公募基金 > 基金超市 > 广发睿毅领先混合A
广发睿毅领先混合A  005233
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理林英睿
申购费率0.12%
基金规模52.17亿  (2022-06-30)
2.7566
2.7566
175.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.78% -0.02% 21/8920
最近一月 2.21% 0.05% 6078/8901
最近三月 9.89% 0.07% 2533/8752
最近一年 16.05% 0.34% 5735/8129
(2026-02-04)
基金代码005233 基金经理林英睿 最新份额48,690.23万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模52.17亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-12-14 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.66亿 托管费0.2%
投资策略

在保持资产流动性的基础上,本基金主要通过充分挖掘符合中国经济转型升级发展方向的行业中领先企业的投资机会,并结合资本市场的运行状况对大类资产配置进行优化,力争超越本基金业绩比较基准,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、同业存单、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-5 2.7873 2.7873 1.11%
2026-2-4 2.7566 2.7566 4.96%
2026-2-3 2.6264 2.6264 1.86%
2026-2-2 2.5784 2.5784 -1.20%
2026-1-30 2.6098 2.6098 -0.02%
2026-1-29 2.6102 2.6102 0.35%
2026-1-28 2.601 2.601 -2.06%
2026-1-27 2.6557 2.6557 -0.62%
2026-1-26 2.6722 2.6722 -0.90%
2026-1-23 2.6964 2.6964 -0.58%
2026-1-22 2.7122 2.7122 0.09%
2026-1-21 2.7097 2.7097 -0.67%
2026-1-20 2.728 2.728 1.54%
2026-1-19 2.6865 2.6865 2.83%
2026-1-16 2.6126 2.6126 -0.70%
2026-1-15 2.6309 2.6309 -0.54%
2026-1-14 2.6453 2.6453 -1.36%
2026-1-13 2.6817 2.6817 -1.43%
2026-1-12 2.7205 2.7205 0.96%
2026-1-9 2.6945 2.6945 -0.63%

林英睿先生:中国国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月16日起任职)、广发睿毅领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发聚富开放式证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发价值领先混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日起任职)、广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月9日起任职)、广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月8日起任职)、广发睿合混合型证券投资基金基金经理(自2022年3月25日起任职)、广发集祥债券型证券投资基金基金经理(自2023年8月15日起任职)、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2024年3月29日起任职),兼任资产管理计划投资经理。曾任瑞银证券研究员,中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。

任职期间收益
广发睿毅领先混合A  2017-11-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发消费品精选混合C混合型2024-03-29 至 今 1.9--  --  
广发鑫睿一年持有期混合A混合型2021-10-15 至 今 4.3-25.39% -29.76% 
广发集祥债券C债券型2023-08-15 至 今 2.5-2.95% 0.30% 
中欧新趋势混合(LOF)A混合型,LOF型2015-05-29 至 2016-06-17 1.1-14.20% -20.98% 
广发聚富混合混合型2018-11-05 至 今 7.356.40% 39.66% 
广发鑫睿一年持有期混合C混合型2021-10-15 至 今 4.3-26.38% -29.76% 
中欧新蓝筹混合A混合型2015-05-29 至 2016-06-17 1.1-9.74% -20.96% 
广发消费品精选混合A混合型2024-03-29 至 今 1.9--  --  
广发睿毅领先混合A混合型2017-11-09 至 今 8.3113.63% 23.29% 
广发价值领先混合C混合型2021-05-21 至 今 4.7-28.24% -26.14% 
广发睿毅领先混合C混合型2021-06-01 至 今 4.7-22.37% -28.32% 
广发睿恒进取一年持有期混合C混合型2021-12-15 至 今 4.2-27.40% -25.47% 
广发集祥债券A债券型2023-08-15 至 今 2.5-2.81% 0.30% 
中欧新趋势混合(LOF)E混合型2015-10-08 至 2016-06-17 0.710.32% 3.40% 
广发睿恒进取一年持有期混合A混合型2021-12-15 至 今 4.2-26.82% -25.47% 
广发多策略混合混合型2016-12-16 至 今 9.256.22% 36.05% 
中欧新蓝筹混合E混合型2015-10-08 至 2016-06-17 0.78.69% 3.39% 
广发睿合混合C混合型2022-02-24 至 今 4.0-22.35% -21.55% 
广发价值领先混合A混合型2020-03-23 至 今 5.927.07% 0.52% 
广发睿合混合A混合型2022-02-24 至 今 4.0-21.78% -21.55% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林英睿2017-11-09 至 今8年-10个月零28天113.6323.29
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000477 2.2511 2.2511 0.08%
001189 1.6007 1.6007 0.08%
