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德邦锐泽86个月定期开放债券 009780
收藏成功
债券型
基金公司德邦基金管理有限公司 基金经理丁孙楠 申购费率0.04% 基金规模81.38亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009780 | 基金经理丁孙楠 | 最新份额799,999.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模81.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-07-30 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模80.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式仅有现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-25 | 1.1195 | 1.2045 | 0.08% |
| 2025-7-18 | 1.1186 | 1.2036 | 0.08% |
| 2025-7-11 | 1.1177 | 1.2027 | 0.08% |
| 2025-7-4 | 1.1168 | 1.2018 | 0.05% |
| 2025-6-30 | 1.1162 | 1.2012 | 0.03% |
| 2025-6-27 | 1.1159 | 1.2009 | 0.08% |
| 2025-6-20 | 1.115 | 1.2 | 0.08% |
| 2025-6-13 | 1.1141 | 1.1991 | 0.08% |
| 2025-6-6 | 1.1232 | 1.1982 | 0.08% |
| 2025-5-30 | 1.1223 | 1.1973 | 0.08% |
| 2025-5-23 | 1.1214 | 1.1964 | 0.08% |
| 2025-5-16 | 1.1205 | 1.1955 | 0.08% |
| 2025-5-9 | 1.1196 | 1.1946 | 0.11% |
| 2025-4-30 | 1.1184 | 1.1934 | 0.05% |
| 2025-4-25 | 1.1178 | 1.1928 | 0.08% |
| 2025-4-18 | 1.1169 | 1.1919 | 0.08% |
| 2025-4-11 | 1.116 | 1.191 | 0.09% |
| 2025-4-3 | 1.115 | 1.19 | 0.06% |
| 2025-3-28 | 1.1143 | 1.1893 | 0.07% |
| 2025-3-21 | 1.1135 | 1.1885 | 0.08% |
丁孙楠女士：中国人民大学金融学专业硕士。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理；2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金，担任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
德邦锐泽86个月定期开放债券 2023-06-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2017-01-24 至 2022-09-08 | 5.6 | 17.51% | 16.10% |
| 德邦德瑞一年定开债 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.2 | 2.58% | 0.96% |
| 德邦安益6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-11-02 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.2 | 1.18% | 0.96% |
| 德邦90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 2023-02-23 | 1.3 | 2.90% | 1.92% |
| 德邦德信中高企债指数分级A | 债券型,分级基金 | 2017-01-24 至 2017-04-20 | 0.2 | 0.85% | 0.11% |
| 德邦德信中高企债指数分级B | 债券型,分级基金 | 2017-01-24 至 2017-04-20 | 0.2 | -2.82% | 0.11% |
| 德邦德信中高企债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-04-21 至 2018-01-25 | 0.8 | 0.84% | 2.67% |
| 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.2 | 0.99% | 0.96% |
| 德邦安益6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-11-02 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 德邦90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-10-22 至 2023-02-23 | 1.3 | 2.64% | 1.91% |
| 德邦现金宝货币A | 货币型 | 2017-01-24 至 2018-01-26 | 1.0 | 2.20% | 3.91% |
| 德邦现金宝货币B | 货币型 | 2017-01-24 至 2018-01-26 | 1.0 | 2.43% | 3.91% |
| 德邦短债C | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-08-18 | 3.7 | 8.35% | 13.13% |
| 德邦安鑫混合C | 混合型 | 2020-02-26 至 2022-10-13 | 2.6 | 2.36% | 34.49% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 2024-12-24 | 1.6 | 1.98% | 0.96% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 2024-12-24 | 1.6 | 1.80% | 0.96% |
| 德邦德信中高企债指数(LOF)C | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-01-25 | 0.8 | 0.40% | 2.67% |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2017-01-24 至 2024-04-03 | 7.2 | 25.19% | 26.92% |
| 德邦新添利债券C | 债券型 | 2017-01-24 至 2024-04-03 | 7.2 | 22.03% | 26.92% |
| 德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2017-01-24 至 2017-04-20 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦安鑫混合A | 混合型 | 2020-02-26 至 2022-10-13 | 2.6 | 3.41% | 34.48% |
| 德邦现金宝货币E | 货币型,ETF型 | 2017-01-24 至 2018-01-26 | 1.0 | 1.65% | 3.91% |
| 德邦短债A | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-08-18 | 3.7 | 9.31% | 13.14% |
| 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.2 | 2.54% | 0.96% |
| 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-17 至 2021-08-27 | 1.1 | 3.90% | 4.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁孙楠 | 2023-06-02 至 今 | 2年1个月零30天 | 2.54 | 0.96 |
| 范文静 | 2021-08-27 至 2023-06-09 | 1年-3个月零13天 | 7.40 | 4.05 |
