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广发纯债债券A  270048
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债券型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理宋倩倩
申购费率0.08%
基金规模91.94亿  (2022-06-30)
1.2476
1.6517
75.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 1957/5855
最近一月 0.39% 0.0% 1953/5774
最近三月 1.75% 0.01% 1249/5615
最近一年 5.46% 0.03% 344/4978
(2024-03-22)
基金代码270048 基金经理宋倩倩 最新份额978,918.31万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模91.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2012-12-12 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模28.15亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、分离交易可转债的纯债部分、私募债券(包括但不限于定向债务融资工具、非公开发行公司债、中小企业私募债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等,也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转债申购。
今后如果法律法规或中国证监会允许基金投资利率互换、利率期货等固定收益类金融衍生工具或其他投资品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度末每份基金份额可供分配利润金额高于0.01元(含),则基金应于该季度结束后15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式,在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.2474 1.6515 -0.02%
2024-3-22 1.2476 1.6517 0.01%
2024-3-21 1.2475 1.6516 0.02%
2024-3-20 1.2472 1.6513 0.02%
2024-3-19 1.247 1.6511 0.03%
2024-3-18 1.2466 1.6507 0.06%
2024-3-15 1.2459 1.65 0.02%
2024-3-14 1.2457 1.6498 -0.03%
2024-3-13 1.2461 1.6502 -0.03%
2024-3-12 1.2465 1.6506 -0.07%
2024-3-11 1.2474 1.6515 0.00%
2024-3-8 1.2474 1.6515 0.01%
2024-3-7 1.2473 1.6514 0.01%
2024-3-6 1.2472 1.6513 0.07%
2024-3-5 1.2463 1.6504 0.02%
2024-3-4 1.246 1.6501 0.04%
2024-3-1 1.2455 1.6496 -0.06%
2024-2-29 1.2462 1.6503 0.06%
2024-2-28 1.2454 1.6495 0.04%
2024-2-27 1.2449 1.649 0.05%

宋倩倩女士:工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2011年7月至2012年6月在广州证券有限责任公司投资管理总部任债券交易员。2012年6月加入广发基金管理有限公司,曾任固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年10月16日起任职)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月21日起任职)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年7月8日起任职)、广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月17日起任职)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月16日起任职)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月27日起任职)、广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年9月18日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年11月24日起任职)、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年2月22日起任职)。

任职期间收益
广发纯债债券A  2020-07-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚泰混合A混合型2021-09-16 至 今 2.59.55% -29.32% 
广发汇宜一年定期开放债券债券型2021-10-21 至 今 2.47.06% 4.68% 
广发景宁纯债债券C债券型2021-08-30 至 今 2.69.90% 4.80% 
广发添盈180天持有债券C债券型2024-02-22 至 今 0.1--  --  
广发景兴中短债债券C债券型2020-10-16 至 今 3.410.88% 9.37% 
广发添财90天滚动持有债券A债券型2021-07-09 至 今 2.78.31% 5.22% 
广发景明中短债A债券型2020-07-31 至 今 3.711.69% 9.64% 
广发景明中短债C债券型2020-07-31 至 今 3.710.47% 9.64% 
广发景明中短债E债券型2020-07-31 至 今 3.711.42% 9.64% 
广发添财30天持有债券C债券型2023-08-21 至 今 0.61.65% 0.62% 
广发纯债债券E债券型2023-11-20 至 今 0.31.33% 0.32% 
广发景宁纯债债券A债券型2020-12-21 至 今 3.315.89% 8.80% 
广发聚泰混合C混合型2021-09-16 至 今 2.58.52% -29.32% 
广发景和中短债C债券型2020-07-31 至 2021-09-22 1.14.64% 4.95% 
广发添财180天滚动持有债券A债券型2021-06-19 至 今 2.88.76% 6.07% 
广发添财60天持有债券A债券型2023-11-24 至 今 0.31.63% 0.48% 
广发汇承定期开放债券债券型2021-04-07 至 今 3.011.21% 7.65% 
广发添财60天持有债券C债券型2023-11-24 至 今 0.31.59% 0.48% 
广发纯债债券A债券型2020-07-31 至 今 3.716.54% 9.64% 
广发纯债债券C债券型2020-07-31 至 今 3.714.84% 9.64% 
广发添财30天持有债券A债券型2023-08-21 至 今 0.61.73% 0.62% 
广发添盈180天持有债券A债券型2024-02-22 至 今 0.1--  --  
广发景和中短债A债券型2020-07-31 至 2021-09-22 1.14.83% 4.95% 
广发景兴中短债债券A债券型2020-10-16 至 今 3.411.74% 9.37% 
广发添财180天滚动持有债券C债券型2021-06-19 至 今 2.88.20% 6.07% 