001468 1.261 1.261 0.08%
001469 1.301 1.301 0.26%
001732 1.805 1.805 0.08%
002121 2.1956 2.2806 0.26%
002865 1.0165 1.2735 0.01%
002903 1.5364 1.5364 0.26%
002978 0.8066 0.8066 0.26%
002984 0.9741 0.9741 0.26%
003037 1.0665 1.2748 0.01%
003745 2.2244 2.2244 0.26%
004020 1.0073 1.2693 0.01%
004752 1.1596 1.1596 0.26%
005310 3.7081 3.7081 0.26%
005598 3.0292 3.0292 0.08%
005623 1.026 1.2638 0.01%
006020 1.7754 1.7754 0.26%
006591 1.0282 1.2186 0.01%
006670 1.1165 1.2426 0.01%
006999 1.0117 1.1781 0.01%
007251 1.0399 1.0399 0.08%
007252 1.0336 1.231 0.01%
008482 1.0294 1.1591 0.01%
009135 1.1774 1.1774 0.08%
009326 1.7295 1.8277 0.08%
009526 1.1822 1.1822 0.08%
009951 0.9222 0.9222 0.08%
010024 2.139 2.139 0.26%
010324 1.0089 1.1595 0.01%
010452 1.1214 1.1214 0.08%
010458 0.8781 0.8781 0.08%
010731 0.8541 0.8541 0.08%
011135 0.9591 0.9591 0.08%
011140 0.8706 0.8706 0.08%
011420 1.3167 1.3167 -0.71%
011702 1.0335 1.0335 0.08%
011908 0.7847 0.7847 0.08%
012030 1.1028 1.1028 0.08%
012662 1.0748 1.0748 0.08%
012968 0.5959 0.5959 0.08%
014273 1.8583 1.8583 0.08%
014274 1.8273 1.8273 0.08%
014665 1.1175 1.1175 0.18%
014726 0.5868 0.5868 0.08%
014993 1.0179 1.0903 0.01%
015476 1.0648 1.1052 0.01%
015826 1.0763 1.0763 0.08%
016004 1.1121 1.1121 0.01%
016471 0.2126 0.2126 -0.71%
016629 1.0944 1.0944 0.01%
016897 1.3084 1.3084 0.26%
016924 1.727 1.727 0.08%
017011 1.1626 1.1626 0.08%
018238 1.113 1.113 0.26%
019232 0.1475 0.1475 -0.71%
019428 1.2889 1.3521 0.26%
019429 1.2804 1.3433 0.26%
019785 1.8028 1.878 0.26%
020168 1.3159 1.3159 0.08%
020679 1.0736 1.0736 0.01%
021399 1.1699 1.2332 0.26%
021400 1.1649 1.228 0.26%
021737 1.6978 2.3203 0.26%
021745 1.7145 1.7145 0.26%
021778 7.1129 7.1129 -0.71%
022424 1.2206 1.2206 0.26%
022896 1.7999 1.7999 0.26%
023402 4.8546 4.8546 -0.71%
023748 1.2031 1.2031 0.26%
025094 1.6128 1.6128 0.08%
025196 1.1507 1.1507 0.26%
025679 1.1552 1.1552 0.26%
025705 1.0721 1.0721 0.26%
026319 1.0005 1.0005 0.01%
026321 1.057 1.057 0.01%
026327 1.5164 1.5164 0.08%
162711 1.9468 1.9468 0.26%
162717 1.3255 1.3255 0.08%
162719 2.4295 2.4295 -0.71%
270009 1.3595 1.9435 0.01%
270025 2.208 2.86 0.08%
270049 1.2339 1.6736 0.01%
270050 2.4197 2.4197 0.08%
501212 1.0366 1.0366 0.18%
512980 1.1829 1.1829 0.26%
517350 0.906 0.906 0.26%
520600 1.1995 1.1995 0.26%
560010 3.3697 1.1893 0.26%
560780 1.9791 1.9791 0.26%
588110 1.9963 1.9963 0.26%
588760 0.8283 1.6566 0.26%
000167 2.605 2.815 0.08%
000214 1.673 2.303 0.08%
000215 1.7662 2.1652 0.08%
000906 0.701 0.7628 -0.71%
001115 1.46 1.874 0.08%
001116 1.404 1.654 0.08%
002132 2.1231 2.1231 0.08%
002135 1.0982 1.0982 0.08%
002802 1.7496 1.8257 0.08%
002979 1.2757 1.2757 0.26%
004243 2.3913 2.3913 -0.71%
004750 1.4896 1.5229 0.08%
004851 1.7854 1.7854 0.26%
004852 1.5756 1.5756 0.08%
004855 1.7283 1.7283 0.26%
005064 1.6631 1.6631 0.26%
005223 0.9061 0.9061 0.26%
005402 2.2543 2.2543 0.26%
006377 1.7309 2.0012 0.08%
006484 1.0566 1.2279 0.01%
006487 1.6738 1.6738 0.26%
006504 1.2142 1.2675 0.01%
006871 1.051 1.1944 0.01%
007136 1.3926 1.3926 0.26%
007235 1.3783 1.7136 0.01%
007254 2.2768 2.2768 0.08%
008127 1.7213 1.7983 0.08%
008483 1.031 1.1758 0.01%
008604 2.0516 2.0516 0.08%
