公募基金 > 基金超市 > 广发聚祥灵活混合
广发聚祥灵活混合  000567
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理李巍,印培
申购费率0.15%
基金规模1.73亿  (2022-06-30)
1.855
1.855
85.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% -0.02% 908/8714
最近一月 -0.96% -0.02% 4459/8686
最近三月 0.65% 0.12% 7424/8534
最近一年 -3.54% 0.22% 7901/8028
(2025-10-20)
基金代码000567 基金经理李巍,印培 最新份额5,343.03万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模1.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-03-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.28亿 托管费0.2%
投资策略

通过对权益类资产及固定收益类资产的合理配置和积极管理,谋求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种,现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式,在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于集中申购期基金份额的面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于集中申购期基金份额的面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-21 1.865 1.865 0.54%
2025-10-20 1.855 1.855 -0.27%
2025-10-17 1.86 1.86 -0.43%
2025-10-16 1.868 1.868 0.27%
2025-10-15 1.863 1.863 0.00%
2025-10-14 1.863 1.863 0.49%
2025-10-13 1.854 1.854 -0.05%
2025-10-10 1.855 1.855 -0.38%
2025-10-9 1.862 1.862 -0.37%
2025-9-30 1.869 1.869 -0.37%
2025-9-29 1.876 1.876 0.16%
2025-9-26 1.873 1.873 -0.43%
2025-9-25 1.881 1.881 0.05%
2025-9-24 1.88 1.88 0.37%
2025-9-23 1.873 1.873 0.21%
2025-9-22 1.869 1.869 -0.21%
2025-9-19 1.873 1.873 -0.21%
2025-9-18 1.877 1.877 -0.95%
2025-9-17 1.895 1.895 0.58%
2025-9-16 1.884 1.884 -0.48%

印培女士:中国籍,国际关系硕士。现任广发优势增长股票型证券投资基金基金经理(自2024年12月16日起任职)、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月5日起任职)。曾任信达证券股份有限公司研究发展部研究助理,中国国际金融股份有限公司研究部高级经理,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、策略投资部研究员。

任职期间收益
广发聚祥灵活混合  2025-03-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚祥灵活混合混合型2025-03-05 至 今 0.6--  --  
广发优势增长股票股票型2024-12-16 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李巍2025-03-05 至 今0年7个月零17天
印培2025-03-05 至 今0年7个月零17天
武幼辉2020-10-16 至 2025-03-054年-8个月零17天-32.79-18.78
毛深静2018-06-06 至 2020-10-162年4个月零10天42.9149.60
张继枫2017-06-09 至 2019-04-021年-3个月零24天-3.4710.43
易阳方2014-03-21 至 2018-06-064年2个月零16天72.0072.46
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000117 2.188 2.188 0.71%
000118 1.6268 2.4297 0.00%
000529 3.2455 3.2455 0.71%
000992 1.186 1.212 0.71%
001064 0.906 0.906 0.79%
002133 3.022 3.022 0.71%
002711 1.1992 1.4633 0.00%
002864 1.0747 1.2947 0.00%
002903 1.3154 1.3154 0.79%
002974 1.5462 1.5462 0.79%
003376 1.3282 1.447 0.00%
004020 1.0027 1.2647 0.00%
005225 2.2244 2.2244 0.71%
005647 1.0382 1.2681 0.00%
006140 1.2896 1.4927 0.00%
006487 1.4899 1.4899 0.79%
007598 1.0648 1.16 0.00%
007750 0.9854 0.9854 0.79%
008704 1.2511 1.2511 0.71%
008986 2.0931 2.0931 -1.97%
009120 0.8235 0.8235 0.71%
009132 1.5566 2.5648 0.71%
009525 1.1893 1.1893 0.71%
009887 0.9825 0.9825 0.71%
010022 3.07 3.07 0.71%
010378 0.897 0.897 0.71%
010450 1.1248 1.1366 0.00%
010533 1.0329 1.0329 0.71%
010595 0.6008 0.6008 0.71%
