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广发鑫和混合A  004750
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理吴迪
申购费率0.12%
基金规模5.47亿  (2022-06-30)
1.4931
1.5264
53.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.17% 0.01% 6466/9034
最近一月 1.08% 0.07% 7600/8971
最近三月 1.33% 0.09% 7212/8773
最近一年 4.71% 0.36% 7493/8192
(2026-01-23)
基金代码004750 基金经理吴迪 最新份额59,378.31万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模5.47亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2018-01-16 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模4.03亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、权证、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别基金每一份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-26 1.4921 1.5254 -0.07%
2026-1-23 1.4931 1.5264 0.11%
2026-1-22 1.4914 1.5247 0.03%
2026-1-21 1.491 1.5243 0.15%
2026-1-20 1.4888 1.5221 -0.05%
2026-1-19 1.4896 1.5229 0.07%
2026-1-16 1.4886 1.5219 0.06%
2026-1-15 1.4877 1.521 0.04%
2026-1-14 1.4871 1.5204 0.04%
2026-1-13 1.4865 1.5198 -0.09%
2026-1-12 1.4878 1.5211 0.16%
2026-1-9 1.4854 1.5187 0.11%
2026-1-8 1.4838 1.5171 0.01%
2026-1-7 1.4836 1.5169 0.00%
2026-1-6 1.4836 1.5169 0.13%
2026-1-5 1.4817 1.515 0.18%
2025-12-30 1.4792 1.5125 0.02%
2025-12-29 1.4789 1.5122 -0.05%
2025-12-26 1.4796 1.5129 0.03%
2025-12-25 1.4791 1.5124 0.05%

吴迪女士:中国国籍,理学硕士,FRM,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月27日起任职)、广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)、广发景益债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月26日起任职)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年6月29日起任职)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2024年2月29日起任职)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)、广发恒祥债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)、广发集汇债券型证券投资基金基金经理(自2025年11月25日起任职)、广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月25日起任职)。曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理,广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2020年6月12日至2024年12月20日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日至2025年3月11日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日至2025年5月7日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日至2025年5月7日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月21日至2025年11月26日)。

任职期间收益
广发鑫和混合A  2021-04-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发集富纯债A债券型2021-04-08 至 2025-05-07 4.18.04% 7.63% 
广发中债7-10年国开债指数A债券型2022-02-28 至 今 3.910.41% 3.56% 
广发恒祥债券A债券型2025-05-07 至 今 0.7--  --  
广发理财年年红债券C债券型2023-12-13 至 2024-12-20 1.00.25% 0.39% 
广发集瑞债券C债券型2025-05-07 至 今 0.7--  --  
广发中债7-10年国开债指数C债券型2022-02-28 至 今 3.99.68% 3.56% 
广发景益债券A债券型2022-09-29 至 今 3.34.35% 2.26% 
广发集瑞债券E债券型2025-08-14 至 今 0.5--  --  
广发景丰纯债A债券型2021-01-27 至 今 5.014.39% 8.05% 
广发景丰纯债C债券型2023-12-26 至 今 2.11.11% 0.27% 
广发聚源债券C债券型2021-04-08 至 今 4.811.01% 7.63% 
广发安泽短债A债券型2024-03-21 至 2025-11-26 1.7--  --  
广发安泽短债C债券型2024-03-21 至 2025-11-26 1.7--  --  
广发鑫和混合A混合型2021-04-08 至 今 4.80.29% -24.54% 
广发中债7-10年国开债指数E债券型2022-02-28 至 今 3.910.20% 3.56% 
广发稳信六个月持有期混合C混合型2025-11-25 至 今 0.2--  --  
广发景益债券C债券型2024-07-11 至 今 1.5--  --  
