基金公司广发基金管理有限公司 基金经理代宇 申购费率0.6% 基金规模21.66亿 (2022-06-30) |
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基金代码005917 | 基金经理代宇 | 最新份额198,397.82万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模21.66亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-06-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.0856 | 1.1817 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.0853 | 1.1814 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.085 | 1.1811 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0848 | 1.1809 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0846 | 1.1807 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0844 | 1.1805 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0843 | 1.1804 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.0842 | 1.1803 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0842 | 1.1803 | 0.01% |
2024-3-22 | 1.0841 | 1.1802 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.084 | 1.1801 | 0.06% |
2024-3-15 | 1.0834 | 1.1795 | -0.01% |
2024-3-8 | 1.0835 | 1.1796 | 0.04% |
2024-3-1 | 1.0831 | 1.1792 | 0.05% |
2024-2-23 | 1.0826 | 1.1787 | 0.14% |
2024-2-8 | 1.0811 | 1.1772 | 0.06% |
2024-2-2 | 1.0804 | 1.1765 | 0.08% |
2024-1-26 | 1.0795 | 1.1756 | 0.05% |
2024-1-19 | 1.079 | 1.1751 | 0.05% |
2024-1-12 | 1.0785 | 1.1746 | 0.06% |
代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、广发安泰回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2019年1月22日)、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月13日至2019年4月10日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日至2019年4月10日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日至2019年10月29日)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年3月26日至2019年10月29日)、广发景安纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月20日至2020年7月9日)、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月6日至2020年9月29日)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2021年10月25日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月14日至2021年12月10日)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日至2022年6月2日)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2022年8月23日)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年7月24日至2022年8月23日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月21日至2022年8月23日)。现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理(自2012年3月13日起任职)、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年8月21日起任职)、广发聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年8月5日起任职)、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日起任职)、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月13日起任职)、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月31日起任职)、广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月20日起任职)、广发景富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年10月24日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发聚鑫债券C | 债券型 | 2013-04-26 至 2015-07-24 | 2.2 | 69.17% | 22.90% |
广发汇平一年定期债券C | 债券型 | 2016-11-24 至 2020-07-24 | 3.7 | 11.28% | 15.73% |
广发双债添利债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 今 | 4.0 | 12.22% | 10.25% |
广发聚财信用债券A | 债券型 | 2012-02-08 至 2024-02-22 | 12.0 | 78.75% | 81.77% |
广发双债添利债券C | 债券型 | 2015-05-27 至 今 | 8.9 | 45.33% | 25.84% |
广发安瑞回报混合C | 混合型 | 2016-07-15 至 2018-08-31 | 2.1 | 8.90% | -1.66% |
广发汇瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-12 至 2019-04-10 | 2.4 | 11.83% | 7.33% |
广发汇安18个月定期债券A | 债券型 | 2017-03-03 至 2023-06-20 | 6.3 | 31.03% | 27.51% |
广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-29 至 2022-08-23 | 3.0 | 7.43% | 12.69% |
广发景富纯债 | 债券型 | 2019-10-17 至 今 | 4.5 | 13.92% | 14.21% |
广发新常态混合 | 混合型 | 2016-12-12 至 2017-09-04 | 0.7 | 11.71% | 7.39% |
广发汇祥一年定期债券C | 债券型 | 2017-06-09 至 2018-09-05 | 1.2 | 7.21% | 3.58% |
广发聚利债券(LOF)C | 债券型 | 2019-04-19 至 今 | 5.0 | 15.67% | 16.49% |
