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广发上证50ETF  510950
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理曹世宇
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-04-15)
(2024-04-19)
0.09%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-04-30)
基金代码510950 基金经理曹世宇 最新份额80,565.0万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-04-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模8.06亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数(即上证50指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、基金托管人和登记结算机构协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,而不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 1.0009 1.0009 -0.12%
2024-4-26 1.0021 1.0021 0.21%
2024-4-24 1.0 1.0 0.00%

曹世宇先生:中国国籍,应用统计硕士,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员,在资产配置部任研究员兼投资经理,在宏观策略部任研究员兼投资经理,在指数投资部任投资经理。

任职期间收益
广发上证50ETF  2024-04-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发养老指数A指数型2024-03-30 至 今 0.1--  --  
广发美国房地产指数人民币(QDII)C指数型,QDII型2023-12-13 至 今 0.4-2.12% -3.01% 
广发美国房地产指数美元(QDII)A指数型,QDII型2023-12-13 至 今 0.4-1.93% -3.01% 
广发中证全指金融地产ETF指数型,ETF型2023-12-13 至 今 0.4-0.40% -11.57% 
广发养老指数C指数型2024-03-30 至 今 0.1--  --  
广发国证半导体芯片ETF指数型,ETF型2023-12-13 至 今 0.4-21.52% -11.57% 
广发金融地产联接C指数型2023-12-13 至 今 0.4-0.38% -11.57% 
广发金融地产联接A指数型2023-12-13 至 今 0.4-0.36% -11.57% 
广发上证50ETF指数型,ETF型2024-04-08 至 今 0.1--  --  
广发中证100ETF指数型,ETF型2024-03-30 至 今 0.1--  --  
广发中证港股通非银ETF指数型,ETF型2024-02-27 至 今 0.2--  --  
广发美国房地产指数人民币(QDII)A指数型,QDII型2023-12-13 至 今 0.4-2.04% -3.03% 
广发美国房地产指数美元(QDII)C指数型,QDII型2023-12-13 至 今 0.4-2.03% -3.01% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曹世宇2024-04-08 至 今0年0个月零25天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
270009 1.2863 1.8703 0.08%
270025 1.837 2.489 -0.17%
270026 1.0973 1.0973 -0.52%
501078 1.5541 1.5541 -0.17%
159952 1.1052 1.1052 -0.52%
008986 1.2067 1.2067 -0.30%
008987 1.191 1.191 -0.30%
005064 1.2956 1.2956 -0.52%
008362 1.0122 1.1112 0.08%
010160 1.3154 1.3154 -0.52%
010162 0.6941 0.6941 -0.52%
000826 1.033 1.393 -0.52%
000942 0.9165 0.9165 -0.52%
010433 1.8 2.202 -0.17%
010451 1.0125 1.0245 0.08%
162703 1.2344 4.6055 -0.17%
005310 1.9403 1.9403 -0.52%
002025 1.524 1.659 -0.17%
009888 1.0354 1.0354 -0.17%
009896 0.5153 0.5153 -0.52%
001742 1.024 1.024 -0.17%
006591 1.0325 1.1809 0.08%
006671 1.0585 1.0585 -0.52%
009121 1.2519 1.2519 -0.17%
009135 1.0867 1.0867 -0.17%
012261 0.6806 0.6806 -0.17%
009525 1.1217 1.1217 -0.17%
012967 0.4754 0.4754 -0.17%
011866 0.9214 0.9214 -0.17%
008161 1.0139 1.1227 0.08%
014726 0.5126 0.5126 -0.17%
002117 1.209 1.5143 -0.17%
002121 1.4535 1.5385 -0.52%
