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德邦德瑞一年定开债  008486
收藏成功
债券型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理丁孙楠,欧阳帆
申购费率0.8%
基金规模10.17亿  (2022-06-30)
1.0478
1.2005
21.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.11% -0.0% 4092/7186
最近一月 -0.1% 0.0% 3747/7130
最近三月 -0.2% 0.01% 4993/6951
最近一年 2.17% 0.04% 3036/6269
(2025-09-12)
基金代码008486 基金经理丁孙楠,欧阳帆 最新份额97,811.22万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模10.17亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-12-13 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模8.1亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在保持资产流动性及严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争为基金份额持有人提供基金资产的长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票或权证,但因持有可转换债券和可交换债券转股形成的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 1.0478 1.2005 0.01%
2025-9-11 1.0477 1.2004 0.00%
2025-9-10 1.0477 1.2004 -0.08%
2025-9-9 1.0485 1.2012 -0.03%
2025-9-8 1.0488 1.2015 -0.02%
2025-9-5 1.049 1.2017 -0.02%
2025-9-4 1.0492 1.2019 0.03%
2025-9-3 1.0489 1.2016 0.02%
2025-9-2 1.0487 1.2014 0.01%
2025-9-1 1.0486 1.2013 0.02%
2025-8-29 1.0484 1.2011 0.02%
2025-8-28 1.0482 1.2009 -0.05%
2025-8-27 1.0487 1.2014 0.00%
2025-8-26 1.0487 1.2014 0.04%
2025-8-25 1.0483 1.201 0.06%
2025-8-22 1.0477 1.2004 0.00%
2025-8-21 1.0477 1.2004 0.00%
2025-8-20 1.0477 1.2004 -0.01%
2025-8-19 1.0478 1.2005 -0.01%
2025-8-18 1.0479 1.2006 -0.07%

丁孙楠女士:中国人民大学金融学专业硕士。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金,担任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦德瑞一年定开债  2023-06-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2017-01-24 至 2022-09-08 5.617.51% 16.10% 
德邦德瑞一年定开债债券型2023-06-02 至 今 2.32.58% 0.96% 
德邦安益6个月持有期混合C混合型2020-11-02 至 今 4.9--  --  
德邦锐恒39个月定开债A债券型2023-06-02 至 今 2.31.18% 0.96% 
德邦90天滚动持有中短债债券A债券型2021-10-22 至 2023-02-23 1.32.90% 1.92% 
德邦德信中高企债指数分级A债券型,分级基金2017-01-24 至 2017-04-20 0.20.85% 0.11% 
德邦德信中高企债指数分级B债券型,分级基金2017-01-24 至 2017-04-20 0.2-2.82% 0.11% 
德邦德信中高企债指数(LOF)A债券型,LOF型2017-04-21 至 2018-01-25 0.80.84% 2.67% 
德邦锐恒39个月定开债C债券型2023-06-02 至 今 2.30.99% 0.96% 
德邦安益6个月持有期混合A混合型2020-11-02 至 今 4.9--  --  
德邦90天滚动持有中短债债券C债券型2021-10-22 至 2023-02-23 1.32.64% 1.91% 
德邦现金宝货币A货币型2017-01-24 至 2018-01-26 1.02.20% 3.91% 
德邦现金宝货币B货币型2017-01-24 至 2018-01-26 1.02.43% 3.91% 
德邦短债C债券型2019-11-30 至 2023-08-18 3.78.35% 13.13% 
德邦安鑫混合C混合型2020-02-26 至 2022-10-13 2.62.36% 34.49% 
德邦锐裕利率债债券A债券型2023-06-02 至 2024-12-24 1.61.98% 0.96% 
德邦锐裕利率债债券C债券型2023-06-02 至 2024-12-24 1.61.80% 0.96% 
德邦德信中高企债指数(LOF)C债券型2017-04-21 至 2018-01-25 0.80.40% 2.67% 
德邦新添利债券A债券型2017-01-24 至 2024-04-03 7.225.19% 26.92% 
德邦新添利债券C债券型2017-01-24 至 2024-04-03 7.222.03% 26.92% 
德邦德信中高企债指数分级债券型,分级基金2017-01-24 至 2017-04-20 0.2--  --  
德邦安鑫混合A混合型2020-02-26 至 2022-10-13 2.63.41% 34.48% 
德邦现金宝货币E货币型,ETF型2017-01-24 至 2018-01-26 1.01.65% 3.91% 
德邦短债A债券型2019-11-30 至 2023-08-18 3.79.31% 13.14% 
德邦锐泽86个月定期开放债券债券型2023-06-02 至 今 2.32.54% 0.96% 
德邦锐泽86个月定期开放债券债券型2020-07-17 至 2021-08-27 1.13.90% 4.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
