公募基金 > 基金超市 > 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E
指数型,QDII型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理姚曦
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3657
0.3657
14.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.59% 0.02% 682/702
最近一月 -8.69% -0.01% 594/698
最近三月 -7.74% 0.05% 494/690
最近一年 14.46% 0.21% 298/650
(2026-06-17)
基金代码019711 基金经理姚曦 最新份额2,190.21万份   ()
基金类型指数型,QDII型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2023-11-07 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,场外投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内基金份额收益分配方式只能为现金分红,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后每一人民币各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的人民币各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币面值;对于美元现汇份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在法律法规和《基金合同》约定的范围内并对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-18 0.3599 0.3599 -1.59%
2026-6-17 0.3657 0.3657 -0.84%
2026-6-16 0.3688 0.3688 -0.70%
2026-6-15 0.3714 0.3714 -3.63%
2026-6-12 0.3854 0.3854 1.10%
2026-6-11 0.3812 0.3812 -2.53%
2026-6-10 0.3911 0.3911 2.06%
2026-6-9 0.3832 0.3832 -2.17%
2026-6-8 0.3917 0.3917 1.27%
2026-6-5 0.3868 0.3868 -2.42%
2026-6-4 0.3964 0.3964 -0.15%
2026-6-3 0.397 0.397 1.56%
2026-6-2 0.3909 0.3909 0.80%
2026-6-1 0.3878 0.3878 2.03%
2026-5-29 0.3801 0.3801 -0.60%
2026-5-28 0.3824 0.3824 0.55%
2026-5-27 0.3803 0.3803 -1.20%
2026-5-26 0.3849 0.3849 -3.00%
2026-5-25 0.3968 0.3968 -0.03%
2026-5-22 0.3969 0.3969 0.74%

姚曦先生:商科硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月13日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年10月18日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月25日起任职)、广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年12月10日起任职)、广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2026年6月1日起任职)。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日至2026年6月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日至2026年6月10日)。

任职期间收益
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E  2023-11-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发恒生中型股指数(LOF)A指数型,LOF型2021-11-17 至 今 4.6-32.43% -34.28% 
广发国证2000ETF联接C指数型2021-11-23 至 2023-07-24 1.7-24.87% -20.73% 
广发中证京津冀ETF指数型,ETF型2021-11-23 至 2023-01-12 1.1-14.53% -17.70% 
广发上海金ETF商品型,ETF型2023-07-24 至 今 2.94.33% 2.48% 
广发中证工程机械ETF指数型,ETF型2023-09-25 至 今 2.7-2.84% -13.90% 
广发中证光伏龙头30ETF指数型,ETF型2022-11-01 至 2023-12-13 1.1-46.97% -11.57% 
广发上海金ETF联接A商品型2023-07-24 至 今 2.93.97% 2.48% 
广发中证全指食品ETF联接A指数型2026-05-01 至 今 0.1--  --  
广发中证全指能源ETF指数型,ETF型2022-11-15 至 今 3.69.27% -21.93% 
广发可选消费联接A指数型2023-02-22 至 2026-06-17 3.3-19.25% -24.46% 
广发恒生中型股指数C指数型2021-11-17 至 今 4.6-33.32% -34.26% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E指数型,QDII型2023-11-07 至 今 2.6-1.16% -2.14% 
广发中证稀有金属ETF发起式联接A指数型2023-12-04 至 今 2.6-14.84% -9.12% 
广发上海金ETF联接F商品型2024-08-14 至 今 1.9--  --  
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E指数型,QDII型2023-11-07 至 今 2.6-2.19% -2.14% 
广发中证工程机械ETF发起式联接C指数型2024-02-29 至 今 2.3--  --  
广发中证稀有金属ETF指数型,ETF型2023-01-10 至 今 3.5-39.76% -22.64% 
广发中证全指可选消费ETF指数型,ETF型2023-02-22 至 2026-06-10 3.3-20.17% -24.46% 
广发中证全指食品ETF指数型,ETF型2025-11-19 至 今 0.6--  --  
广发可选消费联接C指数型2023-02-22 至 2026-06-17 3.3-19.40% -24.46% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C指数型,QDII型2022-11-15 至 今 3.6-8.47% 1.97% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A指数型,QDII型2022-11-15 至 今 3.6-8.92% 1.97% 
广发恒生中型股指数(LOF)E指数型2023-04-12 至 今 3.2-21.98% -24.87% 
广发中证稀有金属ETF发起式联接C指数型2023-12-04 至 今 2.6-14.86% -9.12% 
广发中证全指汽车ETF指数型,ETF型2023-06-29 至 今 3.0-10.22% -21.21% 
广发国证2000ETF指数型2021-11-23 至 2023-07-24 1.7-25.84% -20.73% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A指数型,QDII型,LOF型2022-11-15 至 今 3.6-8.13% 1.97% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C指数型,QDII型2022-11-15 至 今 3.6-9.26% 1.97% 
广发上海金ETF联接C商品型2023-07-24 至 今 2.93.78% 2.48% 
广发中证工程机械ETF发起式联接A指数型2024-02-29 至 今 2.3--  --  
广发中证全指食品ETF联接C指数型2026-05-01 至 今 0.1--  --  
