505 1.2505 -0.95%
013001 1.7036 1.7036 -0.95%
011755 3.2104 3.2104 -0.95%
011758 3.3914 3.3914 -0.95%
011867 1.089 1.089 -0.95%
008161 1.0182 1.1827 -0.07%
005233 1.918 1.918 -0.95%
002026 1.5569 1.6879 -0.95%
002118 1.577 1.577 -0.95%
002125 2.6316 2.6316 -0.95%
011061 1.2642 1.2779 -0.95%
011121 0.3429 0.3429 -0.95%
011172 3.238 3.601 -0.95%
516970 1.0958 1.0958 -1.25%
518600 9.3219 2.156 -1.37%
159050 0.8086 0.8086 -1.25%
014318 2.0511 2.0511 -0.95%
014739 1.1006 1.1006 -0.07%
013937 0.9121 0.9121 -0.95%
013997 1.1945 1.3745 -0.07%
015322 1.8085 1.8085 -0.95%
015476 1.0856 1.126 -0.07%
013180 0.6956 0.6956 -1.25%
010113 0.4928 0.4928 -1.25%
010236 4.5205 4.5205 -1.25%
010245 1.195 1.195 -1.25%
000968 0.81 0.81 -1.25%
010433 2.661 3.063 -0.95%
010452 1.0147 1.0147 -0.95%
010596 0.498 0.498 -0.95%
162711 1.8181 1.8181 -1.25%
162714 1.5132 1.7562 -1.25%
162715 1.1934 1.5037 -0.07%
009881 0.6481 0.6481 -1.25%
009897 0.6233 0.6233 -1.25%
001764 1.621 1.758 -1.25%
001468 1.1 1.1 -0.95%
006595 1.4064 1.4064 -0.95%
008363 1.0124 1.1751 -0.07%
270005 0.7399 5.9821 -0.95%
270026 1.6572 1.6572 -1.25%
270029 1.324 1.825 -0.07%
006871 1.0541 1.2053 -0.07%
007252 1.0566 1.254 -0.07%
008986 2.0159 2.0159 -1.37%
004853 1.459 1.459 -0.95%
004995 1.2227 1.2227 -1.25%
026867 0.9857 0.9857 -0.95%
028662 0.9929 0.9929 -1.25%
028848 1.0198 1.0198 -0.07%
027155 1.1078 1.1078 -1.25%
159397 103.3069 1.0331 -0.07%
025192 1.5831 1.5831 -0.95%
025195 1.2131 1.2131 -1.25%
025197 0.6998 0.6998 -1.25%
025350 0.7396 0.7396 -0.95%
025512 1.1235 1.1235 -1.25%
025683 1.0358 1.047 -1.25%
025882 1.8835 1.8835 -1.25%
026266 0.8016 0.8016 -1.25%
026316 1.0281 1.0281 -0.07%
026318 1.0148 1.0148 -0.07%
026237 1.3264 1.3264 -0.95%
026763 1.3432 1.3432 -0.95%
023460 1.5749 1.5749 -0.95%
023525 1.4652 1.528 -1.25%
022720 1.1207 1.1636 -1.25%
023108 1.1595 1.1595 -1.25%
023749 1.1672 1.1672 -1.25%
023800 1.0479 1.0479 -0.07%
023835 1.091 1.091 -1.25%
022334 1.575 1.575 -0.95%
022335 1.5586 1.5586 -0.95%
021420 1.8053 1.8812 -1.25%
020627 1.0269 1.1343 -0.07%
020678 1.0506 1.0506 -0.07%
020679 1.0392 1.0392 -0.07%
020700 1.059 1.1446 -0.07%
020978 1.0643 1.0853 -0.07%
021019 1.0188 1.0676 -0.07%
021093 0.7719 0.8294 -1.25%
024449 1.2034 1.2034 -0.95%
002925 1.1926 1.4648 -0.07%
002982 0.7922 0.7922 -1.25%
003040 1.036 1.316 -0.07%
006482 2.0131 2.0131 -0.07%
006484 1.0559 1.2463 -0.07%
005693 1.1338 1.1338 -1.25%
004386 1.3288 1.4478 -0.07%
001116 1.428 1.678 -0.95%
001355 1.3768 1.6841 -0.95%
000037 1.2186 1.261 -0.07%
000267 1.103 1.773 -0.07%
000268 1.095 1.713 -0.07%
512680 1.1941 1.1941 -1.25%
512980 0.8227 0.8227 -1.25%
018238 0.9331 0.9331 -1.25%
019428 1.3397 1.4029 -1.25%
020047 1.0861 1.0861 -0.07%
018727 1.3028 1.3633 -0.95%
022005 0.6974 0.6974 -0.69%
560680 0.7245 0.7245 -1.25%
560980 0.5993 0.5993 -1.25%
018804 1.0794 1.0794 -0.07%
018836 3.262 3.262 -0.95%
018838 1.0811 1.0811 -0.07%
020377 1.2126 1.2126 -0.07%
017963 0.9273 0.9914 -0.95%
012593 1.1571 1.1571 -0.07%
011954 1.0632 1.1572 -0.07%
011975 0.9878 0.9878 -0.95%
012766 0.7071 0.7071 -0.95%
013063 1.0476 1.0476 -0.07%
008127 1.7033 1.7803 -0.95%
014592 1.5939 1.5939 -0.95%
011062 1.3739 1.4814 -0.07%
011140 0.8614 0.8614 -0.95%
011428 1.0582 1.0582 -0.95%
012330 1.1026 1.1026 -0.07%
012408 1.145 1.145 -0.95%
012409 1.1398 1.1398 -0.95%
159016 0.9844 0.9844 -1.25%
159086 1.0127 1.0127 -1.25%
016425 1.1266 1.1266 -0.07%
016528 1.0987 1.0987 -0.95%
013967 1.0972 1.1304 -0.95%
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005624 1.0327 1.3144 -0.07%
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002446 3.311 3.677 -0.95%
000214 1.665 2.295 -0.95%
512910 1.2907 1.4305 -1.25%
018419 1.462 1.5408 -0.95%
019686 1.0555 1.1129 -0.07%
019874 1.6429 1.6429 -1.25%
019875 1.6298 1.6298 -1.25%
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016244 2.1653 2.2153 -0.95%
017616 1.0436 1.0436 -0.95%
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000827 1.759 2.119 -1.25%
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010451 1.1247 1.1367 -0.07%
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009136 1.1616 1.1616 -0.95%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,705.5460.88
2债券及货币18,276.5738.76
3现金18,276.5738.76
4其他资产688.8401.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
02020安踏体育54.483,361.997.13%15.42  
06690海尔智家179.023,106.656.59%71.26  
01928金沙中国有限公司254.352,882.926.11%122.84  
00921海信家电126.102,668.015.66%27.20  
00700腾讯控股07.062,636.305.59%-2.08  
01070TCL电子210.902,361.155.01%-104.70  
09988阿里巴巴-W27.782,240.314.75%5.72  
00285比亚迪电子94.851,723.433.66%61.50  
00868信义玻璃222.401,647.703.49%222.40  
01157中联重科254.581,525.703.24%-17.12  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
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认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.62%-1.09%7.03%-4.37%-2.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.85%
-2.23%
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-10.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.51
0.86
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夏普比率
-20.71
121.56
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特雷诺指数
-0.01
0.09
-0.00
詹森指数
-0.03
0.13
-0.05
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