008704 1.3597 1.3597 0.08%
008903 1.0752 1.0752 0.08%
008987 2.4025 2.4025 3.73%
009121 1.4455 1.4455 0.08%
009314 2.5258 2.5258 0.08%
010022 3.265 3.265 0.08%
010038 1.2768 1.2768 0.08%
010160 1.4386 1.4386 0.26%
010162 1.2212 1.2212 0.26%
010377 1.0122 1.0122 0.08%
010451 1.1608 1.1728 0.01%
011061 1.2694 1.2831 0.08%
011134 0.978 0.978 0.08%
011183 1.643 1.643 0.08%
011192 1.0394 1.0394 0.08%
011194 0.9504 0.9504 0.08%
011422 1.2906 1.2906 -0.71%
011423 0.1856 0.1856 -0.71%
011909 0.7689 0.7689 0.08%
012529 1.1116 1.1116 0.08%
012591 1.1446 1.1446 0.01%
012629 1.1235 1.1235 0.26%
012691 0.8082 0.8082 0.08%
012941 1.1411 1.1411 0.01%
013185 1.0945 1.0945 0.08%
013206 1.0151 1.1387 0.01%
013608 1.1357 1.1357 0.08%
014738 1.1116 1.1116 0.01%
015905 1.2515 1.2515 0.26%
016243 2.4506 2.5006 0.08%
016898 1.2971 1.2971 0.26%
017476 1.126 1.126 0.01%
017700 1.004 1.0889 0.01%
018418 1.717 1.7964 0.08%
018804 1.0652 1.0652 0.01%
018864 1.1465 1.1465 0.26%
019376 1.7022 1.7578 0.08%
019488 1.0617 1.0617 0.01%
020047 1.0571 1.0571 0.01%
020377 1.1856 1.1856 0.01%
020580 1.0532 1.0846 0.01%
020627 1.0252 1.1219 0.01%
020678 1.0828 1.0828 0.01%
020978 1.0421 1.0631 0.01%
021136 1.0541 1.0541 0.01%
021137 1.049 1.049 0.01%
021609 1.3402 1.3402 0.01%
021945 1.1233 1.1233 0.26%
022425 1.2175 1.2175 0.26%
023749 1.2017 1.2017 0.26%
023761 1.3473 1.3473 0.08%
024832 1.8145 1.8145 0.26%
025350 0.7838 0.7838 0.08%
025682 1.0744 1.0744 0.26%
025683 1.0738 1.0738 0.26%
026324 1.1131 1.1131 0.08%
159507 2.1534 2.1534 0.26%
162714 1.5351 1.7687 0.26%
162715 1.1686 1.4789 0.01%
270026 1.7683 1.7683 0.26%
270028 6.375 7.232 0.08%
501070 1.325 2.3203 0.08%
501303 1.1326 1.1326 0.26%
502056 0.7051 0.75 0.26%
510510 2.6431 2.6431 0.26%
513380 0.6367 1.2734 -0.71%
000180 0.1723 0.2666 -0.71%
000529 3.37 3.37 0.08%
000550 2.2067 2.2067 0.08%
000826 1.817 2.177 0.26%
001735 1.9171 1.9741 0.08%
001741 1.726 1.782 0.08%
002119 1.5307 1.5307 0.08%
002133 3.279 3.279 0.08%
003376 1.3398 1.4586 0.01%
003377 1.2948 1.4108 0.01%
003819 1.0356 1.3709 0.01%
004854 1.7496 1.7496 0.26%
004857 1.0871 1.0871 0.26%
005644 0.7341 0.7341 0.08%
005647 1.0249 1.2757 0.01%
005910 2.6046 2.6046 0.08%
006021 1.724 1.724 0.26%
006485 1.0551 1.2198 0.01%
006679 0.3494 0.3494 -0.71%
006680 0.3439 0.3439 -0.71%
006970 1.0067 1.2583 0.01%
006998 1.017 1.1963 0.01%
007135 1.4032 1.4032 0.26%
007750 1.0208 1.0208 0.26%
009609 1.4599 1.4599 0.26%
010021 2.9397 2.9397 0.08%
010235 2.2076 2.2076 0.26%
010532 1.0729 1.0729 0.08%
010533 1.0514 1.0514 0.08%
010534 1.1884 1.1884 0.08%
010535 1.1735 1.1735 0.08%
010629 2.0911 2.0911 0.01%
011195 0.9323 0.9323 0.08%
011638 1.1087 1.1087 0.08%
011755 3.3057 3.3057 0.08%
011954 1.0411 1.1351 0.01%
012029 1.108 1.108 0.08%
012033 1.0889 1.0889 0.08%
012261 0.8034 0.8034 0.08%
012449 2.7066 2.7066 0.08%
012805 0.8778 0.8778 -0.71%
013179 0.8527 0.8527 0.26%
013392 1.5367 1.5367 0.08%
013509 0.1739 0.1739 -0.71%
013810 1.0251 1.0251 0.26%
013825 1.0191 1.0191 0.18%
013880 1.421 1.421 0.08%
013967 1.1052 1.1384 0.08%
014317 2.2572 2.2572 0.08%
014592 1.6879 1.6879 0.08%
015935 1.0341 1.1262 0.01%
016186 1.0754 1.0754 0.26%
