基金公司广发基金管理有限公司 基金经理沈博文,李耀柱 申购费率0.8% 基金规模0.54亿 (2022-06-30) |
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基金代码000275 | 基金经理沈博文,李耀柱 | 最新份额6,567.39万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,QDII型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.54亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2013-11-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.15亿 | 托管费0.1% |
本基金通过分析亚太市场(除日本外)各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,力争获取高于业绩基准的投资收益。
本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券,债券基金,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、货币市场基金等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具,包括货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资,不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。
中高收益债券指:(1)S&P评级A+级及A+级以下的债券;(2)或Moody's评级A1级及A1级以下的债券;(3)或未经信用评级机构评级的债券。
本基金投资的主要区域为亚太地区(除日本外),包括韩国、印度、台湾、香港、澳大利亚、新西兰、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地区。亚太市场债券包括亚太国家或者地区的政府发行的债券,登记注册在亚太国家或者地区,或主要业务收入/资产在亚太国家或者地区的机构、企业等发行的债券。
本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权前一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在同一销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。对于美元申购的份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元折算净值低于对应的基金份额面值的可能。
5、每一基金份额享有同等分配权。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于债券型基金,主要投资于亚太地区(除日本外)市场的各类债券,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险、中等收益的产品。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担境外市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-21 | 0.1612 | 0.1719 | 0.00% |
2024-3-20 | 0.1612 | 0.1719 | 0.12% |
2024-3-19 | 0.161 | 0.1717 | 0.06% |
2024-3-18 | 0.1609 | 0.1716 | 0.00% |
2024-3-15 | 0.1609 | 0.1716 | 0.00% |
2024-3-14 | 0.1609 | 0.1716 | -0.19% |
2024-3-13 | 0.1612 | 0.1719 | -0.06% |
2024-3-12 | 0.1613 | 0.172 | -0.12% |
2024-3-11 | 0.1615 | 0.1722 | 0.00% |
2024-3-8 | 0.1615 | 0.1722 | 0.00% |
2024-3-7 | 0.1615 | 0.1722 | 0.12% |
2024-3-6 | 0.1613 | 0.172 | 0.06% |
2024-3-5 | 0.1612 | 0.1719 | 0.12% |
2024-3-4 | 0.161 | 0.1717 | 0.00% |
2024-3-1 | 0.161 | 0.1717 | 0.12% |
2024-2-29 | 0.1608 | 0.1715 | 0.06% |
2024-2-28 | 0.1607 | 0.1714 | 0.06% |
2024-2-27 | 0.1606 | 0.1713 | -0.06% |
2024-2-26 | 0.1607 | 0.1714 | 0.00% |
2024-2-23 | 0.1607 | 0.1714 | 0.06% |
李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日起任职)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年9月10日起任职)、广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年3月3日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月22日起任职)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月24日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型 | 2018-10-25 至 2019-04-12 | 0.5 | 5.42% | 6.45% |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2019-01-17 至 2020-08-10 | 1.6 | -5.23% | 19.40% |
广发高股息优享混合A | 混合型 | 2019-12-27 至 2021-02-01 | 1.1 | 31.44% | 42.39% |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-08-03 至 2018-10-16 | 1.2 | -18.45% | -23.94% |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | -1.21% | 17.84% |
广发亚太中高收益债券(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2016-08-23 至 2017-11-09 | 1.2 | 4.15% | 16.87% |
