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广发添盈债券C  019488
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债券型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理李晓博,方抗
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0692
1.0692
6.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 5441/7216
最近一月 0.14% 0.0% 4816/7204
最近三月 0.49% 0.01% 5432/7142
最近一年 1.51% 0.03% 4519/6550
(2026-06-17)
基金代码019488 基金经理李晓博,方抗 最新份额236,193.96万份   ()
基金类型债券型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-01-24 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.25亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-17 1.0692 1.0692 0.04%
2026-6-16 1.0688 1.0688 0.02%
2026-6-15 1.0686 1.0686 0.01%
2026-6-12 1.0685 1.0685 -0.01%
2026-6-11 1.0686 1.0686 -0.04%
2026-6-10 1.069 1.069 -0.01%
2026-6-9 1.0691 1.0691 -0.02%
2026-6-8 1.0693 1.0693 -0.01%
2026-6-5 1.0694 1.0694 0.00%
2026-6-4 1.0694 1.0694 0.00%
2026-6-3 1.0694 1.0694 0.00%
2026-6-2 1.0694 1.0694 0.01%
2026-6-1 1.0693 1.0693 0.02%
2026-5-29 1.0691 1.0691 0.01%
2026-5-28 1.069 1.069 0.01%
2026-5-27 1.0689 1.0689 0.03%
2026-5-26 1.0686 1.0686 0.01%
2026-5-25 1.0685 1.0685 0.02%
2026-5-22 1.0683 1.0683 0.00%
2026-5-21 1.0683 1.0683 0.00%

李晓博先生:经济学硕士。现任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年7月1日起任职)、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月5日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月31日起任职)、广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年4月6日起任职)、广发添盈债券型证券投资基金基金经理(自2024年8月26日起任职)。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理,广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2020年8月5日至2021年8月19日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2020年7月1日至2021年9月16日)、广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理(自2024年1月24日至2024年8月25日)。

任职期间收益
广发添盈债券C  2023-12-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚泰混合A混合型2020-07-01 至 2021-09-16 1.23.47% 30.54% 
广发聚盛混合C混合型2020-07-01 至 今 6.013.52% -8.53% 
广发稳宏一年持有混合A混合型2023-02-03 至 今 3.4-5.27% -21.60% 
广发理财年年红债券C债券型2026-01-08 至 今 0.4--  --  
广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A债券型,QDII型2020-08-05 至 2021-08-19 1.0-7.42% 8.51% 
广发集嘉债券C债券型2020-12-31 至 今 5.50.02% 8.43% 
广发聚荣一年持有期混合C混合型2020-08-05 至 今 5.96.80% -18.03% 
广发集嘉债券A债券型2020-12-31 至 今 5.51.25% 8.43% 
广发稳宏一年持有混合C混合型2023-02-03 至 今 3.4-5.58% -21.60% 
广发聚泰混合C混合型2020-07-01 至 2021-09-16 1.23.48% 30.56% 
广发聚盛混合A混合型2020-07-01 至 今 6.014.54% -8.54% 
广发添盈债券C债券型2023-12-27 至 今 2.5--  --  
广发理财年年红债券A债券型2026-01-08 至 今 0.4--  --  
广发聚荣一年持有期混合A混合型2020-08-05 至 今 5.98.31% -18.03% 
广发亚太中高收益债券美元(QDII)A债券型,QDII型2020-08-05 至 2021-08-19 1.0-0.40% 8.51% 
广发添盈债券A2023-12-27 至 今 2.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方抗2025-01-02 至 今1年5个月零16天
李晓博2023-12-27 至 今2年-7个月零22天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006378 1.0426 1.1993 0.06%
000118 1.5923 2.414 0.06%
003765 2.2442 2.2442 0.85%
512680 1.3168 1.3168 0.85%
002865 1.0157 1.2809 0.06%
003039 1.042 1.496 0.06%
006136 2.3816 2.3816 0.99%
501078 3.1977 3.1977 0.99%
159952 2.5384 2.5384 0.85%
