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广发养老2040混合(FOF)  008609
收藏成功
混合型FOF
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理JINYA,朱坤
申购费率0.15%
基金规模0.63亿  (2022-03-31)
1.0996
1.0996
9.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.17% 0.02% 3830/7131
最近一月 6.75% 0.09% 4211/7017
最近三月 1.56% 0.04% 4541/6827
最近一年 -6.68% -0.05% 3007/5237
(2022-06-24)
基金代码008609 基金经理JINYA,朱坤 最新份额5,916.73万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.63亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.9%
成立日期2020-05-22 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.51亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的下滑曲线和市场环境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、证券投资基金(包括 QDII 基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在法律法规和《基金合同》约定的范围内并对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为目标日期基金中基金,2040年12月31日为本基金的目标日期,风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。本基金在投资初始阶段具有中等风险、中等预期收益的特征,在临近目标日期以及达到目标日期之后,本基金转变为较低风险、较低预期收益的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-29 1.1032 1.1032 -1.08%
2022-6-28 1.1152 1.1152 0.67%
2022-6-27 1.1078 1.1078 0.75%
2022-6-24 1.0996 1.0996 0.74%
2022-6-23 1.0915 1.0915 1.08%
2022-6-22 1.0798 1.0798 -0.59%
2022-6-21 1.0862 1.0862 -0.39%
2022-6-20 1.0904 1.0904 0.56%
2022-6-17 1.0843 1.0843 0.85%
2022-6-16 1.0752 1.0752 0.07%
2022-6-15 1.0744 1.0744 0.03%
2022-6-14 1.0741 1.0741 0.05%
2022-6-13 1.0736 1.0736 -0.46%
2022-6-10 1.0786 1.0786 1.01%
2022-6-9 1.0678 1.0678 -0.77%
2022-6-8 1.0761 1.0761 0.49%
2022-6-7 1.0709 1.0709 0.07%
2022-6-6 1.0701 1.0701 1.35%
2022-6-2 1.0558 1.0558 0.37%
2022-6-1 1.0519 1.0519 -0.19%

JINYA先生:美国籍,应用数学博士,多年证券和基金业从业经历,持有中国证券投资基金业从业证书。2006年7月至2017年9月在美国富达投资全球资产配置集团投资部先后任高级定量分析师、合作基金经理。2018年6月加入广发基金管理有限公司,现任广发基金管理有限公司总经理助理、基金经理。

任职期间收益
广发养老2040混合(FOF)  2021-06-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发养老2050混合(FOF)混合型FOF2021-06-15 至 今 1.0-5.12% -3.46% 
广发稳健养老混合(FOF)混合型FOF2020-12-31 至 今 1.52.45% 0.66% 
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)混合型FOF2021-06-22 至 今 1.01.97% -6.56% 
广发养老2040混合(FOF)混合型FOF2021-06-15 至 今 1.0-5.28% -3.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱坤2022-06-17 至 今0年0个月零15天2.853.09
JINYA2021-06-15 至 今1年0个月零17天-5.28-3.46
陆靖昶2020-04-28 至 2021-06-151年1个月零18天17.7440.38
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性
成立时间2003-08-05资产管理规模11,552.68 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006377 1.9801 1.9801 1.02%
006480 0.5222 0.5222 2.03%
001355 1.2012 1.5085 1.02%
000275 0.1759 0.1866 2.03%
510510 1.9126 1.9126 1.35%
004243 1.7063 1.7063 2.03%
008297 1.4383 1.4383 1.02%
270010 2.1642 2.4542 1.35%
270022 1.666 1.766 1.02%
270029 1.187 1.688 0.08%
270048 1.2231 1.5636 0.08%
501070 0.9924 1.9877 1.02%
501212 0.9729 0.9729 1.02%
159952 1.6555 1.6555 1.35%
002295 1.9144 1.9144 1.02%
002446 2.774 2.774 1.02%
004387 1.1184 1.2327 0.08%
007785 1.3594 1.3594 1.35%
006998 1.0644 1.1075 0.08%
006999 1.0582 1.0966 0.08%
