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德邦如意货币E  018659
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货币型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理张晶,张旭
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.39
1.431%
3.98%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.4%
最近一年 1.71%
(2025-06-13)
基金代码018659 基金经理张晶,张旭 最新份额434,565.4万份   ()
基金类型货币型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-06-08 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张晶女士:中国国籍,硕士研究生毕业于东华大学会计学专业。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员;2024年5月加入德邦基金,现任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦如意货币E  2024-07-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦锐兴债券A债券型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦短债E债券型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦景颐债券D债券型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦景颐债券E债券型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦锐兴债券E债券型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦短债D债券型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦景颐债券C债券型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦德利货币B货币型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦锐兴债券C债券型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦景颐债券A债券型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦短债C债券型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦德利货币A货币型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦如意货币E货币型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦优化C混合型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦短债A债券型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
德邦优化A混合型2024-07-17 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张旭2024-08-07 至 今0年10个月零8天
张晶2024-07-17 至 今0年-2个月零29天
欧阳帆2023-06-08 至 2024-09-131年3个月零5天1.451.27
范文静2023-06-08 至 2023-06-090年0个月零1天0.010.01
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012438 0.6968 0.6968 -0.71%
018690 1.171 1.171 -0.71%
021026 1.166 1.166 -0.03%
001229 1.2362 1.2362 -0.71%
005947 1.0394 1.0394 -0.71%
004246 1.0662 1.3752 -0.03%
008486 1.05 1.2027 -0.03%
012437 0.7185 0.7185 -0.71%
008718 1.0519 1.0919 -0.03%
001179 1.2032 1.4198 -0.71%
003132 1.4221 1.6735 -0.71%
002106 1.2025 1.2025 -0.71%
009780 1.1141 1.1991 -0.03%
002704 1.2811 1.3411 -0.03%
014733 1.0568 1.0588 -0.03%
770001 1.2852 2.2972 -0.71%
018463 0.8316 0.8316 -0.71%
016348 1.2776 1.2776 -0.03%
006168 1.4109 1.4862 -0.71%
005948 1.0066 1.0066 -0.71%
004260 0.8401 0.8401 -0.71%
008449 1.1536 1.1536 -0.03%
010309 1.2252 1.2452 -0.03%
003176 1.1152 1.2552 -0.03%
008720 0.9331 0.9331 -0.71%
014319 1.1148 1.1148 -0.71%
014320 1.0998 1.0998 -0.71%
021024 1.1147 1.1147 -0.03%
021025 1.1124 1.1124 -0.03%
023566 0.8161 0.8161 -0.71%
008839 0.8821 0.8821 -0.71%
008448 1.1692 1.1692 -0.03%
010784 0.7427 0.7427 -0.71%
002112 1.5423 1.6903 -0.71%
002705 1.2565 1.3065 -0.03%
008719 0.9493 0.9493 -0.71%
023675 1.0042 1.0042 -0.71%
001367 1.1723 1.4203 -0.03%
006167 1.4337 1.4868 -0.71%
007462 1.0218 1.2029 -0.03%
010310 1.2307 1.2457 -0.03%
014732 1.0593 1.0613 -0.03%
008717 1.0364 1.1064 -0.03%
009433 0.6828 0.6828 -0.71%
023567 0.8156 0.8156 -0.71%
167703 1.0586 1.2686 -0.84%
008838 0.8939 0.8939 -0.71%
021912 1.1664 1.1664 -0.03%
019291 1.4772 1.4772 -0.71%
019304 1.1649 1.1649 -0.03%
008840 0.9266 0.9266 -0.71%
008841 0.9151 0.9151 -0.71%
010783 0.7512 0.7512 -0.71%
003177 1.0967 1.2367 -0.03%
009432 0.6907 0.6907 -0.71%
018702 1.2801 1.2801 -0.71%
023674 1.0047 1.0047 -0.71%
002441 1.1205 1.7805 -0.03%
167702 1.0918 1.3018 -0.84%
007461 1.0217 1.2036 -0.03%
004247 1.0615 1.3585 -0.03%
001412 1.6039 1.7419 -0.71%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币664,179.6691.22
3现金17,552.9802.41
4其他资产4,831.6900.66
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250211225工商银行CD112300.00(万张)29,871.17(万元)4.10(%)  
224042124农发21270.00(万张)27,270.22(万元)3.75(%)  
323031223进出12200.00(万张)20,292.24(万元)2.79(%)  
411241214024北京银行CD140200.00(万张)19,943.42(万元)2.74(%)  
511251005625兴业银行CD056200.00(万张)19,936.52(万元)2.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.585%1.707%0.000%0.000%1.950%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.4%
0.8%
0.7%
1.71%
0.0%
0.0%
3.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-150.70
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。