011062 1.2397 1.3472 0.08%
011134 0.9269 0.9269 -0.17%
011138 0.6344 0.6344 -0.17%
011481 0.5469 0.5469 -0.17%
012449 2.2476 2.2476 -0.17%
012593 1.097 1.097 0.08%
013449 1.1349 1.1749 0.08%
159507 0.9319 0.9319 -0.52%
159699 0.9264 0.9264 -0.13%
159801 0.4193 0.8386 -0.52%
016897 0.8731 0.8731 -0.52%
017199 0.8518 0.8518 -0.17%
017475 1.0045 1.0045 0.08%
014993 1.0515 1.0607 0.08%
013532 0.8164 1.1671 -0.17%
013533 1.3955 1.3955 -0.17%
013608 0.7775 0.7775 -0.17%
013629 0.9739 0.9739 0.08%
013185 0.9414 0.9414 -0.17%
019237 1.0854 1.0854 -0.52%
019671 0.715 0.715 -0.13%
019876 1.0074 1.0074 -0.17%
020200 1.0362 1.0362 0.08%
020580 1.0444 1.0479 0.08%
020678 1.0011 1.0011 0.08%
020903 1.0649 1.0649 -0.52%
021019 1.0105 1.0105 0.08%
016185 1.0467 1.0467 -0.52%
018835 1.0007 1.0007 -0.17%
020376 1.1264 1.1264 0.08%
020463 1.0947 1.0947 0.08%
018224 1.6018 1.6018 -0.17%
006484 1.0436 1.1831 0.08%
006487 1.1358 1.1358 -0.52%
005623 1.0728 1.2189 0.08%
004751 1.2632 1.2965 -0.17%
001116 1.299 1.549 -0.17%
000037 1.1378 1.1802 0.08%
000119 1.4619 2.2056 0.08%
000215 1.6395 2.0385 -0.17%
000477 1.838 1.838 -0.17%
003765 1.0122 1.0122 -0.52%
003819 1.0204 1.3283 0.08%
002982 0.8337 0.8337 -0.52%
270008 4.335 4.545 -0.17%
270029 1.208 1.709 0.08%
270044 1.2154 1.6182 0.08%
270046 1.0435 1.1437 0.08%
270049 1.2408 1.6178 0.08%
007396 1.0219 1.1395 0.08%
007135 1.0003 1.0003 -0.52%
007253 1.0588 1.17 0.08%
008273 1.2751 1.2751 -0.17%
002622 1.2634 1.2744 -0.17%
002712 1.0918 1.331 0.08%
010110 0.4469 0.4469 -0.17%
010113 0.4818 0.4818 -0.52%
010134 2.3859 2.3859 -0.17%
003377 1.2096 1.3256 0.08%
010452 0.6781 0.6781 -0.17%
010533 0.977 0.977 -0.17%
010594 0.5795 0.5795 -0.17%
010629 1.4838 1.4838 0.08%
162712 1.6051 2.0802 0.08%
162714 1.1209 1.3401 -0.52%
162716 1.113 1.358 0.08%
002026 1.426 1.557 -0.17%
005910 1.7464 1.7464 -0.17%
006021 1.2752 1.2752 -0.52%
009881 0.6528 0.6528 -0.52%
001731 0.95 0.95 -0.17%
009132 1.2242 2.2324 -0.17%
008606 1.0993 1.0993 0.08%
002135 0.978 0.978 -0.17%
011192 0.974 0.974 -0.17%
518600 5.2126 1.2768 -0.30%
159611 0.985 0.985 -0.52%
014192 0.7306 0.7306 -0.52%
014317 0.9758 0.9758 -0.17%
017476 1.0014 1.0014 0.08%
014115 0.6535 0.6535 -0.17%
015476 1.0399 1.048 0.08%
013607 0.7844 0.7844 -0.17%
013616 0.9557 0.9557 -0.17%
013180 0.4874 0.4874 -0.52%
019686 1.0447 1.0493 0.08%
019785 0.8716 0.8716 -0.52%
019875 0.964 0.964 -0.52%
019930 1.0165 1.0165 0.08%
020046 1.0065 1.0065 0.08%
020904 1.0646 1.0646 -0.52%
016186 1.0411 1.0411 -0.52%
017512 0.8834 0.8834 -0.52%
017513 0.88 0.88 -0.52%
015904 0.6714 0.6714 -0.52%