007785 1.8505 1.8505 0.85%
004853 1.4451 1.4451 0.99%
004855 1.3946 1.3946 0.85%
520630 0.6682 0.6682 0.85%
008362 1.0196 1.1638 0.06%
270021 4.5713 4.5713 0.99%
270025 1.922 2.574 0.99%
270028 9.279 10.136 0.99%
270041 2.672 2.672 0.99%
270046 1.0295 1.1953 0.06%
003377 1.3252 1.4412 0.06%
010380 1.0645 1.0645 0.99%
010452 1.2975 1.2975 0.99%
010453 1.2661 1.2661 0.99%
162715 1.1862 1.4965 0.06%
162716 1.1587 1.4328 0.06%
162720 1.6812 1.6812 0.99%
005224 0.8478 0.8478 0.85%
005233 2.0442 2.0442 0.99%
002026 1.5489 1.6799 0.99%
002119 1.5307 1.5307 0.99%
002121 2.4417 2.5267 0.85%
005910 2.4293 2.4293 0.99%
009881 0.5767 0.5767 0.85%
001735 1.7144 1.7714 0.99%
001761 1.1864 1.5413 0.99%
001468 1.537 1.537 0.99%
001469 1.2156 1.2156 0.85%
006592 1.0243 1.1982 0.06%
009956 1.0991 1.0991 0.99%
009957 1.0751 1.0751 0.99%
010036 1.2345 1.2345 0.99%
010110 0.4814 0.4814 0.99%
011866 1.0537 1.0537 0.99%
011061 1.2779 1.2916 0.99%
011135 1.1155 1.1155 0.99%
011137 0.9743 0.9743 0.99%
011183 1.864 1.864 0.99%
011425 0.5946 0.5946 0.85%
012365 0.7713 0.7713 0.85%
008704 1.2398 1.2398 0.99%
012033 1.3567 1.3567 0.99%
012804 0.7579 0.7579 -0.39%
016874 2.2321 2.2321 0.99%
017615 1.0427 1.0427 0.99%
013955 3.5125 3.5125 0.99%
013967 1.0961 1.1293 0.99%
013997 1.1918 1.3718 0.06%
015606 1.0428 1.0428 0.06%
015607 1.0304 1.0304 0.06%
013180 0.8951 0.8951 0.85%
159207 1.1319 1.1865 0.85%
014273 1.4812 1.4812 0.99%
016504 1.3868 1.3868 0.99%
016528 1.1224 1.1224 0.99%
563850 0.914 0.914 0.85%
588320 2.1103 2.1103 0.85%
019028 1.0691 1.0691 0.06%
018220 1.6151 1.6867 0.99%
018221 1.6004 1.6715 0.99%
018419 1.9123 1.9911 0.99%
019236 3.407 3.4937 0.85%
019374 1.9567 2.0116 0.99%
019671 1.0392 1.0392 -0.39%
019686 1.0543 1.1084 0.06%
020046 1.083 1.083 0.06%
020640 3.3949 3.3949 0.85%
020700 1.0535 1.1391 0.06%
020743 0.9596 0.9596 -0.39%
021017 1.031 1.0962 0.06%
021093 0.814 0.8715 0.85%
021553 1.033 1.033 0.06%
021588 1.0188 1.09 0.06%
021739 2.2439 2.2439 0.85%
021795 1.1212 1.1212 0.99%
024381 0.9563 0.9563 0.85%
023647 1.898 1.9543 0.85%
159801 1.331 2.662 0.85%
159945 1.2856 1.2856 0.85%
022719 1.1089 1.1473 0.85%
025192 1.5606 1.5606 0.99%
025195 1.4434 1.4434 0.85%
025682 1.0421 1.0427 0.85%
025683 1.0404 1.041 0.85%
025705 1.1284 1.1284 0.85%
025706 1.1264 1.1264 0.85%
025788 0.994 0.994 0.85%
026266 1.0492 1.0492 0.85%
026319 1.0099 1.0099 0.06%
026320 1.0088 1.0088 0.06%
026321 1.0746 1.0746 0.06%
025964 1.0915 1.0915 0.99%
025965 1.0886 1.0886 0.99%
026072 0.9898 0.9898 0.99%
026073 0.9874 0.9874 0.99%
026223 0.9613 0.9613 0.85%
026235 1.4598 1.4598 0.99%
024832 1.5387 1.5387 0.85%
027137 0.9806 0.9806 0.85%
027520 1.1091 1.1091 0.85%
027521 1.109 1.109 0.85%
005598 3.5781 3.5781 0.99%
005644 0.685 0.685 0.99%
510510 2.7723 2.7723 0.85%
513380 0.5407 1.0814 -0.39%
006137 1.0353 1.2647 0.06%
007598 1.0672 1.1753 0.06%
007750 1.0293 1.0293 0.85%
007778 1.0505 1.2051 0.06%
007136 1.4662 1.4662 0.85%
007251 1.0352 1.0352 0.99%
007256 1.0306 1.1779 0.06%
004997 1.4896 1.4896 0.85%
005063 1.5689 1.5689 0.85%
