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广发聚利债券C  007235
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债券型基金
基金公司
基金经理宋倩倩
申购费率
基金规模8.8亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.12% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码007235 基金经理宋倩倩 最新份额17,481.55万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模8.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2019-04-19 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券和债券回购,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类资产。
本基金不从二级市场买入股票或权证,但可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。
本基金各类资产的投资比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

(1)本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的30%;
(2)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;选择红利再投资方式的投资人其红利所转换的基金份额免收申购费用;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(3)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(5)每份基金份额享有同等分配权;
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 1.3829 1.7182 -0.07%
2026-6-26 1.3838 1.7191 -0.06%
2026-6-25 1.3846 1.7199 0.00%
2026-6-24 1.3846 1.7199 0.06%
2026-6-23 1.3838 1.7191 -0.06%
2026-6-22 1.3846 1.7199 -0.09%
2026-6-18 1.3859 1.7212 0.01%
2026-6-17 1.3857 1.721 0.09%
2026-6-16 1.3845 1.7198 0.07%
2026-6-15 1.3836 1.7189 0.02%
2026-6-12 1.3833 1.7186 0.03%
2026-6-11 1.3829 1.7182 0.02%
2026-6-10 1.3826 1.7179 -0.09%
2026-6-9 1.3839 1.7192 0.07%
2026-6-8 1.3829 1.7182 -0.14%
2026-6-5 1.3848 1.7201 -0.04%
2026-6-4 1.3854 1.7207 -0.12%
2026-6-3 1.3871 1.7224 -0.04%
2026-6-2 1.3876 1.7229 0.09%
2026-6-1 1.3864 1.7217 0.01%

宋倩倩女士:工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理,广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日至2021年9月22日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2025年3月25日)、广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年9月18日至2026年1月30日)、广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2026年1月30日)。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年10月16日起任职)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月21日起任职)、广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年7月8日起任职)、广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月17日起任职)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月16日起任职)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月27日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年11月24日起任职)、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年2月22日起任职)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2024年4月12日起任职)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月1日起任职)、广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年4月11日起任职)、广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月27日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025年12月24日起任职)、广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2026年1月30日起任职)、广发聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2026年4月11日起任职)、广发添享债券型证券投资基金基金经理(自2026年6月4日起任职)。

