公募基金 > 基金超市 > 兴业安保优选混合A
| 基金代码006366 | 基金经理张超 | 最新份额5,883.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模1.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-12-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.64亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与安保优选主题相关行业的上市公司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会，在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-28 | 1.6267 | 1.6267 | -0.50% |
| 2025-5-27 | 1.6348 | 1.6348 | -0.54% |
| 2025-5-26 | 1.6436 | 1.6436 | 1.11% |
| 2025-5-23 | 1.6255 | 1.6255 | -1.10% |
| 2025-5-22 | 1.6436 | 1.6436 | -0.44% |
| 2025-5-21 | 1.6509 | 1.6509 | 0.02% |
| 2025-5-20 | 1.6506 | 1.6506 | -0.20% |
| 2025-5-19 | 1.6539 | 1.6539 | 0.35% |
| 2025-5-16 | 1.6482 | 1.6482 | -0.24% |
| 2025-5-15 | 1.6521 | 1.6521 | -1.88% |
| 2025-5-14 | 1.6838 | 1.6838 | -0.73% |
| 2025-5-13 | 1.6961 | 1.6961 | -3.33% |
| 2025-5-12 | 1.7545 | 1.7545 | 4.06% |
| 2025-5-9 | 1.686 | 1.686 | -2.05% |
| 2025-5-8 | 1.7212 | 1.7212 | 2.46% |
| 2025-5-7 | 1.6799 | 1.6799 | 3.25% |
| 2025-5-6 | 1.627 | 1.627 | 1.47% |
| 2025-4-30 | 1.6034 | 1.6034 | -0.12% |
| 2025-4-29 | 1.6054 | 1.6054 | -0.10% |
| 2025-4-28 | 1.607 | 1.607 | -0.66% |
张超先生：厦门大学经济学院硕士学历，多年证券从业经验。历任中国工商银行深圳分行信贷经理、华夏证券行业研究员、招商基金管理有限公司市场部经理、厦门象屿集团资本运营部经理、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理；曾任富舜资产管理有限公司研究总监、上海喜仁投资管理有限公司投资经理。2018年12月加入兴业基金管理有限公司，2023年5月11日起担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理，2024年8月21日起担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理，2024年12月13日起担任兴业优势产业混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业安保优选混合A 2024-08-21至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张超 | 2024-08-21 至 今 | 0年9个月零8天 | ||
| 徐玉良 | 2022-11-24 至 2024-08-21 | 1年-4个月零28天 | -37.40 | -19.48 |
| 廖欢欢 | 2021-01-04 至 2022-11-24 | 1年10个月零20天 | -23.97 | -9.18 |
| 刘方旭 | 2018-09-01 至 2023-03-29 | 4年6个月零28天 | 77.05 | 76.24 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002494 | 1.4828 | 1.4828 | -0.28% | |
| 002659 | 1.1309 | 1.3309 | -0.04% | |
| 009359 | 1.0427 | 1.0427 | -0.04% | |
| 012024 | 1.0008 | 1.0008 | -0.28% | |
| 012026 | 1.0507 | 1.0507 | -0.28% | |
| 009540 | 0.824 | 0.824 | -0.28% | |
| 013050 | 0.6911 | 0.6911 | -0.36% | |
| 011603 | 0.7353 | 0.7353 | -0.28% | |
| 008222 | 1.532 | 1.572 | -0.04% | |
| 015508 | 1.0079 | 1.0079 | -0.36% | |
| 013748 | 1.4679 | 1.4679 | -0.28% | |
| 020106 | 1.4413 | 1.4413 | -0.28% | |
| 021871 | 1.0088 | 1.0088 | -0.28% | |
| 015912 | 0.972 | 0.972 | -0.28% | |
| 015947 | 1.3435 | 1.3435 | -0.28% | |
| 020261 | 1.0901 | 1.0901 | -0.04% | |
| 023866 | 0.998 | 0.998 | -0.36% | |
| 021350 | 1.0386 | 1.0386 | -0.04% | |
| 510370 | 0.8471 | 0.8471 | -0.36% | |
| 006366 | 1.6348 | 1.6348 | -0.28% | |
| 003671 | 1.0733 | 1.3124 | -0.04% | |
| 010181 | 0.8103 | 0.8103 | -0.28% | |
| 010781 | 1.055 | 1.055 | -0.28% | |
| 010782 | 1.0274 | 1.0274 | -0.28% | |
| 005989 | 1.0628 | 1.2698 | -0.04% | |
| 001547 | 1.6033 | 1.7574 | -0.28% | |
| 012023 | 1.0202 | 1.0202 | -0.28% | |
| 017704 | 1.0436 | 1.0436 | -0.28% | |
| 013911 | 0.7692 | 0.7692 | -0.28% | |
| 015507 | 1.0168 | 1.0168 | -0.36% | |