010596 0.5896 0.5896 0.71%
011134 0.8201 0.8201 0.71%
011183 1.436 1.436 0.71%
011758 3.1939 3.1939 0.71%
011908 0.728 0.728 0.71%
012420 1.6255 1.6255 0.71%
012529 0.9884 0.9884 0.71%
012690 0.788 0.788 0.71%
012805 0.9933 0.9933 1.30%
012942 1.1253 1.1253 0.00%
012944 1.2121 1.2121 0.71%
012967 0.5975 0.5975 0.71%
013001 1.4528 1.4528 0.71%
013489 1.7502 1.7502 0.71%
013532 0.9141 1.2648 0.71%
013533 2.1691 2.1691 0.71%
015607 1.0824 1.0824 0.00%
015935 1.0287 1.1208 0.00%
016278 1.227 1.334 1.30%
016280 2.387 2.387 1.30%
016528 1.1146 1.1146 0.71%
016897 1.1778 1.1778 0.79%
017199 0.9569 0.9569 0.71%
017616 1.0173 1.0173 0.71%
018419 1.4719 1.4719 0.71%
018727 1.3113 1.3113 0.71%
018839 1.0576 1.0576 0.00%
019132 1.4392 1.4392 0.61%
019376 1.2016 1.2016 0.71%
019488 1.0569 1.0569 0.00%
019515 1.0652 1.1031 0.00%
019670 1.4456 1.4456 1.30%
019686 1.0635 1.0899 0.00%
020463 1.0683 1.1348 0.00%
020500 1.6829 1.6829 0.79%
020501 1.6743 1.6743 0.79%
020639 1.6691 1.6691 0.79%
020744 1.1469 1.1469 1.30%
020904 1.3444 1.3444 0.79%
021609 1.328 1.328 0.00%
021737 1.6389 2.2614 0.79%
021778 7.3591 7.3591 1.30%
021795 1.0291 1.0291 0.71%
021946 1.268 1.2738 0.79%
022104 0.639 0.639 0.79%
022687 1.1599 1.1599 0.79%
022965 1.6663 1.6663 0.79%
022971 1.1316 1.1316 0.79%
023460 1.5566 1.5566 0.71%
023562 1.1737 1.1737 0.79%
023761 1.1891 1.1891 0.71%
159229 1.1538 1.1538 0.79%
159312 1.2655 1.2655 0.79%
159699 1.0698 1.0698 1.30%
159801 0.8535 1.707 0.79%
159938 0.7032 1.4064 0.79%
162711 1.6658 1.6658 0.79%
270023 4.6335 5.0725 1.30%
501303 1.1263 1.1263 0.79%
510360 1.7187 1.7187 0.79%
510950 1.2616 1.2616 0.79%
517350 0.9308 0.9308 0.79%
560010 2.9759 1.0503 0.79%
560680 0.9143 0.9143 0.79%
563800 1.1418 1.1418 0.79%
588980 1.1762 1.1762 0.79%
019236 1.8874 1.8874 0.79%
016989 1.1316 1.1316 0.61%
000214 1.594 2.224 0.71%
000477 2.1131 2.1131 0.71%
000906 0.6529 0.7147 1.30%
001093 0.1933 0.1933 1.30%
001133 1.0816 1.0816 0.79%
002295 1.8327 1.8327 0.71%
002637 1.313 1.433 0.00%
004751 1.4162 1.4495 0.71%
004854 1.8385 1.8385 0.79%
004855 1.8171 1.8171 0.79%
004857 0.9543 0.9543 0.79%
004995 1.4691 1.4691 0.79%
005063 1.5794 1.5794 0.79%
005224 0.8593 0.8593 0.79%
005693 1.1366 1.1366 0.79%
005911 2.2443 2.3772 0.71%
006377 1.5659 1.8362 0.71%
006482 1.87 1.87 0.00%
006483 1.8618 1.8618 0.00%
006552 1.0082 1.2347 0.00%
006592 1.0289 1.1871 0.00%
006672 1.059 1.1787 0.00%
006679 0.3079 0.3079 1.30%
007235 1.3772 1.7125 0.00%
008366 1.0008 1.143 0.00%
008420 1.3076 1.3076 0.71%
008421 1.2786 1.2786 0.71%
008705 1.2227 1.2227 0.71%
008903 1.0234 1.0234 0.71%
010023 5.541 6.391 0.71%
010110 0.6469 0.6469 0.71%
010112 0.5474 0.5474 0.79%
010245 1.4409 1.4409 0.79%
011140 0.8026 0.8026 0.71%
011195 0.8131 0.8131 0.71%
011479 0.4984 0.4984 0.71%
012030 1.0741 1.0741 0.71%
012330 1.0986 1.0986 0.00%
012526 0.6123 0.6123 0.71%
012592 1.1288 1.1288 0.00%
012943 1.2271 1.2271 0.71%
