| 基金代码004023 | 基金经理 | 最新份额588.67万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2017-08-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.42亿 | 托管费0.25% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-8-15 | 1.0247 | 1.0247 | -0.30% |
| 2018-8-14 | 1.0278 | 1.0278 | -0.01% |
| 2018-8-13 | 1.0279 | 1.0279 | -0.04% |
| 2018-8-10 | 1.0283 | 1.0283 | -0.03% |
| 2018-8-9 | 1.0286 | 1.0286 | -0.12% |
| 2018-8-8 | 1.0298 | 1.0298 | 0.02% |
| 2018-8-7 | 1.0296 | 1.0296 | 0.03% |
| 2018-8-6 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% |
| 2018-8-3 | 1.029 | 1.029 | 0.03% |
| 2018-8-2 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% |
| 2018-8-1 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% |
| 2018-7-31 | 1.0285 | 1.0285 | -0.03% |
| 2018-7-30 | 1.0288 | 1.0288 | 0.04% |
| 2018-7-27 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% |
| 2018-7-26 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% |
| 2018-7-25 | 1.0281 | 1.0281 | 0.08% |
| 2018-7-24 | 1.0273 | 1.0273 | 0.05% |
| 2018-7-23 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% |
| 2018-7-20 | 1.0265 | 1.0265 | -0.01% |
| 2018-7-19 | 1.0266 | 1.0266 | 0.25% |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159946 | 1.1173 | 1.1173 | -2.24% | |
| 510510 | 1.3886 | 1.3886 | -2.24% | |
| 511290 | 101.4714 | 1.0147 | -0.10% | |
| 512580 | 0.7412 | 0.7412 | -2.24% | |
| 512980 | 0.755 | 0.755 | -2.24% | |
| 002925 | 1.0281 | 1.0719 | -0.10% | |
| 002987 | 1.5387 | 1.5387 | -2.24% | |
| 003035 | 1.091 | 1.091 | -1.30% | |
| 000550 | 1.75 | 1.75 | -1.30% | |
| 150083 | 1.0311 | 1.3693 | -2.24% | |
| 004751 | 1.0465 | 1.0465 | -1.30% | |
| 004753 | 0.7494 | 0.7494 | -2.24% | |
| 001115 | 1.142 | 1.462 | -1.30% | |
| 001355 | 1.025 | 1.332 | -1.30% | |
| 000274 | 1.218 | 1.288 | -1.29% | |
| 002712 | 1.015 | 1.045 | -0.10% | |
| 002713 | 0.7784 | 0.7784 | -1.30% | |
| 002802 | 0.8877 | 0.8877 | -1.30% | |
| 000942 | 0.8496 | 0.8496 | -2.24% | |
| 001064 | 0.5622 | 0.5622 | -2.24% | |
| 162711 | 1.0737 | 1.0737 | -2.24% | |
| 16271A | 0.864 | 0.864 | -1.30% | |
| 001761 | 1.299 | 1.299 | -1.30% | |
| 001468 | 0.56 | 0.56 | -1.30% | |
| 004023 | 1.0247 | 1.0247 | -1.30% | |
| 004119 | 0.917 | 0.917 | -1.30% | |
| 270006 | 1.5448 | 2.8048 | -1.30% | |
| 270044 | 1.328 | 1.328 | -0.10% | |
| 270050 | 2.058 | 2.058 | -1.30% | |
| 006021 | 0.9615 | 0.9615 | -2.24% | |
| 004851 | 1.1515 | 1.1515 | -2.24% | |
| 159945 | 0.6718 | 0.6718 | -2.24% | |
| 002974 | 0.8476 | 0.8476 | -2.24% | |
| 002977 | 0.6608 | 0.6608 | -2.24% | |
| 003039 | 1.07 | 1.206 | -0.10% | |
| 000567 | 1.607 | 1.607 | -1.30% | |
| 004750 | 1.0478 | 1.0478 | -1.30% | |