广发集汇债券A债券型2025-11-25 至 今 0.2--  --  
广发集汇债券C债券型2025-11-25 至 今 0.2--  --  
广发中债7-10年国开债指数D债券型2024-06-03 至 今 1.7--  --  
广发聚源债券(LOF)A债券型,LOF型2021-04-08 至 今 4.812.03% 7.63% 
广发集丰债券A债券型2020-05-07 至 2025-05-07 5.014.13% 9.68% 
广发集丰债券C债券型2020-05-07 至 2025-05-07 5.012.20% 9.70% 
广发恒祥债券C债券型2025-05-07 至 今 0.7--  --  
广发中债0-2年政金债指数A债券型2023-12-19 至 2025-03-11 1.20.51% 0.36% 
广发中债0-2年政金债指数C债券型2023-12-19 至 2025-03-11 1.20.50% 0.36% 
广发安泽短债D债券型2024-03-21 至 2025-11-26 1.7--  --  
广发稳信六个月持有期混合A混合型2025-11-25 至 今 0.2--  --  
广发理财年年红债券A债券型2020-06-12 至 2024-12-20 4.55.95% 10.51% 
广发汇元纯债定期开放债券债券型2023-06-29 至 今 2.6--  --  
广发景丰纯债D债券型2023-12-26 至 今 2.11.13% 0.27% 
广发集瑞债券A债券型2025-05-07 至 今 0.7--  --  
广发集富纯债C债券型2021-04-08 至 2025-05-07 4.16.75% 7.63% 
广发鑫和混合C混合型2021-04-08 至 今 4.8-0.83% -24.54% 
广发汇佳定期开放债券债券型2024-02-29 至 今 1.9--  --  
广发聚源债券(LOF)B债券型2023-09-06 至 今 2.41.97% 0.41% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴迪2021-04-08 至 今4年9个月零19天0.29-24.54
洪志2019-05-21 至 2021-04-081年-2个月零18天19.7769.32
傅友兴2018-01-29 至 2019-08-151年6个月零17天9.24-0.83
谢军2017-10-17 至 2021-04-083年-7个月零22天28.2056.10
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000117 2.299 2.299 0.62%
000274 1.2223 1.2923 0.24%
000369 2.564 2.674 0.24%
000567 1.853 1.853 0.62%
001189 1.598 1.598 0.62%
001761 1.0204 1.3753 0.62%
002132 2.1361 2.1361 0.62%
002134 1.7548 2.1047 0.62%
003037 1.0752 1.2835 0.10%
004119 2.172 2.172 0.62%
004854 1.8006 1.8006 0.80%
005063 1.73 1.73 0.80%
005223 0.9132 0.9132 0.80%
006021 1.7277 1.7277 0.80%
007136 1.3955 1.3955 0.00%
007784 1.8553 1.8553 0.80%
007785 1.8437 1.8437 0.80%
008161 1.009 1.1648 0.00%
008604 2.145 2.145 0.62%
008607 1.1281 1.1281 0.10%
008638 2.5651 2.5651 0.62%
009120 0.8467 0.8467 0.62%
009121 1.456 1.456 0.62%
009532 1.0282 1.1839 0.10%
009951 0.9349 0.9349 0.62%
009957 1.1128 1.1128 0.62%
010038 1.2799 1.2799 0.62%
010112 0.6101 0.6101 0.80%
010457 0.9044 0.9044 0.62%
010458 0.887 0.887 0.62%
011137 1.1432 1.1432 0.62%
011421 0.1942 0.1942 0.24%
011430 2.4281 2.4281 0.62%
011480 0.5231 0.5231 0.62%
012033 1.127 1.127 0.62%
012737 0.6107 0.6107 0.80%
012766 0.774 0.774 0.62%
012805 0.9516 0.9516 0.24%
012941 1.1406 1.1406 0.10%
013000 1.4978 1.4978 0.62%
013392 1.5299 1.5299 0.62%
013607 1.1801 1.1801 0.62%
013608 1.1614 1.1614 0.62%
013629 1.0874 1.0874 0.00%
013955 3.1282 3.1282 0.62%
014114 1.1013 1.1013 0.62%
014734 1.1568 1.1568 0.62%
015839 1.3394 1.3394 0.62%
015904 1.2667 1.2667 0.80%
016243 2.5105 2.5605 0.62%
016830 1.1403 1.1403 0.62%
017480 1.2392 1.2392 0.80%
017616 1.0534 1.0534 0.62%
018004 1.5066 1.5066 0.62%
018220 1.8848 1.9564 0.62%
018238 1.1269 1.1269 0.80%
018864 1.1727 1.1727 0.80%
019374 1.7832 1.8381 0.62%
019428 1.2617 1.3249 0.80%
019877 1.6029 1.6029 0.62%
020046 1.061 1.061 0.10%
020978 1.0413 1.0623 0.10%
021136 1.0564 1.0564 0.10%
021419 1.1554 1.1554 0.10%
021421 1.8989 1.9745 0.80%
021739 1.8229 1.8229 0.80%
022425 1.2283 1.2283 0.80%
022720 1.1504 1.1655 0.00%
023108 1.1628 1.1628 0.00%
023460 1.5807 1.5807 0.62%
023749 1.2521 1.2521 0.80%
024245 1.5551 1.5551 0.80%