013185 1.0605 1.0605 0.71%
013617 1.0267 1.0267 0.71%
013628 1.0521 1.0521 0.00%
013937 0.9186 0.9186 0.71%
014274 1.7031 1.7031 0.71%
014591 1.6142 1.6142 0.71%
014739 1.074 1.074 0.00%
015838 1.0272 1.0272 0.71%
015904 1.0508 1.0508 0.79%
016003 1.1119 1.1119 0.00%
016830 1.1285 1.1285 0.71%
017097 1.0704 1.0704 0.71%
017513 1.6766 1.6766 0.79%
018220 1.5245 1.5245 0.71%
018289 1.5465 1.8165 0.71%
018726 1.3194 1.3194 0.71%
018804 1.0568 1.0568 0.00%
018835 2.2652 2.2652 0.71%
019374 1.1877 1.1877 0.71%
019487 1.0605 1.0605 0.00%
019710 2.1614 2.1614 1.30%
019711 0.3045 0.3045 1.30%
019875 1.5355 1.5355 0.79%
019930 1.0369 1.0472 0.00%
020017 1.0672 1.1213 0.00%
020169 1.2506 1.2506 0.71%
020377 1.1744 1.1744 0.00%
021093 1.3664 1.3664 0.79%
021136 1.0393 1.0393 0.00%
021722 1.1296 1.1296 0.79%
021723 1.1278 1.1278 0.79%
021738 2.0929 2.0929 -1.97%
021796 1.0251 1.0251 0.71%
022719 1.1508 1.1544 0.79%
023525 1.3782 1.3782 0.79%
024832 1.6905 1.6905 0.79%
024988 1.1118 1.1118 0.00%
025198 1.0008 1.0008 0.79%
025350 0.7452 0.7452 0.71%
159587 1.2304 1.2304 0.79%
159605 1.1931 1.1931 1.30%
159945 1.1689 1.1689 0.79%
162703 1.579 4.9501 0.71%
162721 1.2062 1.2062 0.61%
270008 4.817 5.027 0.71%
270029 1.308 1.809 0.00%
270045 1.2023 1.6147 0.00%
270050 2.4256 2.4256 0.71%
513380 0.7244 1.4488 1.30%
560260 0.9256 0.9256 0.79%
560980 0.6483 0.6483 0.79%
588140 0.9354 0.9354 0.79%
588760 0.7364 1.4728 0.79%
000826 1.589 1.949 0.79%
000968 0.9631 0.9631 0.79%
001741 1.162 1.162 0.71%
001763 1.716 1.716 0.71%
001764 1.196 1.333 0.79%
002116 1.2863 1.5271 0.71%
002117 1.2506 1.5559 0.71%
002134 1.5827 1.9326 0.71%
002446 2.442 2.808 0.71%
002865 1.0654 1.2688 0.00%
002926 1.1436 1.4 0.00%
003017 1.1497 1.1497 0.79%
004856 0.9589 0.9589 0.79%
004996 1.0813 1.0813 0.79%
005644 0.6959 0.6959 0.71%
006021 1.6111 1.6111 0.79%
006480 1.0225 1.0225 1.30%
006484 1.0625 1.2233 0.00%
006595 1.4637 1.4637 0.71%
006670 1.1042 1.2254 0.00%
006780 1.6776 1.6776 0.71%
006869 1.0542 1.2061 0.00%
007136 1.3213 1.3213 0.79%
007778 1.0466 1.1843 0.00%
008127 1.6872 1.7642 0.71%
008604 1.7895 1.7895 0.71%
009472 1.4715 1.4828 0.79%
009608 1.2842 1.2842 0.79%
009609 1.2586 1.2586 0.79%
009952 0.8712 0.8712 0.71%
010024 1.9923 1.9923 0.79%
010113 0.5367 0.5367 0.79%
010161 1.1837 1.1837 0.79%
010236 2.9002 2.9002 0.79%
010380 0.8873 0.8873 0.71%
010452 1.007 1.007 0.71%
010457 0.8624 0.8624 0.71%
010534 1.1179 1.1179 0.71%
011121 0.4964 0.4964 0.71%
011192 1.0297 1.0297 0.71%
011193 1.013 1.013 0.71%
011423 0.1878 0.1878 1.30%
011425 0.5006 0.5006 0.79%
011426 0.4914 0.4914 0.79%
012342 1.1473 1.1473 0.71%
012343 1.1294 1.1294 0.71%
012661 1.0587 1.0587 0.71%
012662 1.0409 1.0409 0.71%
012766 0.7238 0.7238 0.71%
013063 1.0373 1.0373 0.00%
013064 1.02 1.02 0.00%
013508 1.2255 1.2255 1.30%
013616 1.0392 1.0392 0.71%
013825 0.9746 0.9746 0.61%
013997 1.1702 1.3502 0.00%
014726 0.5418 0.5418 0.71%
