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广发招财短债E  010324
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债券型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理方抗
申购费率0.0%
基金规模1.35亿  (2022-06-30)
1.0105
1.1676
13.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 6452/7423
最近一月 0.09% 0.0% 5543/7406
最近三月 0.28% 0.0% 5317/7338
最近一年 1.31% 0.02% 5969/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010324 基金经理方抗 最新份额179,656.73万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模1.35亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-10-16 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于短期债券，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳健回报，实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度至少进行一次收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类及E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.0105 1.1676 0.00%
2026-9-21 1.0105 1.1676 0.01%
2026-9-18 1.0104 1.1675 0.00%
2026-9-17 1.0104 1.1675 0.01%
2026-9-16 1.0103 1.1674 0.00%
2026-9-15 1.0103 1.1674 0.01%
2026-9-14 1.0102 1.1673 0.00%
2026-9-11 1.0102 1.1673 0.01%
2026-9-10 1.0101 1.1672 0.00%
2026-9-9 1.0101 1.1672 0.00%
2026-9-8 1.0101 1.1672 0.00%
2026-9-7 1.0101 1.1672 0.01%
2026-9-4 1.01 1.1671 0.00%
2026-9-3 1.01 1.1671 0.01%
2026-9-2 1.0099 1.167 0.00%
2026-9-1 1.0099 1.167 0.01%
2026-8-31 1.0098 1.1669 0.01%
2026-8-28 1.0097 1.1668 0.00%
2026-8-27 1.0097 1.1668 0.00%
2026-8-26 1.0097 1.1668 0.00%
方抗

方抗先生：经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理、广发增强债券型证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月23日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2022年9月19日起任职)、广发景泰债券型证券投资基金基金经理(自2023年4月18日起任职)、广发添盈债券型证券投资基金基金经理(自2025年1月2日起任职)、广发添益120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2026年2月6日起任职)、广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2026年4月2日起任职)。曾任交通银行股份有限公司金融市场部授信管理员，南京银行股份有限公司金融市场部高级交易员，中银基金管理有限公司基金经理助理、基金经理，广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月30日至2025年1月2日)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2026年4月11日)。

任职期间收益
广发招财短债E  2021-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银慧享中短利率债债券B债券型2017-03-03 至 2020-04-24 3.112.79% 15.60% 
广发招财短债C债券型2021-09-22 至 今 5.06.63% 4.67% 
广发恒益一年持有期混合A混合型2026-04-02 至 今 0.5--  --  
广发增强债券A债券型2021-10-26 至 今 4.95.27% 4.68% 
广发增强债券C债券型2021-09-22 至 今 5.04.43% 4.67% 
广发景源纯债A债券型2021-11-23 至 2026-04-11 4.47.08% 4.11% 
广发招财短债A债券型2021-09-22 至 今 5.07.52% 4.67% 
广发添益120天滚动持有债券A债券型2026-01-29 至 今 0.7--  --  
中银理财14天债券A债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.42.04% 6.28% 
中银理财14天债券B债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.42.17% 6.28% 
中银国有企业债A债券型2015-09-07 至 2021-05-11 5.725.91% 22.59% 
广发景源纯债C债券型2021-11-23 至 2026-04-11 4.46.26% 4.11% 
广发景和中短债D债券型2024-01-23 至 今 2.70.14% 0.17% 
中银慧享中短利率债债券A债券型2017-03-03 至 2020-04-24 3.111.78% 15.60% 
广发景和中短债C债券型2021-09-22 至 今 5.06.66% 4.67% 
广发民玉纯债A债券型2026-09-10 至 今 0.0--  --  
中银恒裕9个月持有期债券C债券型2019-11-23 至 2021-05-11 1.54.51% 5.64% 
广发添财60天持有债券A债券型2022-09-03 至 今 4.14.85% 2.19% 
广发景泰债券A债券型2023-04-03 至 2026-09-18 3.52.65% 1.37% 
广发景源纯债D债券型2023-12-28 至 2026-04-11 2.30.60% 0.05% 
广发招财短债E债券型2021-09-22 至 今 5.07.37% 4.67% 
广发添财60天持有债券C债券型2022-09-03 至 今 4.14.56% 2.19% 
广发添益120天滚动持有债券C债券型2026-01-29 至 今 0.7--  --  
中银增利债券A债券型2014-08-18 至 2021-04-19 6.747.45% 45.39% 
中银国有企业债C债券型2018-08-20 至 2021-05-11 2.712.35% 14.20% 
中银宁享债券债券型2020-09-16 至 2021-01-22 0.41.42% 1.90% 
广发恒益一年持有期混合C混合型2026-04-02 至 今 0.5--  --  
