基金代码009314 | 基金经理刘格菘 | 最新份额13,569.37万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模123.88亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-06-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于受益于产业升级和消费升级的行业及个股,把握中国经济结构转型过程中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、权证、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.6597 | 1.6597 | 0.65% |
2024-4-24 | 1.6489 | 1.6489 | -0.33% |
2024-4-23 | 1.6543 | 1.6543 | 0.08% |
2024-4-22 | 1.6529 | 1.6529 | -0.07% |
2024-4-19 | 1.6541 | 1.6541 | -1.70% |
2024-4-18 | 1.6827 | 1.6827 | -0.97% |
2024-4-17 | 1.6991 | 1.6991 | 2.16% |
2024-4-16 | 1.6631 | 1.6631 | -1.78% |
2024-4-15 | 1.6932 | 1.6932 | 1.60% |
2024-4-12 | 1.6666 | 1.6666 | -1.25% |
2024-4-11 | 1.6877 | 1.6877 | -0.50% |
2024-4-10 | 1.6961 | 1.6961 | -2.64% |
2024-4-9 | 1.7421 | 1.7421 | 0.75% |
2024-4-8 | 1.7291 | 1.7291 | -2.08% |
2024-4-3 | 1.7659 | 1.7659 | -1.11% |
2024-4-2 | 1.7857 | 1.7857 | -1.02% |
2024-4-1 | 1.8041 | 1.8041 | 2.45% |
2024-3-29 | 1.761 | 1.761 | -0.23% |
2024-3-28 | 1.765 | 1.765 | 0.98% |
2024-3-27 | 1.7478 | 1.7478 | -2.44% |
刘格菘先生:中国籍,经济学博士。毕业于中国人民银行研究生部,多年证券市场从业经历。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理,融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月19日至2019年5月31日)。现任广发基金管理有限公司成长投资部总经理、广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月19日起任职)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月5日起任职)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月9日起任职)、广发双擎升级混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月2日起任职)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、广发科技创新混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月25日起任职)、广发科技先锋混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月22日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通新能源灵活配置混合A/B | 混合型 | 2015-06-13 至 2016-08-24 | 1.2 | 6.30% | -5.98% |
广发创新升级混合 | 混合型 | 2017-07-05 至 今 | 6.8 | 33.67% | 30.48% |
广发小盘成长混合C | 混合型 | 2020-03-18 至 今 | 4.1 | -31.87% | 8.78% |
融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-04 至 2017-02-18 | 1.9 | -43.50% | -6.69% |
广发集嘉债券C | 债券型 | 2018-11-12 至 2020-07-23 | 1.7 | 18.04% | 9.73% |
广发行业领先混合A | 混合型 | 2017-06-19 至 2019-05-31 | 1.9 | -17.35% | 3.83% |
广发集嘉债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2020-07-23 | 1.7 | 18.38% | 9.71% |
广发行业严选三年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 2.8 | -59.15% | -29.56% |
广发小盘成长混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2017-06-19 至 今 | 6.9 | 31.63% | 32.70% |
融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-24 至 2017-02-18 | 1.8 | -49.50% | -17.90% |
融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2015-12-04 至 2017-02-18 | 1.2 | -3.80% | -4.21% |
广发双擎升级混合A | 混合型 | 2018-09-20 至 今 | 5.6 | 61.37% | 39.15% |
中邮核心成长混合 | 混合型 | 2013-08-23 至 2014-09-01 | 1.0 | 19.13% | 6.11% |
广发科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-16 至 2021-05-18 | 1.4 | 55.76% | 48.44% |
广发双擎升级混合C | 混合型 | 2020-06-17 至 今 | 3.9 | -43.48% | -4.41% |
广发行业领先混合H | 混合型 | 2017-06-19 至 2019-05-31 | 1.9 | -18.92% | 3.82% |
广发鑫享混合A | 混合型 | 2017-11-09 至 2021-05-18 | 3.5 | 121.70% | 62.12% |
广发多元新兴股票 | 股票型 | 2018-11-05 至 今 | 5.5 | 44.70% | 33.58% |