广发上证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2017-12-15 至 2019-10-29 | 1.9 | 3.93% | 8.04% |
广发安泰回报混合 | 混合型 | 2015-05-08 至 2018-08-30 | 3.3 | 6.80% | -14.76% |
广发安泽短债A | 债券型 | 2017-02-08 至 2019-04-10 | 2.2 | 9.99% | 9.14% |
广发安泽短债C | 债券型 | 2017-02-08 至 2019-04-10 | 2.2 | 9.71% | 9.14% |
广发汇平一年定期债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2020-07-24 | 3.7 | 12.49% | 15.73% |
广发汇富一年定期债券A | 债券型 | 2017-01-13 至 今 | 7.2 | 32.63% | 27.03% |
广发量化稳健混合 | 混合型 | 2017-05-23 至 2018-08-16 | 1.2 | 2.46% | -3.11% |
广发聚财信用债券B | 债券型 | 2012-02-08 至 2024-02-22 | 12.0 | 71.25% | 81.77% |
广发双债添利债券A | 债券型 | 2015-05-27 至 今 | 8.9 | 49.05% | 25.82% |
广发成长优选混合 | 混合型 | 2015-02-17 至 2022-06-02 | 7.3 | 65.97% | 105.82% |
广发集利一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-07-24 至 今 | 10.7 | 85.25% | 60.90% |
广发聚惠混合C | 混合型 | 2015-04-04 至 2018-03-14 | 2.9 | 9.70% | 6.86% |
广发汇富一年定期债券C | 债券型 | 2017-01-13 至 今 | 7.2 | 29.23% | 27.03% |
广发汇安18个月定期债券C | 债券型 | 2017-03-03 至 2023-06-20 | 6.3 | 27.80% | 27.51% |
广发景利纯债 | 债券型 | 2019-07-04 至 2022-08-23 | 3.1 | 13.80% | 14.69% |
广发集丰债券A | 债券型 | 2016-11-09 至 2019-10-29 | 3.0 | 8.70% | 8.68% |
广发集丰债券C | 债券型 | 2016-11-09 至 2019-10-29 | 3.0 | 7.67% | 8.68% |
广发汇祥一年定期债券A | 债券型 | 2017-06-09 至 2018-09-05 | 1.2 | 4.32% | 3.58% |
广发汇誉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-05-25 至 今 | 5.9 | 18.20% | 23.25% |
广发聚鑫债券A | 债券型 | 2013-04-26 至 2015-07-24 | 2.2 | 69.75% | 22.90% |
广发安心回报混合 | 混合型 | 2015-05-04 至 2017-11-03 | 2.5 | 14.60% | -4.30% |
广发聚利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2011-06-29 至 今 | 12.8 | 123.93% | 85.83% |
广发集利一年定期开放债券C | 债券型 | 2013-07-24 至 今 | 10.7 | 77.80% | 60.90% |
广发聚惠混合A | 混合型 | 2015-04-04 至 2018-03-14 | 2.9 | 8.70% | 6.86% |
广发安瑞回报混合A | 混合型 | 2016-07-15 至 2018-08-31 | 2.1 | 5.60% | -1.66% |
广发安祥回报混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-09-04 | 2.1 | 9.20% | -0.38% |
广发安祥回报混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-09-04 | 2.1 | 4.60% | -0.38% |
广发汇吉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-10 至 2022-08-23 | 3.4 | 11.48% | 15.53% |
广发景秀纯债债券A | 债券型 | 2019-03-11 至 2022-07-11 | 3.3 | 11.59% | 14.70% |
广发政策性金融债债券 | 债券型 | 2019-06-14 至 2021-12-10 | 2.5 | 7.15% | 11.98% |
广发景安纯债债券 | 债券型 | 2019-09-16 至 2020-04-09 | 0.6 | -3.27% | 3.42% |
广发景辉纯债 | 债券型 | 2019-09-27 至 2021-10-25 | 2.1 | 5.77% | 9.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
代宇 | 2018-05-25 至 今 | 5年-2个月零15天 | 18.20 | 23.25 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
510360 | 1.2818 | 1.2818 | -1.19% | |
513380 | 0.8388 | 0.8388 | -0.54% | |
515120 | 0.5089 | 0.5089 | -1.19% | |
002984 | 0.6924 | 0.6924 | -1.19% | |
006136 | 1.7393 | 1.7393 | -0.81% | |
006483 | 1.4659 | 1.4659 | 0.01% | |
006484 | 1.0413 | 1.1808 | 0.01% | |
000747 | 2.8769 | 2.8769 | -0.81% | |
005402 | 1.7095 | 1.7095 | -1.19% | |
005598 | 1.4937 | 1.4937 | -0.81% | |
001355 | 1.2854 | 1.5927 | -0.81% | |
000037 | 1.1335 | 1.1759 | 0.01% | |
000118 | 1.4564 | 2.2405 | 0.01% | |
000167 | 2.005 | 2.215 | -0.81% | |
003765 | 0.9825 | 0.9825 | -1.19% | |
013000 | 0.77 | 0.77 | -0.81% | |
011758 | 2.8416 | 2.8416 | -0.81% | |
014591 | 0.8914 | 0.8914 | -0.81% | |
002136 | 0.978 | 0.978 | -0.81% | |
011135 | 0.9 | 0.9 | -0.81% | |
011136 | 0.6319 | 0.6319 | -0.81% | |
011138 | 0.6181 | 0.6181 | -0.81% | |
011139 | 0.6026 | 0.6026 | -0.81% | |
011193 | 0.9537 | 0.9537 | -0.81% | |
515600 | 1.385 | 1.385 | -1.19% | |
516970 | 1.036 | 1.036 | -1.19% | |
012526 | 0.5634 | 0.5634 | -0.81% | |
012690 | 0.7011 | 0.7011 | -0.81% | |
011975 | 0.7637 | 0.7637 | -0.81% | |
012033 | 0.6552 | 0.6552 | -0.81% | |
270022 | 1.639 | 1.739 | -0.81% | |
270043 | 1.0354 | 1.3905 | 0.01% | |
004750 | 1.291 | 1.3243 | -0.81% | |
007778 | 1.0263 | 1.1415 | 0.01% | |
