基金公司 基金经理吴迪 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019344 | 基金经理吴迪 | 最新份额860,740.72万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-09-06 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等,也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转债申购。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
今后如果法律法规或中国证监会允许基金投资利率互换、利率期货等固定收益类金融衍生工具或其他投资品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统基金份额持有人基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循广发基金管理有限公司、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1742 | 1.2636 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.174 | 1.2634 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.1739 | 1.2633 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 1.1739 | 1.2633 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 1.1739 | 1.2633 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.1738 | 1.2632 | 0.02% |
| 2026-3-18 | 1.1736 | 1.263 | 0.05% |
| 2026-3-17 | 1.173 | 1.2624 | 0.03% |
| 2026-3-16 | 1.1726 | 1.262 | -0.02% |
| 2026-3-13 | 1.1728 | 1.2622 | 0.03% |
| 2026-3-12 | 1.1725 | 1.2619 | 0.03% |
| 2026-3-11 | 1.1721 | 1.2615 | -0.01% |
| 2026-3-10 | 1.1722 | 1.2616 | 0.03% |
| 2026-3-9 | 1.1719 | 1.2613 | -0.09% |
| 2026-3-6 | 1.1729 | 1.2623 | 0.02% |
| 2026-3-5 | 1.1727 | 1.2621 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.1726 | 1.262 | 0.04% |
| 2026-3-3 | 1.1721 | 1.2615 | 0.03% |
| 2026-3-2 | 1.1718 | 1.2612 | 0.07% |
| 2026-2-27 | 1.171 | 1.2604 | 0.03% |

吴迪女士:中国国籍,理学硕士,FRM,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月27日起任职)、广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)、广发景益债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月26日起任职)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年6月29日起任职)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2024年2月29日起任职)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)、广发恒祥债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)、广发集汇债券型证券投资基金基金经理(自2025年11月25日起任职)、广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月25日起任职)。曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理,广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2020年6月12日至2024年12月20日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日至2025年3月11日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日至2025年5月7日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日至2025年5月7日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月21日至2025年11月26日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发集富纯债A | 债券型 | 2021-04-08 至 2025-05-07 | 4.1 | 8.04% | 7.63% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 4.1 | 10.41% | 3.56% |
| 广发恒祥债券A | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 2024-12-20 | 1.0 | 0.25% | 0.39% |
| 广发集瑞债券C | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 4.1 | 9.68% | 3.56% |
| 广发景益债券A | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 3.5 | 4.35% | 2.26% |
| 广发集瑞债券E | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发景丰纯债A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 14.39% | 8.05% |
| 广发景丰纯债C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.3 | 1.11% | 0.27% |
| 广发聚源债券C | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 5.0 | 11.01% | 7.63% |
| 广发安泽短债A | 债券型 | 2024-03-21 至 2025-11-26 | 1.7 | -- | -- |
| 广发安泽短债C | 债券型 | 2024-03-21 至 2025-11-26 | 1.7 | -- | -- |
| 广发鑫和混合A | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 5.0 | 0.29% | -24.54% |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 4.1 | 10.20% | 3.56% |
| 广发稳信六个月持有期混合C | 混合型 | 2025-11-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发景益债券C | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发集汇债券A | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发集汇债券C | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2024-06-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2021-04-08 至 今 | 5.0 | 12.03% | 7.63% |
| 广发集丰债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 2025-05-07 | 5.0 | 14.13% | 9.68% |
| 广发集丰债券C | 债券型 | 2020-05-07 至 2025-05-07 | 5.0 | 12.20% | 9.70% |
| 广发恒祥债券C | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-19 至 2025-03-11 | 1.2 | 0.51% | 0.36% |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-19 至 2025-03-11 | 1.2 | 0.50% | 0.36% |
| 广发安泽短债D | 债券型 | 2024-03-21 至 2025-11-26 | 1.7 | -- | -- |
| 广发稳信六个月持有期混合A | 混合型 | 2025-11-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券A | 债券型 | 2020-06-12 至 2024-12-20 | 4.5 | 5.95% | 10.51% |
| 广发汇元纯债定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-29 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 广发景丰纯债D | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.3 | 1.13% | 0.27% |
| 广发集瑞债券A | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发集富纯债C | 债券型 | 2021-04-08 至 2025-05-07 | 4.1 | 6.75% | 7.63% |
| 广发鑫和混合C | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 5.0 | -0.83% | -24.54% |
| 广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)B | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 2.6 | 1.97% | 0.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴迪 | 2023-09-06 至 今 | 2年6个月零21天 | 1.97 | 0.41 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,648,763.42 | 109.63 |
| 3 | 现金 | 40.44 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 346.82 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 880.00(万张) | 91,354.85(万元) | 6.07(%) |
| 2 | 212580005 | 25上海银行债01 | 580.00(万张) | 59,118.02(万元) | 3.93(%) |
| 3 | 210405 | 21农发05 | 470.00(万张) | 52,005.94(万元) | 3.46(%) |
| 4 | 2528007 | 25浦发银行01 | 490.00(万张) | 49,666.05(万元) | 3.30(%) |
| 5 | 092318001 | 23农发清发01 | 450.00(万张) | 48,320.89(万元) | 3.21(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X<1200 | 0.2% |
| 1200≤X | 1200.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 0.0374 |
| 2 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.052 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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