广发亚太中高收益债券(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2022-11-24 至 今 | 1.3 | 1.52% | 2.78% |
广发全球医疗保健(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 22.79% | 17.84% |
广发消费升级股票 | 股票型 | 2019-04-16 至 2020-07-31 | 1.3 | 65.70% | 51.43% |
广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) | 债券型,QDII型 | 2022-11-24 至 今 | 1.3 | 1.64% | 2.78% |
广发纳指100(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-12-17 至 2020-02-14 | 4.2 | 111.97% | 40.81% |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 指数型 | 2018-10-25 至 2019-04-12 | 0.5 | 8.86% | 6.45% |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2019-01-17 至 2020-08-10 | 1.6 | -4.82% | 19.40% |
广发高股息优享混合C | 混合型 | 2019-12-27 至 2021-02-01 | 1.1 | 30.90% | 42.41% |
广发港股通成长精选股票A | 股票型 | 2020-07-21 至 今 | 3.7 | -55.01% | -17.93% |
广发沪港深价值成长混合A | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 2.9 | -39.70% | -28.16% |
广发亚太中高收益债券(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2022-11-24 至 今 | 1.3 | 1.39% | 2.78% |
广发全球农业指数现汇(QDII) | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 11.98% | 17.84% |
广发全球精选股票现汇(QDII) | 股票型,QDII型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | -15.32% | -6.22% |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 18.64% | 17.84% |
广发瑞福精选混合C | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-09-26 | 1.9 | -19.59% | -1.31% |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 指数型 | 2017-08-03 至 2018-10-16 | 1.2 | -18.55% | -23.94% |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-01-27 至 今 | 3.2 | -11.24% | -5.08% |
广发全球精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2021-04-07 至 今 | 3.0 | -8.00% | -6.22% |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 指数型 | 2016-08-23 至 2019-04-12 | 2.6 | 56.35% | 18.76% |
广发生物科技指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 22.11% | 17.84% |
广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 | 混合型,QDII型 | 2018-01-12 至 2020-09-25 | 2.7 | 3.67% | 17.98% |
广发港股通优质增长混合A | 混合型 | 2019-03-27 至 2020-08-10 | 1.4 | 48.66% | 54.34% |
广发瑞福精选混合A | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-09-26 | 1.9 | -18.97% | -1.31% |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 | 混合型,QDII型 | 2021-01-27 至 今 | 3.2 | -19.16% | -5.08% |
广发中小盘精选混合C | 混合型 | 2021-10-27 至 2022-09-26 | 0.9 | -3.69% | -12.96% |
广发全球农业指数(QDII) | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 15.28% | 17.84% |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型 | 2016-08-23 至 2019-04-12 | 2.6 | 57.87% | 18.76% |
广发全球医疗保健(QDII)A现汇 | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 19.31% | 17.84% |
广发沪港深新起点股票A | 股票型 | 2016-11-09 至 今 | 7.4 | 30.60% | 23.40% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 指数型,QDII型 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2.1 | 2.26% | 13.24% |
广发海外多元配置(QDII-FOF) | 混合型,QDII型 | 2018-01-12 至 2020-09-25 | 2.7 | 11.33% | 17.98% |
广发中小盘精选混合A | 混合型 | 2020-02-14 至 2022-09-26 | 2.6 | 55.87% | 28.28% |
广发科技动力股票 | 股票型 | 2018-05-07 至 今 | 5.9 | -9.52% | 12.43% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 指数型,QDII型 | 2019-01-28 至 2019-04-12 | 0.2 | 7.48% | 7.79% |
