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广发安享混合A  002116
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基金公司广发基金管理有限公司
基金经理吴敌
申购费率0.1%
基金规模21.69亿  (2022-06-30)
1.3404
1.5812
67.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.01% 3357/9251
最近一月 0.23% 0.04% 7690/9227
最近三月 0.1% -0.05% 2394/9120
最近一年 4.97% 0.15% 4737/8378
(2026-08-20)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码002116 基金经理吴敌 最新份额65,810.96万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模21.69亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2016-02-22 托管行广发银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.06%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.3409 1.5817 0.04%
2026-8-20 1.3404 1.5812 -0.01%
2026-8-19 1.3405 1.5813 -0.14%
2026-8-18 1.3424 1.5832 0.00%
2026-8-17 1.3424 1.5832 0.13%
2026-8-14 1.3406 1.5814 0.04%
2026-8-13 1.34 1.5808 0.04%
2026-8-12 1.3395 1.5803 0.04%
2026-8-11 1.339 1.5798 0.01%
2026-8-10 1.3388 1.5796 -0.05%
2026-8-7 1.3395 1.5803 0.01%
2026-8-6 1.3394 1.5802 0.00%
2026-8-5 1.3394 1.5802 -0.10%
2026-8-4 1.3407 1.5815 0.25%
2026-8-3 1.3373 1.5781 -0.01%
2026-7-31 1.3374 1.5782 0.11%
2026-7-30 1.3359 1.5767 -0.23%
2026-7-29 1.339 1.5798 0.06%
2026-7-28 1.3382 1.579 -0.47%
2026-7-27 1.3445 1.5853 0.42%
吴敌

吴敌先生：金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年4月30日起任职)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日起任职)、广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发集祥债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月5日起任职)、广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理(自2024年2月22日起任职)、广发集享债券型证券投资基金基金经理(自2024年6月14日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员、固定收益研究部总经理助理，广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月28日至2023年6月7日)。

任职期间收益
广发安享混合A  2021-04-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发集祥债券C债券型2022-06-29 至 今 4.2-4.48% 2.14% 
广发聚财信用债券A债券型2024-02-22 至 今 2.5--  --  
广发鑫源混合A2022-02-28 至 2023-06-07 1.3-12.13% -11.52% 
广发安盈混合A2020-05-28 至 今 6.227.26% 0.45% 
广发聚财信用债券B债券型2024-02-22 至 今 2.5--  --  
广发集祥债券A债券型2022-06-29 至 今 4.2-4.03% 2.14% 
广发安盈混合F2025-04-10 至 今 1.4--  --  
广发安享混合A2021-04-08 至 今 5.46.49% -24.54% 
广发安享混合C2021-04-08 至 今 5.45.34% -24.54% 
广发可转债债券A债券型2020-04-30 至 今 6.313.22% 9.58% 
广发可转债债券C债券型2020-04-30 至 今 6.311.52% 9.58% 
广发可转债债券E债券型2020-11-13 至 今 5.8-4.61% 9.27% 
广发安盈混合E2024-04-18 至 今 2.3--  --  
广发集享债券A债券型2024-05-22 至 今 2.3--  --  
广发集享债券C债券型2024-05-22 至 今 2.3--  --  
广发可转债债券D债券型2024-12-09 至 今 1.7--  --  
广发安盈混合C2020-05-28 至 今 6.225.04% 0.45% 
广发鑫源混合C2022-02-28 至 2023-06-07 1.3-12.69% -11.53% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张芊2021-11-19 至 2025-03-193年-9个月零28天3.07-30.44
吴敌2021-04-08 至 今5年4个月零14天6.49-24.54
谢军2016-02-02 至 2021-04-085年2个月零6天43.4388.08
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006869 1.0596 1.2345 0.01%
007252 1.0561 1.2535 0.01%
007256 1.0301 1.183 0.01%
008986 2.0807 2.0807 2.22%
004857 0.8001 0.8001 0.56%
005064 1.5099 1.5099 0.56%
004243 3.0113 3.0113 0.37%
008273 1.136 1.136 0.63%
