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广发恒生中型股指数C  004996
收藏成功
指数型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理姚曦
申购费率0.0%
基金规模0.36亿  (2022-06-30)
1.0384
1.0384
3.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.53% 0.02% 1926/5866
最近一月 2.45% 0.08% 4170/5786
最近三月 -3.58% 0.06% 4848/5651
最近一年 19.88% 0.42% 3302/4605
(2026-05-08)
基金代码004996 基金经理姚曦 最新份额528.1万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2017-09-21 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.14亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的和中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括银行定期存款、协议存款、通知存款等)、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调整。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资:
登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或者将同一类别基金份额的现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-8 1.0384 1.0384 -0.20%
2026-5-7 1.0405 1.0405 1.81%
2026-5-6 1.022 1.022 1.89%
2026-4-30 1.003 1.003 -1.20%
2026-4-29 1.0152 1.0152 1.43%
2026-4-28 1.0009 1.0009 -0.68%
2026-4-27 1.0078 1.0078 -0.44%
2026-4-24 1.0123 1.0123 0.32%
2026-4-23 1.0091 1.0091 -1.16%
2026-4-22 1.0209 1.0209 -0.77%
2026-4-21 1.0288 1.0288 0.59%
2026-4-20 1.0228 1.0228 0.28%
2026-4-17 1.0199 1.0199 -1.04%
2026-4-16 1.0306 1.0306 1.36%
2026-4-15 1.0168 1.0168 0.25%
2026-4-14 1.0143 1.0143 0.50%
2026-4-13 1.0093 1.0093 -0.68%
2026-4-10 1.0162 1.0162 1.03%
2026-4-9 1.0058 1.0058 -0.77%
2026-4-8 1.0136 1.0136 2.73%

姚曦先生:商科硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月13日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年10月18日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月25日起任职)、广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年12月10日起任职)。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。

任职期间收益
广发恒生中型股指数C  2021-11-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发恒生中型股指数(LOF)A指数型,LOF型2021-11-17 至 今 4.5-32.43% -34.28% 
广发国证2000ETF联接C指数型2021-11-23 至 2023-07-24 1.7-24.87% -20.73% 
广发中证京津冀ETF指数型,ETF型2021-11-23 至 2023-01-12 1.1-14.53% -17.70% 
广发上海金ETF商品型,ETF型2023-07-24 至 今 2.84.33% 2.48% 
广发中证工程机械ETF指数型,ETF型2023-09-25 至 今 2.6-2.84% -13.90% 
广发中证光伏龙头30ETF指数型,ETF型2022-11-01 至 2023-12-13 1.1-46.97% -11.57% 
广发上海金ETF联接A商品型2023-07-24 至 今 2.83.97% 2.48% 
广发中证全指食品ETF联接A指数型2026-05-01 至 今 0.0--  --  
广发中证全指能源ETF指数型,ETF型2022-11-15 至 今 3.59.27% -21.93% 
广发可选消费联接A指数型2023-02-22 至 今 3.2-19.25% -24.46% 
广发恒生中型股指数C指数型2021-11-17 至 今 4.5-33.32% -34.26% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E指数型,QDII型2023-11-07 至 今 2.5-1.16% -2.14% 
广发中证稀有金属ETF发起式联接A指数型2023-12-04 至 今 2.4-14.84% -9.12% 
广发上海金ETF联接F商品型2024-08-14 至 今 1.7--  --  
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E指数型,QDII型2023-11-07 至 今 2.5-2.19% -2.14% 
广发中证工程机械ETF发起式联接C指数型2024-02-29 至 今 2.2--  --  
广发中证稀有金属ETF指数型,ETF型2023-01-10 至 今 3.3-39.76% -22.64% 
广发中证全指可选消费ETF指数型,ETF型2023-02-22 至 今 3.2-20.17% -24.46% 
广发中证全指食品ETF指数型,ETF型2025-11-19 至 今 0.5--  --  