任职期间收益
广发聚利债券C  2026-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚泰混合A混合型2021-09-16 至 今 4.89.55% -29.32% 
广发汇利一年定期开放债券债券型2025-12-24 至 今 0.5--  --  
广发汇宜一年定期开放债券A债券型2021-10-21 至 今 4.77.06% 4.68% 
广发景宁纯债C债券型2021-08-30 至 今 4.89.90% 4.80% 
广发恒裕一年持有期混合A混合型2025-11-27 至 今 0.6--  --  
广发添盈180天持有债券C债券型2024-02-22 至 今 2.4--  --  
广发景兴中短债C债券型2020-10-16 至 今 5.710.88% 9.37% 
广发添财90天滚动持有债券A债券型2021-07-09 至 今 5.08.31% 5.22% 
广发添福30天持有债券C债券型2024-03-30 至 2026-01-30 1.8--  --  
广发景明中短债A债券型2020-07-31 至 今 5.911.69% 9.64% 
广发景明中短债C债券型2020-07-31 至 今 5.910.47% 9.64% 
广发聚利债券C债券型2026-04-11 至 今 0.2--  --  
广发景明中短债E债券型2020-07-31 至 今 5.911.42% 9.64% 
广发恒荣三个月持有期混合C混合型2025-04-11 至 今 1.2--  --  
广发添财30天持有债券C债券型2023-08-21 至 2026-01-30 2.41.65% 0.62% 
广发纯债债券E债券型2023-11-20 至 今 2.61.33% 0.32% 
广发汇宜一年定期开放债券C债券型2024-12-23 至 今 1.5--  --  
广发多添利六个月持有债券A债券型2026-01-30 至 今 0.4--  --  
广发景宁纯债A债券型2020-12-21 至 今 5.515.89% 8.80% 
广发聚泰混合C混合型2021-09-16 至 今 4.88.52% -29.32% 
广发安盈混合A混合型2024-04-12 至 今 2.2--  --  
广发景和中短债C债券型2020-07-31 至 2021-09-22 1.14.64% 4.95% 
广发添财180天滚动持有债券A债券型2021-06-19 至 今 5.08.76% 6.07% 
广发添财60天持有债券A债券型2023-11-24 至 今 2.61.63% 0.48% 
广发景兴中短债E债券型2024-07-18 至 今 2.0--  --  
广发汇承定期开放债券债券型2021-04-07 至 2025-03-25 4.011.21% 7.65% 
广发添财60天持有债券C债券型2023-11-24 至 今 2.61.59% 0.48% 
广发恒裕一年持有期混合C混合型2025-11-27 至 今 0.6--  --  
广发添福30天持有债券A债券型2024-03-30 至 2026-01-30 1.8--  --  
广发安盈混合F混合型2025-04-10 至 今 1.2--  --  
广发恒荣三个月持有期混合E混合型2025-06-11 至 今 1.1--  --  
广发安盈混合E混合型2024-04-18 至 今 2.2--  --  
广发添享债券C债券型2026-06-04 至 今 0.1--  --  
广发纯债债券A债券型2020-07-31 至 今 5.916.54% 9.64% 
广发纯债债券C债券型2020-07-31 至 今 5.914.84% 9.64% 
广发添财30天持有债券A债券型2023-08-21 至 2026-01-30 2.41.73% 0.62% 
广发添盈180天持有债券A债券型2024-02-22 至 今 2.4--  --  
广发多添利六个月持有债券C债券型2026-01-30 至 今 0.4--  --  
广发聚利债券(LOF)A债券型,LOF型2026-04-11 至 今 0.2--  --  
广发安盈混合C混合型2024-04-12 至 今 2.2--  --  
广发景华纯债A债券型2024-07-01 至 2026-06-04 1.9--  --  
广发景和中短债A债券型2020-07-31 至 2021-09-22 1.14.83% 4.95% 
广发景兴中短债A债券型2020-10-16 至 今 5.711.74% 9.37% 
广发恒荣三个月持有期混合A混合型2025-04-11 至 今 1.2--  --  
广发添财180天滚动持有债券C债券型2021-06-19 至 今 5.08.20% 6.07% 
广发添财180天滚动持有债券E债券型2021-06-19 至 今 5.08.73% 6.07% 
广发添财90天滚动持有债券C债券型2021-07-09 至 今 5.07.78% 5.22% 
广发景华纯债C债券型2024-07-01 至 2026-06-04 1.9--  --  
广发添享债券A债券型2026-06-04 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋倩倩2026-04-11 至 今0年2个月零19天
代宇2019-04-19 至 2026-04-116年-1个月零23天15.6716.49
基本信息
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票626.0001.10
2债券及货币69,757.70122.40
3现金564.8000.99
4其他资产1,383.2002.43
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603799华友钴业05.00293.650.52%-5.71  
600885宏发股份07.04195.490.34%0.00  
600141兴发集团02.4682.270.14%2.46  
601231环旭电子01.6153.280.09%1.61  
920011晨光电机00.0300.460.0%0.03  
920181赛英电子00.0300.840.0%0.03  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109180000918东方债01BC(品种二)50.00(万张)5,519.33(万元)9.68(%)  
224075824中关0150.00(万张)5,138.52(万元)9.02(%)  
310228267222成都高新MTN00450.00(万张)5,061.64(万元)8.88(%)  
409190000719长城债02BC(品种二)40.00(万张)4,499.50(万元)7.90(%)  
510248059724合建投MTN00240.00(万张)4,158.46(万元)7.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-11-252024-11-270.2401
22019-12-192019-12-230.0952
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。