公募基金 > 基金超市 > 德邦短债D
| 基金代码021026 | 基金经理张晶,邹舟 | 最新份额128.67万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-03-19 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，重点投资于短期债券，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额和D类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额、E类基金份额和D类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、在不违背法律法规及基金合同的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-24 | 1.1609 | 1.1609 | 0.01% |
| 2025-4-23 | 1.1608 | 1.1608 | -0.01% |
| 2025-4-22 | 1.1609 | 1.1609 | 0.02% |
| 2025-4-21 | 1.1607 | 1.1607 | 0.01% |
| 2025-4-18 | 1.1606 | 1.1606 | 0.02% |
| 2025-4-17 | 1.1604 | 1.1604 | -0.01% |
| 2025-4-16 | 1.1605 | 1.1605 | 0.01% |
| 2025-4-15 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% |
| 2025-4-14 | 1.1604 | 1.1604 | 0.03% |
| 2025-4-11 | 1.1601 | 1.1601 | 0.01% |
| 2025-4-10 | 1.16 | 1.16 | 0.00% |
| 2025-4-9 | 1.16 | 1.16 | 0.02% |
| 2025-4-8 | 1.1598 | 1.1598 | -0.03% |
| 2025-4-7 | 1.1602 | 1.1602 | 0.12% |
| 2025-4-3 | 1.1588 | 1.1588 | 0.10% |
| 2025-4-2 | 1.1577 | 1.1577 | 0.03% |
| 2025-4-1 | 1.1574 | 1.1574 | 0.01% |
| 2025-3-31 | 1.1573 | 1.1573 | 0.03% |
| 2025-3-28 | 1.157 | 1.157 | 0.02% |
| 2025-3-27 | 1.1568 | 1.1568 | 0.03% |
张晶女士：中国国籍，硕士研究生毕业于东华大学会计学专业。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员；2024年5月加入德邦基金，现任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
德邦短债D 2024-07-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券A | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦短债E | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦景颐债券D | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦景颐债券E | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券E | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦短债D | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦景颐债券C | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券C | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦景颐债券A | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦短债C | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦如意货币E | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦优化C | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦短债A | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦优化A | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹舟 | 2025-02-20 至 今 | 0年2个月零5天 | ||
| 张晶 | 2024-07-17 至 今 | 0年9个月零8天 | ||
| 欧阳帆 | 2024-03-19 至 2025-01-14 | 0年-3个月零26天 |
基本信息
德邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012438 | 0.7089 | 0.7089 | -0.25% | |
| 018702 | 1.2759 | 1.2759 | -0.25% | |
| 021026 | 1.1609 | 1.1609 | -0.03% | |
| 023567 | 0.8606 | 0.8606 | -0.25% | |
| 002441 | 1.1156 | 1.7756 | -0.03% | |
| 001229 | 1.1538 | 1.1538 | -0.25% | |
| 008839 | 0.882 | 0.882 | -0.25% | |
| 008841 | 0.8993 | 0.8993 | -0.25% | |
| 007461 | 1.0155 | 1.1974 | -0.03% | |
| 005948 | 0.9238 | 0.9238 | -0.25% | |
| 009432 | 0.6018 | 0.6018 | -0.25% | |
| 014733 | 1.0535 | 1.0555 | -0.03% | |
| 004247 | 1.0545 | 1.3515 | -0.03% | |
| 004260 | 0.892 | 0.892 | -0.25% | |
| 008486 | 1.0446 | 1.1973 | -0.03% | |
| 010309 | 1.2146 | 1.2346 | -0.03% | |
| 008719 | 0.9471 | 0.9471 | -0.25% | |
| 009433 | 0.5951 | 0.5951 | -0.25% | |
| 014732 | 1.0556 | 1.0576 | -0.03% | |
| 014319 | 1.1382 | 1.1382 | -0.25% | |
| 018463 | 0.8836 | 0.8836 | -0.25% | |
| 021025 | 1.107 | 1.107 | -0.03% | |
| 167703 | 1.0308 | 1.2408 | -0.40% | |
| 019291 | 1.4693 | 1.4693 | -0.25% | |
| 008449 | 1.1487 | 1.1487 | -0.03% | |
| 007462 | 1.0155 | 1.1966 | -0.03% | |
| 005947 | 0.9533 | 0.9533 | -0.25% | |
| 010784 | 0.6785 | 0.6785 | -0.25% | |
| 008720 | 0.9315 | 0.9315 | -0.25% | |
| 023566 | 0.8608 | 0.8608 | -0.25% | |
| 023675 | 0.9123 | 0.9123 | -0.25% | |
| 008838 | 0.8935 | 0.8935 | -0.25% | |
| 008840 | 0.9103 | 0.9103 | -0.25% | |
| 003177 | 1.0915 | 1.2315 | -0.03% | |
| 012437 | 0.7301 | 0.7301 | -0.25% | |
| 016348 | 1.2699 | 1.2699 | -0.03% | |
| 018690 | 1.1714 | 1.1714 | -0.25% | |
| 021024 | 1.109 | 1.109 | -0.03% | |
| 006168 | 1.3761 | 1.4514 | -0.25% | |
| 001179 | 1.2033 | 1.4199 | -0.25% | |
| 001367 | 1.1665 | 1.4145 | -0.03% | |
| 004246 | 1.0587 | 1.3677 | -0.03% | |
| 010310 | 1.2205 | 1.2355 | -0.03% | |
| 003176 | 1.1094 | 1.2494 | -0.03% | |
| 001412 | 1.3038 | 1.4418 | -0.25% | |
| 770001 | 1.2806 | 2.2926 | -0.25% | |
| 023674 | 0.9125 | 0.9125 | -0.25% | |
| 003132 | 1.4148 | 1.6662 | -0.25% | |
| 006167 | 1.3979 | 1.451 | -0.25% | |
| 002704 | 1.2729 | 1.3329 | -0.03% | |
| 010783 | 0.6859 | 0.6859 | -0.25% | |
| 002106 | 1.1227 | 1.1227 | -0.25% | |
| 014320 | 1.1235 | 1.1235 | -0.25% | |
| 019304 | 1.1598 | 1.1598 | -0.03% | |
| 021912 | 1.1623 | 1.1623 | -0.03% | |
| 167702 | 1.0627 | 1.2727 | -0.40% | |
| 008448 | 1.1638 | 1.1638 | -0.03% | |
| 002705 | 1.249 | 1.299 | -0.03% | |
| 002112 | 1.2539 | 1.4019 | -0.25% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 317,089.49 | 113.24 |
| 3 | 现金 | 292.91 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 4,666.37 | 01.67 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200212 | 20国开12 | 80.00(万张) | 8,230.27(万元) | 2.94(%) |
| 2 | 230312 | 23进出12 | 80.00(万张) | 8,109.12(万元) | 2.90(%) |
| 3 | 012482580 | 24西安高新SCP002 | 70.00(万张) | 7,095.12(万元) | 2.53(%) |
| 4 | 072410252 | 24华创证券CP002 | 70.00(万张) | 7,043.64(万元) | 2.52(%) |
| 5 | 012483237 | 24津南城投SCP004 | 60.00(万张) | 6,119.23(万元) | 2.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<60天 | 0.1% |
| 60天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1% | 2.62% | 0.0% | 0.0% | 2.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 0.68% | 0.65% | 0.65% | 2.62% | 0.0% | 0.0% | 3.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 115.33 | 91.06 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.14 | -0.22 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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