融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2014-12-24 至 2017-02-18 | 2.2 | 19.03% | 29.32% |
广发科技先锋混合 | 混合型 | 2020-01-10 至 今 | 4.3 | -36.04% | 2.99% |
广发行业严选三年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 2.8 | -58.75% | -29.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘格菘 | 2020-06-17 至 今 | 3年10个月零9天 | -43.48 | -4.41 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016830 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | |
017199 | 0.8496 | 0.8496 | 0.00% | |
016185 | 1.0409 | 1.0409 | 0.07% | |
015322 | 1.5565 | 1.5565 | 0.00% | |
013810 | 0.538 | 0.538 | 0.07% | |
159611 | 0.9792 | 0.9792 | 0.07% | |
159699 | 0.9074 | 0.9074 | -0.02% | |
019236 | 1.0527 | 1.0527 | 0.07% | |
019429 | 1.0955 | 1.0955 | 0.07% | |
019515 | 1.0582 | 1.0646 | 0.01% | |
020089 | 1.2455 | 1.2677 | 0.01% | |
020168 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | |
020700 | 1.0639 | 1.0667 | 0.01% | |
020743 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | |
017513 | 0.8651 | 0.8651 | 0.07% | |
015935 | 1.019 | 1.0863 | 0.01% | |
017963 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | |
005598 | 1.4635 | 1.4635 | 0.00% | |
007750 | 0.8571 | 0.8571 | 0.07% | |
000119 | 1.4574 | 2.2011 | 0.01% | |
000167 | 2.017 | 2.227 | 0.00% | |
000477 | 1.824 | 1.824 | 0.00% | |
510510 | 1.6152 | 1.6152 | 0.07% | |
512680 | 0.9044 | 0.9044 | 0.07% | |
513750 | 0.8385 | 0.8385 | 0.07% | |
002903 | 0.9758 | 0.9758 | 0.07% | |
002977 | 0.8438 | 0.8438 | 0.07% | |
002978 | 0.76 | 0.76 | 0.07% | |
270025 | 1.786 | 2.438 | 0.00% | |
270041 | 2.879 | 2.879 | 0.00% | |
270046 | 1.045 | 1.1452 | 0.01% | |
159952 | 1.0448 | 1.0448 | 0.07% | |
006021 | 1.254 | 1.254 | 0.07% | |
006870 | 1.0452 | 1.1658 | 0.01% | |
006970 | 1.0211 | 1.202 | 0.01% | |
560010 | 2.1297 | 0.7517 | 0.07% | |
560550 | 0.7023 | 0.7023 | 0.07% | |
010377 | 0.4905 | 0.4905 | 0.00% | |
000827 | 1.014 | 1.374 | 0.07% | |
010534 | 1.012 | 1.012 | 0.00% | |
002118 | 1.4337 | 1.4337 | 0.00% | |
002136 | 0.99 | 0.99 | 0.00% | |
011134 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | |
011139 | 0.6007 | 0.6007 | 0.00% | |
011140 | 0.6085 | 0.6085 | 0.00% | |
001469 | 0.9459 | 0.9459 | 0.07% | |
002712 | 1.0849 | 1.3241 | 0.01% | |
010036 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | |
010110 | 0.4321 | 0.4321 | 0.00% | |
010112 | 0.485 | 0.485 | 0.07% | |
012968 | 0.4513 | 0.4513 | 0.00% | |
013064 | 0.9829 | 0.9829 | 0.01% | |
014592 | 0.8799 | 0.8799 | 0.00% | |
516970 | 1.0479 | 1.0479 | 0.07% | |
518600 | 5.2199 | 1.2786 | -0.01% | |
012409 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | |
008704 | 1.008 | 1.008 | 0.00% | |
011909 | 0.609 | 0.609 | 0.00% | |
011976 | 0.7514 | 0.7514 | 0.00% | |
016424 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | |
016897 | 0.8501 | 0.8501 | 0.07% | |
017011 | 0.998 | 0.998 | 0.00% | |
017096 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | |
013489 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | |
013617 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | |
013179 | 0.4674 | 0.4674 | 0.07% | |
013449 | 1.1371 | 1.1771 | 0.01% | |
019670 | 0.7036 | 0.7036 | -0.02% | |
019930 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | |
020169 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | |
017615 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | |
017699 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% | |
015905 | 0.6448 | 0.6448 | 0.07% | |
016003 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
016004 | 1.007 | 1.007 | 0.01% | |
018838 | 1.0303 | 1.0303 | 0.01% | |
018864 | 0.7025 | 0.7025 | 0.07% | |
018289 | 1.3724 | 1.6424 | 0.00% | |
018291 | 0.987 | 0.987 | 0.00% | |
006378 | 1.0444 | 1.1401 | 0.01% | |
006482 | 1.4732 | 1.4732 | 0.01% | |
000567 | 1.898 | 1.898 | 0.00% | |
005644 | 0.5942 | 0.5942 | 0.00% | |
005647 | 1.0246 | 1.2284 | 0.01% | |
002295 | 1.8098 | 1.8098 | 0.00% | |
003766 | 0.9541 | 0.9541 | 0.07% | |
515120 | 0.4996 | 0.4996 | 0.07% | |
003038 | 0.9908 | 1.1508 | 0.01% | |
501070 | 0.9455 | 1.9408 | 0.00% | |
007598 | 1.0578 | 1.1216 | 0.01% | |
005777 | 1.0211 | 1.0211 | 0.07% | |
009609 | 0.8954 | 0.8954 | 0.07% | |
004851 | 1.6201 | 1.6201 | 0.07% | |
004855 | 1.3901 | 1.3901 | 0.07% | |
560880 | 1.1942 | 1.1942 | 0.07% | |
004028 | 1.0828 | 1.2848 | 0.01% | |
010235 | 1.663 | 1.663 | 0.07% | |
010245 | 1.2885 | 1.2885 | 0.07% | |
010378 | 0.4841 | 0.4841 | 0.00% | |
162717 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | |
005223 | 0.7723 | 0.7723 | 0.07% | |
005233 | 2.249 | 2.249 | 0.00% | |
002117 | 1.2086 | 1.5139 | 0.00% | |
002121 | 1.449 | 1.534 | 0.07% | |
002128 | 1.027 | 1.283 | 0.01% | |
002134 | 1.1787 | 1.5286 | 0.00% | |
009897 | 0.4969 | 0.4969 | 0.07% | |
001731 | 0.946 | 0.946 | 0.00% | |
009135 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | |
009955 | 1.1731 | 1.5219 | 0.00% | |
009956 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | |
010023 | 3.522 | 4.372 | 0.00% | |
010025 | 0.5133 | 0.9116 | 0.00% | |
012261 | 0.6622 | 0.6622 | 0.00% | |
009525 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | |
013001 | 0.7566 | 0.7566 | 0.00% | |
011638 | 0.6787 | 0.6787 | 0.00% | |
011702 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | |
008099 | 1.3246 | 1.3246 | 0.00% | |
008161 | 1.014 | 1.1228 | 0.01% | |
014735 | 0.8301 | 0.8301 | 0.00% | |
014738 | 0.9973 | 0.9973 | 0.01% | |
013997 | 1.1112 | 1.2912 | 0.01% | |
011183 | 1.645 | 1.645 | 0.00% | |
011194 | 0.9217 | 0.9217 | 0.00% | |
011428 | 0.8926 | 0.8926 | 0.00% | |
012408 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | |
012526 | 0.56 | 0.56 | 0.00% | |
012591 | 1.0984 | 1.0984 | 0.01% | |
012593 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% | |
011908 | 0.6162 | 0.6162 | 0.00% | |
011954 | 1.0213 | 1.0943 | 0.01% | |
011963 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | |
012029 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | |
012034 | 0.6465 | 0.6465 | 0.00% | |
012182 | 0.8604 | 0.8604 | 0.00% | |
014318 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | |
016425 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | |
016529 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | |
016924 | 0.937 | 0.937 | 0.00% | |
016243 | 0.8491 | 0.8991 | 0.00% | |
014114 | 0.6379 | 0.6379 | 0.00% | |
014115 | 0.6319 | 0.6319 | 0.00% | |
013607 | 0.777 | 0.777 | 0.00% | |