007135 1.2055 1.2055 1.35%
007251 1.044 1.044 1.02%
001468 1.345 1.345 1.02%
006592 1.0298 1.1154 0.08%
006671 1.5903 1.5903 1.35%
006679 0.2557 0.2557 2.03%
006680 0.2547 0.2547 2.03%
009955 1.6377 1.6377 1.02%
009956 1.0376 1.0376 1.02%
010022 3.929 3.929 1.02%
010245 1.6735 1.6735 1.35%
010378 0.6997 0.6997 1.02%
010451 1.0218 1.0338 0.08%
010533 1.0093 1.0093 1.02%
010534 0.9997 0.9997 1.02%
162711 1.439 1.439 1.35%
009267 1.1839 1.2737 0.08%
002624 2.4223 2.4733 1.02%
006020 1.6191 1.6191 1.35%
012330 1.0577 1.0577 0.08%
012343 0.8688 0.8688 1.02%
012409 1.0146 1.0146 1.02%
012420 1.6111 1.6111 1.02%
012449 2.686 2.686 1.02%
012529 1.017 1.017 1.02%
011976 0.9569 0.9569 1.02%
012183 1.0268 1.0268 1.02%
012261 0.9165 0.9165 1.02%
009525 1.0844 1.0844 1.02%
009526 1.0758 1.0758 1.02%
012737 0.7153 0.7153 1.35%
012738 0.7139 0.7139 1.35%
012941 1.035 1.035 0.08%
012943 0.9947 0.9947 1.02%
013000 1.0498 1.0498 1.02%
013064 0.9988 0.9988 0.08%
008099 1.6213 1.6213 1.02%
008161 1.0014 1.0625 0.08%
005225 1.59 1.59 1.02%
005233 2.6962 2.6962 1.02%
002026 1.376 1.507 1.02%
002120 1.1173 1.3543 1.02%
011138 0.9535 0.9535 1.02%
011192 1.0233 1.0233 1.02%
011194 0.931 0.931 1.02%
011480 0.9084 0.9084 1.02%
013179 1.0295 1.0295 1.35%
013184 1.0459 1.0459 1.02%
014318 1.0345 1.0345 1.02%
014739 1.0 1.0 0.08%
013997 1.2411 1.2411 0.08%
015323 1.2322 1.2322 0.08%
013489 1.4178 1.4178 1.02%
513380 1.1801 1.1801 2.03%
515120 0.7635 0.7635 1.35%
002865 1.0636 1.1886 0.08%
002903 1.1439 1.1439 1.35%
002943 3.4389 3.6792 1.02%
002982 0.9778 0.9778 1.35%
003037 1.0271 1.1921 0.08%
003039 1.033 1.335 0.08%
006140 1.3679 1.3679 0.08%
006378 1.0173 1.0739 0.08%
006484 1.0414 1.118 0.08%
005623 1.0537 1.1558 0.08%
005693 1.1377 1.1377 1.35%
003746 1.0177 1.2375 0.08%
004851 2.5604 2.5604 1.35%
004852 1.2728 1.2728 1.02%
005063 1.2021 1.2021 1.35%
005064 1.1936 1.1936 1.35%
560880 1.1431 1.1431 1.35%
008420 1.116 1.116 1.02%
008483 1.059 1.0809 0.08%
270001 1.1283 4.3895 1.02%
270009 1.2386 1.8226 0.08%
270025 1.836 2.488 1.02%
270028 6.734 6.734 1.02%
270041 3.955 3.955 1.02%
006871 1.01 1.1086 0.08%
006970 1.0069 1.1102 0.08%
007253 1.0521 1.0804 0.08%
006552 1.002 1.1379 0.08%
002802 1.421 1.421 1.02%
010235 2.0297 2.0297 1.35%
000992 1.28 1.306 1.02%
010731 0.7766 0.7766 1.02%
010732 0.7727 0.7727 1.02%
162719 1.7135 1.7135 2.03%
002637 1.256 1.376 0.08%
005778 1.041 1.1779 0.08%
005910 2.044 2.044 1.02%
012342 0.8711 0.8711 1.02%
012967 0.9092 0.9092 1.02%
011866 0.9231 0.9231 1.02%
005234 1.1365 1.1715 0.08%
011134 0.9601 0.9601 1.02%
011423 0.1175 0.1175 2.03%
011425 0.7232 0.7232 1.35%
011426 0.7192 0.7192 1.35%
011479 0.9135 0.9135 1.02%
159605 0.8723 0.8723 2.03%
159936 1.8967 1.8967 1.35%
014665 1.0062 1.0062 1.02%
014738 1.0005 1.0005 0.08%
002978 1.0148 1.0148 1.35%
002984 1.2426 1.2426 1.35%
006485 1.0384 1.1139 0.08%
000550 2.889 2.889 1.02%
000747 2.993 2.993 1.02%
005598 1.6997 1.6997 1.02%
005644 0.9359 0.9359 1.02%
000118 1.4904 2.2305 0.08%