016279 0.172 0.1889 -0.71%
016424 1.131 1.131 0.01%
016470 1.478 1.478 -0.71%
016830 1.1374 1.1374 0.08%
017378 1.1671 1.1671 0.18%
017479 1.1721 1.1721 0.26%
017480 1.1571 1.1571 0.26%
017512 1.8145 1.8145 0.26%
017616 1.0367 1.0367 0.08%
018224 2.2477 2.2477 0.08%
019028 1.0632 1.0632 0.01%
019132 1.4727 1.5384 0.18%
019233 0.1462 0.1462 -0.71%
019487 1.0659 1.0659 0.01%
020376 1.1783 1.1783 0.01%
020500 1.7888 1.8649 0.26%
021722 1.1657 1.1657 0.26%
021738 2.4487 2.4487 3.73%
021897 1.0143 1.0935 0.01%
022686 1.257 1.257 0.26%
023460 1.5748 1.5748 0.08%
023834 1.364 1.364 0.26%
024988 1.1229 1.1229 0.01%
025511 1.0013 1.0013 0.26%
025942 2.205 2.205 0.08%
026314 0.9997 0.9997 0.01%
026318 1.0005 1.0005 0.01%
159136 1.0135 1.0135 0.26%
159397 101.5068 1.0151 0.01%
159587 1.4168 1.4168 0.26%
270007 2.0623 2.2337 0.08%
270029 1.326 1.827 0.01%
270043 1.06 1.4424 0.01%
501078 2.3835 2.3835 0.08%
560700 1.176 1.2868 0.26%
560880 1.6635 1.6635 0.26%
563850 1.0235 1.0235 0.26%
588060 0.925 0.925 0.26%
589160 0.9372 0.9372 0.26%
589210 1.2019 1.2019 0.26%
000117 2.272 2.272 0.08%
000118 1.612 2.4337 0.01%
000179 1.198 1.827 -0.71%
000274 1.2155 1.2855 -0.71%
000369 2.558 2.668 -0.71%
000747 3.7833 3.7833 0.08%
000992 1.184 1.21 0.08%
001180 0.8222 0.8222 0.26%
002116 1.3059 1.5467 0.08%
002120 1.2355 1.4725 0.08%
002136 1.0999 1.0999 0.08%
002622 1.3693 1.3803 0.08%
002711 1.2106 1.4747 0.01%
004119 2.096 2.096 0.08%
004751 1.4318 1.4651 0.08%
005224 0.8939 0.8939 0.26%
005225 2.5342 2.5342 0.08%
006136 2.5434 2.5434 0.08%
006479 7.0137 7.0137 -0.71%
006486 1.7154 1.7154 0.26%
006672 1.011 1.1829 0.01%
006780 1.7952 1.7952 0.08%
007256 1.022 1.165 0.01%
008099 1.8943 1.8943 0.08%
008421 1.2766 1.2766 0.08%
009267 1.205 1.4398 0.01%
009896 0.6717 0.6717 0.26%
009956 1.1271 1.1271 0.08%
010112 0.6014 0.6014 0.26%
010379 1.0157 1.0157 0.08%
010449 1.1683 1.1803 0.01%
010453 1.0958 1.0958 0.08%
010457 0.8955 0.8955 0.08%
010594 0.8967 0.8967 0.08%
010596 0.5926 0.5926 0.08%
010732 0.8377 0.8377 0.08%
011121 0.5072 0.5072 0.08%
011137 1.1657 1.1657 0.08%
011421 0.1894 0.1894 -0.71%
011425 0.649 0.649 0.26%
011479 0.5156 0.5156 0.08%
011481 0.7958 0.7958 0.08%
011975 0.8726 0.8726 0.08%
012183 1.247 1.247 0.08%
012244 0.9546 0.9546 0.26%
012260 0.8181 0.8181 0.08%
012365 0.8579 0.8579 0.26%
012408 1.1759 1.1759 0.08%
012766 0.7874 0.7874 0.08%
012804 0.886 0.886 -0.71%
012942 1.1309 1.1309 0.01%
012967 0.6066 0.6066 0.08%
013064 1.0381 1.0381 0.01%
013489 1.7392 1.8148 0.08%
013533 2.4329 2.4329 0.08%
013936 0.9864 0.9864 0.08%
013968 1.0906 1.1198 0.08%
014115 1.001 1.001 0.08%
016003 1.1235 1.1235 0.01%
016504 1.3976 1.3976 0.08%
016505 1.3748 1.3748 0.08%
016628 1.1019 1.1019 0.01%
016724 1.0799 1.0799 0.18%
016873 1.3378 1.3378 0.08%
018220 1.9168 1.9884 0.08%
018290 2.5715 2.5715 0.08%
018726 1.3491 1.41 0.08%
019133 1.4589 1.524 0.18%
019671 1.3079 1.3079 -0.71%
019874 1.9544 1.9544 0.26%
019876 1.615 1.615 0.08%
020089 1.2381 1.3297 0.01%
020501 1.7781 1.8538 0.26%
020903 1.6061 1.6061 0.26%
021093 1.1521 1.2096 0.26%
021151 1.1192 1.1399 0.01%
021397 1.9189 1.9189 0.26%
021553 1.0187 1.0187 0.01%
021588 1.0067 1.0779 0.01%
