基金代码000963 | 基金经理张超 | 最新份额8,927.48万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模1.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-01-23 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模23.61亿 | 托管费0.2% |
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-1 | 1.813 | 1.813 | -0.06% |
2025-7-31 | 1.814 | 1.814 | 0.00% |
2025-7-30 | 1.814 | 1.814 | -0.60% |
2025-7-29 | 1.825 | 1.825 | 1.00% |
2025-7-28 | 1.807 | 1.807 | 0.11% |
2025-7-25 | 1.805 | 1.805 | 1.29% |
2025-7-24 | 1.782 | 1.782 | 0.62% |
2025-7-23 | 1.771 | 1.771 | -0.17% |
2025-7-22 | 1.774 | 1.774 | -0.06% |
2025-7-21 | 1.775 | 1.775 | 0.17% |
2025-7-18 | 1.772 | 1.772 | 0.51% |
2025-7-17 | 1.763 | 1.763 | 1.44% |
2025-7-16 | 1.738 | 1.738 | 0.29% |
2025-7-15 | 1.733 | 1.733 | 0.29% |
2025-7-14 | 1.728 | 1.728 | -0.17% |
2025-7-11 | 1.731 | 1.731 | 1.05% |
2025-7-10 | 1.713 | 1.713 | -0.29% |
2025-7-9 | 1.718 | 1.718 | -0.17% |
2025-7-8 | 1.721 | 1.721 | 1.41% |
2025-7-7 | 1.697 | 1.697 | -0.06% |
张超先生:厦门大学经济学院硕士学历,多年证券从业经验。历任中国工商银行深圳分行信贷经理、华夏证券行业研究员、招商基金管理有限公司市场部经理、厦门象屿集团资本运营部经理、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理;曾任富舜资产管理有限公司研究总监、上海喜仁投资管理有限公司投资经理。2018年12月加入兴业基金管理有限公司,2023年5月11日起担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理,2024年8月21日起担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理,2024年12月13日起担任兴业优势产业混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高圣 | 2024-02-05 至 2025-03-28 | 1年1个月零23天 | ||
张超 | 2023-05-11 至 今 | 2年2个月零22天 | -28.20 | -18.42 |
钱睿南 | 2022-03-04 至 2023-05-11 | 1年2个月零7天 | -26.29 | -8.84 |
冯烜 | 2017-05-22 至 2022-03-07 | 4年-3个月零13天 | 80.23 | 76.67 |
吴卫东 | 2014-12-19 至 2018-01-18 | 3年-12个月零30天 | 24.80 | 37.56 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021932 | 1.1106 | 1.1106 | -1.33% | |
022033 | 1.0416 | 1.0416 | -0.01% | |
020286 | 1.1858 | 1.1858 | -0.01% | |
016703 | 1.3321 | 1.3321 | -0.76% | |
015912 | 1.1092 | 1.1092 | -0.76% | |
014248 | 1.1285 | 1.1285 | -0.01% | |
000963 | 1.814 | 1.814 | -0.76% | |
010781 | 1.0729 | 1.0729 | -0.76% | |
010782 | 1.0437 | 1.0437 | -0.76% | |
013049 | 0.763 | 0.763 | -1.33% | |
011820 | 0.7713 | 0.7713 | -0.76% | |
015081 | 1.1082 | 1.1082 | -0.01% | |
012024 | 1.0175 | 1.0175 | -0.76% | |
012026 | 1.0648 | 1.0648 | -0.76% | |
005717 | 1.5846 | 1.6546 | -0.01% | |
001369 | 1.0251 | 1.2851 | -0.01% | |
022771 | 1.0485 | 1.0485 | -1.33% | |
024307 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% | |
021350 | 1.0416 | 1.0416 | -0.01% | |
021871 | 1.0167 | 1.0167 | -0.76% | |
021265 | 2.3427 | 2.3427 | -0.76% | |
018829 | 1.0186 | 1.0776 | -0.01% | |
019588 | 1.1666 | 1.1666 | -0.76% | |
016816 | 1.1015 | 1.1015 | -0.01% | |
016968 | 1.0126 | 1.0126 | -0.93% | |
016301 | 1.1025 | 1.1025 | -0.01% | |
015918 | 1.0854 | 1.0854 | -0.01% | |
016023 | 1.0069 | 1.1039 | -0.01% | |
010182 | 0.8269 | 0.8269 | -0.76% | |
013050 | 0.7482 | 0.7482 | -1.33% | |
008222 | 1.597 | 1.637 | -0.01% | |
013911 | 0.8645 | 0.8645 | -0.76% | |
008517 | 1.0577 | 1.2047 | -0.01% | |
009539 | 0.8982 | 0.8982 | -0.76% | |
002338 | 1.0949 | 1.2673 | -0.01% | |
