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广发利鑫灵活配置混合A  002446
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理段涛
申购费率0.1%
基金规模12.39亿  (2022-06-30)
1.935
2.301
124.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.73% -0.03% 4928/7927
最近一月 -0.46% -0.0% 4774/7918
最近三月 -4.59% -0.01% 5777/7823
最近一年 -19.71% -0.14% 4610/7107
(2024-03-27)
基金代码002446 基金经理段涛 最新份额127,607.02万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模12.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-03-21 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模29.87亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续 稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行 票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他 债券类金融工具)、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.935 2.301 -1.63%
2024-3-26 1.967 2.333 -0.51%
2024-3-25 1.977 2.343 -0.70%
2024-3-22 1.991 2.357 -0.90%
2024-3-21 2.009 2.375 -0.05%
2024-3-20 2.01 2.376 0.50%
2024-3-19 2.0 2.366 -1.23%
2024-3-18 2.025 2.391 1.40%
2024-3-15 1.997 2.363 1.06%
2024-3-14 1.976 2.342 0.05%
2024-3-13 1.975 2.341 1.07%
2024-3-12 1.954 2.32 -0.61%
2024-3-11 1.966 2.332 1.03%
2024-3-8 1.946 2.312 0.78%
2024-3-7 1.931 2.297 -1.03%
2024-3-6 1.951 2.317 0.31%
2024-3-5 1.945 2.311 -1.27%
2024-3-4 1.97 2.336 1.49%
2024-3-1 1.941 2.307 0.47%
2024-2-29 1.932 2.298 3.15%

段涛先生:中国国籍,管理学硕士。曾任鹏华基金管理有限公司研究部研究员;先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、策略投资部研究员。现任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月18日起任职)、广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2021年2月3日起任职)、广发盛锦混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月30日起任职)、广发招利混合型证券投资基金基金经理(自2022年9月20日起任职)、广发医药创新混合型发起式证券投资基金基金经理(自2023年8月8日起任职)。

任职期间收益
广发利鑫灵活配置混合A  2020-05-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发医药创新混合发起式A混合型2023-07-10 至 今 0.7-11.66% -17.56% 
广发招利混合A混合型2022-08-22 至 今 1.6-29.15% -21.35% 
广发招利混合C混合型2022-08-22 至 今 1.6-29.64% -21.35% 
广发利鑫灵活配置混合A混合型2020-05-18 至 今 3.912.73% -0.40% 
广发瑞轩三个月定开混合混合型2020-12-21 至 今 3.3-46.23% -27.99% 
广发盛锦混合A混合型2021-07-23 至 今 2.7-49.00% -29.96% 
广发医药创新混合发起式C混合型2023-07-10 至 今 0.7-11.91% -17.56% 
广发利鑫灵活配置混合C混合型2021-01-06 至 今 3.2-30.30% -26.63% 
广发盛锦混合C混合型2021-07-23 至 今 2.7-49.50% -29.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
段涛2020-05-18 至 今3年10个月零10天12.73-0.40
任爽2016-02-22 至 2019-10-293年8个月零7天29.2022.18
李巍2016-02-22 至 2021-04-145年1个月零23天174.3085.51
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005624 1.0753 1.251 -0.03%
005647 1.0165 1.2203 -0.03%
005693 0.8352 0.8352 -1.85%
001116 1.287 1.537 -1.35%
000117 1.998 1.998 -1.35%
000214 1.193 1.823 -1.35%
000477 1.776 1.776 -1.35%
512910 0.8835 1.0233 -1.85%
002926 1.0682 1.3246 -0.03%
002977 0.8229 0.8229 -1.85%
006487 1.0877 1.0877 -1.85%
009121 1.2341 1.2341 -1.35%
009136 1.071 1.071 -1.35%
010023 3.555 4.405 -1.35%
010024 1.338 1.338 -1.85%
003376 1.2364 1.3552 -0.03%
000942 0.8941 0.8941 -1.85%
000968 0.8132 0.8132 -1.85%
010449 0.9953 1.0073 -0.03%
010453 0.661 0.661 -1.35%
010594 0.5705 0.5705 -1.35%
005225 1.1942 1.1942 -1.35%
005910 1.6551 1.6551 -1.35%
