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德邦如意货币A  001401
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货币型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理张晶,张旭
申购费率0.0%
基金规模12.77亿  (2022-06-30)
0.3185
1.236%
26.39%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 1.41%
(2025-07-31)
基金代码001401 基金经理张晶,张旭 最新份额224,362.38万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模12.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2016-02-03 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.7亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张晶女士:中国国籍,硕士研究生毕业于东华大学会计学专业。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员;2024年5月加入德邦基金,现任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦如意货币A  2024-07-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦锐兴债券A债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦短债E债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦景颐债券D债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦景颐债券E债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦锐兴债券E债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦短债D债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦景颐债券C债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦德利货币B货币型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦锐兴债券C债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦景颐债券A债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦短债C债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦德利货币A货币型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦如意货币E货币型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦优化C混合型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦短债A债券型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
德邦优化A混合型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张旭2024-08-07 至 今0年-1个月零25天
张晶2024-07-17 至 今1年0个月零15天
欧阳帆2023-06-02 至 2024-09-131年3个月零11天1.331.30
范文静2022-09-02 至 2023-06-090年9个月零7天1.391.40
丁孙楠2017-01-24 至 2022-09-085年7个月零15天17.5116.10
张铮烁2016-02-03 至 2021-08-275年6个月零24天17.9016.49
陈利2016-01-26 至 2017-01-130年-1个月零18天2.272.41
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019291 1.4809 1.4809 -0.76%
019304 1.166 1.166 -0.01%
018463 1.0086 1.0086 -0.76%
012438 0.7425 0.7425 -0.76%
009433 0.9165 0.9165 -0.76%
167702 1.1438 1.3538 -1.34%
167703 1.1087 1.3187 -1.34%
006167 1.4927 1.5458 -0.76%
002106 1.4824 1.4824 -0.76%
007462 1.023 1.2041 -0.01%
008838 0.8823 0.8823 -0.76%
004246 1.0661 1.3751 -0.01%
004247 1.0611 1.3581 -0.01%
003132 1.4259 1.6773 -0.76%
021025 1.1141 1.1141 -0.01%
018690 1.2514 1.2514 -0.76%
010783 0.7938 0.7938 -0.76%
002112 2.1742 2.3222 -0.76%
003176 1.1172 1.2572 -0.01%
014732 1.0526 1.0546 -0.01%
770001 1.2858 2.2978 -0.76%
008720 0.9307 0.9307 -0.76%
002441 1.1163 1.7763 -0.01%
021026 1.1671 1.1671 -0.01%
021912 1.162 1.162 -0.01%
016348 1.2769 1.2769 -0.01%
014320 1.2992 1.2992 -0.76%
010784 0.7846 0.7846 -0.76%
002705 1.2558 1.3058 -0.01%
010310 1.1842 1.2292 -0.01%
009432 0.9274 0.9274 -0.76%
008840 0.8657 0.8657 -0.76%
008486 1.0489 1.2016 -0.01%
001179 1.2863 1.5029 -0.76%
007461 1.023 1.2049 -0.01%
005947 1.154 1.154 -0.76%
008841 0.8546 0.8546 -0.76%
001229 1.5245 1.5245 -0.76%
023674 1.1308 1.1308 -0.76%
023567 0.8794 0.8794 -0.76%
018702 1.2802 1.2802 -0.76%
014319 1.3177 1.3177 -0.76%
001412 2.2614 2.3994 -0.76%
003177 1.0983 1.2383 -0.01%
014733 1.0498 1.0518 -0.01%
012437 0.7664 0.7664 -0.76%
008839 0.8703 0.8703 -0.76%
004260 1.0195 1.0195 -0.76%
001367 1.1686 1.4166 -0.01%
006168 1.4685 1.5438 -0.76%
021024 1.1167 1.1167 -0.01%
023566 0.8802 0.8802 -0.76%
002704 1.2808 1.3408 -0.01%
010309 1.1792 1.2292 -0.01%
008719 0.9473 0.9473 -0.76%
005948 1.117 1.117 -0.76%
008449 1.1547 1.1547 -0.01%
008448 1.1707 1.1707 -0.01%
023675 1.1298 1.1298 -0.76%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币843,385.3094.98
3现金31,504.3103.55
4其他资产28,040.9703.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101258122125华能SCP003220.00(万张)22,025.81(万元)2.48(%)  
223031223进出12200.00(万张)20,367.05(万元)2.29(%)  
324042124农发21200.00(万张)20,270.90(万元)2.28(%)  
401258121325电网SCP008200.00(万张)20,025.77(万元)2.26(%)  
511240403824中国银行CD038200.00(万张)19,979.91(万元)2.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.245%1.409%1.711%1.929%2.497%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.65%
0.76%
1.41%
5.23%
10.03%
26.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-230.53
-91.13
-33.16
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。