015905 0.6658 0.6658 -0.52%
020393 1.0776 1.0832 0.08%
018004 1.2669 1.2669 -0.17%
006137 1.0249 1.1976 0.08%
006378 1.043 1.1387 0.08%
000550 1.899 1.899 -0.17%
005402 1.6853 1.6853 -0.52%
002295 1.819 1.819 -0.17%
004753 0.7247 0.7247 -0.52%
007750 0.8783 0.8783 -0.52%
007778 1.0278 1.1437 0.08%
001356 1.2722 1.3788 -0.17%
000529 3.1138 3.1138 -0.17%
003766 1.004 1.004 -0.52%
002943 2.9511 3.1914 -0.17%
002977 0.8729 0.8729 -0.52%
002978 0.7882 0.7882 -0.52%
002984 0.6839 0.6839 -0.52%
270005 0.5335 5.0478 -0.17%
270028 3.681 4.538 -0.17%
270030 1.163 1.65 0.08%
006870 1.0445 1.1651 0.08%
006871 1.0435 1.1586 0.08%
004857 0.8784 0.8784 -0.52%
560010 2.2045 0.7781 -0.52%
560220 0.917 0.917 -0.52%
588060 0.4891 0.4891 -0.52%
004020 1.0715 1.2368 0.08%
004027 1.0953 1.313 0.08%
004028 1.0806 1.2826 0.08%
008363 1.0767 1.109 0.08%
010236 1.915 1.915 -0.52%
010324 1.0633 1.1311 0.08%
000992 1.168 1.194 -0.17%
010530 1.0566 1.1207 0.08%
005224 0.7598 0.7598 -0.52%
005745 1.0166 1.2239 0.08%
009608 0.9319 0.9319 -0.52%
001761 0.8287 1.1836 -0.17%
006780 1.1743 1.1743 -0.17%
008604 1.7871 1.7871 -0.17%
008607 1.0807 1.0807 0.08%
011976 0.7543 0.7543 -0.17%
012030 0.9778 0.9778 -0.17%
012260 0.6881 0.6881 -0.17%
012737 0.5011 0.5011 -0.52%
012765 0.6444 0.6444 -0.17%
012941 1.0921 1.0921 0.08%
012968 0.4703 0.4703 -0.17%
011637 0.6863 0.6863 -0.17%
008127 1.6091 1.6861 -0.17%
002136 0.987 0.987 -0.17%
011136 0.6594 0.6594 -0.17%
011194 0.9183 0.9183 -0.17%
011425 0.4016 0.4016 -0.52%
011426 0.3965 0.3965 -0.52%
012365 0.587 0.587 -0.52%
012629 0.5233 0.5233 -0.52%
012691 0.7133 0.7133 -0.17%
159512 1.1316 1.1316 -0.52%
159527 1.1543 1.1543 -0.52%
159539 0.8662 0.8662 -0.52%
159589 1.0244 1.0244 -0.52%
159936 1.7372 1.7372 -0.52%
159939 0.4855 0.971 -0.52%
159944 0.9534 0.9534 -0.52%
014318 0.9684 0.9684 -0.17%
016874 0.6902 0.6902 -0.17%
017479 0.927 0.927 -0.52%
013880 1.2392 1.2392 -0.17%
015323 1.0881 1.3128 0.08%
013628 0.9762 0.9762 0.08%
013711 0.9799 0.9799 -0.17%
013163 0.6566 0.6566 -0.52%
018290 1.7398 1.7398 -0.17%
020017 1.0728 1.0844 0.08%
020743 1.0193 1.0193 -0.13%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
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4其他资产00.0000.00
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前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
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费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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1年 3年 5年
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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