广发添财180天滚动持有债券E债券型2021-06-19 至 今 2.88.73% 6.07% 
广发添财90天滚动持有债券C债券型2021-07-09 至 今 2.77.78% 5.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋倩倩2020-07-31 至 今3年-5个月零24天16.549.64
张芊2012-12-14 至 2021-03-128年-10个月零26天52.2062.22
任爽2012-11-08 至 2019-01-086年-11个月零31天41.6142.15
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011963 1.2487 1.2487 -0.71%
011975 0.7635 0.7635 -0.71%
012034 0.692 0.692 -0.71%
009472 1.1041 1.1041 -1.16%
013000 0.8201 0.8201 -0.71%
011758 2.7566 2.7566 -0.71%
011866 0.8599 0.8599 -0.71%
008130 1.0057 1.1538 -0.02%
014739 0.9863 0.9863 -0.02%
011425 0.3821 0.3821 -1.16%
011428 0.8589 0.8589 -0.71%
011479 0.5099 0.5099 -0.71%
516970 1.0196 1.0196 -1.16%
012342 0.6442 0.6442 -0.71%
012420 1.3041 1.3041 -0.71%
012591 1.0924 1.0924 -0.02%
012690 0.7017 0.7017 -0.71%
010021 2.2792 2.2792 -0.71%
010023 3.731 4.581 -0.71%
010038 1.0493 1.0493 -0.71%
010379 0.9267 0.9267 -0.71%
003223 1.1185 1.2884 -0.02%
003376 1.2346 1.3534 -0.02%
001092 1.176 1.176 -0.85%
010532 0.986 0.986 -0.71%
010732 0.495 0.495 -0.71%
162711 1.2586 1.2586 -1.16%
162712 1.5886 2.0637 -0.02%
162715 1.131 1.404 -0.02%
002120 1.1392 1.3762 -0.71%
002133 1.736 1.736 -0.71%
002134 1.1818 1.5317 -0.71%
011061 1.1725 1.1862 -0.71%
011193 0.9614 0.9614 -0.71%
009896 0.4836 0.4836 -1.16%
009897 0.4769 0.4769 -1.16%
001731 0.986 0.986 -0.71%
001742 1.015 1.015 -0.71%
006591 1.0342 1.1761 -0.02%
009163 1.6143 1.6143 -1.16%
002624 2.3101 2.3611 -0.71%
002636 1.193 1.33 -0.02%
019428 1.0479 1.0479 -1.16%
019487 1.0034 1.0034 -0.02%
019515 1.0544 1.0583 -0.02%
019671 0.7175 0.7175 -0.85%
019785 0.9053 0.9053 -1.16%
020017 1.067 1.0786 -0.02%
020639 1.0288 1.0288 -1.16%
016185 1.0122 1.0122 -1.16%
015839 0.7543 0.7543 -0.71%
015904 0.6865 0.6865 -1.16%
019028 1.0198 1.0198 -0.02%
020376 1.1179 1.1179 -0.02%
020463 1.0882 1.0882 -0.02%
017963 1.0196 1.0196 -0.71%
002987 1.7899 1.7899 -1.16%
003017 0.8937 0.8937 -1.16%
006378 1.0384 1.1341 -0.02%
006480 0.7694 0.7694 -0.85%
006484 1.0376 1.1771 -0.02%
002446 1.991 2.357 -0.71%
004752 0.8224 0.8224 -1.16%
001115 1.333 1.747 -0.71%
001133 0.8456 0.8456 -1.16%
000267 1.106 1.693 -0.02%
003819 1.015 1.3229 -0.02%
512680 0.9304 0.9304 -1.16%
013449 1.128 1.168 -0.02%
159589 0.9985 0.9985 -1.16%
159699 0.881 0.881 -0.85%
016425 1.0074 1.0074 -0.02%
016504 0.932 0.932 -0.71%
016831 1.002 1.002 -0.71%
015607 0.9729 0.9729 -0.02%
013533 1.4642 1.4642 -0.71%
004020 1.0685 1.2338 -0.02%
004021 1.0602 1.3083 -0.02%
008297 1.3157 1.3157 -0.71%
270002 1.448 4.508 -0.71%
270005 0.5224 4.9975 -0.71%
270007 1.4589 1.6303 -0.71%
270022 1.582 1.682 -0.71%
270041 2.843 2.843 -0.71%
270043 1.0346 1.3896 -0.02%
270046 1.0386 1.1388 -0.02%
270049 1.2445 1.611 -0.02%
005910 1.6403 1.6403 -0.71%
007135 0.9807 0.9807 -1.16%
008987 1.1273 1.1273 0.00%
560700 0.9657 0.9847 -1.16%
008606 1.0956 1.0956 -0.02%
009525 1.116 1.116 -0.71%
012737 0.5085 0.5085 -1.16%
012738 0.5057 0.5057 -1.16%
011637 0.6482 0.6482 -0.71%
008127 1.6025 1.6795 -0.71%
014665 0.9916 0.9916 -0.64%
012449 2.2282 2.2282 -0.71%
012529 0.7683 0.7683 -0.71%
012691 0.6946 0.6946 -0.71%
009957 1.0008 1.0008 -0.71%
010110 0.4354 0.4354 -0.71%
010111 0.4294 0.4294 -0.71%
010235 1.5297 1.5297 -1.16%
010236 2.0388 2.0388 -1.16%
010245 1.2851 1.2851 -1.16%
010324 1.0669 1.1279 -0.02%
010380 0.915 0.915 -0.71%
010450 0.9919 1.0037 -0.02%
010453 0.689 0.689 -0.71%
010596 0.4131 0.4131 -0.71%
010731 0.501 0.501 -0.71%
162717 1.0146 1.0146 -0.71%
162719 2.5338 2.5338 -0.85%
162721 0.8554 0.8554 -0.64%
005233 2.2523 2.2523 -0.71%