016504 1.2454 1.2454 0.71%
016529 1.1036 1.1036 0.71%
016724 1.0596 1.0596 0.61%
016874 0.8981 0.8981 0.71%
017096 1.0837 1.0837 0.71%
017479 1.2311 1.2311 0.79%
017512 1.6905 1.6905 0.79%
018004 1.4326 1.4326 0.71%
018418 1.4811 1.4811 0.71%
019375 1.1971 1.1971 0.71%
019874 1.5437 1.5437 0.79%
020580 1.0549 1.0793 0.00%
020678 1.0594 1.0594 0.00%
021151 1.1056 1.1228 0.00%
021277 4.5938 4.5938 1.30%
021398 1.6466 1.6466 0.79%
021552 1.01 1.01 0.00%
021745 1.5244 1.5244 0.79%
021768 0.9675 0.9675 0.79%
022005 1.0007 1.0007 1.30%
022106 1.5723 1.5723 0.79%
022686 1.1635 1.1635 0.79%
023762 1.1873 1.1873 0.71%
025094 1.5223 1.5223 0.71%
025192 1.6763 1.6763 0.71%
025196 1.0432 1.0432 0.79%
159207 1.1413 1.1413 0.79%
159507 1.6948 1.6948 0.79%
159576 1.4442 1.4551 0.79%
159939 0.8646 1.7292 0.79%
270005 0.6497 5.5738 0.71%
270025 1.911 2.563 0.71%
270026 1.5331 1.5331 0.79%
270046 1.0224 1.1724 0.00%
501078 2.2328 2.2328 0.71%
515120 0.6784 0.6784 0.79%
560220 1.4115 1.4115 0.79%
560280 1.4996 1.4996 0.79%
560550 0.9832 0.9832 0.79%
560780 1.5497 1.5497 0.79%
560880 1.5482 1.5482 0.79%
588110 1.7358 1.7358 0.79%
000167 2.37 2.58 0.71%
000942 1.5724 1.5724 0.79%
001115 1.443 1.857 0.71%
001180 0.8736 0.8736 0.79%
001761 0.9292 1.2841 0.71%
002120 1.2103 1.4473 0.71%
002124 2.437 2.842 0.71%
002624 2.601 2.652 0.71%
002712 1.1781 1.4173 0.00%
002925 1.1628 1.435 0.00%
002939 2.2659 2.3109 0.71%
003039 1.029 1.466 0.00%
003223 1.1748 1.3447 0.00%
003766 1.617 1.617 0.79%
004750 1.4717 1.505 0.71%
005624 1.0721 1.2926 0.00%
005777 1.5431 1.5431 0.79%
006020 1.6572 1.6572 0.79%
006486 1.5252 1.5252 0.79%
006671 1.2198 1.2198 0.79%
006680 0.3034 0.3034 1.30%
007785 1.671 1.671 0.79%
008987 2.0553 2.0553 -1.97%
009267 1.2134 1.4281 0.00%
009897 0.6938 0.6938 0.79%
010021 2.5498 2.5498 0.71%
010160 1.3479 1.3479 0.79%
010162 1.1608 1.1608 0.79%
010235 1.6953 1.6953 0.79%
010532 1.0529 1.0529 0.71%
010535 1.1047 1.1047 0.71%
010594 0.868 0.868 0.71%
011130 0.487 0.487 0.71%
011194 0.8279 0.8279 0.71%
011755 3.1874 3.1874 0.71%
012182 1.166 1.166 0.71%
012331 1.0817 1.0817 0.00%
012364 0.6887 0.6887 0.79%
012365 0.6828 0.6828 0.79%
012629 1.0271 1.0271 0.79%
012765 0.7351 0.7351 0.71%
012804 1.002 1.002 1.30%
012968 0.5877 0.5877 0.71%
013180 0.8095 0.8095 0.79%
013696 1.1334 1.1334 0.61%
013810 0.9677 0.9677 0.79%
014114 1.0903 1.0903 0.71%
014317 2.0287 2.0287 0.71%
015323 1.1527 1.3774 0.00%
015826 1.0718 1.0718 0.71%
016244 1.9253 1.9753 0.71%
016470 1.351 1.351 1.30%
016505 1.2272 1.2272 0.71%
016628 1.0958 1.0958 0.00%
016873 0.9111 0.9111 0.71%
016898 1.1687 1.1687 0.79%
017200 0.9437 0.9437 0.71%
017476 1.1061 1.1061 0.00%
017615 1.0288 1.0288 0.71%
018224 1.9355 1.9355 0.71%
018291 1.2234 1.2234 0.71%
018559 1.0164 1.0537 0.00%
018838 1.0612 1.0612 0.00%
018864 0.9556 0.9556 0.79%
019786 1.6458 1.6458 0.79%
020089 1.2453 1.3208 0.00%
020640 1.6611 1.6611 0.79%