021438 | 1.115 | 1.115 | -0.01% | |
020552 | 1.0407 | 1.0407 | -0.01% | |
021555 | 1.0517 | 1.0517 | -0.01% | |
020387 | 1.0549 | 1.0549 | -0.01% | |
016969 | 1.008 | 1.008 | -0.93% | |
015508 | 1.1194 | 1.1194 | -1.33% | |
010460 | 1.5855 | 1.5855 | -0.76% | |
010617 | 0.7702 | 0.7702 | -0.76% | |
010618 | 0.7525 | 0.7525 | -0.76% | |
009359 | 1.0707 | 1.0707 | -0.01% | |
002638 | 1.0933 | 1.3757 | -0.01% | |
002661 | 1.0667 | 1.303 | -0.01% | |
011467 | 0.8185 | 0.8185 | -0.76% | |
007495 | 1.0908 | 1.3208 | -0.01% | |
005988 | 1.0455 | 1.3025 | -0.01% | |
005710 | 1.0556 | 1.3062 | -0.01% | |
001368 | 1.0187 | 1.1272 | -0.01% | |
003429 | 1.187 | 1.417 | -0.01% | |
003640 | 1.0858 | 1.3308 | -0.01% | |
023148 | 1.0574 | 1.0574 | -0.93% | |
020106 | 1.5634 | 1.5634 | -0.76% | |
016704 | 1.3259 | 1.3259 | -0.76% | |
013742 | 1.3782 | 1.5192 | -0.76% | |
013747 | 1.1454 | 1.2374 | -0.76% | |
005338 | 1.022 | 1.2895 | -0.01% | |
009358 | 1.0916 | 1.0916 | -0.01% | |
011604 | 0.8022 | 0.8022 | -0.76% | |
004141 | 1.0639 | 1.3617 | -0.01% | |
005706 | 1.8158 | 1.8158 | -0.76% | |
001257 | 1.5 | 1.751 | -0.01% | |
001272 | 2.3514 | 2.4464 | -0.76% | |
023865 | 1.0683 | 1.0683 | -0.93% | |
024306 | 1.002 | 1.002 | -0.01% | |
021408 | 1.1351 | 1.1351 | -0.01% | |
020728 | 1.0469 | 1.0469 | -0.01% | |
024607 | 1.1051 | 1.1051 | -0.01% | |
020261 | 1.0923 | 1.0923 | -0.01% | |
020388 | 1.0518 | 1.0518 | -0.01% | |
019944 | 1.104 | 1.104 | -0.01% | |
017061 | 1.1189 | 1.1189 | -0.76% | |
017704 | 1.0478 | 1.0478 | -0.76% | |
015907 | 1.073 | 1.073 | -0.93% | |
014249 | 1.1205 | 1.1205 | -0.01% | |
001623 | 2.419 | 2.419 | -0.76% | |
002660 | 1.3934 | 1.5934 | -0.76% | |
011821 | 0.7457 | 0.7457 | -0.76% | |
008042 | 1.0733 | 1.1973 | -0.01% | |
011960 | 1.0731 | 1.1717 | -0.01% | |
005984 | 1.4642 | 1.5362 | -0.76% | |
005985 | 1.4177 | 1.4887 | -0.76% | |
002301 | 1.0365 | 1.2945 | -0.01% | |
002494 | 1.5092 | 1.5092 | -0.76% | |
510370 | 0.9089 | 0.9089 | -1.33% | |
510570 | 0.9802 | 0.9802 | -1.33% | |
002923 | 1.6933 | 1.7717 | -0.76% | |
018754 | 1.1308 | 1.1308 | -0.76% | |
022290 | 0.9968 | 0.9968 | -1.33% | |
022291 | 0.9965 | 0.9965 | -1.33% | |
019943 | 1.109 | 1.109 | -0.01% | |
020107 | 1.8531 | 1.8531 | -0.76% | |
017060 | 1.1271 | 1.1271 | -0.76% | |
015906 | 1.0793 | 1.0793 | -0.93% | |
015947 | 1.5475 | 1.5475 | -0.76% | |
001547 | 1.558 | 1.7821 | -0.76% | |
002597 | 1.5713 | 1.7893 | -0.76% | |
002659 | 1.1036 | 1.3336 | -0.01% | |
002668 | 1.1587 | 1.3931 | -0.76% | |
011603 | 0.8199 | 0.8199 | -0.76% | |
015082 | 1.1009 | 1.1009 | -0.01% | |
013910 | 0.8803 | 0.8803 | -0.76% | |
011466 | 0.8368 | 0.8368 | -0.76% | |
012395 | 1.134 | 1.134 | -0.01% | |
005989 | 1.0637 | 1.2707 | -0.01% | |
009105 | 1.0493 | 1.1644 | -0.01% | |
003952 | 1.0582 | 1.3753 | -0.01% | |
003953 | 1.075 | 1.3432 | -0.01% | |
004242 | 1.0396 | 1.2276 | -0.01% | |
006366 | 1.8617 | 1.8617 | -0.76% | |
005388 | 1.1841 | 1.4173 | -0.01% | |
005442 | 1.0725 | 1.276 | -0.01% | |
002498 | 1.52 | 1.55 | -0.76% | |
023149 | 1.0563 | 1.0563 | -0.93% | |