013392 | 0.9079 | 0.9079 | 0.00% | |
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008297 | 1.3897 | 1.3897 | 0.00% | |
008420 | 1.165 | 1.165 | 0.00% | |
270044 | 1.2197 | 1.6225 | 0.01% | |
270050 | 2.3627 | 2.3627 | 0.00% | |
006020 | 1.2823 | 1.2823 | 0.07% | |
007252 | 1.0639 | 1.1761 | 0.01% | |
004857 | 0.8429 | 0.8429 | 0.07% | |
010324 | 1.0633 | 1.1311 | 0.01% | |
010451 | 1.0069 | 1.0189 | 0.01% | |
010453 | 0.6622 | 0.6622 | 0.00% | |
010529 | 1.0514 | 1.1119 | 0.01% | |
010535 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
010629 | 1.4633 | 1.4633 | 0.01% | |
162703 | 1.1931 | 4.5642 | 0.00% | |
011061 | 1.178 | 1.1917 | 0.00% | |
009887 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | |
001761 | 0.8124 | 1.1673 | 0.00% | |
001764 | 0.953 | 1.09 | 0.07% | |
002802 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | |
009951 | 0.7973 | 0.7973 | 0.00% | |
010021 | 2.3676 | 2.3676 | 0.00% | |
010022 | 2.839 | 2.839 | 0.00% | |
010026 | 2.8474 | 2.8474 | 0.00% | |
012737 | 0.479 | 0.479 | 0.07% | |
012967 | 0.4561 | 0.4561 | 0.00% | |
013000 | 0.7629 | 0.7629 | 0.00% | |
008127 | 1.6016 | 1.6786 | 0.00% | |
014726 | 0.4965 | 0.4965 | 0.00% | |
014993 | 1.0534 | 1.0626 | 0.01% | |
013880 | 1.233 | 1.233 | 0.00% | |
011193 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | |
012364 | 0.5721 | 0.5721 | 0.07% | |
012365 | 0.5689 | 0.5689 | 0.07% | |
012449 | 2.224 | 2.224 | 0.00% | |
012690 | 0.7002 | 0.7002 | 0.00% | |
014317 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | |
016874 | 0.6723 | 0.6723 | 0.00% | |
017200 | 0.8442 | 0.8442 | 0.00% | |
015606 | 0.9814 | 0.9814 | 0.01% | |
013533 | 1.3332 | 1.3332 | 0.00% | |
013629 | 0.9761 | 0.9761 | 0.01% | |
013185 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | |
159936 | 1.6759 | 1.6759 | 0.07% | |
159945 | 1.1914 | 1.1914 | 0.07% | |
014191 | 0.6981 | 0.6981 | 0.07% | |
019374 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | |
019375 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | |
019785 | 0.8305 | 0.8305 | 0.07% | |
020046 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% | |
020200 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | |
018559 | 1.0322 | 1.0322 | 0.01% | |
020639 | 0.9367 | 0.9367 | 0.07% | |
021151 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% | |
019027 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% | |
020393 | 1.0789 | 1.0845 | 0.01% | |
018004 | 1.227 | 1.227 | 0.00% | |
018238 | 0.7228 | 0.7228 | 0.07% | |
018290 | 1.709 | 1.709 | 0.00% | |
006136 | 1.8014 | 1.8014 | 0.00% | |
006140 | 1.1552 | 1.3583 | 0.01% | |
006486 | 1.118 | 1.118 | 0.07% | |
000550 | 1.88 | 1.88 | 0.00% | |
000117 | 2.009 | 2.009 | 0.00% | |
510360 | 1.2793 | 1.2793 | 0.07% | |
512980 | 0.6874 | 0.6874 | 0.07% | |
002864 | 1.0733 | 1.2582 | 0.01% | |
002939 | 1.5286 | 1.5736 | 0.00% | |
002943 | 2.8572 | 3.0975 | 0.00% | |
003037 | 1.0151 | 1.1801 | 0.01% | |
003039 | 1.033 | 1.383 | 0.01% | |
008366 | 1.0222 | 1.1092 | 0.01% | |
008482 | 1.0742 | 1.1204 | 0.01% | |
270005 | 0.5205 | 4.9889 | 0.00% | |
270008 | 4.267 | 4.477 | 0.00% | |
270010 | 1.8153 | 2.1053 | 0.07% | |
270026 | 1.065 | 1.065 | 0.07% | |