020700 1.0341 1.1148 0.00%
021017 1.0144 1.079 0.00%
021421 1.7225 1.7225 0.79%
021553 1.0076 1.0076 0.00%
022335 1.0953 1.0953 0.71%
022744 1.8698 1.8698 0.00%
023109 1.1564 1.1564 0.79%
023402 4.6215 4.6215 1.30%
023800 1.0065 1.0065 0.00%
024382 1.1099 1.1099 0.79%
024448 0.9706 0.9706 0.71%
025349 0.7649 0.7649 0.71%
159589 1.0995 1.1305 0.79%
159936 2.1602 2.1602 0.79%
159941 1.3397 5.3588 1.30%
159944 1.2837 1.2837 0.79%
162712 1.4085 2.1284 0.00%
162714 1.4873 1.7178 0.79%
270006 2.6861 3.9461 0.71%
270041 3.131 3.131 0.71%
270044 1.217 1.6693 0.00%
502056 0.7232 0.7671 0.79%
588680 1.8904 1.8904 0.79%
016990 1.1172 1.1172 0.61%
000179 1.229 1.844 1.30%
001355 1.3445 1.6518 0.71%
001356 1.3193 1.4259 0.71%
001468 1.079 1.079 0.71%
001731 1.345 1.345 0.71%
001732 1.373 1.373 0.71%
002121 2.0414 2.1264 0.79%
002132 2.01 2.01 0.71%
002622 1.3494 1.3604 0.71%
002636 1.355 1.492 0.00%
002943 4.6642 4.9045 0.71%
002979 1.2905 1.2905 0.79%
002987 1.7053 2.2283 0.79%
003037 1.0852 1.2502 0.00%
003040 1.028 1.283 0.00%
003819 1.03 1.3653 0.00%
004028 1.0489 1.3163 0.00%
005310 2.9559 2.9559 0.79%
006479 7.2569 7.2569 1.30%
006871 1.0537 1.1892 0.00%
007396 1.0024 1.1756 0.00%
008483 1.0795 1.1702 0.00%
009136 1.1511 1.1511 0.71%
009314 2.1975 2.1975 0.71%
009526 1.1643 1.1643 0.71%
009532 1.0323 1.1785 0.00%
010025 0.637 1.0353 0.71%
010036 1.2602 1.2602 0.71%
010111 0.634 0.634 0.71%
010134 2.3775 2.3775 0.71%
010458 0.8466 0.8466 0.71%
010731 0.7942 0.7942 0.71%
010732 0.7799 0.7799 0.71%
011135 0.8052 0.8052 0.71%
011172 2.397 2.76 0.71%
011480 0.4891 0.4891 0.71%
011638 0.93 0.93 0.71%
011702 1.0241 1.0241 0.71%
011954 1.0405 1.1345 0.00%
011963 1.3425 1.3425 0.71%
012033 1.0537 1.0537 0.71%
012034 1.0364 1.0364 0.71%
012449 2.5097 2.5097 0.71%
012593 1.138 1.138 0.00%
013449 1.1801 1.2201 0.00%
013607 0.989 0.989 0.71%
013608 0.9743 0.9743 0.71%
013968 1.0614 1.0906 0.71%
014192 1.2874 1.2874 0.79%
014273 1.73 1.73 0.71%
014725 0.5507 0.5507 0.71%
014735 0.9925 0.9925 0.71%
015905 1.0328 1.0328 0.79%
016186 1.0797 1.0797 0.79%
016723 1.0726 1.0726 0.61%
016924 1.316 1.316 0.71%
018836 2.2541 2.2541 0.71%
019232 0.147 0.147 1.30%
019671 1.4371 1.4371 1.30%
020200 1.0469 1.068 0.00%
020376 1.1683 1.1683 0.00%
021399 1.216 1.2184 0.79%
021420 1.7293 1.7293 0.79%
021945 1.0268 1.0268 0.79%
021947 0.6887 0.6887 0.79%
022333 1.0769 1.0769 0.71%
022334 1.0998 1.0998 0.71%
022964 1.4969 1.984 0.79%
023563 1.1715 1.1715 0.79%
024449 0.9689 0.9689 0.71%
024511 1.0293 1.0293 0.71%
025195 1.0436 1.0436 0.79%
159608 0.9214 0.9214 0.79%
159755 1.0141 1.0141 0.79%
270021 4.8815 4.8815 0.71%
270049 1.2418 1.6662 0.00%
501070 1.1809 2.1762 0.71%
501212 0.9902 0.9902 0.61%
506007 1.2064 1.2064 0.71%
510510 2.2428 2.2428 0.79%
511120 99.6012 0.996 0.00%
512580 1.2336 1.2336 0.79%
515600 1.5667 1.5667 0.79%
960001 1.129 1.129 0.71%
000119 1.6177 2.3701 0.00%
