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兴业恒悦180天持有期债券C 021555
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债券型
基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理腊博 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021555 | 基金经理腊博 | 最新份额51,934.39万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2024-08-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.51亿 | 托管费0.12% |
投资策略
本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增 值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央 行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、证券公司短期公司债、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政府支 持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、货 币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、国内依法发行上市的股票（包括 主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、信 用衍生品、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份 额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金 份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额 享有同等分配权；
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额） 所获得的红利再投资份额的锁定持有期限，按该原份额的锁定持有期限计算，即 与原份额锁定持有期到期日相同；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金 管理人经履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持 有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-15 | 1.0551 | 1.0551 | -0.07% |
| 2025-9-12 | 1.0558 | 1.0558 | -0.04% |
| 2025-9-11 | 1.0562 | 1.0562 | 0.17% |
| 2025-9-10 | 1.0544 | 1.0544 | -0.10% |
| 2025-9-9 | 1.0555 | 1.0555 | -0.13% |
| 2025-9-8 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% |
| 2025-9-5 | 1.0569 | 1.0569 | 0.10% |
| 2025-9-4 | 1.0558 | 1.0558 | -0.07% |
| 2025-9-3 | 1.0565 | 1.0565 | 0.01% |
| 2025-9-2 | 1.0564 | 1.0564 | -0.08% |
| 2025-9-1 | 1.0572 | 1.0572 | 0.02% |
| 2025-8-29 | 1.057 | 1.057 | -0.07% |
| 2025-8-28 | 1.0577 | 1.0577 | 0.05% |
| 2025-8-27 | 1.0572 | 1.0572 | -0.24% |
| 2025-8-26 | 1.0597 | 1.0597 | 0.10% |
| 2025-8-25 | 1.0586 | 1.0586 | 0.14% |
| 2025-8-22 | 1.0571 | 1.0571 | 0.18% |
| 2025-8-21 | 1.0552 | 1.0552 | 0.17% |
| 2025-8-20 | 1.0534 | 1.0534 | 0.08% |
| 2025-8-19 | 1.0526 | 1.0526 | -0.03% |
腊博先生：中国国籍，新西兰梅西大学金融硕士，多年证券从业经历。2003年7月至2006年4月，在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师；2007年1月至2008年5月，在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师；2008年5月至2010年8月，在长城证券有限责任公司担任策略研究员；2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司，其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员，2012年1月至2013年8月担任中欧新趋势股票型证券投资基金、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理，2013年8月至2014年12月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2014年12月加入兴业基金管理有限公司，2015年5月14日至2018年9月10日担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年5月21日至2018年8月9日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年7月8日至2017年1月19日担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年7月24日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年2月3日至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金基金经理，2016年4月8日起任兴业聚盈混合型证券投资基金(原兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金)基金经理，2016年4