005910 | 1.7154 | 1.7154 | 0.00% | |
005911 | 1.685 | 1.8179 | 0.00% | |
007135 | 0.9808 | 0.9808 | 0.07% | |
008903 | 0.6941 | 0.6941 | 0.00% | |
004853 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | |
004995 | 1.3059 | 1.3059 | 0.07% | |
005064 | 1.2354 | 1.2354 | 0.07% | |
560680 | 0.9405 | 0.9405 | 0.07% | |
588060 | 0.4674 | 0.4674 | 0.07% | |
588320 | 0.7243 | 0.7243 | 0.07% | |
010379 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | |
010450 | 0.9996 | 1.0114 | 0.01% | |
010532 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | |
010596 | 0.397 | 0.397 | 0.00% | |
162711 | 1.2321 | 1.2321 | 0.07% | |
162712 | 1.6106 | 2.0857 | 0.01% | |
005234 | 1.065 | 1.2381 | 0.01% | |
002124 | 1.775 | 2.18 | 0.00% | |
002132 | 1.5728 | 1.5728 | 0.00% | |
002133 | 1.622 | 1.622 | 0.00% | |
002135 | 0.981 | 0.981 | 0.00% | |
001735 | 1.201 | 1.258 | 0.00% | |
001468 | 0.905 | 0.905 | 0.00% | |
006595 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% | |
009267 | 1.2168 | 1.3836 | 0.01% | |
009326 | 1.4488 | 1.547 | 0.00% | |
002622 | 1.2624 | 1.2734 | 0.00% | |
002637 | 1.16 | 1.28 | 0.01% | |
010024 | 1.4286 | 1.4286 | 0.07% | |
010038 | 1.068 | 1.068 | 0.00% | |
010134 | 2.3297 | 2.3297 | 0.00% | |
012244 | 0.6649 | 0.6649 | 0.07% | |
011637 | 0.6865 | 0.6865 | 0.00% | |
011866 | 0.8933 | 0.8933 | 0.00% | |
014734 | 0.837 | 0.837 | 0.00% | |
013968 | 0.9648 | 0.994 | 0.00% | |
960001 | 1.056 | 1.056 | 0.00% | |
012331 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | |
012527 | 0.554 | 0.554 | 0.00% | |
011975 | 0.7601 | 0.7601 | 0.00% | |
012033 | 0.6533 | 0.6533 | 0.00% | |
014273 | 0.8601 | 0.8601 | 0.00% | |
016504 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | |
016628 | 1.0606 | 1.0606 | 0.01% | |
016831 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | |
017476 | 0.9981 | 0.9981 | 0.01% | |
015323 | 1.0851 | 1.3098 | 0.01% | |
015476 | 1.0421 | 1.0502 | 0.01% | |
013628 | 0.9783 | 0.9783 | 0.01% | |
013811 | 0.5339 | 0.5339 | 0.07% | |
159907 | 0.6534 | 1.1873 | 0.07% | |
159938 | 0.6175 | 1.235 | 0.07% | |
014192 | 0.6921 | 0.6921 | 0.07% | |
019671 | 0.7026 | 0.7026 | -0.02% | |
019875 | 0.9479 | 0.9479 | 0.07% | |
020678 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | |
020679 | 1.001 | 1.001 | 0.01% | |
020744 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
017480 | 0.8766 | 0.8766 | 0.07% | |
017512 | 0.8684 | 0.8684 | 0.07% | |
020377 | 1.1302 | 1.1302 | 0.01% | |
020463 | 1.0964 | 1.0964 | 0.01% | |
018224 | 1.5441 | 1.5441 | 0.00% | |
006137 | 1.0263 | 1.199 | 0.01% | |
004753 | 0.7013 | 0.7013 | 0.07% | |
001133 | 0.8543 | 0.8543 | 0.07% | |
002926 | 1.0783 | 1.3347 | 0.01% | |
002984 | 0.661 | 0.661 | 0.07% | |
008483 | 1.0793 | 1.139 | 0.01% | |
270001 | 0.9658 | 4.2569 | 0.00% | |
270002 | 1.4693 | 4.5293 | 0.00% | |
270021 | 2.8864 | 2.8864 | 0.00% | |
270028 | 3.573 | 4.43 | 0.00% | |
270048 | 1.2457 | 1.6615 | 0.01% | |
270049 | 1.2433 | 1.6203 | 0.01% | |
501303 | 0.7312 | 0.7312 | 0.07% | |
005745 | 1.0187 | 1.226 | 0.01% | |
005778 | 1.0339 | 1.2485 | 0.01% | |
009608 | 0.9082 | 0.9082 | 0.07% | |
006871 | 1.0442 | 1.1593 | 0.01% | |
007253 | 1.064 | 1.1752 | 0.01% | |
