公募基金 > 基金超市 > 德邦大健康灵活配置混合A
混合型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理黎莹
申购费率0.15%
基金规模4.48亿  (2022-06-30)
1.3057
1.5223
53.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.19% 0.02% 3272/8514
最近一月 8.85% 0.07% 2615/8480
最近三月 9.96% 0.12% 4308/8395
最近一年 29.53% 0.26% 2790/7926
(2025-07-29)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-20%0%20%40%
本基金沪深300同类基金
基金代码001179 基金经理黎莹 最新份额12,727.98万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模4.48亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-04-29 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模4.57亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资大健康主题相关行业,在严格控制风险的前提下,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、在不违背法律法规及合同的规定,且不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 1.3057 1.5223 0.85%
2025-7-25 1.299 1.5156 0.48%
2025-7-24 1.2928 1.5094 1.11%
2025-7-23 1.2786 1.4952 0.07%
2025-7-22 1.2777 1.4943 1.16%
2025-7-21 1.2631 1.4797 0.48%
2025-7-18 1.2571 1.4737 0.50%
2025-7-17 1.2508 1.4674 0.46%
2025-7-16 1.2451 1.4617 0.36%
2025-7-15 1.2406 1.4572 -0.26%
2025-7-14 1.2438 1.4604 -0.29%
2025-7-11 1.2474 1.464 0.72%
2025-7-10 1.2385 1.4551 0.66%
2025-7-9 1.2304 1.447 0.46%
2025-7-8 1.2248 1.4414 0.77%
2025-7-7 1.2155 1.4321 0.02%
2025-7-4 1.2153 1.4319 -0.40%
2025-7-3 1.2202 1.4368 0.54%
2025-7-2 1.2137 1.4303 -0.59%
2025-7-1 1.2209 1.4375 0.54%

黎莹女士:中国国籍,硕士研究生,毕业于复旦大学基础医学专业。2010年7月至2014年4月在群益国际控股有限公司上海代表处从事行业及上市公司分析研究工作。2014年4月加入德邦基金,担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
德邦大健康灵活配置混合A  2015-06-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦乐享生活混合A混合型2018-12-05 至 2024-12-19 6.034.40% 24.36% 
德邦大健康灵活配置混合A混合型2015-06-04 至 今 10.222.27% 2.05% 
德邦乐享生活混合C混合型2018-12-05 至 2024-12-19 6.032.20% 24.36% 
德邦大消费混合C混合型2020-05-25 至 2024-12-25 4.6-14.44% -4.60% 
德邦科技创新一年定开混合C混合型2020-08-20 至 2025-01-08 4.4-34.91% -20.72% 
德邦新添利债券A债券型2018-03-21 至 2022-08-19 4.422.21% 23.18% 
德邦新添利债券C债券型2018-03-21 至 2022-08-19 4.420.09% 23.19% 
德邦大消费混合A混合型2020-05-25 至 2024-12-25 4.6-13.66% -4.60% 
德邦价值优选混合A混合型2021-06-28 至 今 4.1-32.53% -30.12% 
德邦大健康灵活配置混合C混合型2023-07-04 至 今 2.1-27.70% -19.10% 
德邦多元回报灵活配置混合A混合型2017-02-20 至 2018-03-21 1.128.13% 9.80% 
德邦多元回报灵活配置混合C混合型2017-02-20 至 2018-03-21 1.15.67% 9.79% 
德邦科技创新一年定开混合A混合型2020-08-20 至 2025-01-08 4.4-34.39% -20.72% 
德邦价值优选混合C混合型2021-06-28 至 今 4.1-33.86% -30.12% 
德邦优化A混合型2015-06-09 至 2016-09-28 1.3-38.33% -21.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黎莹2015-06-04 至 今10年1个月零26天22.272.05
李煜2015-04-08 至 2015-06-180年2个月零10天3.9118.41
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007461 1.0216 1.2035 -0.06%
008486 1.0476 1.2003 -0.06%
005947 1.1855 1.1855 0.79%
005948 1.1475 1.1475 0.79%
018690 1.2703 1.2703 0.79%
021024 1.1164 1.1164 -0.06%
021026 1.1666 1.1666 -0.06%
167703 1.1267 1.3367 0.77%
006167 1.5164 1.5695 0.79%
002441 1.1113 1.7713 -0.06%
008838 0.8808 0.8808 0.79%
008839 0.8689 0.8689 0.79%
008840 0.8659 0.8659 0.79%
012438 0.7581 0.7581 0.79%
008719 0.9462 0.9462 0.79%
014320 1.3199 1.3199 0.79%
018463 0.9824 0.9824 0.79%
167702 1.1624 1.3724 0.77%
006168 1.4918 1.5671 0.79%
001412 2.2691 2.4071 0.79%
003176 1.1169 1.2569 -0.06%
009432 0.9184 0.9184 0.79%
018702 1.28 1.28 0.79%
021912 1.1568 1.1568 -0.06%
023566 0.8946 0.8946 0.79%
004246 1.0646 1.3736 -0.06%
010784 0.8034 0.8034 0.79%
002705 1.2548 1.3048 -0.06%
770001 1.2856 2.2976 0.79%
009433 0.9077 0.9077 0.79%
019304 1.1655 1.1655 -0.06%
001179 1.3057 1.5223 0.79%
004247 1.0596 1.3566 -0.06%
008448 1.1701 1.1701 -0.06%
002704 1.2798 1.3398 -0.06%
014732 1.0503 1.0523 -0.06%
008720 0.9295 0.9295 0.79%
019291 1.4805 1.4805 0.79%
023674 1.147 1.147 0.79%
023567 0.8938 0.8938 0.79%
001229 1.5262 1.5262 0.79%
001367 1.1633 1.4113 -0.06%
003132 1.4255 1.6769 0.79%
007462 1.0216 1.2027 -0.06%
004260 0.993 0.993 0.79%
010310 1.1766 1.2216 -0.06%
014733 1.0475 1.0495 -0.06%
002112 2.1817 2.3297 0.79%
008449 1.1542 1.1542 -0.06%
003177 1.098 1.238 -0.06%
023675 1.1461 1.1461 0.79%
008841 0.8548 0.8548 0.79%
010783 0.8128 0.8128 0.79%
010309 1.1716 1.2216 -0.06%
002106 1.484 1.484 0.79%
012437 0.7825 0.7825 0.79%
014319 1.3386 1.3386 0.79%
016348 1.2759 1.2759 -0.06%
021025 1.1138 1.1138 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,056.2590.93
2债券及货币1,443.4009.34
3现金1,443.4009.34
4其他资产00.7800.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300347泰格医药14.14753.944.88%2.50  
600233圆通速递56.80732.154.74%56.80  
603882金域医学25.07716.004.63%5.08  
603899晨光股份23.57683.294.42%23.57  
603737三棵树18.01663.554.29%3.34  
000998隆平高科56.01551.703.57%28.00  
603833欧派家居08.43475.873.08%-2.50  
603100川仪股份22.70468.303.03%22.70  
600276恒瑞医药07.57392.842.54%-9.60  
603345安井食品04.50361.892.34%4.50  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-282020-12-290.0718
22020-06-292020-06-300.053
32019-06-272019-06-280.0438
42018-06-262018-06-270.048
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.99%29.53%-6.66%-2.15%4.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.85%
9.96%
7.52%
9.45%
29.53%
-18.7%
-10.28%
53.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.34
1.50
1.27
夏普比率
89.33
-35.81
3.03
特雷诺指数
0.03
-0.02
0.00
詹森指数
-0.03
-0.15
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025731

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。