000180 0.1732 0.2655 1.30%
000275 0.1735 0.1842 1.30%
001189 1.5821 1.5821 0.71%
001735 1.632 1.689 0.71%
002119 1.5143 1.5143 0.71%
002977 1.0652 1.0652 0.79%
004119 1.968 1.968 0.71%
004851 1.9686 1.9686 0.79%
005064 1.5578 1.5578 0.79%
005402 1.729 1.729 0.79%
005623 1.0687 1.2574 0.00%
006137 1.019 1.2439 0.00%
006591 1.0327 1.2126 0.00%
006673 1.0497 1.153 0.00%
006970 1.0022 1.2538 0.00%
006998 1.0664 1.1919 0.00%
007253 1.0336 1.2218 0.00%
007256 1.0243 1.1594 0.00%
007784 1.6812 1.6812 0.79%
008638 2.2225 2.2225 0.71%
009135 1.1576 1.1576 0.71%
009888 0.9622 0.9622 0.71%
009896 0.7085 0.7085 0.79%
009955 1.5729 1.9217 0.71%
010038 1.2353 1.2353 0.71%
010377 0.9143 0.9143 0.71%
010379 0.9044 0.9044 0.71%
010432 1.5172 1.5172 0.79%
010453 0.9853 0.9853 0.71%
010529 1.0634 1.1533 0.00%
011136 1.1272 1.1272 0.71%
011137 1.1063 1.1063 0.71%
011139 0.7877 0.7877 0.71%
011909 0.7142 0.7142 0.71%
011975 0.7988 0.7988 0.71%
012245 0.8533 0.8533 0.79%
012408 1.1739 1.1739 0.71%
013000 1.4738 1.4738 0.71%
013392 1.4386 1.4386 0.71%
013629 1.048 1.048 0.00%
013711 1.2564 1.2564 0.71%
013936 0.9324 0.9324 0.71%
014993 1.016 1.0877 0.00%
015322 1.9745 1.9745 0.71%
015476 1.0581 1.0985 0.00%
015893 1.1116 1.1116 0.00%
016004 1.1016 1.1016 0.00%
016243 1.9525 2.0025 0.71%
016281 0.3363 0.3363 1.30%
016424 1.0859 1.0859 0.00%
016471 0.1904 0.1904 1.30%
017012 1.1295 1.1295 0.71%
017700 1.0398 1.083 0.00%
019027 1.0626 1.0626 0.00%
019230 1.0433 1.0433 1.30%
019233 0.146 0.146 1.30%
019344 1.1609 1.2503 0.00%
019785 1.6553 1.6553 0.79%
019817 1.6272 1.6272 0.79%
019877 1.5128 1.5128 0.71%
019929 1.0387 1.049 0.00%
020047 1.05 1.05 0.00%
020168 1.264 1.264 0.71%
020903 1.3508 1.3508 0.79%
021019 1.0076 1.0564 0.00%
021092 1.363 1.363 0.79%
021397 1.6531 1.6531 0.79%
021850 1.1083 1.1083 0.00%
021944 0.8703 0.8703 0.79%
022424 1.1316 1.1316 0.79%
023108 1.1578 1.1578 0.79%
023648 1.3241 1.3241 0.79%
025227 1.0847 1.0847 0.00%
159512 1.4842 1.4842 0.79%
159611 1.0386 1.0386 0.79%
270001 1.0856 4.3767 0.71%
270002 1.6233 4.6833 0.71%
270010 1.7343 2.5646 0.79%
270022 1.464 1.564 0.71%
270030 1.252 1.739 0.00%
270043 1.0497 1.4307 0.00%
518600 9.6964 2.2426 -1.97%
520600 1.3032 1.3032 0.79%
000055 1.039 1.0789 1.30%
000370 0.3408 0.3577 1.30%
000550 2.045 2.045 0.71%
000567 1.855 1.855 0.71%
000747 3.2527 3.2527 0.71%
001734 1.63 1.687 0.71%
002026 1.5388 1.6698 0.71%
002118 1.5573 1.5573 0.71%
002125 1.2443 1.2443 0.71%
002128 1.0223 1.3206 0.00%
002802 1.7601 1.7601 0.71%
002978 0.8576 0.8576 0.79%
002984 0.8878 0.8878 0.79%
003377 1.2848 1.4008 0.00%
003765 1.635 1.635 0.79%
004752 0.9653 0.9653 0.79%
004753 0.9572 0.9572 0.79%
005223 0.8705 0.8705 0.79%
005233 2.553 2.553 0.71%
005745 1.0491 1.2669 0.00%
005910 2.0534 2.0534 0.71%
006378 1.0652 1.1819 0.00%
006504 1.2132 1.2615 0.00%
008099 1.6683 1.6683 0.71%
008130 1.0055 1.1981 0.00%
008297 1.2002 1.2002 0.71%
