公募基金 > 基金超市 > 东海社会安全
| 基金代码001899 | 基金经理张立新,王亦琛 | 最新份额2,957.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司东海基金管理有限责任公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2015-11-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.11亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的投资品种，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-1 | 0.505 | 0.505 | 0.80% |
| 2025-7-31 | 0.501 | 0.501 | -0.79% |
| 2025-7-30 | 0.505 | 0.505 | -0.98% |
| 2025-7-29 | 0.51 | 0.51 | 0.20% |
| 2025-7-28 | 0.509 | 0.509 | 0.00% |
| 2025-7-25 | 0.509 | 0.509 | 0.00% |
| 2025-7-24 | 0.509 | 0.509 | 1.39% |
| 2025-7-23 | 0.502 | 0.502 | 0.00% |
| 2025-7-22 | 0.502 | 0.502 | 0.00% |
| 2025-7-21 | 0.502 | 0.502 | 0.20% |
| 2025-7-18 | 0.501 | 0.501 | 0.60% |
| 2025-7-17 | 0.498 | 0.498 | 0.40% |
| 2025-7-16 | 0.496 | 0.496 | -0.20% |
| 2025-7-15 | 0.497 | 0.497 | 0.40% |
| 2025-7-14 | 0.495 | 0.495 | -0.40% |
| 2025-7-11 | 0.497 | 0.497 | 0.61% |
| 2025-7-10 | 0.494 | 0.494 | 0.41% |
| 2025-7-9 | 0.492 | 0.492 | -0.20% |
| 2025-7-8 | 0.493 | 0.493 | 1.44% |
| 2025-7-7 | 0.486 | 0.486 | 0.41% |
张立新先生：工学硕士。曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，现任权益投资部总经理助理(主持工作)、基金经理。2022年9月6日起任东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海科技动力混合型证券投资基金基金经理；2022年12月30日起任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理；2023年8月15日起任东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理；2024年8月21日起任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
任职期间收益
东海社会安全 2022-12-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东海祥龙(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东海祥龙(LOF)C | 混合型 | 2024-11-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东海科技动力C | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 2.9 | -37.17% | -23.33% |
| 东海社会安全 | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 2.6 | -26.18% | -19.81% |
| 东海数字经济混合发起式A | 混合型 | 2023-07-29 至 今 | 2.0 | -17.33% | -15.74% |
| 东海数字经济混合发起式C | 混合型 | 2023-07-29 至 今 | 2.0 | -17.55% | -15.74% |
| 东海核心价值 | 混合型 | 2022-09-06 至 2025-06-05 | 2.7 | -40.83% | -23.33% |
| 东海科技动力A | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 2.9 | -36.55% | -23.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王亦琛 | 2024-08-12 至 今 | 0年-1个月零21天 | ||
| 张立新 | 2022-12-30 至 今 | 2年-5个月零3天 | -26.18 | -19.81 |
| 张文理 | 2021-09-22 至 2022-12-30 | 1年3个月零8天 | -26.35 | -19.17 |
| 胡德军 | 2017-05-22 至 2021-09-22 | 4年4个月零31天 | -7.92 | 86.16 |
| 杜斌 | 2015-10-16 至 2017-05-27 | 1年7个月零11天 | -22.70 | -11.59 |
基本信息
东海基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16480.3125 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 资产管理规模 | 101.55 亿元 |
| 公司股东 | 东海证券股份有限公司 常州交通建设投资开发有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008578 | 1.1682 | 1.1682 | -0.01% | |
| 002382 | 1.0772 | 1.1832 | -0.01% | |
| 023300 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | |
| 024098 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% | |
| 020585 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% | |
| 022519 | 0.8978 | 0.8978 | -0.76% | |
| 018887 | 1.0036 | 1.0036 | -0.76% | |
| 019551 | 1.0341 | 1.0341 | -0.76% | |
| 000822 | 1.2739 | 1.2739 | -0.76% | |
| 006538 | 1.1316 | 1.1316 | -0.76% | |
| 006747 | 1.0432 | 1.1712 | -0.01% | |
| 007439 | 1.299 | 1.299 | -0.76% | |
| 024101 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | |
| 022346 | 1.2726 | 1.2726 | -0.76% | |
| 018886 | 1.0123 | 1.0123 | -0.76% | |
| 019552 | 1.0267 | 1.0267 | -0.76% | |
| 023244 | 1.0178 | 1.0178 | -0.76% | |
| 024097 | 1.0643 | 1.0643 | -0.01% | |
| 020586 | 1.0273 | 1.0273 | -0.01% | |
| 022400 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% | |
| 022399 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% | |
| 015499 | 1.1051 | 1.1051 | -0.01% | |
| 013377 | 0.8825 | 0.8825 | -0.76% | |
| 168301 | 0.8985 | 0.8985 | -0.76% | |
| 023256 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% | |
| 023707 | 1.1371 | 1.1371 | -0.01% | |
| 023708 | 1.112 | 1.112 | -0.01% | |
| 021824 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | |
| 021825 | 1.0348 | 1.0348 | -0.01% | |
| 008579 | 1.1554 | 1.1554 | -0.01% | |
| 012287 | 0.889 | 0.889 | -0.76% | |
| 001899 | 0.501 | 0.501 | -1.33% | |
| 007463 | 1.259 | 1.259 | -0.76% | |
| 009802 | 1.0402 | 1.1452 | -0.01% | |
| 002381 | 1.1944 | 1.3064 | -0.01% | |
| 023245 | 1.016 | 1.016 | -0.76% | |
| 024100 | 1.0372 | 1.0372 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,363.66 | 94.36 |
| 2 | 债券及货币 | 87.46 | 06.05 |
| 3 | 现金 | 87.46 | 06.05 |
| 4 | 其他资产 | 00.22 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300012 | 华测检测 | 10.45 | 122.16 | 8.45% | -0.06 |
| 002415 | 海康威视 | 04.22 | 116.93 | 8.09% | -0.10 |
| 603019 | 中科曙光 | 00.70 | 49.28 | 3.41% | -0.02 |
| 002340 | 格林美 | 06.29 | 39.94 | 2.76% | -0.57 |
| 300482 | 万孚生物 | 01.83 | 39.07 | 2.70% | -0.01 |
| 002690 | 美亚光电 | 02.24 | 37.76 | 2.61% | -0.02 |
| 688248 | 南网科技 | 01.07 | 33.66 | 2.33% | -0.01 |
| 002236 | 大华股份 | 02.10 | 33.29 | 2.30% | -0.19 |
| 300455 | 航天智装 | 02.28 | 32.83 | 2.27% | -0.02 |
| 688213 | 思特威 | 00.32 | 32.71 | 2.26% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.43% | 22.49% | -3.47% | -9.62% | -6.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45% | 7.97% | 2.45% | 4.81% | 22.49% | -10.05% | -39.71% | -49.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.35 | 1.51 | 1.20 |
| 夏普比率 | 87.15 | -11.45 | -41.50 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.08 | -0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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