005917 1.0843 1.1804 -0.03%
009608 0.8917 0.8917 -1.85%
009887 1.0153 1.0153 -1.35%
001741 0.997 0.997 -1.35%
001762 0.8064 1.1566 -1.35%
001763 1.467 1.467 -1.35%
012629 0.5181 0.5181 -1.85%
008705 0.9539 0.9539 -1.35%
012034 0.651 0.651 -1.35%
012765 0.6265 0.6265 -1.35%
013064 0.98 0.98 -0.03%
008099 1.2823 1.2823 -1.35%
002117 1.2032 1.5085 -1.35%
012330 1.0093 1.0093 -0.03%
013811 0.5477 0.5477 -1.85%
013185 0.9251 0.9251 -1.35%
159699 0.8851 0.8851 -1.32%
016897 0.8381 0.8381 -1.85%
016898 0.8355 0.8355 -1.85%
017200 0.8227 0.8227 -1.35%
014738 0.9917 0.9917 -0.03%
014993 1.0502 1.0572 -0.03%
013880 1.2221 1.2221 -1.35%
018224 1.5577 1.5577 -1.35%
018238 0.7051 0.7051 -1.85%
018290 1.6494 1.6494 -1.35%
019875 0.9399 0.9399 -1.85%
019930 1.0134 1.0134 -0.03%
018559 1.0249 1.0249 -0.03%
020640 0.9733 0.9733 -1.85%
021017 1.0502 1.0502 -0.03%
015905 0.6586 0.6586 -1.85%
016003 0.9972 0.9972 -0.03%
018804 1.0191 1.0191 -0.03%
020500 0.9053 0.9053 -1.85%
560220 0.8993 0.8993 -1.85%
560880 1.1353 1.1353 -1.85%
004028 1.0751 1.2771 -0.03%
270002 1.4439 4.5039 -1.35%
270028 3.605 4.462 -1.35%
270030 1.152 1.639 -0.03%
270041 2.852 2.852 -1.35%
270050 2.2237 2.2237 -1.35%
501070 0.9251 1.9204 -1.35%
501078 1.5225 1.5225 -1.35%
004753 0.7376 0.7376 -1.85%
005402 1.5537 1.5537 -1.85%
005644 0.5771 0.5771 -1.35%
000215 1.6249 2.0239 -1.35%
003765 0.9739 0.9739 -1.85%
510360 1.2697 1.2697 -1.85%
512580 0.925 0.925 -1.85%
002865 1.0645 1.2312 -0.03%
002974 0.882 0.882 -1.85%
003038 0.9852 1.1452 -0.03%
003040 1.029 1.203 -0.03%
006136 1.6416 1.6416 -1.35%
006485 1.036 1.1727 -0.03%
000550 1.878 1.878 -1.35%
010112 0.4823 0.4823 -1.85%
010161 0.6804 0.6804 -1.85%
010245 1.2693 1.2693 -1.85%
003377 1.2025 1.3185 -0.03%
010380 0.9207 0.9207 -1.35%
010458 0.6515 0.6515 -1.35%
010529 1.0501 1.1062 -0.03%
010534 0.9838 0.9838 -1.35%
162717 0.98 0.98 -1.35%
006020 1.258 1.258 -1.85%
001734 1.177 1.234 -1.35%
001735 1.179 1.236 -1.35%
006591 1.0346 1.1765 -0.03%
006592 1.0312 1.1577 -0.03%
006672 1.0699 1.1505 -0.03%
006673 1.0612 1.1307 -0.03%
012527 0.5453 0.5453 -1.35%
012630 0.514 0.514 -1.85%
012691 0.6988 0.6988 -1.35%
011975 0.7569 0.7569 -1.35%
012261 0.6593 0.6593 -1.35%
009526 1.0948 1.0948 -1.35%
012805 0.5876 0.5876 -1.32%
002133 1.633 1.633 -1.35%
011121 0.4981 0.4981 -1.35%
011134 0.887 0.887 -1.35%
011135 0.8764 0.8764 -1.35%
011137 0.6308 0.6308 -1.35%
011183 1.577 1.577 -1.35%
012364 0.6147 0.6147 -1.85%
013162 0.6258 0.6258 -1.85%
013163 0.6226 0.6226 -1.85%
013179 0.4744 0.4744 -1.85%
013449 1.128 1.168 -0.03%
159576 1.0223 1.0223 -1.85%
159589 0.9938 0.9938 -1.85%
159611 0.9517 0.9517 -1.85%
014274 0.9007 0.9007 -1.35%
016529 0.9763 0.9763 -1.35%
017199 0.8276 0.8276 -1.35%
014734 0.8144 0.8144 -1.35%
014735 0.808 0.808 -1.35%
013937 0.6776 0.6776 -1.35%
014114 0.6309 0.6309 -1.35%
015323 1.0749 1.2996 -0.03%
017963 0.9965 0.9965 -1.35%
019670 0.7184 0.7184 -1.32%
020200 1.0343 1.0343 -0.03%
017476 0.985 0.985 -0.03%
016243 0.8834 0.9334 -1.35%
016244 0.8788 0.9288 -1.35%
015893 1.0523 1.0523 -0.03%
016004 0.9924 0.9924 -0.03%