021944 0.9059 0.9059 0.26%
021947 0.8658 0.8658 0.26%
022106 1.6766 1.6766 0.26%
022335 1.2394 1.2394 0.08%
022687 1.2517 1.2517 0.26%
022889 1.0128 1.0311 0.01%
022965 1.9475 1.9475 0.26%
023525 1.5099 1.5727 0.26%
023562 1.2561 1.2561 0.26%
023647 1.4503 1.5066 0.26%
025195 1.1522 1.1522 0.26%
025198 0.8951 0.8951 0.26%
026238 1.3696 1.3696 0.08%
026316 1.0026 1.0026 0.01%
159229 1.3197 1.3197 0.26%
159305 1.9161 1.9161 0.26%
159512 1.4089 1.4089 0.26%
159605 1.0291 1.0291 -0.71%
159611 1.0362 1.0362 0.26%
159755 1.0641 1.0641 0.26%
159945 1.3152 1.3152 0.26%
270001 1.1858 4.4769 0.08%
270048 1.2362 1.7239 0.01%
511120 100.2155 1.0022 0.01%
515120 0.624 0.624 0.26%
520630 0.9606 0.9606 0.26%
560220 1.5431 1.6081 0.26%
560260 0.9004 0.9004 0.26%
560280 1.7969 1.7969 0.26%
563800 1.2409 1.2409 0.26%
588140 1.1766 1.1766 0.26%
588320 1.502 1.502 0.26%
000942 1.6768 1.6768 0.26%
001355 1.3689 1.6762 0.08%
001356 1.3416 1.4482 0.08%
001742 1.719 1.775 0.08%
001761 1.0091 1.364 0.08%
002128 1.0141 1.3278 0.01%
002446 2.755 3.121 0.08%
002925 1.1715 1.4437 0.01%
002926 1.1509 1.4073 0.01%
002974 1.648 1.648 0.26%
003765 1.7998 1.7998 0.26%
003766 1.779 1.779 0.26%
004753 1.1493 1.1493 0.26%
004853 1.5206 1.5206 0.08%
004856 1.093 1.093 0.26%
005063 1.6871 1.6871 0.26%
005233 2.7566 2.7566 0.08%
005693 1.4165 1.4165 0.26%
005745 1.0568 1.2746 0.01%
006141 1.2965 1.4964 0.01%
006673 1.002 1.1561 0.01%
006869 1.0528 1.2138 0.01%
007784 1.8332 1.8332 0.26%
009136 1.1704 1.1704 0.08%
009472 1.5178 1.5322 0.26%
009888 1.0848 1.0848 0.08%
009957 1.104 1.104 0.08%
010023 6.24 7.09 0.08%
010113 0.5889 0.5889 0.26%
010529 1.0558 1.16 0.01%
010595 0.6047 0.6047 0.08%
011062 1.333 1.4405 0.01%
011130 0.497 0.497 0.08%
011136 1.1892 1.1892 0.08%
011428 1.1282 1.1282 0.08%
011976 0.8564 0.8564 0.08%
012330 1.1206 1.1206 0.01%
012342 1.2109 1.2109 0.08%
012343 1.1904 1.1904 0.08%
012528 1.1394 1.1394 0.08%
012630 1.1085 1.1085 0.26%
012737 0.591 0.591 0.26%
013449 1.1902 1.2302 0.01%
013617 1.1138 1.1138 0.08%
013711 1.3026 1.3026 0.08%
013937 0.9707 0.9707 0.08%
014591 1.7154 1.7154 0.08%
014734 1.1314 1.1314 0.08%
015838 1.3588 1.3588 0.08%
015839 1.3369 1.3369 0.08%
016280 2.521 2.521 -0.71%
016528 1.1472 1.1472 0.08%
016529 1.1346 1.1346 0.08%
016874 1.3169 1.3169 0.08%
017962 1.1536 1.2186 0.08%
018289 1.7069 1.9769 0.08%
018291 1.7711 1.7711 0.08%
018727 1.3389 1.3994 0.08%
018839 1.0628 1.0628 0.01%
019231 1.0169 1.0169 -0.71%
019344 1.1691 1.2585 0.01%
019686 1.0562 1.0945 0.01%
019711 0.3449 0.3449 -0.71%
019875 1.9423 1.9423 0.26%
020046 1.0613 1.0613 0.01%
020463 1.0754 1.1419 0.01%
020700 1.036 1.1216 0.01%
020743 1.1502 1.1502 -0.71%
021092 1.1496 1.207 0.26%
021420 1.7961 1.872 0.26%
021421 1.7874 1.863 0.26%
021850 1.1173 1.1173 0.01%
021948 1.4335 1.4335 0.26%
022719 1.1873 1.2025 0.26%
022744 2.1125 2.1125 0.01%
025706 1.0714 1.0714 0.26%
026237 1.3704 1.3704 0.08%
026328 1.5156 1.5156 0.08%
026332 1.0707 1.0707 0.08%
026333 1.0527 1.0527 0.08%
159262 1.0438 1.0438 0.26%
159527 2.3008 2.3008 0.26%
159608 1.2056 1.2056 0.26%
159938 0.6595 1.319 0.26%
159944 1.6883 1.6883 0.26%
270002 1.7664 4.8264 0.08%