270009 1.3726 1.9566 0.01%
270046 1.0353 1.2011 0.01%
501070 1.2535 2.2819 0.63%
501212 1.0558 1.0558 0.53%
009881 0.7059 0.7059 0.56%
001742 2.091 2.147 0.63%
001468 1.161 1.161 0.63%
006504 1.2304 1.2837 0.01%
006592 1.0262 1.2001 0.01%
009120 0.7793 0.7793 0.63%
009314 2.0075 2.0075 0.63%
002711 1.2362 1.5003 0.01%
010023 7.317 8.167 0.63%
010025 0.732 1.1303 0.63%
010379 1.0145 1.0145 0.63%
010452 1.0505 1.0505 0.63%
010532 1.0435 1.0435 0.63%
010594 0.7434 0.7434 0.63%
010731 1.0618 1.0618 0.63%
162714 1.5699 1.8129 0.56%
005234 1.1015 1.2996 0.01%
009609 1.5362 1.5362 0.56%
011422 1.3883 1.3883 0.37%
011423 0.2047 0.2047 0.37%
012592 1.1451 1.1451 0.01%
012629 1.3589 1.3589 0.56%
012183 0.8884 0.8884 0.63%
012261 0.7261 0.7261 0.63%
009532 1.0329 1.1948 0.01%
012967 0.5714 0.5714 0.63%
011637 1.2522 1.2522 0.63%
011867 1.0972 1.0972 0.63%
014725 0.5269 0.5269 0.63%
005310 4.6744 4.6744 0.56%
002117 1.2989 1.6042 0.63%
002128 1.0329 1.3466 0.01%
011136 0.9457 0.9457 0.63%
011138 0.881 0.881 0.63%
011192 1.0574 1.0574 0.63%
013179 0.7632 0.7632 0.56%
013180 0.7557 0.7557 0.56%
159136 1.0244 1.0244 0.56%
014274 1.3232 1.3232 0.63%
016424 1.1465 1.1465 0.01%
016505 1.2986 1.2986 0.63%
017012 1.1114 1.1114 0.63%
014726 0.5163 0.5163 0.63%
014738 1.1226 1.1226 0.01%
013937 0.9692 0.9692 0.63%
013955 3.0686 3.0686 0.63%
014114 1.1426 1.1426 0.63%
015905 1.2009 1.2009 0.56%
015935 1.0548 1.1469 0.01%
016004 1.0904 1.0904 0.01%
018836 3.3446 3.3446 0.63%
019028 1.071 1.071 0.01%
018290 2.5154 2.5154 0.63%
019236 2.7152 2.8019 0.56%
019875 1.7468 1.7468 0.56%
020017 1.0232 1.1433 0.01%
560220 1.4248 1.4898 0.56%
560700 1.1985 1.3093 0.56%
560780 1.08 3.24 0.56%
560980 0.6549 0.6549 0.56%
563850 0.9722 0.9722 0.56%
016279 0.1871 0.21 0.37%
016280 2.607 2.607 0.37%
016281 0.3845 0.3845 0.37%
017615 1.0504 1.0504 0.63%
017616 1.0353 1.0353 0.63%
020700 1.0585 1.1441 0.01%
021588 1.024 1.0952 0.01%
021722 1.1257 1.1257 0.56%
024381 0.9043 0.9043 0.56%
024382 0.9012 0.9012 0.56%
022424 1.2043 1.2043 0.56%
022686 1.3148 1.3148 0.56%
159940 1.197 1.197 0.56%
023761 1.2548 1.2548 0.63%
023800 1.0465 1.0465 0.01%
024246 1.3015 1.3015 0.56%
589210 0.6659 1.3318 0.56%
022104 0.6625 0.6625 0.56%
021397 1.7829 1.7829 0.56%
020678 1.0533 1.0533 0.01%
026492 1.0301 1.0301 0.37%
026014 1.8042 1.8042 0.63%
026223 1.0277 1.0277 0.56%
027014 1.0085 1.0085 0.01%
159397 103.181 1.0318 0.01%
025195 1.27 1.27 0.56%
025196 1.2663 1.2663 0.56%
025680 0.922 0.9267 0.56%
025789 0.9624 0.9624 0.56%
026319 1.0137 1.0137 0.01%
026321 1.0763 1.0763 0.01%
026332 0.8823 0.8823 0.63%
510510 2.5542 2.5542 0.56%
510950 0.9829 1.2657 0.56%
515120 0.6998 0.6998 0.56%
002903 1.4791 1.4791 0.56%
002925 1.1962 1.4684 0.01%
002939 2.8158 2.8608 0.63%
002977 0.9437 0.9437 0.56%
003039 1.036 1.502 0.01%
006487 1.5453 1.5453 0.56%
005624 1.0321 1.3138 0.01%
004750 1.5266 1.5599 0.63%
007750 0.8166 0.8166 0.56%
007785 1.7543 1.7543 0.56%
001180 0.8551 0.8551 0.56%
001355 1.3793 1.6866 0.63%