005064 1.5454 1.5454 0.85%
004027 1.0888 1.3731 0.06%
004119 2.141 2.141 0.99%
270001 1.1493 4.4404 0.99%
270009 1.3693 1.9533 0.06%
000827 1.83 2.19 0.85%
000942 2.2636 2.2636 0.85%
001064 0.9903 0.9903 0.85%
010432 1.8247 1.8247 0.85%
010596 0.6922 0.6922 0.99%
162703 2.5595 5.9306 0.99%
005234 1.0983 1.2964 0.06%
002116 1.3498 1.5906 0.99%
009609 1.6273 1.6273 0.85%
001741 2.422 2.478 0.99%
009132 2.5166 3.5248 0.99%
009136 1.1364 1.1364 0.99%
002624 2.6053 2.6563 0.99%
002636 1.391 1.528 0.06%
009952 0.9376 0.9376 0.99%
010024 2.3755 2.3755 0.85%
010025 0.773 1.1713 0.99%
012941 1.1499 1.1499 0.06%
011867 1.0327 1.0327 0.99%
014738 1.1587 1.1587 0.06%
011130 0.4102 0.4102 0.99%
011139 1.0066 1.0066 0.99%
011193 1.0349 1.0349 0.99%
011430 2.3159 2.3159 0.99%
012342 1.0675 1.0675 0.99%
012409 1.157 1.157 0.99%
012183 0.8984 0.8984 0.99%
012766 0.7462 0.7462 0.99%
016244 2.8994 2.9494 0.99%
013968 1.0801 1.1093 0.99%
013489 1.8093 1.8849 0.99%
013533 3.2435 3.2435 0.99%
013608 1.1814 1.1814 0.99%
013184 1.1028 1.1028 0.99%
013185 1.0824 1.0824 0.99%
159016 1.0045 1.0045 0.85%
560700 1.1528 1.2636 0.85%
588140 1.4362 1.4362 0.85%
015904 1.4423 1.4423 0.85%
016004 1.0857 1.0857 0.06%
019027 1.0737 1.0737 0.06%
020377 1.2057 1.2057 0.06%
020393 1.0462 1.1377 0.06%
017963 1.0207 1.0848 0.99%
019376 1.988 2.0436 0.99%
019487 1.0742 1.0742 0.06%
020169 1.1991 1.1991 0.99%
023762 1.2043 1.2043 0.99%
023801 1.0416 1.0416 0.06%
021399 1.1178 1.1928 0.85%
021421 2.1892 2.2648 0.85%
020904 1.4703 1.4703 0.85%
024448 1.3493 1.3493 0.99%
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017962 1.0382 1.1032 0.99%
018289 1.3824 1.6524 0.99%
019786 2.6812 2.7559 0.85%
019875 2.1197 2.1197 0.85%
023749 1.4482 1.4482 0.85%
023800 1.0439 1.0439 0.06%
020678 1.0718 1.0718 0.06%
021136 1.1424 1.1424 0.06%
021723 1.1266 1.1266 0.85%
021737 1.7836 2.4061 0.85%
021796 1.1139 1.1139 0.99%
024382 0.9536 0.9536 0.85%
023563 1.2444 1.2444 0.85%
022425 1.2823 1.2823 0.85%
022687 1.3785 1.3785 0.85%
159936 1.9523 1.9523 0.85%
022744 2.384 2.384 0.06%
022896 2.2442 2.2442 0.85%
025094 1.6032 1.6032 0.99%
025511 1.3284 1.3284 0.85%
025681 0.8907 0.8909 0.85%
026265 1.0499 1.0499 0.85%
026333 1.0271 1.0271 0.99%
026109 1.0161 1.0161 0.85%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币501,067.38111.83
3现金1,686.8000.38
4其他资产686.2300.15
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222801122农业银行永续债01200.00(万张)20,412.13(万元)4.56(%)  
211260203726工商银行CD037200.00(万张)19,725.71(万元)4.40(%)  
3212802221交通银行永续债170.00(万张)17,640.07(万元)3.94(%)  
4212801721中信银行永续债130.00(万张)13,532.98(万元)3.02(%)  
510238112323中银投资MTN001120.00(万张)12,358.39(万元)2.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.87%1.51%0.0%0.0%2.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.49%
0.86%
0.86%
1.51%
0.0%
0.0%
6.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
-3.67
149.93
167.99
特雷诺指数
0.00
-0.19
-0.21
詹森指数
0.00
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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