基金公司广发基金管理有限公司 基金经理王嘉时 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码512450 | 基金经理王嘉时 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行国投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控 制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟 踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数(即中证畜牧养殖产业指数)的成份股、备选成份股(含存 托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板、科创板及其 他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、 银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收 益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本 基金收益每年最多分配12次;
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人和基金托管人协商一 致并履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

王嘉时先生:工学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任南方基金管理股份有限公司指数投资部指数及量化研究员,广发基金管理有限公司指数投资部指数研究员、投资经理。现任广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2025年9月11日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2025年9月11日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理助理(自2025年9月11日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理助理(自2025年9月11日起任职)、广发恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年3月5日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发中证畜牧养殖产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发中证港股通汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发上证科创板成长ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-05 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王嘉时 | 2026-03-04 至 今 | 0年0个月零15天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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