008362 1.0053 1.1495 0.00%
009121 1.4389 1.4389 0.71%
009326 1.5912 1.6894 0.71%
009881 0.716 0.716 0.79%
009951 0.8894 0.8894 0.71%
009956 1.1155 1.1155 0.71%
009957 1.094 1.094 0.71%
010324 1.0566 1.1554 0.00%
010433 2.39 2.792 0.71%
010449 1.1415 1.1535 0.00%
010530 1.0668 1.1628 0.00%
010629 1.852 1.852 0.00%
011061 1.2438 1.2575 0.71%
011062 1.3218 1.4293 0.00%
011138 0.8179 0.8179 0.71%
011422 1.3327 1.3327 1.30%
011428 0.9779 0.9779 0.71%
011430 2.2951 2.2951 0.71%
012029 1.0789 1.0789 0.71%
012183 1.1387 1.1387 0.71%
012244 0.8683 0.8683 0.79%
012261 0.7593 0.7593 0.71%
012528 1.0114 1.0114 0.71%
012737 0.639 0.639 0.79%
012738 0.6336 0.6336 0.79%
012941 1.1347 1.1347 0.00%
013179 0.8162 0.8162 0.79%
013954 1.1901 1.1901 0.61%
014191 1.3054 1.3054 0.79%
014318 2.0003 2.0003 0.71%
014592 1.5902 1.5902 0.71%
014665 1.0923 1.0923 0.61%
014734 1.0067 1.0067 0.71%
015839 1.012 1.012 0.71%
016185 1.0902 1.0902 0.79%
016279 0.1729 0.1881 1.30%
018221 1.5149 1.5149 0.71%
019028 1.0593 1.0593 0.00%
019133 1.4274 1.4274 0.61%
020046 1.0536 1.0536 0.00%
020393 1.0805 1.1177 0.00%
020627 1.0744 1.1162 0.00%
020978 1.0414 1.0624 0.00%
021400 1.2119 1.2143 0.79%
021588 1.002 1.0732 0.00%
021739 1.6349 1.6349 0.79%
021897 1.064 1.0897 0.00%
021902 2.1056 2.1056 0.71%
021952 0.9652 0.9652 0.79%
022720 1.1493 1.1528 0.79%
023834 1.0182 1.0182 0.79%
023835 1.0172 1.0172 0.79%
024245 1.2918 1.2918 0.79%
024381 1.111 1.111 0.79%
025197 1.0011 1.0011 0.79%
025645 2.2241 2.2241 0.71%
159262 1.1731 1.1731 0.79%
159305 1.7539 1.7539 0.79%
159397 100.7671 1.0077 0.00%
159539 1.5149 1.5149 0.79%
159907 0.9605 1.7453 0.79%
162715 1.1603 1.4706 0.00%
162717 1.2766 1.2766 0.71%
162720 1.1229 1.1229 0.71%
270028 5.654 6.511 0.71%
270042 7.3742 7.6442 1.30%
270048 1.2455 1.715 0.00%
512680 1.2082 1.2082 0.79%
512910 1.2387 1.3785 0.79%
513120 1.3854 1.3854 1.30%
513750 1.6464 1.6464 0.79%
516970 1.1949 1.1949 0.79%
560700 1.1495 1.208 0.79%
588320 1.3749 1.3749 0.79%
019237 1.8762 1.8762 0.79%
000037 1.185 1.2274 0.00%
000215 1.7293 2.1283 0.71%
000274 1.2317 1.3017 1.30%
000369 2.419 2.529 1.30%
000827 1.586 1.946 0.79%
001092 1.372 1.372 1.30%
001116 1.389 1.639 0.71%
001469 1.3154 1.3154 0.79%
001742 1.157 1.157 0.71%
001762 0.9097 1.2599 0.71%
002025 1.6503 1.7853 0.71%
002135 1.0362 1.0362 0.71%
002136 1.0398 1.0398 0.71%
002982 0.9436 0.9436 0.79%
003038 1.0516 1.2116 0.00%
003745 1.9561 1.9561 0.79%
004027 1.0695 1.3538 0.00%
004243 2.1533 2.1533 1.30%
004852 1.4933 1.4933 0.71%
004853 1.4428 1.4428 0.71%
004997 1.3752 1.3752 0.79%
005234 1.1065 1.2796 0.00%
005598 2.3469 2.3469 0.71%
006136 2.3541 2.3541 0.71%
006141 1.2592 1.4591 0.00%
006485 1.0592 1.2156 0.00%
006870 1.0551 1.1966 0.00%
006999 1.0609 1.1743 0.00%
007135 1.331 1.331 0.79%
007251 1.0302 1.0302 0.71%
007252 1.0338 1.2242 0.00%
007254 1.9579 1.9579 0.71%
007848 1.5418 1.5418 0.71%
008273 1.4542 1.4542 0.71%