| 杨严 | 2020-07-17 至 2021-08-27 | 1年1个月零10天 | 3.90 | 4.73 |
| 丁孙楠 | 2020-07-17 至 2021-08-27 | 1年1个月零10天 | 3.90 | 4.72 |
基本信息
德邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018702 | 1.2799 | 1.2799 | 0.03% | |
| 014320 | 1.2646 | 1.2646 | 0.03% | |
| 010783 | 0.8083 | 0.8083 | 0.03% | |
| 008840 | 0.8729 | 0.8729 | 0.03% | |
| 008841 | 0.8618 | 0.8618 | 0.03% | |
| 008449 | 1.1543 | 1.1543 | -0.01% | |
| 008486 | 1.0477 | 1.2004 | -0.01% | |
| 001179 | 1.299 | 1.5156 | 0.03% | |
| 001229 | 1.4234 | 1.4234 | 0.03% | |
| 002112 | 1.9248 | 2.0728 | 0.03% | |
| 010310 | 1.1805 | 1.2255 | -0.01% | |
| 003177 | 1.0979 | 1.2379 | -0.01% | |
| 007462 | 1.0218 | 1.2029 | -0.01% | |
| 008838 | 0.8829 | 0.8829 | 0.03% | |
| 018690 | 1.2638 | 1.2638 | 0.03% | |
| 016348 | 1.2767 | 1.2767 | -0.01% | |
| 002106 | 1.3841 | 1.3841 | 0.03% | |
| 008718 | 1.0559 | 1.0959 | -0.01% | |
| 009433 | 0.8321 | 0.8321 | 0.03% | |
| 005947 | 1.1721 | 1.1721 | 0.03% | |
| 008839 | 0.871 | 0.871 | 0.03% | |
| 004246 | 1.0648 | 1.3738 | -0.01% | |
| 004260 | 0.9957 | 0.9957 | 0.03% | |
| 167702 | 1.16 | 1.37 | -0.05% | |
| 023674 | 1.0885 | 1.0885 | 0.03% | |
| 023566 | 0.8971 | 0.8971 | 0.03% | |
| 001412 | 2.0019 | 2.1399 | 0.03% | |
| 002704 | 1.2805 | 1.3405 | -0.01% | |
| 003176 | 1.1167 | 1.2567 | -0.01% | |
| 014733 | 1.0493 | 1.0513 | -0.01% | |
| 012437 | 0.7858 | 0.7858 | 0.03% | |
| 012438 | 0.7613 | 0.7613 | 0.03% | |
| 008717 | 1.0406 | 1.1106 | -0.01% | |
| 009780 | 1.1195 | 1.2045 | -0.01% | |
| 004247 | 1.0597 | 1.3567 | -0.01% | |
| 008448 | 1.1702 | 1.1702 | -0.01% | |
| 167703 | 1.1244 | 1.3344 | -0.05% | |
| 006167 | 1.5181 | 1.5712 | 0.03% | |
| 021026 | 1.1667 | 1.1667 | -0.01% | |
| 019304 | 1.1656 | 1.1656 | -0.01% | |
| 010784 | 0.799 | 0.799 | 0.03% | |
| 010309 | 1.1755 | 1.2255 | -0.01% | |
| 770001 | 1.2854 | 2.2974 | 0.03% | |
| 008720 | 0.9303 | 0.9303 | 0.03% | |
| 007461 | 1.0218 | 1.2037 | -0.01% | |
| 003132 | 1.4271 | 1.6785 | 0.03% | |
| 019291 | 1.4823 | 1.4823 | 0.03% | |
| 002705 | 1.2556 | 1.3056 | -0.01% | |
| 005948 | 1.1346 | 1.1346 | 0.03% | |
| 018463 | 0.9851 | 0.9851 | 0.03% | |
| 008719 | 0.9469 | 0.9469 | 0.03% | |
| 001367 | 1.1658 | 1.4138 | -0.01% | |
| 006168 | 1.4935 | 1.5688 | 0.03% | |
| 023675 | 1.0877 | 1.0877 | 0.03% | |
| 021024 | 1.1162 | 1.1162 | -0.01% | |
| 023567 | 0.8963 | 0.8963 | 0.03% | |
| 021912 | 1.1594 | 1.1594 | -0.01% | |
| 014319 | 1.2825 | 1.2825 | 0.03% | |
| 014732 | 1.0522 | 1.0542 | -0.01% | |
| 009432 | 0.8419 | 0.8419 | 0.03% | |
| 002441 | 1.1137 | 1.7737 | -0.01% | |
| 021025 | 1.1137 | 1.1137 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,522,022.73 | 170.44 |
| 3 | 现金 | 8,111.73 | 00.91 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 170215 | 17国开15 | 5,080.00(万张) | 534,603.40(万元) | 59.87(%) |
| 2 | 170415 | 17农发15 | 2,490.00(万张) | 262,843.66(万元) | 29.43(%) |
| 3 | 018084 | 农发2002 | 2,471.00(万张) | 253,877.55(万元) | 28.43(%) |
| 4 | 092018002 | 20农发清发02 | 2,040.00(万张) | 202,690.41(万元) | 22.70(%) |
| 5 | 018014 | 国开2005 | 1,732.23(万张) | 178,560.50(万元) | 20.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.45% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 0.01 |
| 2 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 0.01 |
| 3 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.01 |
| 4 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.015 |
| 6 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.01 |
| 7 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.01 |
| 8 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.1% | 4.22% | 4.1% | 0.0% | 3.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 1.05% | 0.3% | 2.3% | 4.22% | 12.84% | 0.0% | 21.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 2467.18 | 1879.90 | 1065.07 |
| 特雷诺指数 | -3.17 | 4.21 | -19.74 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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