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兴业中证银行50金融债指数A 008042
收藏成功
债券型
基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理蔡艳菲 申购费率0.05% 基金规模11.87亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008042 | 基金经理蔡艳菲 | 最新份额385,515.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模11.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2019-11-19 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模26.51亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金会少量投资于其他债券（含国债、政策性金融债、商业银行金融债、央行票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券指数型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-1 | 1.0734 | 1.1974 | 0.01% |
| 2025-7-31 | 1.0733 | 1.1973 | 0.07% |
| 2025-7-30 | 1.0726 | 1.1966 | 0.08% |
| 2025-7-29 | 1.0717 | 1.1957 | -0.09% |
| 2025-7-28 | 1.0727 | 1.1967 | 0.07% |
| 2025-7-25 | 1.0719 | 1.1959 | 0.00% |
| 2025-7-24 | 1.0719 | 1.1959 | -0.12% |
| 2025-7-23 | 1.0732 | 1.1972 | -0.05% |
| 2025-7-22 | 1.0737 | 1.1977 | -0.04% |
| 2025-7-21 | 1.0741 | 1.1981 | -0.04% |
| 2025-7-18 | 1.0745 | 1.1985 | 0.00% |
| 2025-7-17 | 1.0745 | 1.1985 | 0.01% |
| 2025-7-16 | 1.0744 | 1.1984 | 0.01% |
| 2025-7-15 | 1.0743 | 1.1983 | 0.07% |
| 2025-7-14 | 1.0736 | 1.1976 | -0.02% |
| 2025-7-11 | 1.0738 | 1.1978 | -0.01% |
| 2025-7-10 | 1.0739 | 1.1979 | -0.05% |
| 2025-7-9 | 1.0744 | 1.1984 | -0.01% |
| 2025-7-8 | 1.0745 | 1.1985 | -0.02% |
| 2025-7-7 | 1.0747 | 1.1987 | 0.01% |
蔡艳菲女士：厦门大学金融工程硕士研究生，多年证券从业经验。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作；2013年9月加入兴业基金管理有限公司，曾任专户固收投资经理，2021年8月17日起担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理，2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理，2022年9月13日起担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理，2022年9月15日起担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理，2022年11月30日起担任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年6月8日起担任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024年1月11日起担任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金的基金经理，2024年2月1日起担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业中证银行50金融债指数A 2024-01-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 2.2 | 1.74% | 0.96% |
| 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴业裕华债券A | 债券型 | 2022-09-13 至 2025-07-28 | 2.9 | -0.17% | 1.94% |
| 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 2.9 | -4.07% | -22.02% |
| 兴业天禧债券A | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 4.0 | 8.35% | 5.22% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 2.9 | -4.15% | -22.02% |
| 兴业天禧债券C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴业睿信一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 2.7 | 4.44% | 2.76% |
| 兴业中证银行50金融债指数C | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 1.6 | 0.46% | 0.02% |
| 兴业一年持有期债券A | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 3.7 | 7.14% | 3.79% |