| 001133 | 0.6624 | 0.6624 | -2.24% | |
| 001206 | 1.083 | 1.083 | -1.30% | |
| 000215 | 1.661 | 1.721 | -1.30% | |
| 001092 | 1.067 | 1.067 | -1.29% | |
| 162715 | 1.137 | 1.178 | -0.10% | |
| 162719 | 1.1627 | 1.1627 | -1.29% | |
| 002026 | 1.129 | 1.159 | -1.30% | |
| 002116 | 1.065 | 1.141 | -1.30% | |
| 002120 | 1.077 | 1.108 | -1.30% | |
| 002125 | 0.791 | 0.791 | -1.30% | |
| 002128 | 1.053 | 1.073 | -0.10% | |
| 002134 | 1.218 | 1.218 | -1.30% | |
| 001734 | 0.84 | 0.84 | -1.30% | |
| 001459 | 0.9034 | 0.9034 | -2.24% | |
| 270025 | 1.148 | 1.8 | -1.30% | |
| 270026 | 0.9781 | 0.9781 | -2.24% | |
| 270042 | 2.308 | 2.578 | -1.29% | |
| 270049 | 1.201 | 1.354 | -0.10% | |
| 159952 | 0.8501 | 0.8501 | -2.24% | |
| 004853 | 1.0487 | 1.0487 | -1.30% | |
| 004856 | 0.8825 | 0.8825 | -2.24% | |
| 960001 | 0.713 | 0.713 | -1.30% | |
| 159907 | 1.1827 | 1.0745 | -2.24% | |
| 159936 | 1.2618 | 1.2618 | -2.24% | |
| 50205L | 0.9854 | 0.6823 | -2.24% | |
| 002864 | 1.038 | 1.08 | -0.10% | |
| 002865 | 1.0384 | 1.0804 | -0.10% | |
| 002975 | 0.8993 | 0.8993 | -2.24% | |
| 002979 | 0.8549 | 0.8549 | -2.24% | |
| 005624 | 1.0476 | 1.0576 | -0.10% | |
| 002295 | 1.081 | 1.081 | -1.30% | |
| 001180 | 0.7895 | 0.7895 | -2.24% | |
| 000180 | 0.1711 | 0.2215 | 0.00% | |
| 000275 | 0.1769 | 0.1876 | 0.00% | |
| 002624 | 1.238 | 1.238 | -1.30% | |
| 002637 | 1.068 | 1.068 | -0.10% | |
| 000826 | 0.839 | 1.199 | -2.24% | |
| 000827 | 0.837 | 1.197 | -2.24% | |
| 000906 | 0.2194 | 0.2812 | 0.00% | |
| 16271L | 0.9626 | 1.1318 | -2.24% | |
| 005223 | 0.8421 | 0.8421 | -2.24% | |
| 005224 | 0.8409 | 0.8409 | -2.24% | |
| 001732 | 0.903 | 0.903 | -1.30% | |
| 001458 | 1.2035 | 1.2035 | -2.24% | |
| 004028 | 1.0425 | 1.0736 | -0.10% | |
| 004243 | 1.1687 | 1.1687 | -1.29% | |
| 270009 | 1.162 | 1.645 | -0.10% | |
| 270029 | 1.11 | 1.535 | -0.10% | |
| 270048 | 1.202 | 1.368 | -0.10% | |
| 501106 | 1.0532 | 1.0532 | -0.10% | |
| 501303 | 0.8725 | 0.8725 | -2.24% | |
| 005064 | 0.8422 | 0.8422 | -2.24% | |
| 159938 | 1.2754 | 1.2754 | -2.24% | |
| 159940 | 0.7898 | 0.7898 | -2.24% | |
| 002942 | 1.078 | 1.078 | -1.30% | |
| 002976 | 1.2019 | 1.2019 | -2.24% | |
| 003036 | 1.031 | 1.031 | -1.30% | |
| 150084 | 0.8941 | 0.8941 | -2.24% | |
| 004752 | 0.7485 | 0.7485 | -2.24% | |
| 000117 | 1.347 | 1.347 | -1.30% | |
| 000118 | 1.217 | 1.661 | -0.10% | |
| 000179 | 1.178 | 1.506 | -1.29% | |
| 003765 | 0.8462 | 0.8462 | -2.24% | |
| 003766 | 0.8479 | 0.8479 | -2.24% | |
| 000968 | 0.9252 | 0.9252 | -2.24% | |
| 162716 | 1.116 | 1.152 | -0.10% | |
| 005225 | 0.9106 | 0.9106 | -1.30% | |
| 002117 | 1.064 | 1.204 | -1.30% | |