023866 | 1.0677 | 1.0677 | -0.93% | |
018755 | 1.1198 | 1.1198 | -0.76% | |
021931 | 1.1122 | 1.1122 | -1.33% | |
019587 | 1.172 | 1.172 | -0.76% | |
016302 | 1.0976 | 1.0976 | -0.01% | |
015917 | 1.0916 | 1.0916 | -0.01% | |
013748 | 1.4932 | 1.4932 | -0.76% | |
005340 | 1.039 | 1.3311 | -0.01% | |
002524 | 1.1775 | 1.3475 | -0.01% | |
002769 | 1.1173 | 1.2453 | -0.01% | |
008043 | 1.0916 | 1.1906 | -0.01% | |
009540 | 0.8759 | 0.8759 | -0.76% | |
001299 | 1.0321 | 1.4439 | -0.01% | |
003672 | 1.0707 | 1.2797 | -0.01% | |
022770 | 1.0508 | 1.0508 | -1.33% | |
021377 | 1.6136 | 1.6136 | -1.33% | |
020727 | 1.0495 | 1.0495 | -0.01% | |
021821 | 1.0193 | 1.0193 | -0.76% | |
563650 | 1.0622 | 1.0622 | -1.33% | |
016817 | 1.0957 | 1.0957 | -0.01% | |
015911 | 1.1244 | 1.1244 | -0.76% | |
015946 | 2.396 | 2.396 | -0.76% | |
015507 | 1.1299 | 1.1299 | -1.33% | |
013213 | 1.0774 | 1.1189 | -0.01% | |
001019 | 1.376 | 1.559 | -0.01% | |
010181 | 0.859 | 0.859 | -0.76% | |
008221 | 1.501 | 1.501 | -0.76% | |
012396 | 1.1248 | 1.1248 | -0.01% | |
012023 | 1.0381 | 1.0381 | -0.76% | |
012025 | 1.0772 | 1.0772 | -0.76% | |
008896 | 1.0151 | 1.152 | -0.01% | |
530680 | 1.0725 | 1.0725 | -1.33% | |
004140 | 1.023 | 1.343 | -0.01% | |
008392 | 1.0837 | 1.1951 | -0.01% | |
002268 | 1.0187 | 1.2894 | -0.01% | |
002445 | 1.024 | 1.29 | -0.01% | |
001258 | 1.447 | 1.679 | -0.01% | |
003671 | 1.0758 | 1.3149 | -0.01% | |
023816 | 1.0782 | 1.0782 | -0.01% | |
021351 | 1.0391 | 1.0391 | -0.01% | |
021378 | 1.5764 | 1.5764 | -1.33% | |
021554 | 1.0547 | 1.0547 | -0.01% | |
021728 | 1.1742 | 1.1742 | -0.01% | |
024721 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% | |
024722 | 1.024 | 1.024 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,160.87 | 72.20 |
2 | 债券及货币 | 2,044.13 | 13.22 |
3 | 现金 | 1,188.03 | 07.69 |
4 | 其他资产 | 397.55 | 02.57 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600895 | 张江高科 | 28.19 | 724.48 | 4.69% | 21.44 |
600685 | 中船防务 | 26.53 | 721.35 | 4.67% | 26.53 |
002967 | 广电计量 | 34.77 | 611.60 | 3.96% | 34.77 |
002179 | 中航光电 | 12.00 | 484.32 | 3.13% | 12.00 |
603267 | 鸿远电子 | 09.27 | 466.00 | 3.01% | 9.27 |
300416 | 苏试试验 | 31.83 | 456.12 | 2.95% | 31.83 |
002156 | 通富微电 | 17.67 | 452.71 | 2.93% | 17.67 |
300726 | 宏达电子 | 12.69 | 453.67 | 2.93% | 12.69 |
600498 | 烽火通信 | 21.34 | 448.78 | 2.90% | 21.34 |
002929 | 润建股份 | 09.42 | 445.19 | 2.88% | 9.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019723 | 23国债20 | 08.40(万张) | 856.10(万元) | 5.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.6% |
50≤X<100 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X | 0.0% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.1% | 18.41% | -5.66% | -0.48% | 5.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79% | 8.62% | 4.79% | 0.06% | 18.41% | -16.06% | -2.37% | 81.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 1.12 | 1.01 |
夏普比率 | 82.41 | 29.36 | -0.60 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | -0.00 |
詹森指数 | -0.02 | 0.03 | -0.01 |
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