| 兴业裕华债券C | 债券型 | 2023-12-06 至 2025-07-28 | 1.6 | 0.72% | 0.53% |
| 兴业中证银行50金融债指数A | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 1.6 | 0.47% | 0.02% |
| 兴业一年持有期债券C | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 3.7 | 6.70% | 3.79% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡艳菲 | 2024-01-11 至 今 | 1年6个月零22天 | 0.47 | 0.02 |
| 雷志强 | 2021-08-16 至 2024-01-16 | 2年-8个月零31天 | 7.86 | 5.18 |
| 杨逸君 | 2019-10-23 至 2021-08-18 | 1年-3个月零26天 | 6.10 | 8.77 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021932 | 1.1106 | 1.1106 | -1.33% | |
| 022033 | 1.0416 | 1.0416 | -0.01% | |
| 020286 | 1.1858 | 1.1858 | -0.01% | |
| 016703 | 1.3321 | 1.3321 | -0.76% | |
| 015912 | 1.1092 | 1.1092 | -0.76% | |
| 014248 | 1.1285 | 1.1285 | -0.01% | |
| 000963 | 1.814 | 1.814 | -0.76% | |
| 010781 | 1.0729 | 1.0729 | -0.76% | |
| 010782 | 1.0437 | 1.0437 | -0.76% | |
| 013049 | 0.763 | 0.763 | -1.33% | |
| 011820 | 0.7713 | 0.7713 | -0.76% | |
| 015081 | 1.1082 | 1.1082 | -0.01% | |
| 012024 | 1.0175 | 1.0175 | -0.76% | |
| 012026 | 1.0648 | 1.0648 | -0.76% | |
| 005717 | 1.5846 | 1.6546 | -0.01% | |
| 001369 | 1.0251 | 1.2851 | -0.01% | |
| 022771 | 1.0485 | 1.0485 | -1.33% | |
| 024307 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% | |
| 021350 | 1.0416 | 1.0416 | -0.01% | |
| 021871 | 1.0167 | 1.0167 | -0.76% | |
| 021265 | 2.3427 | 2.3427 | -0.76% | |
| 018829 | 1.0186 | 1.0776 | -0.01% | |
| 019588 | 1.1666 | 1.1666 | -0.76% | |
| 016816 | 1.1015 | 1.1015 | -0.01% | |
| 016968 | 1.0126 | 1.0126 | -0.93% | |
| 016301 | 1.1025 | 1.1025 | -0.01% | |
| 015918 | 1.0854 | 1.0854 | -0.01% | |
| 016023 | 1.0069 | 1.1039 | -0.01% | |
| 010182 | 0.8269 | 0.8269 | -0.76% | |
| 013050 | 0.7482 | 0.7482 | -1.33% | |
| 008222 | 1.597 | 1.637 | -0.01% | |
| 013911 | 0.8645 | 0.8645 | -0.76% | |
| 008517 | 1.0577 | 1.2047 | -0.01% | |
| 009539 | 0.8982 | 0.8982 | -0.76% | |
| 002338 | 1.0949 | 1.2673 | -0.01% | |
| 021438 | 1.115 | 1.115 | -0.01% | |
| 020552 | 1.0407 | 1.0407 | -0.01% | |
| 021555 | 1.0517 | 1.0517 | -0.01% | |
| 020387 | 1.0549 | 1.0549 | -0.01% | |
| 016969 | 1.008 | 1.008 | -0.93% | |
| 015508 | 1.1194 | 1.1194 | -1.33% | |
| 010460 | 1.5855 | 1.5855 | -0.76% | |
| 010617 | 0.7702 | 0.7702 | -0.76% | |
| 010618 | 0.7525 | 0.7525 | -0.76% | |
| 009359 | 1.0707 | 1.0707 | -0.01% | |
| 002638 | 1.0933 | 1.3757 | -0.01% | |
| 002661 | 1.0667 | 1.303 | -0.01% | |
| 011467 | 0.8185 | 0.8185 | -0.76% | |
| 007495 | 1.0908 | 1.3208 | -0.01% | |
| 005988 | 1.0455 | 1.3025 | -0.01% | |
| 005710 | 1.0556 | 1.3062 | -0.01% | |
| 001368 | 1.0187 | 1.1272 | -0.01% | |
| 003429 | 1.187 | 1.417 | -0.01% | |
| 003640 | 1.0858 | 1.3308 | -0.01% | |
| 023148 | 1.0574 | 1.0574 | -0.93% | |
| 020106 | 1.5634 | 1.5634 | -0.76% | |