广发添盈债券C债券型2025-01-02 至 今 1.7--  --  
中银机构现金管理货币A货币型2015-12-01 至 2021-04-19 5.417.55% 16.11% 
中银泰享定期开放债券债券型2018-03-09 至 2021-05-10 3.214.43% 15.86% 
中银同享一年定期开放债券债券型2020-03-13 至 2021-05-11 1.21.82% 3.47% 
广发景泰债券C债券型2023-04-03 至 2026-09-18 3.53.07% 1.37% 
广发民玉纯债C债券型2026-09-10 至 今 0.0--  --  
中银货币B货币型2014-08-18 至 2021-04-19 6.722.58% 21.73% 
广发汇康定期开放债券债券型2021-09-22 至 今 5.08.20% 4.67% 
广发景和中短债A债券型2021-09-22 至 今 5.06.79% 4.67% 
中银康享3个月定期开放债券债券型2019-08-08 至 2021-04-19 1.78.46% 6.97% 
中银恒裕9个月持有期债券A债券型2019-11-23 至 2021-05-11 1.54.94% 5.64% 
广发景阳纯债债券型2022-08-16 至 2025-01-02 2.43.52% 2.09% 
中银货币A货币型2014-08-18 至 2021-04-19 6.720.63% 21.73% 
广发添盈债券A2025-01-02 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方抗2021-09-22 至 今5年0个月零1天7.374.67
刘志辉2020-10-16 至 2021-09-220年11个月零6天1.724.61
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000180 0.1788 0.2796 1.33%
000369 2.571 2.681 1.33%
000370 0.381 0.3979 1.33%
001133 0.9427 0.9427 0.89%
001180 0.8165 0.8165 0.89%
001355 1.3798 1.6871 0.72%
001469 1.2525 1.2525 0.89%
001732 1.809 1.809 0.72%
002135 1.2034 1.2034 0.72%
002987 1.7408 2.2638 0.89%
003376 1.3846 1.5034 0.06%
004753 0.8141 0.8141 0.89%
004855 1.2444 1.2444 0.89%
004996 0.917 0.917 0.89%
005623 1.0272 1.2809 0.06%
005910 2.4072 2.4072 0.72%
006136 2.4454 2.4454 0.72%
006141 1.3596 1.5595 0.06%
006378 1.047 1.2037 0.06%
006479 8.2471 8.2471 1.33%
006484 1.0568 1.2472 0.06%
006487 1.581 1.581 0.89%
006552 1.0297 1.2562 0.06%
006592 1.0274 1.2013 0.06%
006672 1.0126 1.1914 0.06%
006673 1.0043 1.1623 0.06%
006998 1.0202 1.2089 0.06%
007252 1.058 1.2554 0.06%
007396 1.0088 1.2001 0.06%
007785 1.7818 1.7818 0.89%
008362 1.0244 1.1686 0.06%
008482 1.0419 1.1788 0.06%
008705 1.2056 1.2056 0.72%
009525 1.2224 1.2224 0.72%
009609 1.5639 1.5639 0.89%
010025 0.7364 1.1347 0.72%
010036 1.2457 1.2457 0.72%
010161 1.0476 1.0476 0.89%
010324 1.0105 1.1676 0.06%
010451 1.1214 1.1334 0.06%
010458 0.8122 0.8122 0.72%
010596 0.5129 0.5129 0.72%
011062 1.3766 1.4841 0.06%
011130 0.35 0.35 0.72%
011137 0.9163 0.9163 0.72%
011183 1.766 1.766 0.72%
011194 0.976 0.976 0.72%
011422 1.3776 1.3776 1.33%
011423 0.2041 0.2041 1.33%
011427 1.0669 1.0669 0.72%
011480 0.4547 0.4547 0.72%
011637 1.2453 1.2453 0.72%
011954 1.0646 1.1586 0.06%
012033 1.2318 1.2318 0.72%
012182 0.9215 0.9215 0.72%
012183 0.8975 0.8975 0.72%
012408 1.1593 1.1593 0.72%
012420 1.0964 1.0964 0.72%
012526 0.5651 0.5651 0.72%
012527 0.5539 0.5539 0.72%
012662 1.0383 1.0383 0.72%
012805 0.7038 0.7038 1.33%
013064 1.023 1.023 0.06%
013509 0.1743 0.1743 1.33%
013825 1.0352 1.0352 0.64%
013997 1.196 1.376 0.06%
014591 1.6415 1.6415 0.72%
014592 1.6111 1.6111 0.72%
015838 0.8782 0.8782 0.72%
016504 1.3422 1.3422 0.72%
016830 1.1208 1.1208 0.72%
018224 2.2781 2.2781 0.72%
018289 1.2687 1.5387 0.72%
018418 1.4837 1.5631 0.72%
018864 0.8108 0.8108 0.89%
019375 1.8307 1.8861 0.72%
019785 2.3603 2.4355 0.89%
019817 1.8299 1.8299 0.89%
019877 1.4568 1.4568 0.72%
020017 1.0248 1.1449 0.06%
020168 1.2384 1.2384 0.72%
020678 1.0507 1.0507 0.06%
020679 1.0392 1.0392 0.06%
020700 1.0603 1.1459 0.06%
020978 1.0658 1.0868 0.06%
021397 1.762 1.762 0.89%
021553 1.0424 1.0424 0.06%
021723 1.1288 1.1288 0.89%
022104 0.6183 0.6183 0.89%
022106 1.9936 1.9936 0.89%
022335 1.7396 1.7396 0.72%
022686 1.3161 1.3161 0.89%
022720 1.1066 1.1495 0.89%
022744 2.0713 2.0713 0.06%
023563 1.2435 1.2435 0.89%
023748 1.2794 1.2794 0.89%
023762 1.2793 1.2793 0.72%
