公募基金 > 基金超市 > 德邦新兴产业混合发起式A
混合型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理袁之渿
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-03-18)
(2025-03-21)
4.04%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.21% 0.0% 7158/8477
最近一月 5.56% 0.02% 686/8452
最近三月 7.0% 0.11% 5621/8381
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-07)
基金代码023674 基金经理袁之渿 最新份额1,065.6万份   ()
基金类型混合型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-03-25 托管行平安银行股份有限公司
首募规模0.12亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,重点投资于新兴产业相关优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联
合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开
发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债
券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、股指期货、股票期权、
德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告
国债期货、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期
存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资业务。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和
C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投
资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只
能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基
准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于
面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有
所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一
基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不
利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方
式进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和 货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票,需面临港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-7 1.0404 1.0404 0.42%
2025-7-4 1.036 1.036 -1.60%
2025-7-3 1.0528 1.0528 0.79%
2025-7-2 1.0445 1.0445 -0.61%
2025-7-1 1.0509 1.0509 -0.21%
2025-6-30 1.0531 1.0531 3.83%
2025-6-27 1.0143 1.0143 0.07%
2025-6-26 1.0136 1.0136 1.20%
2025-6-25 1.0016 1.0016 2.65%
2025-6-24 0.9757 0.9757 1.66%
2025-6-23 0.9598 0.9598 0.65%
2025-6-20 0.9536 0.9536 -2.37%
2025-6-19 0.9767 0.9767 -3.28%
2025-6-18 1.0098 1.0098 0.56%
2025-6-17 1.0042 1.0042 0.06%
2025-6-16 1.0036 1.0036 -0.11%
2025-6-13 1.0047 1.0047 1.35%
2025-6-12 0.9913 0.9913 -1.09%
2025-6-11 1.0022 1.0022 0.17%
2025-6-10 1.0005 1.0005 -0.80%

袁之渿先生:中国国籍,职工监事,博士毕业于华东理工大学。曾任职于药明康德新药开发有限公司,德邦证券股份有限公司产业研究中心高级研究员、研究总监。2021年11月加入德邦基金管理有限公司,现担任公司权益研究总监,权益研究部总经理、董事总经理。

任职期间收益
德邦新兴产业混合发起式A  2025-03-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦新兴产业混合发起式C混合型2025-03-11 至 今 0.3--  --  
德邦新兴产业混合发起式A混合型2025-03-11 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁之渿2025-03-11 至 今0年3个月零27天
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002704 1.2844 1.3444 0.00%
003132 1.429 1.6804 -0.29%
006167 1.4771 1.5302 -0.29%
007461 1.0252 1.2071 0.00%
007462 1.0252 1.2063 0.00%
008838 0.8909 0.8909 -0.29%
009433 0.7521 0.7521 -0.29%
014733 1.0597 1.0617 0.00%
023675 1.0397 1.0397 -0.29%
167703 1.087 1.297 -0.36%
002106 1.2786 1.2786 -0.29%
002705 1.2596 1.3096 0.00%
003176 1.1174 1.2574 0.00%
008449 1.1558 1.1558 0.00%
008840 0.872 0.872 -0.29%
018690 1.1827 1.1827 -0.29%
021025 1.1145 1.1145 0.00%
023566 0.7832 0.7832 -0.29%
001412 1.7769 1.9149 -0.29%
010783 0.7629 0.7629 -0.29%
012437 0.7395 0.7395 -0.29%
001367 1.175 1.423 0.00%
010784 0.7542 0.7542 -0.29%
021026 1.1682 1.1682 0.00%
021912 1.1687 1.1687 0.00%
001229 1.3147 1.3147 -0.29%
004246 1.0681 1.3771 0.00%
008486 1.0535 1.2062 0.00%
009432 0.7608 0.7608 -0.29%
010310 1.2059 1.2509 0.00%
023674 1.0404 1.0404 -0.29%
770001 1.2873 2.2993 -0.29%
001179 1.2155 1.4321 -0.29%
002112 1.7085 1.8565 -0.29%
008839 0.879 0.879 -0.29%
014320 1.1639 1.1639 -0.29%
018463 0.8548 0.8548 -0.29%
018702 1.2819 1.2819 -0.29%
002441 1.1227 1.7827 0.00%
003177 1.0988 1.2388 0.00%
004260 0.8637 0.8637 -0.29%
005947 1.0261 1.0261 -0.29%
005948 0.9935 0.9935 -0.29%
008720 0.9343 0.9343 -0.29%
008841 0.861 0.861 -0.29%
010309 1.2006 1.2506 0.00%
012438 0.7167 0.7167 -0.29%
014732 1.0624 1.0644 0.00%
016348 1.2808 1.2808 0.00%
021024 1.117 1.117 0.00%
004247 1.0632 1.3602 0.00%
006168 1.4533 1.5286 -0.29%
008448 1.1715 1.1715 0.00%
008719 0.9508 0.9508 -0.29%
014319 1.1801 1.1801 -0.29%
019291 1.4844 1.4844 -0.29%
019304 1.1671 1.1671 0.00%
023567 0.7826 0.7826 -0.29%
167702 1.1212 1.3312 -0.36%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,014.5086.41
2债券及货币309.0026.32
3现金309.0026.32
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688522纳睿雷达01.2082.747.05%1.20  
600212绿能慧充08.0076.726.53%8.00  
002085万丰奥威04.3075.946.47%4.30  
001696宗申动力03.3573.706.28%3.35  
688631莱斯信息00.8072.346.16%0.80  
300900广联航空03.5069.235.90%3.50  
600562国睿科技03.3167.395.74%3.31  
600580卧龙电驱02.5066.225.64%2.50  
000801四川九洲04.0564.565.50%4.05  
300681英搏尔01.7062.735.34%1.70  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%14.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.56%
7.0%
-1.21%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。