007256 | 1.017 | 1.1241 | 0.01% | |
008986 | 1.2081 | 1.2081 | -0.01% | |
008987 | 1.1924 | 1.1924 | -0.01% | |
009119 | 0.7005 | 0.7005 | 0.00% | |
004997 | 1.2932 | 1.2932 | 0.07% | |
005063 | 1.2488 | 1.2488 | 0.07% | |
560280 | 1.1393 | 1.1393 | 0.07% | |
560980 | 0.4986 | 0.4986 | 0.07% | |
004119 | 1.428 | 1.428 | 0.00% | |
003377 | 1.2155 | 1.3315 | 0.01% | |
010432 | 1.0571 | 1.0571 | 0.07% | |
010452 | 0.6717 | 0.6717 | 0.00% | |
010457 | 0.6718 | 0.6718 | 0.00% | |
010732 | 0.4954 | 0.4954 | 0.00% | |
002026 | 1.42 | 1.551 | 0.00% | |
002116 | 1.2358 | 1.4766 | 0.00% | |
002119 | 1.4022 | 1.4022 | 0.00% | |
011062 | 1.2458 | 1.3533 | 0.01% | |
011137 | 0.6194 | 0.6194 | 0.00% | |
011172 | 1.943 | 2.306 | 0.00% | |
001741 | 1.01 | 1.01 | 0.00% | |
006592 | 1.0304 | 1.1624 | 0.01% | |
006672 | 1.0658 | 1.1535 | 0.01% | |
006780 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | |
009121 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | |
009136 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | |
009163 | 1.5941 | 1.5941 | 0.07% | |
009314 | 1.6597 | 1.6597 | 0.00% | |
002624 | 2.4006 | 2.4516 | 0.00% | |
009952 | 0.7856 | 0.7856 | 0.00% | |
009957 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | |
010113 | 0.4783 | 0.4783 | 0.07% | |
010160 | 1.2752 | 1.2752 | 0.07% | |
010161 | 0.6686 | 0.6686 | 0.07% | |
010162 | 0.6596 | 0.6596 | 0.07% | |
012738 | 0.4763 | 0.4763 | 0.07% | |
012765 | 0.6427 | 0.6427 | 0.00% | |
012804 | 0.6194 | 0.6194 | -0.02% | |
012944 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | |
011758 | 2.8673 | 2.8673 | 0.00% | |
013955 | 1.4492 | 1.4492 | 0.00% | |
012330 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | |
012420 | 1.3022 | 1.3022 | 0.00% | |
012629 | 0.4993 | 0.4993 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 597,180.76 | 95.00 |
2 | 债券及货币 | 33,012.02 | 05.25 |
3 | 现金 | 30,385.52 | 04.83 |
4 | 其他资产 | 230.47 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300274 | 阳光电源 | 627.99 | 65,185.35 | 10.37% | -160.37 |
300014 | 亿纬锂能 | 1,467.20 | 57,455.60 | 9.14% | 0.00 |
601127 | 赛力斯 | 650.59 | 56,601.36 | 9.00% | -94.47 |
688223 | 晶科能源 | 6,585.49 | 54,527.85 | 8.67% | 0.00 |
688599 | 天合光能 | 2,225.27 | 52,961.45 | 8.43% | 0.00 |
002459 | 晶澳科技 | 2,807.68 | 49,050.16 | 7.80% | 0.00 |
002371 | 北方华创 | 153.53 | 46,918.22 | 7.46% | 0.00 |
300661 | 圣邦股份 | 686.37 | 44,627.82 | 7.10% | 0.00 |
688012 | 中微公司 | 217.12 | 32,416.03 | 5.16% | 24.54 |
002049 | 紫光国微 | 473.58 | 30,735.04 | 4.89% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 14.90(万张) | 1,510.05(万元) | 0.24(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 06.00(万张) | 606.72(万元) | 0.10(%) |
3 | 019703 | 23国债10 | 05.00(万张) | 509.73(万元) | 0.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-25.63% | -24.54% | -21.38% | 0.0% | -11.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.15% | -2.35% | -8.98% | -8.98% | -24.54% | -51.43% | 0.0% | -38.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.26 | 1.37 | 1.21 |
夏普比率 | -121.35 | -75.20 | -29.02 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | -0.02 |
詹森指数 | -0.23 | -0.18 | -0.09 |
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