023800 1.0484 1.0484 0.06%
023801 1.0455 1.0455 0.06%
024832 1.2972 1.2972 0.89%
025196 1.2491 1.2491 0.89%
025679 1.3591 1.3591 0.89%
025683 1.0288 1.04 0.89%
025705 1.1034 1.1034 0.89%
025788 0.9428 0.9428 0.89%
025882 1.9027 1.9027 0.89%
026110 0.9946 0.9946 0.89%
026265 0.8175 0.8175 0.89%
026323 0.9103 0.9103 0.72%
026733 1.2403 1.2403 0.72%
026867 1.0148 1.0148 0.72%
027206 0.9583 0.9583 1.33%
028663 1.0207 1.0207 0.89%
159611 1.0393 1.0393 0.89%
159699 0.8379 0.8379 1.33%
270007 2.1447 2.3161 0.72%
270009 1.373 1.957 0.06%
270022 1.806 1.906 0.72%
270041 2.856 2.856 0.72%
270042 8.3947 8.6647 1.33%
270049 1.2457 1.6989 0.06%
270050 2.2082 2.2082 0.72%
501070 1.2681 2.2965 0.72%
501303 0.9606 0.9606 0.89%
506007 1.5552 1.7032 0.72%
512410 1.1173 1.1173 0.89%
513120 1.3774 1.3774 1.33%
513380 0.5063 1.0126 1.33%
513750 1.5325 1.5325 0.89%
560550 0.9088 0.9088 0.89%
560700 1.2365 1.3473 0.89%
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014734 1.1513 1.1513 0.72%
016529 1.0934 1.0934 0.72%
017378 1.1891 1.1891 0.64%
017615 1.0635 1.0635 0.72%
017616 1.0478 1.0478 0.72%
017962 1.1058 1.1708 0.72%
019132 1.4273 1.493 0.64%
019230 1.1411 1.1411 1.33%
019232 0.1691 0.1691 1.33%
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020377 1.2147 1.2147 0.06%
020904 1.2954 1.2954 0.89%
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021768 1.1779 1.1779 0.89%
021778 8.3638 8.3638 1.33%
021945 1.3671 1.3671 0.89%
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025512 1.1878 1.1878 0.89%
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159207 1.1322 1.1868 0.89%
159229 1.1687 1.1687 0.89%
159589 1.0926 1.1499 0.89%
159940 1.2261 1.2261 0.89%
159945 1.3779 1.3779 0.89%
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162721 1.2712 1.2712 0.64%
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024448 1.2108 1.2108 0.72%
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162717 1.0021 1.0021 0.72%
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270001 1.0828 4.3739 0.72%
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510950 0.989 1.2735 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币308,083.92120.99
3现金1,850.6700.73
4其他资产353.6200.14
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260515326建设银行CD153200.00(万张)19,724.11(万元)7.75(%)  
221248000924上海银行债01152.00(万张)15,382.25(万元)6.04(%)  
301258270625蜀道投资SCP003100.00(万张)10,107.26(万元)3.97(%)  
407261008926国泰海通CP002100.00(万张)10,019.00(万元)3.93(%)  
511260610226交通银行CD102100.00(万张)9,903.74(万元)3.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12026-08-242026-08-250.0029
22026-05-272026-05-280.0025
32026-03-262026-03-270.0011
42025-12-022025-12-030.0462
52025-10-212025-10-220.0056
62025-07-112025-07-140.0058
72025-04-142025-04-150.006
82025-01-142025-01-150.0062
92024-10-182024-10-210.0064
102024-07-112024-07-120.0066
112024-04-122024-04-150.0068
122024-01-112024-01-120.0063
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172022-07-132022-07-140.0048
182022-04-152022-04-180.0044
192022-01-172022-01-180.0043
202021-10-192021-10-200.0039
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.28%1.31%1.95%2.3%2.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.23%
0.92%
1.31%
5.98%
12.03%
13.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.00
-0.01
夏普比率
-173.68
-27.72
170.35
特雷诺指数
-0.98
0.09
-0.26
詹森指数
-0.00
-0.00
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。