000119 1.5837 2.3516 0.01%
000215 1.7558 2.1548 0.63%
007135 1.4148 1.4148 0.56%
009119 0.7994 0.7994 0.63%
004855 1.2974 1.2974 0.56%
005063 1.5334 1.5334 0.56%
270021 4.4926 4.4926 0.63%
009888 1.0955 1.0955 0.63%
001762 1.0968 1.447 0.63%
001763 1.87 1.87 0.63%
001764 1.639 1.776 0.56%
006595 1.4511 1.4511 0.63%
006671 0.9652 0.9652 0.56%
006679 0.4519 0.4519 0.37%
006680 0.4441 0.4441 0.37%
006780 1.6085 1.6085 0.63%
009121 1.4338 1.4338 0.63%
009132 2.3131 3.3213 0.63%
009955 1.7036 2.0524 0.63%
010038 1.231 1.231 0.63%
010110 0.6018 0.6018 0.63%
010111 0.5878 0.5878 0.63%
010113 0.4998 0.4998 0.56%
010160 1.3741 1.3741 0.56%
010236 4.571 4.571 0.56%
010324 1.0124 1.1666 0.01%
010378 1.2095 1.2095 0.63%
003223 1.2119 1.3818 0.01%
010432 1.6627 1.6627 0.56%
010433 2.657 3.059 0.63%
010450 1.1266 1.1384 0.01%
010534 1.2012 1.2012 0.63%
010535 1.1846 1.1846 0.63%
010732 1.0391 1.0391 0.63%
012630 1.3385 1.3385 0.56%
008604 1.8676 1.8676 0.63%
012244 0.8254 0.8254 0.56%
012245 0.8085 0.8085 0.56%
012804 0.7597 0.7597 0.37%
011758 3.456 3.456 0.63%
011130 0.3294 0.3294 0.63%
011195 0.9462 0.9462 0.63%
159029 0.9201 0.9201 0.56%
016470 1.706 1.706 0.37%
016528 1.0913 1.0913 0.63%
016990 1.2906 1.2906 0.53%
014739 1.1073 1.1073 0.01%
013968 1.0868 1.116 0.63%
016003 1.1034 1.1034 0.01%
020463 1.0922 1.1587 0.01%
017962 1.0547 1.1197 0.63%
019231 1.1343 1.1343 0.37%
019232 0.1691 0.1691 0.37%
019344 1.1934 1.2828 0.01%
019785 2.2994 2.3746 0.56%
018726 1.325 1.3859 0.63%
018727 1.3115 1.372 0.63%
560280 1.5175 1.5175 0.56%
588140 1.2173 1.2173 0.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,596.2106.72
2债券及货币311,959.2873.26
3现金27,804.0206.53
4其他资产5,414.2601.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300308中际旭创05.006,350.001.49%2.60  
300502新易盛04.202,549.400.60%2.20  
000725京东方A150.001,302.000.31%150.00  
600487亨通光电10.001,093.400.26%10.00  
688041海光信息03.001,110.900.26%3.00  
300223北京君正04.00995.600.23%4.00  
002353杰瑞股份05.99914.120.21%-1.00  
603986兆易创新01.00815.000.19%-1.00  
002384东山精密03.00787.050.18%3.00  
688766普冉股份01.00766.600.18%1.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260606826交通银行CD068200.00(万张)19,868.97(万元)4.67(%)  
211260206526工商银行CD065200.00(万张)19,749.21(万元)4.64(%)  
323268000726兴业银行二级资本债01100.00(万张)10,071.37(万元)2.37(%)  
411260609626交通银行CD096100.00(万张)9,869.71(万元)2.32(%)  
511260511926建设银行CD119100.00(万张)9,874.60(万元)2.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
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100≤X<3000.6%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
1天≤X<7天1.5%
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后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-03-262021-03-300.035
22020-03-172020-03-190.032
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年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
158.92
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特雷诺指数
0.04
0.06
0.06
詹森指数
0.03
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。