007785 | 1.5186 | 1.5186 | -1.19% | |
006871 | 1.0442 | 1.1558 | 0.01% | |
006998 | 1.0712 | 1.1578 | 0.01% | |
007135 | 0.9866 | 0.9866 | -1.19% | |
007252 | 1.0573 | 1.1667 | 0.01% | |
004851 | 1.5998 | 1.5998 | -1.19% | |
004996 | 0.6996 | 0.6996 | -1.19% | |
005063 | 1.2141 | 1.2141 | -1.19% | |
005064 | 1.2011 | 1.2011 | -1.19% | |
560220 | 0.9193 | 0.9193 | -1.19% | |
560780 | 0.8885 | 0.8885 | -1.19% | |
560980 | 0.5442 | 0.5442 | -1.19% | |
004020 | 1.0699 | 1.2352 | 0.01% | |
017096 | 0.9788 | 0.9788 | -0.81% | |
016186 | 1.0548 | 1.0548 | -1.19% | |
016243 | 0.874 | 0.924 | -0.81% | |
013880 | 1.2229 | 1.2229 | -0.81% | |
015323 | 1.0825 | 1.3072 | 0.01% | |
013607 | 0.7707 | 0.7707 | -0.81% | |
013811 | 0.5393 | 0.5393 | -1.19% | |
013179 | 0.4918 | 0.4918 | -1.19% | |
013180 | 0.4893 | 0.4893 | -1.19% | |
013449 | 1.1307 | 1.1707 | 0.01% | |
159576 | 1.0325 | 1.0325 | -1.19% | |
159699 | 0.8921 | 0.8921 | -0.54% | |
159801 | 0.4051 | 0.8102 | -1.19% | |
003223 | 1.1217 | 1.2916 | 0.01% | |
000968 | 0.8165 | 0.8165 | -1.19% | |
010529 | 1.052 | 1.1081 | 0.01% | |
162712 | 1.5921 | 2.0672 | 0.01% | |
005745 | 1.0132 | 1.2205 | 0.01% | |
009888 | 1.0223 | 1.0223 | -0.81% | |
001763 | 1.504 | 1.504 | -0.81% | |
006673 | 1.0623 | 1.1318 | 0.01% | |
009132 | 1.2311 | 2.2393 | -0.81% | |
010022 | 2.811 | 2.811 | -0.81% | |
019929 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | |
018559 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | |
020904 | 1.0366 | 1.0366 | -1.19% | |
020978 | 1.0198 | 1.0198 | 0.01% | |
021019 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | |
016003 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | |
018839 | 1.024 | 1.024 | 0.01% | |
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016185 | 1.0602 | 1.0602 | -1.19% | |
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162711 | 1.2402 | 1.2402 | -1.19% | |
005223 | 0.7639 | 0.7639 | -1.19% | |
009881 | 0.6288 | 0.6288 | -1.19% | |
009896 | 0.4933 | 0.4933 | -1.19% | |
001734 | 1.209 | 1.266 | -0.81% | |
001742 | 1.011 | 1.011 | -0.81% | |
001469 | 0.9371 | 0.9371 | -1.19% | |
006504 | 1.1876 | 1.2112 | 0.01% | |
006671 | 0.988 | 0.988 | -1.19% | |
002712 | 1.0804 | 1.3196 | 0.01% | |
009951 | 0.7972 | 0.7972 | -0.81% | |
009956 | 1.0104 | 1.0104 | -0.81% | |
009957 | 0.997 | 0.997 | -0.81% | |
010024 | 1.3905 | 1.3905 | -1.19% | |
020047 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | |
020639 | 0.9673 | 0.9673 | -1.19% | |
017699 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | |
020463 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% | |
018289 | 1.4093 | 1.6793 | -0.81% | |
019344 | 1.134 | 1.186 | 0.01% | |
019670 | 0.6958 | 0.6958 | -0.54% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 218,378.83 | 102.13 |
3 | 现金 | 37.47 | 00.02 |
4 | 其他资产 | 01.09 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 200.00(万张) | 20,437.31(万元) | 9.56(%) |
2 | 112317174 | 23光大银行CD174 | 150.00(万张) | 14,800.98(万元) | 6.92(%) |
3 | 2128024 | 21中国银行02 | 140.00(万张) | 14,208.37(万元) | 6.65(%) |
4 | 102100694 | 21诚通控股MTN001 | 100.00(万张) | 10,287.57(万元) | 4.81(%) |
5 | 220332 | 22进出32 | 100.00(万张) | 10,042.00(万元) | 4.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.3% |
300≤X<500 | 0.08% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 0.0501 |
2 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 0.046 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.73% | 2.59% | 3.15% | 2.78% | 3.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.71% | 0.73% | 0.73% | 2.59% | 9.78% | 14.7% | 18.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 316.38 | 155.25 | 118.02 |
特雷诺指数 | 0.58 | -0.12 | -0.14 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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