000119 1.4854 2.1911 0.08%
000369 1.988 2.098 2.03%
506007 0.908 0.908 1.02%
004853 1.2462 1.2462 1.02%
004119 1.907 1.907 1.02%
007750 1.4594 1.4594 1.35%
007778 1.0036 1.0829 0.08%
009952 0.9088 0.9088 1.02%
010025 1.0281 1.4264 1.02%
010324 1.0468 1.0697 0.08%
010453 0.8515 0.8515 1.02%
010535 0.9962 0.9962 1.02%
010596 0.7458 0.7458 1.02%
162703 2.3344 5.7055 1.02%
009135 1.108 1.108 1.02%
007668 1.0517 1.0517 1.02%
012364 1.1808 1.1808 1.35%
012591 1.0397 1.0397 0.08%
008607 1.0439 1.0439 0.08%
008705 1.0179 1.0179 1.02%
011908 0.7869 0.7869 1.02%
012942 1.0332 1.0332 0.08%
011638 0.8012 0.8012 1.02%
011755 4.0515 4.0515 1.02%
008127 1.6445 1.7215 1.02%
014592 1.008 1.008 1.02%
002025 1.463 1.598 1.02%
002119 1.515 1.515 1.02%
011130 0.9028 0.9028 1.02%
011420 0.7913 0.7913 2.03%
013810 0.8063 0.8063 1.35%
013180 1.0278 1.0278 1.35%
013185 1.0432 1.0432 1.02%
013449 1.0582 1.0982 0.08%
159611 0.8826 0.8826 1.35%
159907 1.7684 1.6067 1.35%
015935 1.006 1.0318 0.08%
013936 1.016 1.016 1.02%
013955 1.6954 1.6954 1.02%
014115 0.9916 0.9916 1.02%
512780 0.9009 0.9009 1.35%
002925 1.2345 1.2783 0.08%
002926 1.2202 1.2604 0.08%
006136 2.2215 2.2215 1.02%
006487 1.4837 1.4837 1.35%
001180 1.027 1.027 1.35%
001189 1.5078 1.5078 1.02%
000477 2.206 2.206 1.02%
003766 1.5024 1.5024 1.35%
510360 1.5402 1.5402 1.35%
008987 0.9101 0.9101 -0.95%
004022 1.0478 1.2138 0.08%
004027 1.0303 1.248 0.08%
008482 1.0456 1.0609 0.08%
270005 1.0348 7.3171 1.02%
270049 1.2204 1.5317 0.08%
007848 1.489 1.489 1.02%
006595 1.477 1.477 1.02%
009957 1.0311 1.0311 1.02%
010036 1.046 1.046 1.02%
010379 0.9869 0.9869 1.02%
003377 1.1923 1.2033 0.08%
010432 1.4173 1.4173 1.35%
010449 1.0233 1.0353 0.08%
010452 0.8572 0.8572 1.02%
010530 1.0234 1.0444 0.08%
010595 0.7501 0.7501 1.02%
010629 1.7785 1.7785 0.08%
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960001 1.088 1.088 1.02%
012592 1.0377 1.0377 0.08%
012629 0.727 0.727 1.35%
012030 1.0523 1.0523 1.02%
012034 0.9493 0.9493 1.02%
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002134 1.6422 1.6422 1.02%
002135 1.216 1.216 1.02%
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159939 1.1216 1.1216 1.35%
014191 1.2751 1.2751 1.35%
014192 1.2735 1.2735 1.35%
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013508 1.1766 1.1766 2.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币553.3308.73
3现金227.9903.60
4其他资产161.3102.54
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101965421国债0603.18(万张)325.34(万元)5.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
1000≤X1000.0元
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.83%-6.68%0.0%0.0%4.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.75%
1.56%
-7.93%
-7.93%
-6.68%
0.0%
0.0%
9.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.54
0.56
0.56
夏普比率
-98.99
15.91
15.00
特雷诺指数
-0.02
0.01
0.01
詹森指数
-0.05
-0.01
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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