广发沪港深新起点股票C | 股票型 | 2020-09-22 至 今 | 3.5 | -30.74% | -19.45% |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-01-27 至 今 | 3.2 | -12.26% | -5.08% |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 | 混合型,QDII型 | 2021-01-27 至 今 | 3.2 | -20.13% | -5.08% |
广发沪港深价值成长混合C | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 2.9 | -40.34% | -28.16% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2.1 | 1.41% | 13.24% |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 1.55% | 17.84% |
广发亚太中高收益债券A现汇(QDII) | 债券型,QDII型 | 2016-08-23 至 2017-11-09 | 1.2 | 4.57% | 16.87% |
广发亚太中高收益债券A现汇(QDII) | 债券型,QDII型 | 2022-11-24 至 今 | 1.3 | 1.76% | 2.78% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 指数型,QDII型 | 2019-01-28 至 2019-04-12 | 0.2 | 7.49% | 7.79% |
广发港股通成长精选股票C | 股票型 | 2020-07-21 至 今 | 3.7 | -55.61% | -17.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈博文 | 2023-04-10 至 今 | 0年11个月零14天 | -0.86 | -0.39 |
李耀柱 | 2022-11-24 至 今 | 1年-9个月零29天 | 1.76 | 2.78 |
梁仲平 | 2021-04-30 至 2022-12-14 | 1年7个月零14天 | -21.42 | -10.36 |
李晓博 | 2020-08-05 至 2021-08-19 | 1年0个月零14天 | -0.40 | 8.51 |
孙敏 | 2017-11-09 至 2020-08-05 | 2年-4个月零27天 | 7.45 | 18.39 |
李耀柱 | 2016-08-23 至 2017-11-09 | 1年2个月零17天 | 4.57 | 16.87 |
邱炜 | 2013-10-09 至 2016-08-23 | 2年10个月零14天 | 15.76 | 6.53 |
沈博文女士:中国籍,硕士研究生。自2011年01月至2013年06月任国泰君安国际控股有限公司研究部分析师;2013年07月至2018年03月任中投国际(香港)有限责任公司债券投资部副经理;2018年03月加入富国基金管理有限公司,2018年3月5日至2022年9月14日在富国基金管理有限公司历任固定收益投资经理、固定收益基金经理、跨境投资部总经理。2022年10月1日加入广发基金管理有限公司。现任广发亚太中高收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年4月10日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发亚太中高收益债券(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2023-04-10 至 今 | 1.0 | 2.38% | -0.39% |
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 债券型,QDII型 | 2020-03-27 至 2022-08-19 | 2.4 | 2.83% | 23.83% |
广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) | 债券型,QDII型 | 2023-04-10 至 今 | 1.0 | -0.92% | -0.39% |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 混合型,QDII型 | 2024-02-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
富国全球债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2018-07-11 至 2022-08-19 | 4.1 | 12.11% | 14.69% |
广发亚太中高收益债券(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2023-04-10 至 今 | 1.0 | 2.33% | -0.39% |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 混合型,QDII型 | 2024-02-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
富国中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-04-02 至 2021-09-01 | 1.4 | 2.55% | 5.51% |
富国中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-04-02 至 2021-09-01 | 1.4 | 2.29% | 5.51% |
富国景利纯债债券A | 债券型 | 2019-08-12 至 2022-08-19 | 3.0 | 12.23% | 14.09% |
富国全球债券(QDII)美元现汇 | 债券型,QDII型 | 2019-04-12 至 2022-08-19 | 3.4 | 7.44% | 14.27% |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2020-03-27 至 2022-08-19 | 2.4 | -1.11% | 23.83% |
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-08-19 | 2.2 | 5.93% | 8.05% |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2024-02-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
广发亚太中高收益债券A现汇(QDII) | 债券型,QDII型 | 2023-04-10 至 今 | 1.0 | -0.86% | -0.39% |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2024-02-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈博文 | 2023-04-10 至 今 | 0年11个月零14天 | -0.86 | -0.39 |