024448 1.1175 1.1175 0.62%
025197 0.9672 0.9672 0.80%
025645 2.6052 2.6052 0.62%
025682 1.0546 1.0546 0.80%
026237 1.3754 1.3754 0.62%
026315 1.0059 1.0059 0.10%
026321 1.0596 1.0596 0.10%
159145 1.0141 1.0141 0.80%
159320 1.9495 1.9495 0.80%
159512 1.4519 1.4519 0.80%
159576 1.5074 1.5213 0.00%
159608 1.2634 1.2634 0.80%
159939 0.9954 1.9908 0.80%
159940 1.2493 1.2493 0.00%
159941 1.3439 5.3756 0.24%
162716 1.143 1.4171 0.10%
162721 1.3494 1.3494 0.64%
270021 5.043 5.043 0.62%
270030 1.272 1.759 0.10%
501212 1.0488 1.0488 0.64%
506007 1.2785 1.3365 0.62%
518600 11.0553 2.5569 2.29%
520900 1.0515 1.0765 0.00%
560680 0.8449 0.8449 0.80%
588060 0.9889 0.9889 0.80%
588320 1.549 1.549 0.00%
019237 2.214 2.3001 0.80%
019236 2.2288 2.3155 0.80%
000119 1.6148 2.3827 0.00%
000370 0.3667 0.3836 0.24%
000550 2.3902 2.3902 0.62%
000906 0.7093 0.7711 0.24%
000968 0.9828 0.9828 0.80%
001115 1.461 1.875 0.62%
001355 1.3696 1.6769 0.62%
001763 1.876 1.876 0.62%
002125 1.6434 1.6434 0.62%
002135 1.1461 1.1461 0.62%
002136 1.148 1.148 0.62%
002711 1.2126 1.4767 0.10%
002712 1.1896 1.4288 0.00%
002974 1.7644 1.7644 0.80%
003039 1.031 1.476 0.10%
003377 1.2947 1.4107 0.10%
003745 2.2116 2.2116 0.80%
004021 1.097 1.3774 0.10%
004027 1.0765 1.3608 0.10%
004995 1.5341 1.5341 0.80%
004997 1.545 1.545 0.80%
005598 3.1814 3.1814 0.62%
006552 1.0113 1.2378 0.10%
006591 1.0277 1.2181 0.10%
007396 1.003 1.1808 0.10%
008483 1.0308 1.1756 0.10%
009119 0.8665 0.8665 0.62%
009525 1.2101 1.2101 0.62%
009896 0.7017 0.7017 0.80%
010160 1.5129 1.5129 0.80%
010324 1.0086 1.1592 0.10%
010379 1.0199 1.0199 0.62%
010380 0.9996 0.9996 0.62%
010433 2.67 3.072 0.62%
010452 1.1317 1.1317 0.62%
010530 1.0604 1.1685 0.10%
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024511 1.0411 1.0411 0.62%
025683 1.0541 1.0541 0.80%
025789 1.0096 1.0096 0.80%
026318 1.0 1.0 0.10%
026319 1.0 1.0 0.10%
159305 1.955 1.955 0.80%
159312 1.2828 1.2828 0.80%
159605 1.1054 1.1054 0.24%
159755 1.1217 1.1217 0.80%
162703 2.2559 5.627 0.62%
270043 1.0596 1.442 0.10%
501303 1.1466 1.1466 0.80%
511120 100.1741 1.0017 0.10%
588760 0.889 1.778 0.80%
021286 1.5693 1.5693 0.62%
000179 1.185 1.814 0.24%
000268 1.081 1.699 0.10%
000826 1.86 2.22 0.80%
000942 1.7951 1.7951 0.80%
001133 1.1326 1.1326 0.80%
001356 1.3425 1.4491 0.62%
001469 1.2871 1.2871 0.00%
002124 2.728 3.133 0.62%
002133 3.137 3.137 0.62%
002903 1.5879 1.5879 0.80%
003017 1.511 1.511 0.80%
003765 1.823 1.823 0.80%
004751 1.4353 1.4686 0.62%
004752 1.1859 1.1859 0.80%
004853 1.5206 1.5206 0.62%
005644 0.721 0.721 0.62%
005745 1.057 1.2748 0.10%
006479 7.2553 7.2553 0.24%
006483 2.1752 2.1752 0.00%
006484 1.0559 1.2272 0.10%
006673 1.0018 1.1559 0.10%
006680 0.3255 0.3255 0.24%
007252 1.0328 1.2302 0.10%
007254 2.3569 2.3569 0.62%
008099 1.835 1.835 0.62%
008273 1.5314 1.5314 0.62%
009609 1.5024 1.5024 0.80%
010113 0.5975 0.5975 0.80%
010134 2.4426 2.4426 0.62%
010236 3.7594 3.7594 0.80%
010378 1.0496 1.0496 0.62%
010449 1.1683 1.1803 0.00%
010535 1.1689 1.1689 0.62%
011130 0.5211 0.5211 0.62%
011134 0.9763 0.9763 0.62%
011183 1.632 1.632 0.62%