月25日起任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年6月30日至2017年9月7日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年11月4日至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理，2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2017年12月29日起任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年4月19日起任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理，2019年2月22日至2022年4月13日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理，2020年9月28日起任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理，2020年12月23日起任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2021年7月29日起担任兴业聚乾混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月28日起担任兴业聚兴混合型证券投资基金的基金经理，2024年1月12日起担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理，2024年8月13日起担任兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业恒悦180天持有期债券C 2024-07-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-03-18 至 2024-05-23 | 8.2 | 43.09% | 40.59% |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 2016-05-16 至 2017-05-09 | 1.0 | 1.18% | 4.31% |
| 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-04 至 今 | 4.8 | -0.15% | -22.66% |
| 兴业聚乾A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 4.2 | -3.42% | -29.06% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 今 | 7.5 | 64.67% | 24.48% |
| 中欧稳健收益C | 债券型 | 2013-08-29 至 2014-12-09 | 1.3 | 7.91% | 11.77% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 2016-02-19 至 2017-05-09 | 1.2 | 5.39% | 3.87% |
| 兴业聚盈混合A | 混合型 | 2016-02-27 至 今 | 9.6 | 40.07% | 38.66% |
| 兴业聚源混合A | 混合型 | 2016-04-16 至 2017-09-07 | 1.4 | 8.50% | 7.43% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券A | 债券型 | 2016-12-12 至 2018-05-08 | 1.4 | 4.39% | 3.60% |
| 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-05-23 | 4.5 | 16.68% | 12.09% |
| 兴业恒悦180天持有期债券A | 债券型 | 2024-07-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 2015-06-26 至 2017-01-19 | 1.6 | 15.90% | 4.94% |
| 兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型 | 2016-01-09 至 2017-07-26 | 1.5 | 5.60% | 11.91% |
| 兴业定开债券C | 债券型 | 2016-03-23 至 今 | 9.5 | 34.85% | 25.78% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 2016-07-01 至 2017-01-19 | 0.6 | 0.61% | -1.82% |
| 兴业裕恒债券C | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧稳健收益A | 债券型 | 2013-08-29 至 2014-12-09 | 1.3 | 8.47% | 11.77% |
| 兴业定开债券A | 债券型 | 2015-07-24 至 今 | 10.2 | 46.70% | 28.39% |
| 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 2024-09-24 | 4.1 | -3.23% | 9.84% |
| 兴业聚兴A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 4.1 | 0.17% | -29.03% |
| 兴业恒悦180天持有期债券C | 债券型 | 2024-07-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-14 至 2018-09-10 | 3.3 | 13.67% | -17.46% |
| 兴业福益债券A | 债券型 | 2016-03-12 至 2017-05-09 | 1.2 | -0.50% | 0.16% |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 1.7 | 0.56% | 0.02% |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 2016-10-28 至 2018-05-08 | 1.5 | 4.89% | 1.66% |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 2019-02-22 至 2022-04-13 | 3.1 | 10.19% | 13.70% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 至 2018-05-08 | 1.4 | 3.98% | 3.59% |