| 016704 | 1.3259 | 1.3259 | -0.76% | |
| 013742 | 1.3782 | 1.5192 | -0.76% | |
| 013747 | 1.1454 | 1.2374 | -0.76% | |
| 005338 | 1.022 | 1.2895 | -0.01% | |
| 009358 | 1.0916 | 1.0916 | -0.01% | |
| 011604 | 0.8022 | 0.8022 | -0.76% | |
| 004141 | 1.0639 | 1.3617 | -0.01% | |
| 005706 | 1.8158 | 1.8158 | -0.76% | |
| 001257 | 1.5 | 1.751 | -0.01% | |
| 001272 | 2.3514 | 2.4464 | -0.76% | |
| 023865 | 1.0683 | 1.0683 | -0.93% | |
| 024306 | 1.002 | 1.002 | -0.01% | |
| 021408 | 1.1351 | 1.1351 | -0.01% | |
| 020728 | 1.0469 | 1.0469 | -0.01% | |
| 024607 | 1.1051 | 1.1051 | -0.01% | |
| 020261 | 1.0923 | 1.0923 | -0.01% | |
| 020388 | 1.0518 | 1.0518 | -0.01% | |
| 019944 | 1.104 | 1.104 | -0.01% | |
| 017061 | 1.1189 | 1.1189 | -0.76% | |
| 017704 | 1.0478 | 1.0478 | -0.76% | |
| 015907 | 1.073 | 1.073 | -0.93% | |
| 014249 | 1.1205 | 1.1205 | -0.01% | |
| 001623 | 2.419 | 2.419 | -0.76% | |
| 002660 | 1.3934 | 1.5934 | -0.76% | |
| 011821 | 0.7457 | 0.7457 | -0.76% | |
| 008042 | 1.0733 | 1.1973 | -0.01% | |
| 011960 | 1.0731 | 1.1717 | -0.01% | |
| 005984 | 1.4642 | 1.5362 | -0.76% | |
| 005985 | 1.4177 | 1.4887 | -0.76% | |
| 002301 | 1.0365 | 1.2945 | -0.01% | |
| 002494 | 1.5092 | 1.5092 | -0.76% | |
| 510370 | 0.9089 | 0.9089 | -1.33% | |
| 510570 | 0.9802 | 0.9802 | -1.33% | |
| 002923 | 1.6933 | 1.7717 | -0.76% | |
| 018754 | 1.1308 | 1.1308 | -0.76% | |
| 022290 | 0.9968 | 0.9968 | -1.33% | |
| 022291 | 0.9965 | 0.9965 | -1.33% | |
| 019943 | 1.109 | 1.109 | -0.01% | |
| 020107 | 1.8531 | 1.8531 | -0.76% | |
| 017060 | 1.1271 | 1.1271 | -0.76% | |
| 015906 | 1.0793 | 1.0793 | -0.93% | |
| 015947 | 1.5475 | 1.5475 | -0.76% | |
| 001547 | 1.558 | 1.7821 | -0.76% | |
| 002597 | 1.5713 | 1.7893 | -0.76% | |
| 002659 | 1.1036 | 1.3336 | -0.01% | |
| 002668 | 1.1587 | 1.3931 | -0.76% | |
| 011603 | 0.8199 | 0.8199 | -0.76% | |
| 015082 | 1.1009 | 1.1009 | -0.01% | |
| 013910 | 0.8803 | 0.8803 | -0.76% | |
| 011466 | 0.8368 | 0.8368 | -0.76% | |
| 012395 | 1.134 | 1.134 | -0.01% | |
| 005989 | 1.0637 | 1.2707 | -0.01% | |
| 009105 | 1.0493 | 1.1644 | -0.01% | |
| 003952 | 1.0582 | 1.3753 | -0.01% | |
| 003953 | 1.075 | 1.3432 | -0.01% | |
| 004242 | 1.0396 | 1.2276 | -0.01% | |
| 006366 | 1.8617 | 1.8617 | -0.76% | |
| 005388 | 1.1841 | 1.4173 | -0.01% | |
| 005442 | 1.0725 | 1.276 | -0.01% | |
| 002498 | 1.52 | 1.55 | -0.76% | |
| 023149 | 1.0563 | 1.0563 | -0.93% | |
| 023866 | 1.0677 | 1.0677 | -0.93% | |
| 018755 | 1.1198 | 1.1198 | -0.76% | |
| 021931 | 1.1122 | 1.1122 | -1.33% | |
| 019587 | 1.172 | 1.172 | -0.76% | |
| 016302 | 1.0976 | 1.0976 | -0.01% | |
| 015917 | 1.0916 | 1.0916 | -0.01% | |
| 013748 | 1.4932 | 1.4932 | -0.76% | |
| 005340 | 1.039 | 1.3311 | -0.01% | |
| 002524 | 1.1775 | 1.3475 | -0.01% | |
| 002769 | 1.1173 | 1.2453 | -0.01% | |