011193 1.0244 1.0244 0.62%
011638 1.1485 1.1485 0.62%
011976 0.8557 0.8557 0.62%
012331 1.1133 1.1133 0.00%
012449 2.6479 2.6479 0.62%
012529 1.1221 1.1221 0.62%
012661 1.1133 1.1133 0.62%
012968 0.6113 0.6113 0.62%
013179 0.8961 0.8961 0.80%
013532 1.0035 1.3542 0.62%
013628 1.0919 1.0919 0.00%
013825 1.0312 1.0312 0.64%
014192 1.8412 1.8412 0.80%
014274 1.8996 1.8996 0.62%
014591 1.7134 1.7134 0.62%
014665 1.1173 1.1173 0.64%
014993 1.0179 1.0903 0.10%
016279 0.1693 0.1862 0.24%
017011 1.1671 1.1671 0.62%
018291 1.6139 1.6139 0.62%
018838 1.0666 1.0666 0.10%
019133 1.5033 1.5684 0.64%
019230 1.039 1.039 0.24%
019670 1.3895 1.3895 0.24%
019785 1.9348 2.01 0.80%
019929 1.0334 1.0541 0.10%
019930 1.0314 1.0521 0.10%
020501 1.7096 1.7853 0.00%
021017 1.0164 1.0816 0.10%
021093 1.2369 1.2944 0.80%
021723 1.1482 1.1482 0.00%
021796 1.0711 1.0711 0.62%
021947 0.8458 0.8458 0.80%
022332 1.1282 1.1282 0.62%
023525 1.5544 1.6172 0.80%
024246 1.5531 1.5531 0.80%
024988 1.1265 1.1265 0.10%
025192 1.7764 1.7764 0.62%
025227 1.0743 1.1176 0.00%
025705 1.0657 1.0657 0.80%
026072 1.0009 1.0009 0.62%
026322 1.04 1.04 0.10%
159136 0.9981 0.9981 0.00%
159262 1.1314 1.1314 0.80%
159397 101.446 1.0145 0.10%
159527 2.4223 2.4223 0.80%
159611 1.0481 1.0481 0.80%
159938 0.6767 1.3534 0.80%
270006 3.2117 4.4717 0.62%
270025 2.19 2.842 0.62%
270029 1.33 1.831 0.00%
270049 1.2337 1.6734 0.10%
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513380 0.6933 1.3866 0.24%
517350 0.9595 0.9595 0.80%
560280 1.7503 1.7503 0.80%
560780 2.1379 2.1379 0.80%
563850 1.0416 1.0416 0.80%
588140 1.2281 1.2281 0.80%
589210 1.2799 1.2799 0.80%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,605.0705.99
2债券及货币350,802.39107.17
3现金5,460.6701.67
4其他资产3,633.3901.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.79288.670.09%0.79  
600519贵州茅台00.18247.890.08%0.18  
601318中国平安03.18217.510.07%3.18  
300308中际旭创00.34207.400.06%0.34  
601899紫金矿业04.67160.970.05%4.67  
000333美的集团01.54120.350.04%1.54  
300476胜宏科技00.47135.160.04%0.47  
300502新易盛00.29124.960.04%-0.36  
600036招商银行03.49146.930.04%3.49  
601166兴业银行05.54116.670.04%5.54  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248079524苏州国际MTN001A120.00(万张)12,358.12(万元)3.78(%)  
225042125农发21110.00(万张)11,088.77(万元)3.39(%)  
310248139124大连港MTN002A100.00(万张)10,274.83(万元)3.14(%)  
424258000725兴业银行永续债01BC100.00(万张)10,083.44(万元)3.08(%)  
510228006722陕煤化MTN00190.00(万张)9,512.51(万元)2.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
0≤X<501.2%
50≤X<1001.0%
100≤X<3000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
1天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.025%
365天≤X<730天0.0125%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-10-302019-11-010.0333
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.25%4.71%5.49%3.8%5.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.08%
1.33%
0.95%
0.95%
4.71%
17.41%
20.52%
53.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.03
0.06
夏普比率
173.60
244.10
78.00
特雷诺指数
0.09
0.65
0.12
詹森指数
0.02
0.06
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。