基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理杨景涵,尤家妤 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码581090 | 基金经理杨景涵,尤家妤 | 最新份额万份 () |
| 基金类型股票型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金通过深入的基本面研究，精选具有长期投资价值的优质企业，在合理控制组合风险 及考虑流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主 板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证）。为更好地实现基金的 投资目标，本基金可能会少量投资于债券、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证 券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在依法履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可每季度对基金的可供分配利润进行评价， 当可供分配利润大于0时，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公 告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配采用现金方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质性不利影响的情况下，基金管 理人、登记机构与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整。
本基金是股票型基金，其预期风险与收益高于债券型基金、货币市场基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
杨景涵先生：中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA)，金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司，任投资分析师；2006年至2009年9月于生命人寿保险公司，历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任专户投资部投资经理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2020年12月任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年4月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2020年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年3月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月至2019年10月任华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月至2018年3月任华泰柏嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月至2020年7月任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2020年7月任华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月起任华泰柏瑞红利精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 2016-09-08 至 2018-11-02 | 2.2 | 9.76% | -3.44% | |
| 华泰柏瑞睿利混合A | 2016-11-11 至 2017-12-05 | 1.1 | 5.63% | 6.33% | |
| 华泰柏瑞红利精选混合A | 混合型 | 2025-02-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞惠利混合A | 2015-05-16 至 2017-12-05 | 2.6 | -14.10% | -12.01% | |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 2016-08-17 至 2017-12-05 | 1.3 | 7.36% | 7.17% | |
| 华泰柏瑞价值精选30混合 | 2016-12-15 至 2019-10-17 | 2.8 | 12.06% | 18.92% | |
| 华泰柏瑞兴利混合A | 2016-12-17 至 2019-03-07 | 2.2 | 0.19% | 8.84% | |
| 华泰柏瑞盛利混合C | 2017-02-24 至 2018-10-13 | 1.6 | -8.03% | -4.46% | |
| 华泰柏瑞睿利混合C | 2016-11-11 至 2017-12-05 | 1.1 | 5.29% | 6.32% | |
| 华泰柏瑞兴利混合C | 2016-12-17 至 2019-03-07 | 2.2 | 1.22% | 8.84% | |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 2016-12-13 至 2018-04-02 | 1.3 | 11.20% | 9.73% | |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 2017-01-05 至 2018-03-14 | 1.2 | 7.65% | 12.30% | |
| 华泰柏瑞嘉利混合 | 2017-02-10 至 2018-03-20 | 1.1 | 15.68% | 10.67% | |
| 华泰柏瑞新利混合C | 2015-11-19 至 2018-04-02 | 2.4 | 11.25% | 3.23% | |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 2016-12-13 至 2018-04-02 | 1.3 | 8.46% | 9.72% | |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 2017-01-05 至 2018-03-14 | 1.2 | 7.98% | 12.29% | |
| 华泰柏瑞国企整合混合 | 混合型 | 2018-05-03 至 2020-07-08 | 2.2 | 22.20% | 48.16% |
| 华泰柏瑞红利精选混合C | 混合型 | 2025-02-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞新利混合A | 2015-04-20 至 2018-04-02 | 3.0 | 12.76% | 1.74% | |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 2017-01-05 至 2018-03-14 | 1.2 | 7.44% | 12.29% | |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 2017-01-05 至 2018-03-14 | 1.2 | 7.14% | 12.29% | |
| 华泰柏瑞价值精选主动ETF | 股票型,ETF型 | 2026-10-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞惠利混合C | 2015-05-16 至 2017-12-05 | 2.6 | -17.70% | -12.01% | |
| 华泰柏瑞富利混合A | 2017-08-04 至 2020-07-29 | 3.0 | 2.34% | 48.60% | |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 2022-08-04 至 今 | 4.2 | 6.58% | -23.82% | |
| 华泰柏瑞盛利混合A | 2017-02-24 至 2018-10-13 | 1.6 | -2.83% | -4.45% | |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 2016-08-16 至 2020-12-29 | 4.4 | 27.07% | 75.64% | |
| 华泰柏瑞享利混合C | 2016-12-17 至 2020-12-29 | 4.0 | 37.24% | 75.98% | |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 2017-01-05 至 2018-03-14 | 1.2 | 7.69% | 12.29% | |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 2017-01-05 至 2018-03-14 | 1.2 | 7.94% | 12.29% | |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 2018-01-18 至 今 | 8.8 | 21.20% | 22.12% | |
| 华泰柏瑞享利混合A | 2016-12-17 至 2020-12-29 | 4.0 | 37.82% | 75.98% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尤家妤 | 2026-10-20 至 今 | 0年0个月零3天 | ||
| 杨景涵 | 2026-10-20 至 今 | 0年0个月零3天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