002025 1.525 1.66 -0.71%
009888 0.9937 0.9937 -0.71%
006504 1.1842 1.2078 -0.02%
009314 1.8162 1.8162 -0.71%
018238 0.7166 0.7166 -1.16%
018291 1.002 1.002 -0.71%
019376 0.9986 0.9986 -0.71%
019686 1.0388 1.0434 -0.02%
019817 1.0133 1.0133 -1.16%
019874 0.9734 0.9734 -1.16%
020169 1.0086 1.0086 -0.71%
018559 1.023 1.023 -0.02%
016279 0.1597 0.1681 -0.85%
015826 1.0418 1.0418 -0.71%
018804 1.019 1.019 -0.02%
002864 1.073 1.251 -0.02%
002925 1.0807 1.3529 -0.02%
002984 0.6898 0.6898 -1.16%
003039 1.028 1.378 -0.02%
006377 1.4359 1.7062 -0.71%
006485 1.0348 1.1715 -0.02%
006486 1.171 1.171 -1.16%
000747 2.7904 2.7904 -0.71%
005598 1.5778 1.5778 -0.71%
004387 1.1909 1.3052 -0.02%
007750 0.8284 0.8284 -1.16%
001116 1.291 1.541 -0.71%
000055 0.7794 0.8193 -0.85%
513120 0.6381 0.6381 -0.85%
159576 1.0442 1.0442 -1.16%
159608 0.5489 0.5489 -1.16%
159945 1.1585 1.1585 -1.16%
016724 1.0079 1.0079 -0.64%
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003377 1.2008 1.3168 -0.02%
000827 1.015 1.375 -1.16%
000906 0.508 0.5698 -0.85%
000968 0.8324 0.8324 -1.16%
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001093 0.1656 0.1656 -0.85%
010457 0.6646 0.6646 -0.71%
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159938 0.6355 1.271 -1.16%
159939 0.5092 1.0184 -1.16%
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010160 1.4433 1.4433 -1.16%
010377 0.5146 0.5146 -0.71%
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011137 0.6692 0.6692 -0.71%
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006483 1.4494 1.4494 -0.02%
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016528 0.9868 0.9868 -0.71%
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017096 0.9832 0.9832 -0.71%
017199 0.8333 0.8333 -0.71%
013936 0.6979 0.6979 -0.71%
013967 0.9703 1.0035 -0.71%
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013180 0.4833 0.4833 -1.16%
013185 0.9446 0.9446 -0.71%
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270025 1.722 2.374 -0.71%
501212 0.8371 0.8371 -0.64%
005911 1.8431 1.976 -0.71%
005917 1.0841 1.1802 -0.02%
006020 1.2709 1.2709 -1.16%
006869 1.031 1.1545 -0.02%
006999 1.064 1.1418 -0.02%
008903 0.7628 0.7628 -0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,642,275.09110.37
3现金3,364.0600.23
4其他资产23,813.3301.60
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121030321进出03300.00(万张)30,780.21(万元)2.07(%)  
210238306723先正达MTN001220.00(万张)22,169.11(万元)1.49(%)  
323040623农发06210.00(万张)21,277.56(万元)1.43(%)  
4230588723广东债54200.00(万张)20,325.42(万元)1.37(%)  
511237112423甘肃银行CD172200.00(万张)19,806.97(万元)1.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-112024-01-120.0109
22023-10-182023-10-190.0103
32023-07-132023-07-140.0092
42023-04-142023-04-170.0072
52023-01-132023-01-160.0047
62022-10-182022-10-190.011
72022-07-132022-07-140.0103
82022-04-152022-04-180.0091
92022-01-172022-01-180.0104
102021-10-192021-10-200.012
112021-04-142021-04-160.008
122021-01-182021-01-200.006
132020-10-212020-10-230.023
142020-07-102020-07-140.018
152019-10-182019-10-220.011
162019-07-082019-07-100.018
172019-04-162019-04-180.023
182019-01-152019-01-170.013
192018-10-192018-10-230.012
202018-07-132018-07-170.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.56%5.46%4.75%4.29%5.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.39%
1.75%
1.44%
1.44%
5.46%
14.94%
23.42%
75.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.03
-0.04
夏普比率
439.86
148.36
155.25
特雷诺指数
14.58
-0.25
-0.20
詹森指数
0.04
0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。