270006 3.1737 4.4337 0.08%
270022 1.678 1.778 0.08%
270023 4.8743 5.3133 -0.71%
270042 7.1313 7.4013 -0.71%
510950 1.3134 1.3134 0.26%
512630 1.6238 1.6238 0.26%
512680 1.5209 1.5209 0.26%
512910 1.3108 1.4506 0.26%
513120 1.2562 1.2562 -0.71%
515600 1.7157 1.7157 0.26%
560680 0.8753 0.8753 0.26%
960001 1.305 1.305 0.08%
019237 2.2488 2.3349 0.26%
001064 0.9947 0.9947 0.26%
001093 0.2162 0.2162 -0.71%
001763 1.883 1.883 0.08%
001764 1.336 1.473 0.26%
002025 1.7018 1.8368 0.08%
002026 1.5857 1.7167 0.08%
002134 1.7641 2.114 0.08%
002637 1.345 1.465 0.01%
002939 2.6657 2.7107 0.08%
003017 1.4338 1.4338 0.26%
003040 1.031 1.293 0.01%
004997 1.4693 1.4693 0.26%
005777 1.8577 1.8577 0.26%
005911 2.5825 2.7154 0.08%
006140 1.3293 1.5324 0.01%
006378 1.0306 1.1873 0.01%
006480 1.0087 1.0087 -0.71%
006482 2.1127 2.1127 0.01%
006483 2.1009 2.1009 0.01%
006671 1.1693 1.1693 0.26%
007778 1.0452 1.192 0.01%
007785 1.8216 1.8216 0.26%
007848 1.558 1.558 0.08%
008297 1.4437 1.4437 0.08%
008638 2.4972 2.4972 0.08%
009119 0.8669 0.8669 0.08%
009120 0.8469 0.8469 0.08%
009525 1.209 1.209 0.08%
009532 1.0287 1.1844 0.01%
009952 0.9022 0.9022 0.08%
010026 5.0408 5.0408 0.08%
010111 0.5568 0.5568 0.08%
010134 2.369 2.369 0.08%
010161 1.2487 1.2487 0.26%
010380 0.9953 0.9953 0.08%
010432 1.749 1.749 0.26%
011139 0.8534 0.8534 0.08%
011193 1.022 1.022 0.08%
011426 0.6362 0.6362 0.26%
011480 0.5054 0.5054 0.08%
011637 1.1298 1.1298 0.08%
011758 3.7105 3.7105 0.08%
011867 1.1602 1.1602 0.08%
012331 1.1023 1.1023 0.01%
012364 0.8658 0.8658 0.26%
012420 1.8426 1.8426 0.08%
012592 1.1342 1.1342 0.01%
012593 1.1441 1.1441 0.01%
012738 0.5856 0.5856 0.26%
013000 1.5464 1.5464 0.08%
013001 1.5227 1.5227 0.08%
013063 1.0569 1.0569 0.01%
013180 0.8452 0.8452 0.26%
013532 0.9924 1.3431 0.08%
013616 1.1288 1.1288 0.08%
013954 1.3117 1.3117 0.18%
013997 1.182 1.362 0.01%
014191 1.8762 1.8762 0.26%
014192 1.848 1.848 0.26%
014725 0.5972 0.5972 0.08%
016185 1.0868 1.0868 0.26%
016244 2.413 2.463 0.08%
016723 1.0948 1.0948 0.18%
016831 1.1254 1.1254 0.08%
017200 0.9751 0.9751 0.08%
017615 1.0496 1.0496 0.08%
017699 1.0055 1.0906 0.01%
017963 1.1368 1.2009 0.08%
018004 1.4672 1.4672 0.08%
018419 1.7041 1.7829 0.08%
018805 1.0602 1.0602 0.01%
018835 3.0153 3.0153 0.08%
019027 1.067 1.067 0.01%
019374 1.6791 1.734 0.08%
019515 1.0624 1.108 0.01%
019710 2.3985 2.3985 -0.71%
019817 1.79 1.79 0.26%
020393 1.032 1.1235 0.01%
020639 2.0876 2.0876 0.26%
020640 2.0758 2.0758 0.26%
021017 1.0165 1.0817 0.01%
021723 1.1632 1.1632 0.26%
021795 1.0638 1.0638 0.08%
022333 1.1284 1.1284 0.08%
022964 1.5509 2.038 0.26%
022971 1.2205 1.2205 0.26%
023109 1.177 1.177 0.26%
023801 1.0283 1.0283 0.01%
023835 1.3602 1.3602 0.26%
024246 1.4516 1.4516 0.26%
026235 1.3708 1.3708 0.08%
026236 1.3292 1.3292 0.08%
026315 0.9995 0.9995 0.01%
026322 1.0374 1.0374 0.01%
159145 0.9517 0.9517 0.26%
159320 1.9758 1.9758 0.26%
159539 1.6588 1.6588 0.26%
159589 1.1087 1.1483 0.26%
159939 0.9268 1.8536 0.26%
159940 1.2635 1.2635 0.26%
159941 1.2994 5.1976 -0.71%
270030 1.268 1.755 0.01%
506007 1.243 1.301 0.08%
512580 1.3602 1.3602 0.26%
520900 1.0849 1.1099 0.26%
560550 1.0992 1.0992 0.26%