| 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 2024-09-24 | 4.1 | -4.52% | 9.84% |
| 兴业聚兴C | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 4.1 | -0.54% | -29.03% |
| 兴业聚盈混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 3.9 | -3.70% | -28.72% |
| 兴业聚优灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-21 至 2018-05-29 | 3.0 | -1.70% | -12.16% |
| 兴业6个月定开债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 7.7 | 30.01% | 24.74% |
| 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-04 至 今 | 4.8 | -1.99% | -22.66% |
| 兴业聚乾C | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 4.2 | -4.63% | -29.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 腊博 | 2024-07-23 至 今 | 1年1个月零24天 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000546 | 1.315 | 1.707 | -0.01% | |
| 003952 | 1.0578 | 1.3749 | -0.01% | |
| 009359 | 1.1172 | 1.1172 | -0.01% | |
| 009540 | 0.9607 | 0.9607 | -0.02% | |
| 010460 | 1.8256 | 1.8256 | -0.02% | |
| 011466 | 0.8802 | 0.8802 | -0.02% | |
| 011820 | 0.8977 | 0.8977 | -0.02% | |
| 015507 | 1.2473 | 1.2473 | 0.13% | |
| 016704 | 1.531 | 1.531 | -0.02% | |
| 017060 | 1.1736 | 1.1736 | -0.02% | |
| 018754 | 1.2541 | 1.2541 | -0.02% | |
| 020388 | 1.0528 | 1.0528 | -0.01% | |
| 020552 | 1.0361 | 1.0361 | -0.01% | |
| 021351 | 1.0401 | 1.0401 | -0.01% | |
| 021871 | 1.0305 | 1.0305 | -0.02% | |
| 024307 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | |
| 024721 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% | |
| 510570 | 1.1262 | 1.1262 | 0.13% | |
| 563620 | 1.0451 | 1.0451 | 0.13% | |
| 001369 | 1.0263 | 1.2863 | -0.01% | |
| 002301 | 1.0372 | 1.2952 | -0.01% | |
| 002597 | 1.8369 | 2.0549 | -0.02% | |
| 002668 | 1.1849 | 1.4193 | -0.02% | |
| 003640 | 1.0864 | 1.3314 | -0.01% | |
| 008222 | 1.6538 | 1.6938 | -0.01% | |
| 008517 | 1.0575 | 1.2045 | -0.01% | |
| 009539 | 0.9857 | 0.9857 | -0.02% | |
| 010618 | 0.8131 | 0.8131 | -0.02% | |
| 010781 | 1.0963 | 1.0963 | -0.02% | |
| 011960 | 1.0724 | 1.171 | -0.01% | |
| 012023 | 1.0613 | 1.0613 | -0.02% | |
| 012395 | 1.135 | 1.135 | -0.01% | |
| 013050 | 0.9433 | 0.9433 | 0.13% | |
| 013748 | 1.5273 | 1.5273 | -0.02% | |
| 015508 | 1.2352 | 1.2352 | 0.13% | |
| 015917 | 1.0931 | 1.0931 | -0.01% | |
| 015918 | 1.0867 | 1.0867 | -0.01% | |
| 015947 | 1.7811 | 1.7811 | -0.02% | |
| 017704 | 1.0493 | 1.0493 | -0.02% | |
| 019588 | 1.349 | 1.349 | -0.02% | |
| 019943 | 1.142 | 1.142 | -0.01% | |
| 021377 | 1.7814 | 1.7814 | 0.13% | |
| 021728 | 1.1714 | 1.1714 | -0.01% | |
| 023148 | 1.1393 | 1.1393 | 0.14% | |
| 023866 | 1.1976 | 1.1976 | 0.14% | |
| 015906 | 1.1742 | 1.1742 | 0.14% | |
| 004141 | 1.019 | 1.3628 | -0.01% | |
| 005340 | 1.0357 | 1.3278 | -0.01% | |
| 005717 | 1.6417 | 1.7117 | -0.01% | |
| 005985 | 1.5211 | 1.5921 | -0.02% | |
| 008896 | 1.0016 | 1.1515 | -0.01% | |
| 011604 | 0.982 | 0.982 | -0.02% | |
| 013049 | 0.9625 | 0.9625 | 0.13% | |
| 013213 | 1.0723 | 1.1138 | -0.01% | |