广发可选消费联接C指数型2023-02-22 至 今 3.2-19.40% -24.46% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C指数型,QDII型2022-11-15 至 今 3.5-8.47% 1.97% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A指数型,QDII型2022-11-15 至 今 3.5-8.92% 1.97% 
广发恒生中型股指数(LOF)E指数型2023-04-12 至 今 3.1-21.98% -24.87% 
广发中证稀有金属ETF发起式联接C指数型2023-12-04 至 今 2.4-14.86% -9.12% 
广发中证全指汽车ETF指数型,ETF型2023-06-29 至 今 2.9-10.22% -21.21% 
广发国证2000ETF指数型2021-11-23 至 2023-07-24 1.7-25.84% -20.73% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A指数型,QDII型,LOF型2022-11-15 至 今 3.5-8.13% 1.97% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C指数型,QDII型2022-11-15 至 今 3.5-9.26% 1.97% 
广发上海金ETF联接C商品型2023-07-24 至 今 2.83.78% 2.48% 
广发中证工程机械ETF发起式联接A指数型2024-02-29 至 今 2.2--  --  
广发中证全指食品ETF联接C指数型2026-05-01 至 今 0.0--  --  
广发中证全指原材料ETF指数型,ETF型2022-11-15 至 今 3.5-27.94% -21.93% 
广发国证2000ETF联接A指数型2021-11-23 至 2023-07-24 1.7-24.65% -20.73% 
广发中证主要消费ETF指数型,ETF型2022-09-08 至 今 3.7-15.58% -19.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姚曦2021-11-17 至 今4年-7个月零22天-33.32-34.26
刘杰2018-08-06 至 2023-12-135年4个月零7天-22.4944.30
李耀柱2017-08-03 至 2018-10-161年2个月零13天-18.55-23.94
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159576 1.672 1.6889 -0.39%
025197 0.8246 0.8246 -0.39%
025350 0.8855 0.8855 -0.28%
025680 0.9913 0.9913 -0.39%
025682 1.1004 1.1006 -0.39%
026316 1.0208 1.0208 0.00%
026321 1.064 1.064 0.00%
026322 1.0434 1.0434 0.00%
026323 0.9974 0.9974 -0.28%
026014 1.9981 1.9981 -0.28%
001189 1.619 1.619 -0.28%
000215 1.7855 2.1845 -0.28%
000267 1.107 1.777 0.00%
510360 1.8566 1.8566 -0.39%
515120 0.6186 0.6186 -0.39%
002926 1.1593 1.4157 0.00%
008362 1.0163 1.1605 0.00%
270010 1.8606 2.6909 -0.39%
270030 1.277 1.764 0.00%
002446 3.262 3.628 -0.28%
007750 0.9572 0.9572 -0.39%
004997 1.6117 1.6117 -0.39%
005063 1.6682 1.6682 -0.39%
005064 1.6436 1.6436 -0.39%
004020 1.0126 1.2746 0.00%
004022 1.0481 1.3496 0.00%
010377 1.1978 1.1978 -0.28%
010433 2.856 3.258 -0.28%
010530 1.066 1.1798 0.00%
010534 1.2014 1.2014 -0.28%
010595 0.7408 0.7408 -0.28%
010629 2.2046 2.2046 0.00%
007598 1.0634 1.1715 0.00%
005911 2.5768 2.7097 -0.28%
009608 1.6066 1.6066 -0.39%
001731 1.882 1.882 -0.28%
001469 1.2416 1.2416 -0.39%
009136 1.1673 1.1673 -0.28%
010021 2.8081 2.8081 -0.28%
010161 1.1591 1.1591 -0.39%
010236 4.7556 4.7556 -0.39%
010245 1.4358 1.4358 -0.39%
012261 0.7672 0.7672 -0.28%
009532 1.0319 1.1905 0.00%
012942 1.1371 1.1371 0.00%
012943 1.2354 1.2354 -0.28%
012967 0.7263 0.7263 -0.28%
012968 0.7128 0.7128 -0.28%
011758 3.5935 3.5935 -0.28%
162712 1.4273 2.1472 0.00%
002026 1.5768 1.7078 -0.28%
002124 2.922 3.327 -0.28%
002135 1.2171 1.2171 -0.28%
002136 1.2178 1.2178 -0.28%
011138 0.9578 0.9578 -0.28%
012331 1.0933 1.0933 0.00%
012691 0.7221 0.7221 -0.28%
008606 1.1678 1.1678 0.00%
008638 3.0468 3.0468 -0.28%
011909 0.8178 0.8178 -0.28%
012244 0.9303 0.9303 -0.39%
012245 0.9123 0.9123 -0.39%