560980 0.857 0.857 0.26%
016989 1.2498 1.2498 0.18%
000037 1.1955 1.2379 0.01%
000055 1.0256 1.0655 -0.71%
000119 1.6043 2.3722 0.01%
000275 0.1748 0.1855 -0.71%
000567 1.847 1.847 0.08%
000827 1.814 2.174 0.26%
000968 0.9717 0.9717 0.26%
001734 1.915 1.972 0.08%
001762 0.9873 1.3375 0.08%
002295 2.1036 2.1036 0.08%
002864 1.0255 1.3005 0.01%
002977 1.0844 1.0844 0.26%
002987 1.7656 2.2886 0.26%
003038 1.0478 1.2344 0.01%
003039 1.032 1.477 0.01%
003223 1.186 1.3559 0.01%
004028 1.0546 1.322 0.01%
004996 1.0853 1.0853 0.26%
005624 1.0288 1.2988 0.01%
006137 1.0258 1.2507 0.01%
006592 1.025 1.1919 0.01%
006595 1.5656 1.5656 0.08%
007598 1.0599 1.165 0.01%
008130 1.0111 1.2037 0.01%
008273 1.4917 1.4917 0.08%
008362 1.0081 1.1523 0.01%
008705 1.3273 1.3273 0.08%
009163 1.7443 1.7443 0.26%
009887 1.1089 1.1089 0.08%
009955 1.7528 2.1016 0.08%
010025 0.8336 1.2319 0.08%
010110 0.5688 0.5688 0.08%
010378 0.9919 0.9919 0.08%
010450 1.1501 1.1619 0.01%
010530 1.0611 1.1692 0.01%
011138 0.8882 0.8882 0.08%
011427 1.1482 1.1482 0.08%
011866 1.1821 1.1821 0.08%
012245 0.937 0.937 0.26%
012690 0.8221 0.8221 0.08%
012944 1.199 1.199 0.08%
013607 1.1542 1.1542 0.08%
013628 1.0864 1.0864 0.01%
013696 1.1571 1.1571 0.18%
014114 1.0176 1.0176 0.08%
014318 2.223 2.223 0.08%
014735 1.1141 1.1141 0.08%
015323 1.1604 1.3851 0.01%
015606 1.1175 1.1175 0.01%
015904 1.2755 1.2755 0.26%
016278 1.196 1.315 -0.71%
016281 0.3626 0.3626 -0.71%
016425 1.1195 1.1195 0.01%
017199 0.9901 0.9901 0.08%
017475 1.1376 1.1376 0.01%
017513 1.798 1.798 0.26%
018559 1.0175 1.0548 0.01%
018836 2.9961 2.9961 0.08%
018838 1.067 1.067 0.01%
019230 1.0256 1.0256 -0.71%
019375 1.6948 1.7502 0.08%
020017 1.0247 1.1278 0.01%
020744 1.1441 1.1441 -0.71%
020904 1.5971 1.5971 0.26%
021019 1.0103 1.0591 0.01%
021739 1.7997 1.7997 0.26%
021768 1.0249 1.0249 0.26%
021796 1.0585 1.0585 0.08%
022005 0.8849 0.8849 -0.71%
022332 1.1355 1.1355 0.08%
022334 1.2492 1.2492 0.08%
023108 1.1792 1.1792 0.26%
023563 1.2524 1.2524 0.26%
023800 1.0298 1.0298 0.01%
024245 1.4536 1.4536 0.26%
024381 1.0254 1.0254 0.26%
024449 1.1208 1.1208 0.08%
025349 0.806 0.806 0.08%
025645 2.5304 2.5304 0.08%
026317 1.0023 1.0023 0.01%
159312 1.2812 1.2812 0.26%
159699 1.0705 1.0705 -0.71%
159936 2.2077 2.2077 0.26%
162712 1.4111 2.131 0.01%
162716 1.1431 1.4172 0.01%
162721 1.331 1.331 0.18%
270010 1.7967 2.627 0.26%
270044 1.2075 1.6814 0.01%
510360 1.7862 1.7862 0.26%
516970 1.2464 1.2464 0.26%
588680 2.2243 2.2243 0.26%
588980 1.3904 1.3904 0.26%
019236 2.2641 2.3508 0.26%
000370 0.3679 0.3848 -0.71%
001092 1.503 1.503 -0.71%
001133 1.1018 1.1018 0.26%
001731 1.767 1.767 0.08%
002117 1.2682 1.5735 0.08%
002118 1.5759 1.5759 0.08%
002124 2.67 3.075 0.08%
002125 1.8039 1.8039 0.08%
002624 3.0023 3.0533 0.08%
002636 1.39 1.527 0.01%
002712 1.1875 1.4267 0.01%
002943 5.1527 5.393 0.08%
002982 0.9514 0.9514 0.26%
004027 1.0765 1.3608 0.01%
004995 1.5032 1.5032 0.26%
005234 1.085 1.2831 0.01%
006552 1.0116 1.2381 0.01%
006870 1.0498 1.2019 0.01%
007253 1.0362 1.2282 0.01%
007396 1.0032 1.181 0.01%
008366 1.0022 1.1487 0.01%
008420 1.3072 1.3072 0.08%
008986 2.4491 2.4491 3.73%
009132 2.1038 3.112 0.08%