| 002136 | 1.077 | 1.077 | -1.30% | |
| 001741 | 0.905 | 0.905 | -1.30% | |
| 001762 | 1.265 | 1.265 | -1.30% | |
| 270007 | 0.9701 | 0.9701 | -1.30% | |
| 270021 | 1.756 | 1.756 | -1.30% | |
| 004995 | 0.826 | 0.826 | -2.24% | |
| 003038 | 1.0465 | 1.0645 | -0.10% | |
| 003040 | 1.032 | 1.052 | -0.10% | |
| 005402 | 0.925 | 0.925 | -2.24% | |
| 005623 | 1.0107 | 1.0207 | -0.10% | |
| 002446 | 1.067 | 1.067 | -1.30% | |
| 004593 | 0.7586 | 0.7586 | -2.24% | |
| 000214 | 1.377 | 1.377 | -1.30% | |
| 000369 | 1.454 | 1.564 | -1.29% | |
| 000474 | 1.23 | 1.265 | -0.10% | |
| 000529 | 1.527 | 1.527 | -1.30% | |
| 003745 | 0.8834 | 0.8834 | -2.24% | |
| 002622 | 1.097 | 1.108 | -1.30% | |
| 003376 | 0.9971 | 0.9971 | -0.10% | |
| 003377 | 0.9862 | 0.9862 | -0.10% | |
| 000885 | 0.1759 | 0.1759 | 0.00% | |
| 002124 | 1.175 | 1.175 | -1.30% | |
| 002132 | 0.883 | 0.883 | -1.30% | |
| 002133 | 0.931 | 0.931 | -1.30% | |
| 002135 | 1.042 | 1.042 | -1.30% | |
| 001469 | 0.8588 | 0.8588 | -2.24% | |
| 270002 | 1.165 | 4.0622 | -1.30% | |
| 270022 | 0.739 | 0.839 | -1.30% | |
| 270027 | 1.211 | 1.211 | -1.25% | |
| 270045 | 1.309 | 1.309 | -0.10% | |
| 005803 | 0.822 | 0.822 | -2.24% | |
| 006020 | 0.962 | 0.962 | -2.24% | |
| 004854 | 0.7459 | 0.7459 | -2.24% | |
| 004997 | 0.791 | 0.791 | -2.24% | |
| 159939 | 0.8948 | 0.8948 | -2.24% | |
| 502057 | 1.0366 | 1.1708 | -2.24% | |
| 510360 | 1.0552 | 1.0552 | -2.24% | |
| 512680 | 0.6653 | 0.6653 | -2.24% | |
| 512780 | 0.7858 | 0.7858 | -2.24% | |
| 002941 | 1.055 | 1.055 | -1.30% | |
| 003037 | 1.05 | 1.072 | -0.10% | |
| 000747 | 1.491 | 1.491 | -1.30% | |
| 005644 | 0.9233 | 0.9233 | -1.30% | |
| 001290 | 1.065 | 1.065 | -1.30% | |
| 000119 | 1.207 | 1.644 | -0.10% | |
| 000370 | 0.2112 | 0.2281 | 0.00% | |
| 000473 | 1.198 | 1.227 | -0.10% | |
| 000992 | 1.137 | 1.137 | -1.30% | |
| 001093 | 0.155 | 0.155 | 0.00% | |
| 005234 | 1.0301 | 1.0301 | -0.10% | |
| 005310 | 0.818 | 0.818 | -2.24% | |
| 001763 | 0.886 | 0.886 | -1.30% | |
| 004020 | 1.0222 | 1.0674 | -0.10% | |
| 270001 | 0.9101 | 3.7261 | -1.30% | |
| 270008 | 2.558 | 2.768 | -1.30% | |
| 270028 | 2.041 | 2.041 | -1.30% | |
| 004857 | 0.886 | 0.886 | -2.24% | |
| 159944 | 0.7574 | 0.7574 | -2.24% | |
| 502058 | 0.9342 | 0.267 | -2.24% | |
| 005558 | 0.1492 | 0.1492 | 0.00% | |
| 005692 | 0.7576 | 0.7576 | -2.24% | |
| 005693 | 0.6708 | 0.6708 | -2.24% | |
| 001207 | 1.094 | 1.094 | -1.30% | |
| 000055 | 0.3352 | 0.3751 | 0.00% | |
| 000167 | 1.148 | 1.358 | -1.30% | |
| 003819 | 1.0416 | 1.0931 | -0.10% | |
| 162703 | 1.2657 | 3.6037 | -1.30% | |
| 162712 | 1.49 | 1.754 | -0.10% | |
| 162718 | 0.9646 | 0.9646 | -1.30% | |