广发中证全指原材料ETF指数型,ETF型2022-11-15 至 今 3.6-27.94% -21.93% 
广发国证2000ETF联接A指数型2021-11-23 至 2023-07-24 1.7-24.65% -20.73% 
广发中证主要消费ETF指数型,ETF型2022-09-08 至 2026-06-10 3.8-15.58% -19.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姚曦2023-11-07 至 今2年7个月零16天-1.16-2.14
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001180 0.7079 0.7079 0.84%
000118 1.5923 2.414 0.06%
510360 1.885 1.885 0.84%
512630 1.3625 1.3625 0.84%
002865 1.0157 1.2809 0.06%
002987 1.8535 2.3765 0.84%
003039 1.042 1.496 0.06%
006378 1.0426 1.1993 0.06%
517350 1.0077 1.0077 0.84%
012528 1.2237 1.2237 0.98%
012529 1.1913 1.1913 0.98%
012182 0.9211 0.9211 0.98%
012183 0.8984 0.8984 0.98%
012245 0.7791 0.7791 0.84%
012805 0.7504 0.7504 -0.24%
012967 0.7668 0.7668 0.98%
162715 1.1862 1.4965 0.06%
162716 1.1587 1.4328 0.06%
162719 2.5264 2.5264 -0.24%
002117 1.3089 1.6142 0.98%
002118 1.5782 1.5782 0.98%
011121 0.4192 0.4192 0.98%
011134 1.1392 1.1392 0.98%
011172 4.124 4.487 0.98%
011192 1.0533 1.0533 0.98%
011430 2.3159 2.3159 0.98%
515600 1.7475 1.7475 0.84%
015606 1.0428 1.0428 0.06%
015607 1.0304 1.0304 0.06%
013509 0.1753 0.1753 -0.24%
013185 1.0824 1.0824 0.98%
159018 0.8847 0.8847 0.84%
016529 1.1084 1.1084 0.98%
016830 1.1609 1.1609 0.98%
014591 1.7996 1.7996 0.98%
014725 0.557 0.557 0.98%
013968 1.0801 1.1093 0.98%
013997 1.1918 1.3718 0.06%
014115 0.8975 0.8975 0.98%
021017 1.031 1.0962 0.06%
021553 1.033 1.033 0.06%
021588 1.0188 1.09 0.06%
021739 2.2439 2.2439 0.84%
021795 1.1212 1.1212 0.98%
024382 0.9536 0.9536 0.84%
024449 1.3425 1.3425 0.98%
024511 1.0522 1.0522 0.98%
022686 1.3864 1.3864 0.84%
022971 1.2864 1.2864 0.84%
023109 1.211 1.211 0.84%
023762 1.2043 1.2043 0.98%
024009 1.0228 1.0228 0.52%
563850 0.914 0.914 0.84%
588980 1.8056 1.8056 0.84%
022333 1.0427 1.0427 0.98%
021286 1.563 1.563 0.98%
021400 1.1117 1.1865 0.84%
020700 1.0535 1.1391 0.06%
019028 1.0691 1.0691 0.06%
019133 1.5267 1.5918 0.52%
020500 1.4975 1.5736 0.84%
017962 1.0382 1.1032 0.98%
018354 1.3709 1.3709 0.52%
018419 1.9123 1.9911 0.98%
019237 3.3803 3.4664 0.84%
019686 1.0543 1.1084 0.06%
019746 1.2824 1.2824 0.52%
020046 1.083 1.083 0.06%
020168 1.2167 1.2167 0.98%
021902 2.1789 2.1789 0.98%
021952 0.822 0.822 0.84%
560550 1.0495 1.0495 0.84%
560680 0.699 0.699 0.84%
560980 0.7958 0.7958 0.84%
016186 1.178 1.178 0.84%
017512 1.5387 1.5387 0.84%
015839 1.1332 1.1332 0.98%
018835 3.7684 3.7684 0.98%
001742 2.412 2.468 0.98%
001468 1.537 1.537 0.98%
006592 1.0243 1.1982 0.06%
006671 0.9459 0.9459 0.84%
006780 1.5721 1.5721 0.98%
010025 0.773 1.1713 0.98%
010026 4.4714 4.4714 0.98%
010160 1.4563 1.4563 0.84%
010236 5.8551 5.8551 0.84%
003377 1.3252 1.4412 0.06%
000942 2.2636 2.2636 0.84%
010534 1.1724 1.1724 0.98%
007668 1.354 1.354 0.52%
005777 2.9934 2.9934 0.84%
009119 0.8019 0.8019 0.98%
004996 0.9646 0.9646 0.84%
004119 2.141 2.141 0.98%
008362 1.0196 1.1638 0.06%
008421 1.3006 1.3006 0.98%
270005 0.7904 6.2107 0.98%
270046 1.0295 1.1953 0.06%
007848 1.5581 1.5581 0.98%
026073 0.9874 0.9874 0.98%
027137 0.9806 0.9806 0.84%
159605 0.7901 0.7901 -0.24%
024245 1.523 1.523 0.84%
025645 2.3583 2.3583 0.98%
025679 1.4156 1.4156 0.84%
026319 1.0099 1.0099 0.06%
026320 1.0088 1.0088 0.06%
026321 1.0746 1.0746 0.06%
026333 1.0271 1.0271 0.98%
026378 1.0325 1.0325 0.98%
001133 0.9779 0.9779 0.84%
001189 1.6031 1.6031 0.98%
512450 0.8223 0.8223 0.84%
512980 0.8224 0.8224 0.84%
002939 3.6085 3.6535 0.98%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票153,414.0391.58
2债券及货币14,297.5608.53
3现金14,297.5608.53
4其他资产12.8300.01
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
44.4%14.46%0.0%0.0%5.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.69%
-7.74%
18.43%
18.43%
14.46%
0.0%
0.0%
14.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.11
-0.21
-0.12
夏普比率
88.15
22.40
35.04
特雷诺指数
-0.28
-0.07
-0.18
詹森指数
0.23
0.08
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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