009608 1.4912 1.4912 0.26%
009881 0.6976 0.6976 0.26%
009897 0.657 0.657 0.26%
010036 1.304 1.304 0.08%
010236 3.634 3.634 0.26%
010245 1.4726 1.4726 0.26%
010433 2.612 3.014 0.08%
011172 2.701 3.064 0.08%
011430 2.4769 2.4769 0.08%
011963 1.3619 1.3619 0.08%
012034 1.0697 1.0697 0.08%
012182 1.2756 1.2756 0.08%
012409 1.1713 1.1713 0.08%
012526 0.6237 0.6237 0.08%
012527 0.6128 0.6128 0.08%
012661 1.0945 1.0945 0.08%
012765 0.8007 0.8007 0.08%
012943 1.2149 1.2149 0.08%
013184 1.1135 1.1135 0.08%
013508 1.2093 1.2093 -0.71%
013629 1.0819 1.0819 0.01%
013811 1.012 1.012 0.26%
013955 2.9781 2.9781 0.08%
014739 1.0982 1.0982 0.01%
015322 2.0824 2.0824 0.08%
015607 1.1054 1.1054 0.01%
015893 1.1213 1.1213 0.01%
017012 1.1502 1.1502 0.08%
018221 1.9018 1.9729 0.08%
019670 1.3168 1.3168 -0.71%
019786 1.7909 1.8656 0.26%
019877 1.6004 1.6004 0.08%
019929 1.034 1.0547 0.01%
019930 1.0319 1.0526 0.01%
020169 1.2996 1.2996 0.08%
020200 1.0568 1.0779 0.01%
021277 4.8242 4.8242 -0.71%
021398 1.9097 1.9097 0.26%
021552 1.0222 1.0222 0.01%
021902 2.2412 2.2412 0.08%
021946 1.2889 1.3521 0.26%
021952 1.1596 1.1596 0.26%
022104 0.591 0.591 0.26%
022720 1.185 1.2001 0.26%
023524 1.518 1.5811 0.26%
023648 1.4434 1.4995 0.26%
023762 1.3438 1.3438 0.08%
024382 1.0235 1.0235 0.26%
024448 1.1244 1.1244 0.08%
024511 1.0386 1.0386 0.08%
025192 1.7856 1.7856 0.08%
025197 0.8959 0.8959 0.26%
025227 1.0656 1.1089 0.01%
025512 0.9998 0.9998 0.26%
025678 1.1559 1.1559 0.26%
025882 1.7784 1.7784 0.26%
026014 1.915 1.915 0.08%
026320 1.0002 1.0002 0.01%
026323 1.1133 1.1133 0.08%
159207 1.1677 1.2223 0.26%
159576 1.4966 1.5105 0.26%
159801 0.9406 1.8812 0.26%
159907 1.1193 2.0339 0.26%
159952 2.0063 2.0063 0.26%
162703 2.1365 5.5076 0.08%
162720 1.2392 1.2392 0.08%
270005 0.8511 6.4855 0.08%
270008 5.48 5.69 0.08%
270021 5.1455 5.1455 0.08%
270041 3.334 3.334 0.08%
270045 1.1939 1.6253 0.01%
270046 1.0281 1.1781 0.01%
513750 1.8442 1.8442 0.26%
518600 11.3241 2.6191 3.73%
016990 1.2322 1.2322 0.18%
021286 1.5633 1.5633 0.08%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票175,747.4892.83
2债券及货币16,598.7908.77
3现金16,597.3208.77
4其他资产427.2300.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600115中国东航2,949.7817,698.669.35%-1806.07  
600029南方航空2,090.1316,741.928.84%-1203.55  
601021春秋航空269.8016,053.368.48%-66.00  
601111中国国航1,696.1115,892.528.39%-747.02  
002928华夏航空1,345.3414,866.057.85%-931.74  
603885吉祥航空878.3913,070.406.90%-552.45  
603081大丰实业650.789,130.444.82%650.78  
601377兴业证券1,221.819,065.834.79%1221.81  
603043广州酒家480.748,475.524.48%480.74  
601211国泰海通388.937,992.564.22%388.41  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1127089晶澳转债00.00(万张)00.06(万元)0.00(%)  
2111018华康转债00.00(万张)00.13(万元)0.00(%)  
3113696伯25转债00.01(万张)01.28(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.9%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.6%16.05%-1.45%3.87%13.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.21%
9.89%
2.21%
2.21%
16.05%
-4.28%
20.89%
175.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.32
0.90
0.80
夏普比率
64.05
53.28
18.80
特雷诺指数
0.04
0.03
0.01
詹森指数
0.02
-0.08
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。