| 005233 | 1.0096 | 1.0096 | -1.30% | |
| 005285 | 1.0333 | 1.0523 | -0.10% | |
| 002025 | 1.19 | 1.22 | -1.30% | |
| 002118 | 0.941 | 0.941 | -1.30% | |
| 002121 | 1.306 | 1.306 | -2.24% | |
| 001731 | 0.893 | 0.893 | -1.30% | |
| 001735 | 0.842 | 0.842 | -1.30% | |
| 270005 | 0.7891 | 4.3986 | -1.30% | |
| 270010 | 1.5488 | 1.8388 | -2.24% | |
| 159953 | 0.7185 | 0.7185 | -2.24% | |
| 004852 | 1.0538 | 1.0538 | -1.30% | |
| 004996 | 0.8721 | 0.8721 | -2.24% | |
| 005063 | 0.8438 | 0.8438 | -2.24% | |
| 159941 | 1.6695 | 1.6695 | -1.29% | |
| 002903 | 0.8601 | 0.8601 | -2.24% | |
| 002926 | 1.0266 | 1.0668 | -0.10% | |
| 002939 | 1.1081 | 1.1081 | -1.30% | |
| 002943 | 1.0609 | 1.0609 | -1.30% | |
| 002978 | 0.7851 | 0.7851 | -2.24% | |
| 002982 | 0.9192 | 0.9192 | -2.24% | |
| 002984 | 0.5588 | 0.5588 | -2.24% | |
| 003017 | 0.6694 | 0.6694 | -2.24% | |
| 005557 | 1.0275 | 1.0275 | -1.29% | |
| 005598 | 0.9141 | 0.9141 | -1.30% | |
| 001116 | 1.132 | 1.289 | -1.30% | |
| 001189 | 1.173 | 1.173 | -1.30% | |
| 001356 | 1.023 | 1.13 | -1.30% | |
| 000477 | 1.458 | 1.458 | -1.30% | |
| 002636 | 1.076 | 1.076 | -0.10% | |
| 002711 | 1.015 | 1.049 | -0.10% | |
| 003223 | 1.0408 | 1.0707 | -0.10% | |
| 002119 | 0.944 | 0.944 | -1.30% | |
| 001742 | 0.904 | 0.904 | -1.30% | |
| 001764 | 0.977 | 1.114 | -2.24% | |
| 004027 | 1.0452 | 1.0796 | -0.10% | |
| 270023 | 1.511 | 1.95 | -1.25% | |
| 270030 | 1.09 | 1.506 | -0.10% | |
| 270041 | 2.394 | 2.394 | -1.30% | |
| 005777 | 0.9657 | 0.9657 | -2.24% | |
| 005804 | 0.8213 | 0.8213 | -2.24% | |
| 004855 | 0.7461 | 0.7461 | -2.24% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 604.30 | 99.93 |
| 3 | 现金 | 604.30 | 99.93 |
| 4 | 其他资产 | 00.41 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002309 | 中利集团 | 00.15 | 02.14 | 0.08% | -0.52 |
| 000793 | 华闻传媒 | 00.17 | 01.43 | 0.05% | -0.89 |
| 601727 | 上海电气 | 00.20 | 01.27 | 0.05% | 0.20 |
| 601390 | 中国中铁 | 00.12 | 00.77 | 0.03% | -1.33 |
| 002359 | 北讯集团 | 00.01 | 00.20 | 0.01% | 0.00 |
| 600811 | 东方集团 | 00.08 | 00.34 | 0.01% | -0.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018005 | 国开1701 | 19.70(万张) | 1,974.14(万元) | 71.50(%) |
| 2 | 018002 | 国开1302 | 04.99(万张) | 505.69(万元) | 18.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 0.9% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.31% | 2.48% | 0.0% | 0.0% | 2.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.32% | 0.86% | 0.2% | 2.48% | 0.0% | 0.0% | 2.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.12 | 0.13 | 0.00 |
| 夏普比率 | 54.29 | 54.54 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
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