| 015081 | 1.109 | 1.109 | -0.01% | |
| 016301 | 1.0981 | 1.0981 | -0.01% | |
| 019944 | 1.1364 | 1.1364 | -0.01% | |
| 020261 | 1.0878 | 1.0878 | -0.01% | |
| 025239 | 1.0188 | 1.0188 | -0.01% | |
| 530680 | 1.1643 | 1.1643 | 0.13% | |
| 001547 | 1.579 | 1.8031 | -0.02% | |
| 003671 | 1.0645 | 1.3106 | -0.01% | |
| 005989 | 1.0591 | 1.2661 | -0.01% | |
| 006366 | 1.9199 | 1.9199 | -0.02% | |
| 007495 | 1.0896 | 1.3196 | -0.01% | |
| 012396 | 1.1255 | 1.1255 | -0.01% | |
| 013747 | 1.1708 | 1.2628 | -0.02% | |
| 013910 | 1.0344 | 1.0344 | -0.02% | |
| 015911 | 1.3392 | 1.3392 | -0.02% | |
| 016302 | 1.0931 | 1.0931 | -0.01% | |
| 018829 | 1.0119 | 1.0709 | -0.01% | |
| 019587 | 1.356 | 1.356 | -0.02% | |
| 021438 | 1.1106 | 1.1106 | -0.01% | |
| 021932 | 1.1758 | 1.1758 | 0.13% | |
| 024306 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | |
| 024607 | 1.104 | 1.104 | -0.01% | |
| 563650 | 1.2049 | 1.2049 | 0.13% | |
| 589050 | 1.1266 | 1.1266 | 0.13% | |
| 002524 | 1.1752 | 1.3452 | -0.01% | |
| 002661 | 1.0659 | 1.3022 | -0.01% | |
| 002923 | 1.7159 | 1.7943 | -0.02% | |
| 003429 | 1.1853 | 1.4153 | -0.01% | |
| 003953 | 1.0741 | 1.3423 | -0.01% | |
| 004140 | 1.0054 | 1.3374 | -0.01% | |
| 005710 | 1.0341 | 1.3067 | -0.01% | |
| 010181 | 1.0155 | 1.0155 | -0.02% | |
| 012024 | 1.0396 | 1.0396 | -0.02% | |
| 012026 | 1.0742 | 1.0742 | -0.02% | |
| 014248 | 1.1272 | 1.1272 | -0.01% | |
| 014249 | 1.1189 | 1.1189 | -0.01% | |
| 015912 | 1.3203 | 1.3203 | -0.02% | |
| 016703 | 1.5391 | 1.5391 | -0.02% | |
| 016968 | 1.1513 | 1.1513 | 0.14% | |
| 020286 | 1.184 | 1.184 | -0.01% | |
| 020728 | 1.0476 | 1.0476 | -0.01% | |
| 021931 | 1.1778 | 1.1778 | 0.13% | |
| 023149 | 1.1379 | 1.1379 | 0.14% | |
| 001299 | 1.029 | 1.4408 | -0.01% | |
| 002268 | 1.0173 | 1.288 | -0.01% | |
| 002338 | 1.0942 | 1.2666 | -0.01% | |
| 002659 | 1.1025 | 1.3325 | -0.01% | |
| 002660 | 1.4784 | 1.6784 | -0.02% | |
| 003672 | 1.0464 | 1.2754 | -0.01% | |
| 005988 | 1.0415 | 1.2985 | -0.01% | |
| 010182 | 0.9765 | 0.9765 | -0.02% | |
| 011467 | 0.8605 | 0.8605 | -0.02% | |
| 011821 | 0.867 | 0.867 | -0.02% | |
| 013742 | 1.4616 | 1.6026 | -0.02% | |
| 013911 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
| 015082 | 1.1014 | 1.1014 | -0.01% | |
| 016969 | 1.1458 | 1.1458 | 0.14% | |
| 021554 | 1.0585 | 1.0585 | -0.01% | |
| 020727 | 1.0505 | 1.0505 | -0.01% | |
| 000963 | 2.144 | 2.144 | -0.02% | |
| 001257 | 1.55 | 1.801 | -0.01% | |
| 001272 | 2.6507 | 2.7457 | -0.02% | |
| 001368 | 1.0155 | 1.129 | -0.01% | |
| 002638 | 1.0725 | 1.3699 | -0.01% | |
| 002769 | 1.1178 | 1.2458 | -0.01% | |
| 005338 | 1.012 | 1.2895 | -0.01% | |
| 005388 | 1.1849 | 1.4181 | -0.01% | |
| 005706 | 1.8507 | 1.8507 | -0.02% | |
| 005984 | 1.5722 | 1.6442 | -0.02% | |
| 008392 | 1.0825 | 1.1939 | -0.01% | |
| 010782 | 1.0656 | 1.0656 | -0.02% | |
| 012025 | 1.0871 | 1.0871 | -0.02% | |
| 016023 | 1.0077 | 1.1047 | -0.01% | |
| 017061 | 1.1646 | 1.1646 | -0.02% | |
| 018755 | 1.2411 | 1.2411 | -0.02% | |
| 020107 | 1.9103 | 1.9103 | -0.02% | |