008482 1.0774 1.1532 0.00%
009119 0.8419 0.8419 0.71%
009163 1.9255 1.9255 0.79%
010026 4.7878 4.7878 0.71%
010451 1.1345 1.1465 0.00%
011420 1.358 1.358 1.30%
011421 0.1913 0.1913 1.30%
011427 0.9941 0.9941 0.71%
011481 0.7249 0.7249 0.71%
011637 0.9466 0.9466 0.71%
011866 1.0333 1.0333 0.71%
011867 1.0153 1.0153 0.71%
011976 0.7849 0.7849 0.71%
012260 0.7722 0.7722 0.71%
012409 1.1697 1.1697 0.71%
012527 0.6024 0.6024 0.71%
012591 1.1384 1.1384 0.00%
012630 1.0142 1.0142 0.79%
012691 0.7746 0.7746 0.71%
013184 1.0776 1.0776 0.71%
013509 0.1727 0.1727 1.30%
013811 0.9562 0.9562 0.79%
013880 1.4162 1.4162 0.71%
013955 2.3101 2.3101 0.71%
013967 1.0743 1.1075 0.71%
014115 1.074 1.074 0.71%
014738 1.0862 1.0862 0.00%
015606 1.0934 1.0934 0.00%
016425 1.0758 1.0758 0.00%
016629 1.089 1.089 0.00%
016831 1.1179 1.1179 0.71%
017011 1.1402 1.1402 0.71%
017378 1.1424 1.1424 0.61%
017475 1.1163 1.1163 0.00%
017480 1.217 1.217 0.79%
017699 1.0405 1.0838 0.00%
017962 1.3897 1.3897 0.71%
017963 1.3717 1.3717 0.71%
018238 1.1081 1.1081 0.79%
018290 2.0299 2.0299 0.71%
018805 1.0525 1.0525 0.00%
019231 1.0359 1.0359 1.30%
019428 1.268 1.2738 0.79%
019429 1.2608 1.2666 0.79%
019876 1.5232 1.5232 0.71%
020679 1.0519 1.0519 0.00%
020743 1.152 1.152 1.30%
021137 1.0351 1.0351 0.00%
021948 1.1495 1.1495 0.79%
022332 1.0816 1.0816 0.71%
022425 1.1294 1.1294 0.79%
022896 1.635 1.635 0.79%
023524 1.3832 1.3832 0.79%
023647 1.3281 1.3281 0.79%
023801 1.0056 1.0056 0.00%
024246 1.2908 1.2908 0.79%
159320 1.4845 1.4845 0.79%
159527 1.9629 1.9629 0.79%
159940 1.2759 1.2759 0.79%
159952 1.8121 1.8121 0.79%
162716 1.1365 1.4106 0.00%
162719 2.1856 2.1856 1.30%
270007 1.9056 2.077 0.71%
270009 1.3471 1.9311 0.00%
512980 0.9562 0.9562 0.79%
520900 1.0468 1.0613 0.79%
588060 0.8715 0.8715 0.79%
021286 1.5468 1.5468 0.71%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,558.5046.60
2债券及货币5,070.4351.83
3现金938.7809.60
4其他资产197.4702.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002352顺丰控股06.86334.493.42%6.86  
300859西域旅游07.82314.913.22%7.82  
300662科锐国际06.68198.462.03%6.68  
688169石头科技01.03161.901.66%1.03  
002078太阳纸业09.15123.161.26%9.15  
600415小商品城05.40111.671.14%5.40  
603059倍加洁03.7692.720.95%3.76  
000651格力电器01.7779.510.81%1.77  
600919江苏银行06.6579.400.81%6.65  
002966苏州银行08.5374.890.77%8.53  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021220国开1220.00(万张)2,065.82(万元)21.12(%)  
223020823国开0820.00(万张)2,058.91(万元)21.05(%)  
3113641华友转债00.06(万张)06.92(万元)0.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3000.9%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.62%-3.54%-8.5%-5.52%5.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.96%
0.65%
1.31%
5.28%
-3.54%
-23.41%
-24.75%
85.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.48
0.87
0.78
夏普比率
-51.25
0.39
-23.98
特雷诺指数
-0.01
0.00
-0.02
詹森指数
-0.12
-0.09
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。