欧阳帆2025-08-28 至 今0年0个月零18天
丁孙楠2023-06-02 至 今2年3个月零13天2.580.96
范文静2021-08-23 至 2023-06-091年-3个月零17天5.674.17
杨严2019-12-18 至 2022-01-172年-12个月零30天7.749.99
戴鹤忠2019-12-05 至 2023-02-283年2个月零23天10.6311.58
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004246 1.0665 1.3755 0.03%
008718 1.0599 1.0999 0.03%
018690 1.3215 1.3215 0.07%
025173 0.9917 0.9917 0.07%
023674 1.1206 1.1206 0.07%
008839 0.8497 0.8497 0.07%
008449 1.1556 1.1556 0.03%
002106 1.8237 1.8237 0.07%
001229 1.8761 1.8761 0.07%
019291 1.4829 1.4829 0.07%
018463 0.9849 0.9849 0.07%
018702 1.2804 1.2804 0.07%
023566 1.1342 1.1342 0.07%
008448 1.1719 1.1719 0.03%
008720 0.9295 0.9295 0.07%
002441 1.1143 1.7743 0.03%
021912 1.1599 1.1599 0.03%
010783 0.8762 0.8762 0.07%
003176 1.1192 1.2592 0.03%
021024 1.1186 1.1186 0.03%
021025 1.1159 1.1159 0.03%
008840 0.9505 0.9505 0.07%
770001 1.2863 2.2983 0.07%
009432 1.1589 1.1589 0.07%
003132 1.4282 1.6796 0.07%
002705 1.2549 1.3049 0.03%
010310 1.1598 1.2048 0.03%
003177 1.1 1.24 0.03%
023567 1.1329 1.1329 0.07%
007461 1.0201 1.202 0.03%
004260 0.9961 0.9961 0.07%
014320 1.7028 1.7028 0.07%
001179 1.3587 1.5753 0.07%
167702 1.2357 1.4457 -0.08%
167703 1.1974 1.4074 -0.08%
010784 0.8659 0.8659 0.07%
005948 1.2294 1.2294 0.07%
009780 1.126 1.211 0.03%
001412 3.3865 3.5245 0.07%
010309 1.1552 1.2052 0.03%
023675 1.1193 1.1193 0.07%
004247 1.0611 1.3581 0.03%
008717 1.0449 1.1149 0.03%
014319 1.7278 1.7278 0.07%
006167 1.5515 1.6046 0.07%
021026 1.1681 1.1681 0.03%
008486 1.0478 1.2005 0.03%
002112 3.2556 3.4036 0.07%
008719 0.9465 0.9465 0.07%
019304 1.167 1.167 0.03%
005947 1.2707 1.2707 0.07%
002704 1.2802 1.3402 0.03%
007462 1.0201 1.2012 0.03%
008838 0.8616 0.8616 0.07%
008841 0.9381 0.9381 0.07%
014732 1.0498 1.0518 0.03%
014733 1.0466 1.0486 0.03%
012437 0.8388 0.8388 0.07%
012438 0.8118 0.8118 0.07%
009433 1.145 1.145 0.07%
001367 1.167 1.415 0.03%
006168 1.5258 1.6011 0.07%
016348 1.276 1.276 0.03%
025172 0.9919 0.9919 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币136,045.54132.36
3现金127.5900.12
4其他资产00.3500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021024国开1070.00(万张)7,357.74(万元)7.16(%)  
2250000225超长特别国债0260.00(万张)6,046.45(万元)5.88(%)  
325001125附息国债1160.00(万张)6,023.27(万元)5.86(%)  
422021022国开1040.00(万张)4,342.06(万元)4.22(%)  
523258000225建行二级资本债01BC40.00(万张)4,050.62(万元)3.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.0%
不限1.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-062024-12-090.015
22024-06-172024-06-180.015
32023-12-112023-12-120.034
42022-12-192022-12-200.025
52021-12-062021-12-070.0442
62020-12-292020-12-300.0195
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.44%2.17%3.07%3.71%3.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.1%
-0.2%
-0.3%
0.31%
2.17%
9.52%
20.0%
21.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.03
夏普比率
41.65
132.30
153.72
特雷诺指数
-0.03
-0.24
-0.21
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。