基金公司 基金经理姚曦 认购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码563850 | 基金经理姚曦 | 最新份额25,348.17万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-12-10 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控 制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟 踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数（即中证全指食品指数）的成份股、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板、科创板及其他依 法发行上市的股票、存托凭证）、债券、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、银 行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收 益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前提下，本 基金收益每年最多分配12次；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人和基金托管人协商一 致后，可对基金收益分配原则进行调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公 告，而不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.9617 | 0.9617 | -0.38% |
| 2026-3-25 | 0.9654 | 0.9654 | 1.09% |
| 2026-3-24 | 0.955 | 0.955 | 2.07% |
| 2026-3-23 | 0.9356 | 0.9356 | -4.12% |
| 2026-3-20 | 0.9758 | 0.9758 | -1.73% |
| 2026-3-19 | 0.993 | 0.993 | -1.30% |
| 2026-3-18 | 1.0061 | 1.0061 | -0.49% |
| 2026-3-17 | 1.0111 | 1.0111 | -0.44% |
| 2026-3-16 | 1.0156 | 1.0156 | 0.94% |
| 2026-3-13 | 1.0061 | 1.0061 | 0.12% |
| 2026-3-12 | 1.0049 | 1.0049 | -0.66% |
| 2026-3-11 | 1.0116 | 1.0116 | 0.22% |
| 2026-3-10 | 1.0094 | 1.0094 | 0.33% |
| 2026-3-9 | 1.0061 | 1.0061 | -0.27% |
| 2026-3-6 | 1.0088 | 1.0088 | 2.78% |
| 2026-3-5 | 0.9815 | 0.9815 | -0.07% |
| 2026-3-4 | 0.9822 | 0.9822 | -1.59% |
| 2026-3-3 | 0.9981 | 0.9981 | -0.97% |
| 2026-3-2 | 1.0079 | 1.0079 | -1.26% |
| 2026-2-27 | 1.0208 | 1.0208 | 0.51% |
姚曦先生：商科硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月13日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年10月18日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月25日起任职)、广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年12月10日起任职)。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员，广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-11-17 至 今 | 4.4 | -32.43% | -34.28% |
| 广发国证2000ETF联接C | 指数型 | 2021-11-23 至 2023-07-24 | 1.7 | -24.87% | -20.73% |
| 广发中证京津冀ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-23 至 2023-01-12 | 1.1 | -14.53% | -17.70% |
| 广发上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2023-07-24 至 今 | 2.7 | 4.33% | 2.48% |
| 广发中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-25 至 今 | 2.5 | -2.84% | -13.90% |
| 广发中证光伏龙头30ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-01 至 2023-12-13 | 1.1 | -46.97% | -11.57% |
| 广发上海金ETF联接A | 商品型 | 2023-07-24 至 今 | 2.7 | 3.97% | 2.48% |
| 广发中证全指能源ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | 9.27% | -21.93% |
| 广发可选消费联接A | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 3.1 | -19.25% | -24.46% |
| 广发恒生中型股指数C | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 4.4 | -33.32% | -34.26% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E | 指数型,QDII型 | 2023-11-07 至 今 | 2.4 | -1.16% | -2.14% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-04 至 今 | 2.3 | -14.84% | -9.12% |
| 广发上海金ETF联接F | 商品型 | 2024-08-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 指数型,QDII型 | 2023-11-07 至 今 | 2.4 | -2.19% | -2.14% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发中证稀有金属ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-10 至 今 | 3.2 | -39.76% | -22.64% |
| 广发中证全指可选消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-22 至 今 | 3.1 | -20.17% | -24.46% |
| 广发中证全指食品ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发可选消费联接C | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 3.1 | -19.40% | -24.46% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | -8.47% | 1.97% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | -8.92% | 1.97% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 指数型 | 2023-04-12 至 今 | 3.0 | -21.98% | -24.87% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-04 至 今 | 2.3 | -14.86% | -9.12% |
| 广发中证全指汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-29 至 今 | 2.7 | -10.22% | -21.21% |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2021-11-23 至 2023-07-24 | 1.7 | -25.84% | -20.73% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | -8.13% | 1.97% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 指数型,QDII型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | -9.26% | 1.97% |
| 广发上海金ETF联接C | 商品型 | 2023-07-24 至 今 | 2.7 | 3.78% | 2.48% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发中证全指原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | -27.94% | -21.93% |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2021-11-23 至 2023-07-24 | 1.7 | -24.65% | -20.73% |
| 广发中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-08 至 今 | 3.6 | -15.58% | -19.13% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚曦 | 2025-11-19 至 今 | 0年4个月零8天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,582.45 | 29.95 |
| 2 | 债券及货币 | 17,738.11 | 70.05 |
| 3 | 现金 | 17,738.11 | 70.05 |
| 4 | 其他资产 | 01.63 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603288 | 海天味业 | 21.10 | 769.94 | 3.04% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 26.71 | 766.58 | 3.03% | 0.00 |
| 000895 | 双汇发展 | 16.84 | 447.10 | 1.77% | 0.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 09.85 | 401.78 | 1.59% | 0.00 |
| 600737 | 中粮糖业 | 17.33 | 291.32 | 1.15% | 0.00 |
| 300999 | 金龙鱼 | 09.66 | 276.57 | 1.09% | 0.00 |
| 603345 | 安井食品 | 03.33 | 264.34 | 1.04% | 0.00 |
| 300765 | 新诺威 | 06.83 | 211.66 | 0.84% | 0.00 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 16.45 | 191.48 | 0.76% | 0.00 |
| 600872 | 中炬高新 | 10.09 | 171.93 | 0.68% | 0.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