| 021350 | 1.0428 | 1.0428 | -0.01% | |
| 021378 | 1.7402 | 1.7402 | 0.13% | |
| 021821 | 1.0337 | 1.0337 | -0.02% | |
| 022290 | 1.0002 | 1.0002 | 0.13% | |
| 022771 | 1.1369 | 1.1369 | 0.13% | |
| 023865 | 1.1985 | 1.1985 | 0.14% | |
| 510370 | 1.0054 | 1.0054 | 0.13% | |
| 015907 | 1.1671 | 1.1671 | 0.14% | |
| 001258 | 1.494 | 1.726 | -0.01% | |
| 001623 | 2.537 | 2.537 | -0.02% | |
| 002445 | 1.024 | 1.29 | -0.01% | |
| 002494 | 1.5443 | 1.5443 | -0.02% | |
| 002498 | 1.575 | 1.605 | -0.02% | |
| 002507 | 1.263 | 1.515 | -0.01% | |
| 004242 | 1.038 | 1.231 | -0.01% | |
| 005442 | 1.0723 | 1.2758 | -0.01% | |
| 008042 | 1.0717 | 1.1957 | -0.01% | |
| 008043 | 1.0898 | 1.1888 | -0.01% | |
| 008221 | 1.555 | 1.555 | -0.02% | |
| 009105 | 1.0481 | 1.1632 | -0.01% | |
| 009358 | 1.1396 | 1.1396 | -0.01% | |
| 010617 | 0.8328 | 0.8328 | -0.02% | |
| 011603 | 1.0043 | 1.0043 | -0.02% | |
| 015946 | 2.513 | 2.513 | -0.02% | |
| 016816 | 1.1029 | 1.1029 | -0.01% | |
| 016817 | 1.0968 | 1.0968 | -0.01% | |
| 020106 | 1.8269 | 1.8269 | -0.02% | |
| 020387 | 1.0562 | 1.0562 | -0.01% | |
| 021265 | 2.6399 | 2.6399 | -0.02% | |
| 021408 | 1.114 | 1.129 | -0.01% | |
| 021555 | 1.0551 | 1.0551 | -0.01% | |
| 022033 | 1.0423 | 1.0423 | -0.01% | |
| 022291 | 0.9996 | 0.9996 | 0.13% | |
| 022770 | 1.14 | 1.14 | 0.13% | |
| 023816 | 1.0774 | 1.0774 | -0.01% | |
| 024722 | 1.024 | 1.024 | -0.01% | |
| 024750 | 1.0012 | 1.0012 | 0.13% | |
| 024751 | 1.0012 | 1.0012 | 0.13% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,685.67 | 02.79 |
| 2 | 债券及货币 | 602,447.56 | 94.98 |
| 3 | 现金 | 2,837.09 | 00.45 |
| 4 | 其他资产 | 6,292.51 | 00.99 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601577 | 长沙银行 | 340.18 | 3,381.36 | 0.53% | 340.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 129.32 | 3,204.55 | 0.51% | 129.32 |
| 600406 | 国电南瑞 | 136.92 | 3,068.48 | 0.48% | 136.92 |
| 300661 | 圣邦股份 | 41.35 | 3,009.26 | 0.47% | 41.35 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 262.20 | 2,649.38 | 0.42% | 262.20 |
| 002371 | 北方华创 | 02.68 | 1,185.12 | 0.19% | 2.68 |
| 688111 | 金山办公 | 04.24 | 1,187.52 | 0.19% | 4.24 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113042 | 上银转债 | 272.37(万张) | 34,780.12(万元) | 5.48(%) |
| 2 | 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 320.00(万张) | 32,362.21(万元) | 5.10(%) |
| 3 | 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 300.00(万张) | 30,332.14(万元) | 4.78(%) |
| 4 | 2400006 | 24特别国债06 | 280.00(万张) | 29,860.10(万元) | 4.71(%) |
| 5 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 230.00(万张) | 23,967.42(万元) | 3.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.52% | 5.83% | 0.0% | 0.0% | 5.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.59% | 0.39% | 2.48% | 5.83% | 0.0% | 0.0% | 5.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 268.77 | 257.19 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.28 | 5.10 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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