李耀柱 | 2022-11-24 至 今 | 1年-9个月零29天 | 1.76 | 2.78 |
梁仲平 | 2021-04-30 至 2022-12-14 | 1年7个月零14天 | -21.42 | -10.36 |
李晓博 | 2020-08-05 至 2021-08-19 | 1年0个月零14天 | -0.40 | 8.51 |
孙敏 | 2017-11-09 至 2020-08-05 | 2年-4个月零27天 | 7.45 | 18.39 |
李耀柱 | 2016-08-23 至 2017-11-09 | 1年2个月零17天 | 4.57 | 16.87 |
邱炜 | 2013-10-09 至 2016-08-23 | 2年10个月零14天 | 15.76 | 6.53 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006869 | 1.0309 | 1.1544 | 0.03% | |
007136 | 0.9829 | 0.9829 | -0.16% | |
007235 | 1.5623 | 1.6575 | 0.03% | |
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003376 | 1.2352 | 1.354 | 0.03% | |
010449 | 1.0054 | 1.0174 | 0.03% | |
162711 | 1.2761 | 1.2761 | -0.16% | |
162719 | 2.5399 | 2.5399 | 0.56% | |
162720 | 0.7258 | 0.7258 | -0.09% | |
005777 | 1.0667 | 1.0667 | -0.16% | |
005910 | 1.6568 | 1.6568 | -0.09% | |
009896 | 0.4991 | 0.4991 | -0.16% | |
009135 | 1.0885 | 1.0885 | -0.09% | |
009525 | 1.1181 | 1.1181 | -0.09% | |
011702 | 0.9315 | 0.9315 | -0.09% | |
011758 | 2.7799 | 2.7799 | -0.09% | |
014665 | 0.9939 | 0.9939 | -0.03% | |
014725 | 0.5613 | 0.5613 | -0.09% | |
014738 | 0.9925 | 0.9925 | 0.03% | |
002119 | 1.397 | 1.397 | -0.09% | |
002125 | 1.018 | 1.018 | -0.09% | |
002132 | 1.7446 | 1.7446 | -0.09% | |
002135 | 0.989 | 0.989 | -0.09% | |
011062 | 1.2312 | 1.3387 | 0.03% | |
011136 | 0.6866 | 0.6866 | -0.09% | |
012526 | 0.5784 | 0.5784 | -0.09% | |
012630 | 0.5502 | 0.5502 | -0.16% | |
159941 | 0.9883 | 3.9532 | 0.56% | |
016471 | 0.1652 | 0.1652 | 0.56% | |
016830 | 1.006 | 1.006 | -0.09% | |
017011 | 0.9903 | 0.9903 | -0.09% | |
013880 | 1.2371 | 1.2371 | -0.09% | |
013617 | 0.8645 | 0.8645 | -0.09% | |
013811 | 0.5844 | 0.5844 | -0.16% | |
013162 | 0.6463 | 0.6463 | -0.16% | |
013180 | 0.495 | 0.495 | -0.16% | |
013185 | 0.9506 | 0.9506 | -0.09% | |
019670 | 0.744 | 0.744 | 0.56% | |
019930 | 1.0121 | 1.0121 | 0.03% | |
020580 | 1.0436 | 1.0436 | 0.03% | |
016278 | 1.148 | 1.206 | 0.56% | |
016280 | 2.315 | 2.315 | 0.56% | |
015904 | 0.6923 | 0.6923 | -0.16% | |
018838 | 1.0229 | 1.0229 | 0.03% | |
018864 | 0.8069 | 0.8069 | -0.16% | |
019027 | 1.021 | 1.021 | 0.03% | |
020500 | 0.9563 | 0.9563 | -0.16% | |
018004 | 1.2306 | 1.2306 | -0.09% | |
006483 | 1.4542 | 1.4542 | 0.03% | |
000567 | 1.879 | 1.879 | -0.09% | |
005693 | 0.8982 | 0.8982 | -0.16% | |
002295 | 1.7817 | 1.7817 | -0.09% | |
002446 | 2.009 | 2.375 | -0.09% | |
007784 | 1.5154 | 1.5154 | -0.16% | |
007848 | 1.4514 | 1.4514 | -0.09% | |
000179 | 1.148 | 1.707 | 0.56% | |
512580 | 0.9631 | 0.9631 | -0.16% | |
513120 | 0.6629 | 0.6629 | 0.56% | |
002925 | 1.0803 | 1.3525 | 0.03% | |
002943 | 3.0012 | 3.2415 | -0.09% | |
002984 | 0.7028 | 0.7028 | -0.16% | |
007252 | 1.0531 | 1.1625 | 0.03% | |
007256 | 1.0096 | 1.1167 | 0.03% | |
004851 | 1.668 | 1.668 | -0.16% | |
560010 | 2.2658 | 0.7997 | -0.16% | |
560880 | 1.1377 | 1.1377 | -0.16% | |
588060 | 0.514 | 0.514 | -0.16% | |
588320 | 0.7845 | 0.7845 | -0.16% | |
004020 | 1.0684 | 1.2337 | 0.03% | |
004243 | 2.515 | 2.515 | 0.56% | |
270022 | 1.597 | 1.697 | -0.09% | |