018864 0.7392 0.7392 -1.85%
019027 1.0218 1.0218 -0.03%
588060 0.4799 0.4799 -1.85%
008420 1.1571 1.1571 -1.35%
270005 0.5019 4.9047 -1.35%
270026 1.0537 1.0537 -1.85%
270044 1.2075 1.6103 -0.03%
270045 1.1945 1.564 -0.03%
004751 1.243 1.2763 -1.35%
007785 1.4735 1.4735 -1.85%
006869 1.032 1.1555 -0.03%
006999 1.0642 1.142 -0.03%
007136 0.9655 0.9655 -1.85%
007251 0.9265 0.9265 -1.35%
007254 1.5596 1.5596 -1.35%
008986 1.1494 1.1494 0.38%
004853 1.23 1.23 -1.35%
004855 1.3712 1.3712 -1.85%
004857 0.8707 0.8707 -1.85%
000747 2.7808 2.7808 -1.35%
005598 1.4854 1.4854 -1.35%
002295 1.734 1.734 -1.35%
001115 1.329 1.743 -1.35%
001133 0.8331 0.8331 -1.85%
000037 1.1307 1.1731 -0.03%
003745 1.3174 1.3174 -1.85%
502056 0.6522 0.6998 -1.85%
006137 1.021 1.1937 -0.03%
006483 1.4299 1.4299 -0.03%
006484 1.0389 1.1784 -0.03%
009955 1.1601 1.5089 -1.35%
010162 0.6715 0.6715 -1.85%
010377 0.4859 0.4859 -1.35%
010457 0.6595 0.6595 -1.35%
010533 0.9687 0.9687 -1.35%
010629 1.418 1.418 -0.03%
162714 1.09 1.3092 -1.85%
162720 0.6866 0.6866 -1.35%
006021 1.2307 1.2307 -1.85%
009609 0.8794 0.8794 -1.85%
009897 0.4798 0.4798 -1.85%
001732 0.935 0.935 -1.35%
006552 1.0068 1.186 -0.03%
012449 2.1645 2.1645 -1.35%
012529 0.7489 0.7489 -1.35%
012690 0.706 0.706 -1.35%
012183 0.7854 0.7854 -1.35%
012766 0.6207 0.6207 -1.35%
012804 0.5908 0.5908 -1.32%
011755 2.9678 2.9678 -1.35%
011758 2.747 2.747 -1.35%
011867 0.8473 0.8473 -1.35%
014591 0.8832 0.8832 -1.35%
002025 1.51 1.645 -1.35%
002124 1.764 2.169 -1.35%
002134 1.1654 1.5153 -1.35%
002135 0.951 0.951 -1.35%
011194 0.8838 0.8838 -1.35%
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008482 1.0735 1.1146 -0.03%
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004856 0.8722 0.8722 -1.85%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票267,013.7085.01
2债券及货币46,394.2714.77
3现金10,506.7403.34
4其他资产5,540.6901.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600114东睦股份1,048.4416,240.265.17%1048.44  
688319欧林生物1,003.4715,854.825.05%48.85  
688617惠泰医疗38.8615,096.954.81%38.86  
300092科新机电1,041.0513,866.834.41%483.90  
688302海创药业214.7711,183.103.56%214.77  
688398赛特新材350.9411,089.743.53%54.16  
688596正帆科技266.1510,547.563.36%266.15  
688301奕瑞科技30.7710,007.633.19%30.77  
605088冠盛股份422.839,725.093.10%422.83  
688628优利德231.749,130.522.91%62.23  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101969423国债01171.00(万张)17,433.95(万元)5.55(%)  
2132026G三峡EB2110.81(万张)12,666.01(万元)4.03(%)  
3113579健友转债34.58(万张)3,926.84(万元)1.25(%)  
4118044赛特转债10.44(万张)1,268.92(万元)0.40(%)  
5110068龙净转债04.31(万张)591.82(万元)0.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.8%
0≤X<1001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-192022-12-200.117
22022-12-092022-12-120.119
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年化收益率
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-8.12%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
1.17
1.04
夏普比率
-108.62
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68.23
特雷诺指数
-0.03
-0.02
0.04
詹森指数
-0.12
-0.01
0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。