016504 1.3725 1.3725 -0.28%
017011 1.1381 1.1381 -0.28%
013936 1.0485 1.0485 -0.28%
013967 1.0884 1.1216 -0.28%
013532 1.1327 1.4834 -0.28%
013617 1.1155 1.1155 -0.28%
013206 1.0169 1.1492 0.00%
014274 1.6581 1.6581 -0.28%
020017 1.024 1.1366 0.00%
020047 1.0726 1.0726 0.00%
021944 0.9025 0.9025 -0.39%
560550 1.115 1.115 -0.39%
560780 2.2684 2.2684 -0.39%
017479 1.1132 1.1132 -0.39%
016186 1.1883 1.1883 -0.39%
015838 1.4264 1.4264 -0.28%
016003 1.1125 1.1125 0.00%
016004 1.1003 1.1003 0.00%
018838 1.0746 1.0746 0.00%
020501 1.6063 1.682 -0.39%
018418 1.9764 2.0558 -0.28%
019686 1.0646 1.1041 0.00%
023761 1.3268 1.3268 -0.28%
023762 1.322 1.322 -0.28%
023800 1.04 1.04 0.00%
023801 1.0378 1.0378 0.00%
022333 1.1142 1.1142 -0.28%
021420 2.0318 2.1077 -0.39%
020679 1.0699 1.0699 0.00%
020743 1.0323 1.0323 -0.51%
020978 1.0533 1.0743 0.00%
021137 1.0749 1.0749 0.00%
021738 2.2284 2.2284 -0.37%
021795 1.0919 1.0919 -0.28%
021796 1.0853 1.0853 -0.28%
024381 1.0913 1.0913 -0.39%
023647 1.6206 1.6769 -0.39%
159699 0.9649 0.9649 -0.51%
159936 2.1446 2.1446 -0.39%
159940 1.2033 1.2033 -0.39%
159944 1.6904 1.6904 -0.39%
022719 1.205 1.2386 -0.39%
027013 0.9997 0.9997 -0.28%
159305 2.1099 2.1099 -0.39%
159397 102.3803 1.0238 0.00%
159507 2.8121 2.8121 -0.39%
025094 1.668 1.668 -0.28%
025196 1.2894 1.2894 -0.39%
025681 0.9904 0.9904 -0.39%
026412 1.0095 1.0095 0.00%
026110 1.0381 1.0381 -0.39%
026223 0.9795 0.9795 -0.39%
026224 0.9785 0.9785 -0.39%
006482 2.2285 2.2285 0.00%
005693 1.4086 1.4086 -0.39%
003745 2.4009 2.4009 -0.39%
510950 1.0023 1.2907 -0.39%
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021421 2.0205 2.0961 -0.39%
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021399 1.1744 1.2447 -0.39%
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020903 1.6029 1.6029 -0.39%
020904 1.5927 1.5927 -0.39%
021151 1.1337 1.1547 0.00%
021588 1.0156 1.0868 0.00%
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159907 1.1967 2.1745 -0.39%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,453.9491.63
2债券及货币407.1708.38
3现金407.1708.38
4其他资产27.5500.57
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
03750宁德时代00.19102.922.12%0.03  
00020商汤-W48.9079.441.63%-11.40  
03993洛阳钼业05.4076.761.58%-1.50  
01347华虹半导体01.1075.421.55%-0.20  
02359药明康德00.6971.171.46%-0.17  
01818招金矿业02.4568.661.41%-0.70  
02338潍柴动力02.8067.541.39%-0.80  
00300美的集团00.8865.111.34%-0.25  
01308海丰国际02.1063.191.30%-0.60  
02331李宁03.3062.351.28%-0.95  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<30天1.5%
30天≤X<365天0.6%
1年≤X<2年0.4%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.27%19.88%7.35%-1.0%0.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.45%
-3.58%
0.44%
0.44%
19.88%
23.72%
-4.88%
3.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
1.00
1.11
夏普比率
109.09
86.86
-5.88
特雷诺指数
0.02
0.05
-0.00
詹森指数
-0.06
0.03
-0.05
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