| 008043 | 1.0916 | 1.1906 | -0.01% | |
| 009540 | 0.8759 | 0.8759 | -0.76% | |
| 001299 | 1.0321 | 1.4439 | -0.01% | |
| 003672 | 1.0707 | 1.2797 | -0.01% | |
| 022770 | 1.0508 | 1.0508 | -1.33% | |
| 021377 | 1.6136 | 1.6136 | -1.33% | |
| 020727 | 1.0495 | 1.0495 | -0.01% | |
| 021821 | 1.0193 | 1.0193 | -0.76% | |
| 563650 | 1.0622 | 1.0622 | -1.33% | |
| 016817 | 1.0957 | 1.0957 | -0.01% | |
| 015911 | 1.1244 | 1.1244 | -0.76% | |
| 015946 | 2.396 | 2.396 | -0.76% | |
| 015507 | 1.1299 | 1.1299 | -1.33% | |
| 013213 | 1.0774 | 1.1189 | -0.01% | |
| 001019 | 1.376 | 1.559 | -0.01% | |
| 010181 | 0.859 | 0.859 | -0.76% | |
| 008221 | 1.501 | 1.501 | -0.76% | |
| 012396 | 1.1248 | 1.1248 | -0.01% | |
| 012023 | 1.0381 | 1.0381 | -0.76% | |
| 012025 | 1.0772 | 1.0772 | -0.76% | |
| 008896 | 1.0151 | 1.152 | -0.01% | |
| 530680 | 1.0725 | 1.0725 | -1.33% | |
| 004140 | 1.023 | 1.343 | -0.01% | |
| 008392 | 1.0837 | 1.1951 | -0.01% | |
| 002268 | 1.0187 | 1.2894 | -0.01% | |
| 002445 | 1.024 | 1.29 | -0.01% | |
| 001258 | 1.447 | 1.679 | -0.01% | |
| 003671 | 1.0758 | 1.3149 | -0.01% | |
| 023816 | 1.0782 | 1.0782 | -0.01% | |
| 021351 | 1.0391 | 1.0391 | -0.01% | |
| 021378 | 1.5764 | 1.5764 | -1.33% | |
| 021554 | 1.0547 | 1.0547 | -0.01% | |
| 021728 | 1.1742 | 1.1742 | -0.01% | |
| 024721 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% | |
| 024722 | 1.024 | 1.024 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 419,762.53 | 100.02 |
| 3 | 现金 | 41,965.79 | 10.00 |
| 4 | 其他资产 | 05.31 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505158 | 25建设银行CD158 | 200.00(万张) | 19,998.35(万元) | 4.77(%) |
| 2 | 212480002 | 24建行债01B | 185.00(万张) | 19,128.72(万元) | 4.56(%) |
| 3 | 240210 | 24国开10 | 140.00(万张) | 14,715.48(万元) | 3.51(%) |
| 4 | 2228046 | 22中信银行02 | 140.00(万张) | 14,328.75(万元) | 3.41(%) |
| 5 | 200205 | 20国开05 | 130.00(万张) | 13,945.16(万元) | 3.32(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.15% |
| 50≤X<100 | 0.4% |
| 0≤X<50 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.025 |
| 2 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.014 |
| 3 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.01 |
| 4 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.015 |
| 5 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 0.01 |
| 6 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 0.01 |
| 7 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.79% | 2.41% | 3.16% | 3.44% | 3.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% | 0.33% | -0.02% | 0.46% | 2.41% | 9.79% | 18.46% | 20.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 61.88 | 137.21 | 159.20 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.52 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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