| 018755 | 1.0539 | 1.0539 | -0.28% | |
| 021821 | 1.0106 | 1.0106 | -0.28% | |
| 023148 | 0.9905 | 0.9905 | -0.26% | |
| 021728 | 1.1688 | 1.1688 | -0.04% | |
| 510570 | 0.882 | 0.882 | -0.36% | |
| 002338 | 1.0917 | 1.2641 | -0.04% | |
| 001272 | 2.143 | 2.238 | -0.28% | |
| 003672 | 1.0683 | 1.2773 | -0.04% | |
| 002638 | 1.0926 | 1.375 | -0.04% | |
| 010617 | 0.7819 | 0.7819 | -0.28% | |
| 005988 | 1.0438 | 1.3008 | -0.04% | |
| 012025 | 1.0624 | 1.0624 | -0.28% | |
| 011604 | 0.7201 | 0.7201 | -0.28% | |
| 011466 | 0.6779 | 0.6779 | -0.28% | |
| 016703 | 1.1441 | 1.1441 | -0.28% | |
| 016968 | 0.9177 | 0.9177 | -0.26% | |
| 016301 | 1.1012 | 1.1012 | -0.04% | |
| 015081 | 1.1047 | 1.1047 | -0.04% | |
| 015082 | 1.0978 | 1.0978 | -0.04% | |
| 013742 | 1.3059 | 1.4469 | -0.28% | |
| 016023 | 1.0129 | 1.1019 | -0.04% | |
| 023816 | 1.0752 | 1.0752 | -0.04% | |
| 020728 | 1.0446 | 1.0446 | -0.04% | |
| 021554 | 1.0477 | 1.0477 | -0.04% | |
| 005388 | 1.1807 | 1.4139 | -0.04% | |
| 005706 | 1.7848 | 1.7848 | -0.28% | |
| 001258 | 1.412 | 1.644 | -0.04% | |
| 001299 | 1.0386 | 1.4424 | -0.04% | |
| 003953 | 1.0718 | 1.34 | -0.04% | |
| 008392 | 1.0812 | 1.1926 | -0.04% | |
| 008896 | 1.0112 | 1.1481 | -0.04% | |
| 000963 | 1.647 | 1.647 | -0.28% | |
| 005985 | 1.3632 | 1.4342 | -0.28% | |
| 011960 | 1.0701 | 1.1687 | -0.04% | |
| 008042 | 1.071 | 1.195 | -0.04% | |
| 012395 | 1.1304 | 1.1304 | -0.04% | |
| 014248 | 1.1252 | 1.1252 | -0.04% | |
| 016969 | 0.9139 | 0.9139 | -0.26% | |
| 016302 | 1.0966 | 1.0966 | -0.04% | |
| 015906 | 1.0111 | 1.0111 | -0.26% | |
| 020388 | 1.048 | 1.048 | -0.04% | |
| 022771 | 0.9842 | 0.9842 | -0.36% | |
| 021378 | 1.4507 | 1.4507 | -0.36% | |
| 021408 | 1.1344 | 1.1344 | -0.04% | |
| 021438 | 1.1126 | 1.1126 | -0.04% | |
| 021555 | 1.0453 | 1.0453 | -0.04% | |
| 002923 | 1.6673 | 1.7457 | -0.28% | |
| 002445 | 1.022 | 1.288 | -0.04% | |
| 004141 | 1.0602 | 1.358 | -0.04% | |
| 002660 | 1.3197 | 1.5197 | -0.28% | |
| 002769 | 1.1144 | 1.2424 | -0.04% | |
| 010460 | 1.3757 | 1.3757 | -0.28% | |
| 002597 | 1.4479 | 1.6659 | -0.28% | |
| 009539 | 0.8442 | 0.8442 | -0.28% | |
| 011821 | 0.6892 | 0.6892 | -0.28% | |
| 012396 | 1.1216 | 1.1216 | -0.04% | |
| 008517 | 1.0549 | 1.2019 | -0.04% | |
| 014249 | 1.1176 | 1.1176 | -0.04% | |
| 016816 | 1.0984 | 1.0984 | -0.04% | |
| 017060 | 1.1056 | 1.1056 | -0.28% | |
| 019587 | 1.0146 | 1.0146 | -0.28% | |
| 019588 | 1.0109 | 1.0109 | -0.28% | |
| 020107 | 1.628 | 1.628 | -0.28% | |
| 018754 | 1.0633 | 1.0633 | -0.28% | |
| 021931 | 1.0251 | 1.0251 | -0.36% | |
| 021932 | 1.0241 | 1.0241 | -0.36% | |
| 022033 | 1.0385 | 1.0385 | -0.04% | |
| 015917 | 1.0884 | 1.0884 | -0.04% | |
| 015918 | 1.0827 | 1.0827 | -0.04% | |
| 023149 | 0.9899 | 0.9899 | -0.26% | |
| 023865 | 0.9981 | 0.9981 | -0.36% | |
| 021265 | 2.1362 | 2.1362 | -0.28% | |
| 021351 | 1.0365 | 1.0365 | -0.04% | |
| 021377 | 1.4848 | 1.4848 | -0.36% | |
| 001257 | 1.463 | 1.714 | -0.04% | |
| 003429 | 1.1845 | 1.4145 | -0.04% | |
| 530680 | 0.9986 | 0.9986 | -0.36% | |
| 004242 | 1.0399 | 1.2229 | -0.04% | |