270023 | 3.602 | 4.041 | 0.56% | |
270041 | 2.875 | 2.875 | -0.09% | |
010110 | 0.4444 | 0.4444 | -0.09% | |
010111 | 0.4383 | 0.4383 | -0.09% | |
010112 | 0.4978 | 0.4978 | -0.16% | |
010380 | 0.9245 | 0.9245 | -0.09% | |
010529 | 1.0489 | 1.105 | 0.03% | |
010530 | 1.0567 | 1.1156 | 0.03% | |
010596 | 0.417 | 0.417 | -0.09% | |
162716 | 1.107 | 1.352 | 0.03% | |
162717 | 1.0405 | 1.0405 | -0.09% | |
005234 | 1.0539 | 1.227 | 0.03% | |
006021 | 1.2527 | 1.2527 | -0.16% | |
006679 | 0.358 | 0.358 | 0.56% | |
008638 | 1.4967 | 1.4967 | -0.09% | |
011954 | 1.0174 | 1.0904 | 0.03% | |
011976 | 0.7593 | 0.7593 | -0.09% | |
012033 | 0.697 | 0.697 | -0.09% | |
012182 | 0.8151 | 0.8151 | -0.09% | |
012260 | 0.6777 | 0.6777 | -0.09% | |
013000 | 0.8302 | 0.8302 | -0.09% | |
011637 | 0.6567 | 0.6567 | -0.09% | |
011867 | 0.8586 | 0.8586 | -0.09% | |
014592 | 0.9188 | 0.9188 | -0.09% | |
014739 | 0.9868 | 0.9868 | 0.03% | |
002128 | 1.019 | 1.275 | 0.03% | |
002133 | 1.761 | 1.761 | -0.09% | |
002134 | 1.1927 | 1.5426 | -0.09% | |
011425 | 0.3842 | 0.3842 | -0.16% | |
159611 | 0.9516 | 0.9516 | -0.16% | |
159938 | 0.6451 | 1.2902 | -0.16% | |
159944 | 0.913 | 0.913 | -0.16% | |
014192 | 0.7377 | 0.7377 | -0.16% | |
014274 | 0.9337 | 0.9337 | -0.09% | |
016425 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% | |
016831 | 1.0029 | 1.0029 | -0.09% | |
016990 | 0.8645 | 0.8645 | -0.03% | |
017096 | 0.9864 | 0.9864 | -0.09% | |
017097 | 0.9818 | 0.9818 | -0.09% | |
017476 | 0.9899 | 0.9899 | 0.03% | |
019236 | 1.1108 | 1.1108 | -0.16% | |
019428 | 1.0585 | 1.0585 | -0.16% | |
019786 | 0.9162 | 0.9162 | -0.16% | |
019817 | 1.0273 | 1.0273 | -0.16% | |
020627 | 1.073 | 1.073 | 0.03% | |
016185 | 1.0154 | 1.0154 | -0.16% | |
016244 | 0.9537 | 1.0037 | -0.09% | |
016279 | 0.1618 | 0.1702 | 0.56% | |
017512 | 0.9483 | 0.9483 | -0.16% | |
017616 | 0.9523 | 0.9523 | -0.09% | |
017699 | 1.0327 | 1.0327 | 0.03% | |
017963 | 1.0338 | 1.0338 | -0.09% | |
018238 | 0.7263 | 0.7263 | -0.16% | |
006482 | 1.4515 | 1.4515 | 0.03% | |
006484 | 1.0375 | 1.177 | 0.03% | |
000550 | 1.923 | 1.923 | -0.09% | |
004751 | 1.2425 | 1.2758 | -0.09% | |
004753 | 0.8052 | 0.8052 | -0.16% | |
007785 | 1.5087 | 1.5087 | -0.16% | |
000215 | 1.6366 | 2.0356 | -0.09% | |
502056 | 0.6854 | 0.7313 | -0.16% | |
512680 | 0.9436 | 0.9436 | -0.16% | |
512980 | 0.7963 | 0.7963 | -0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 72,070.69 | 111.11 |
3 | 现金 | 10,798.30 | 16.65 |
4 | 其他资产 | 43.57 | 00.07 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X | 200.0元 |
35≤X<100 | 0.3% |
16≤X<35 | 0.5% |
0≤X<16 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.5% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 0.010742 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.48% | -1.29% | -7.68% | -3.68% | 0.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | -0.31% | -0.56% | -0.56% | -1.29% | -21.33% | -17.12% | 5.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | 0.14 | 0.24 |
夏普比率 | -127.28 | -148.37 | -63.76 |
特雷诺指数 | -0.15 | -0.15 | -0.06 |
詹森指数 | -0.03 | -0.06 | -0.05 |
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