| 002498 | 1.495 | 1.525 | -0.28% | |
| 002661 | 1.0638 | 1.3001 | -0.04% | |
| 005338 | 1.0386 | 1.2861 | -0.04% | |
| 005340 | 1.0537 | 1.3258 | -0.04% | |
| 002524 | 1.1715 | 1.3415 | -0.04% | |
| 008043 | 1.0894 | 1.1884 | -0.04% | |
| 011467 | 0.6637 | 0.6637 | -0.28% | |
| 017061 | 1.0982 | 1.0982 | -0.28% | |
| 019943 | 1.0598 | 1.0598 | -0.04% | |
| 563650 | 0.9822 | 0.9822 | -0.36% | |
| 015907 | 1.0055 | 1.0055 | -0.26% | |
| 015911 | 0.9844 | 0.9844 | -0.28% | |
| 015946 | 2.348 | 2.348 | -0.28% | |
| 020387 | 1.0508 | 1.0508 | -0.04% | |
| 020552 | 1.0396 | 1.0396 | -0.04% | |
| 005442 | 1.07 | 1.2735 | -0.04% | |
| 005710 | 1.0604 | 1.303 | -0.04% | |
| 005717 | 1.5189 | 1.5889 | -0.04% | |
| 002301 | 1.0334 | 1.2914 | -0.04% | |
| 001369 | 1.0291 | 1.2811 | -0.04% | |
| 003952 | 1.0544 | 1.3715 | -0.04% | |
| 004140 | 1.0319 | 1.3409 | -0.04% | |
| 009105 | 1.0586 | 1.1617 | -0.04% | |
| 010182 | 0.7811 | 0.7811 | -0.28% | |
| 010618 | 0.7647 | 0.7647 | -0.28% | |
| 009358 | 1.0624 | 1.0624 | -0.04% | |
| 011820 | 0.7119 | 0.7119 | -0.28% | |
| 008221 | 1.477 | 1.477 | -0.28% | |
| 013747 | 1.1301 | 1.2221 | -0.28% | |
| 013213 | 1.0779 | 1.1194 | -0.04% | |
| 019944 | 1.0555 | 1.0555 | -0.04% | |
| 018829 | 1.0278 | 1.0768 | -0.04% | |
| 020286 | 1.1835 | 1.1835 | -0.04% | |
| 020727 | 1.0469 | 1.0469 | -0.04% | |
| 002268 | 1.0161 | 1.2868 | -0.04% | |
| 001368 | 1.0164 | 1.1249 | -0.04% | |
| 003640 | 1.0923 | 1.3273 | -0.04% | |
| 007495 | 1.1181 | 1.3181 | -0.04% | |
| 002668 | 1.1427 | 1.3771 | -0.28% | |
| 005984 | 1.4064 | 1.4784 | -0.28% | |
| 001623 | 2.368 | 2.368 | -0.28% | |
| 013049 | 0.7042 | 0.7042 | -0.36% | |
| 016704 | 1.1397 | 1.1397 | -0.28% | |
| 016817 | 1.093 | 1.093 | -0.04% | |
| 013910 | 0.7825 | 0.7825 | -0.28% | |
| 022770 | 0.9856 | 0.9856 | -0.36% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,555.92 | 88.37 |
| 2 | 债券及货币 | 1,286.49 | 11.90 |
| 3 | 现金 | 596.47 | 05.52 |
| 4 | 其他资产 | 12.06 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 04.27 | 603.72 | 5.58% | 1.81 |
| 002179 | 中航光电 | 13.55 | 555.96 | 5.14% | -3.54 |
| 688552 | 航天南湖 | 26.51 | 533.08 | 4.93% | 26.51 |
| 002025 | 航天电器 | 09.30 | 517.08 | 4.78% | 9.30 |
| 300395 | 菲利华 | 11.31 | 505.67 | 4.68% | 5.31 |
| 688002 | 睿创微纳 | 08.09 | 494.33 | 4.57% | 8.09 |
| 603678 | 火炬电子 | 10.86 | 429.62 | 3.97% | 0.00 |
| 603267 | 鸿远电子 | 07.56 | 391.99 | 3.63% | 7.56 |
| 300416 | 苏试试验 | 21.32 | 365.64 | 3.38% | 21.32 |
| 600760 | 中航沈飞 | 08.22 | 347.46 | 3.21% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019723 | 23国债20 | 06.80(万张) | 690.02(万元) | 6.38(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.29% | 12.54% | -8.28% | -0.44% | 7.89% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06% | 0.81% | -1.34% | -1.34% | 12.54% | -22.85% | -2.17% | 63.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 0.88 | 1.01 |
| 夏普比率 | 52.82 | -28.09 | 2.57 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | -0.05 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年5月29日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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