基金公司东海基金管理有限责任公司 基金经理邢烨 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026220 | 基金经理邢烨 | 最新份额1,021.49万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司东海基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2026-01-13 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波 动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的债券 (包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转 换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定 期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、股票(包括 主板、创业板及经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中 国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF和本基金基 金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互 认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金),以及法律法 规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分 别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本 基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在 履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大 会,但应于变更实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险理论上高于货币市场基金,但低于股票型基金 和混合型基金。本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场 波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临 的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-8 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% |
| 2026-5-7 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% |
| 2026-5-6 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% |
| 2026-4-30 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% |
| 2026-4-29 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% |
| 2026-4-28 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% |
| 2026-4-27 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% |
| 2026-4-24 | 1.0048 | 1.0048 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% |
| 2026-4-22 | 1.005 | 1.005 | 0.05% |
| 2026-4-21 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% |
| 2026-4-20 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% |
| 2026-4-17 | 1.0038 | 1.0038 | -0.03% |
| 2026-4-16 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% |
| 2026-4-15 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
| 2026-4-14 | 1.0035 | 1.0035 | 0.10% |
| 2026-4-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% |
| 2026-4-10 | 1.0024 | 1.0024 | 0.09% |
| 2026-4-9 | 1.0015 | 1.0015 | -0.06% |
| 2026-4-8 | 1.0021 | 1.0021 | 0.18% |

邢烨先生:CPA、FRM,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士,多年证券从业经验。2015年加入德邦证券资产管理部,历任交易员、投资经理、投资副总监等职务,主要负责固定收益投资、交易等工作。2020年7月加入东海基金,现任公募固收投资总监、基金经理。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日至2024年10月25日担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年8月12日起担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月17日至2024年4月17日担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年7月18日起担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年9月11日起担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年10月25日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2025年2月12日起担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东海启航6个月混合A | 混合型 | 2021-12-13 至 2024-10-25 | 2.9 | -18.67% | -31.26% |
| 东海祥苏短债E | 债券型 | 2022-04-11 至 今 | 4.1 | 6.74% | 3.96% |
| 东海中债0-3年政金债A | 债券型 | 2024-06-29 至 2025-08-12 | 1.1 | -- | -- |
| 东海合益3个月定开债券发起式A | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东海增裕债券发起式A | 债券型 | 2025-12-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东海鑫享66个月定开 | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 5.1 | 8.98% | 5.67% |
| 东海增裕债券发起式C | 债券型 | 2025-12-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东海祥苏短债C | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 5.1 | 9.98% | 7.57% |
| 东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-04 至 2024-04-17 | 1.1 | 3.33% | 1.94% |
| 东海中债0-3年政金债C | 债券型 | 2024-06-29 至 2025-08-12 | 1.1 | -- | -- |
| 东海美丽中国C | 混合型 | 2024-10-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 混合型 | 2025-01-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-30 至 2025-08-12 | 3.0 | 3.88% | 2.10% |
| 东海鑫兴30天持有债券A | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 东海合益3个月定开债券发起式C | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东海合益3个月定开债券发起式D | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东海美丽中国A | 混合型 | 2024-10-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 混合型 | 2025-01-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东海祥利纯债 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 4.9 | 13.41% | 6.67% |
| 东海祥利纯债 | 债券型 | 2020-09-14 至 2021-06-15 | 0.8 | -- | -- |
| 东海祥苏短债A | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 5.1 | 10.56% | 7.57% |
| 东海祥泰三年定开 | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 5.2 | 8.99% | 8.05% |
| 东海鑫兴30天持有债券C | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 东海启航6个月混合C | 2021-12-13 至 2024-10-25 | 2.9 | -19.02% | -31.26% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邢烨 | 2025-12-30 至 今 | 0年-8个月零11天 |
| 注册资本 | 16480.3125 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 资产管理规模 | 101.55 亿元 |
| 公司股东 | 东海证券股份有限公司 常州交通建设投资开发有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006747 | 1.0308 | 1.1855 | 0.00% | |
| 012287 | 1.0308 | 1.0308 | -0.28% | |
| 021825 | 1.038 | 1.038 | 0.00% | |
| 024685 | 0.7025 | 0.7025 | -0.28% | |
| 023707 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | |
| 007439 | 1.7787 | 1.7787 | -0.28% | |
| 168301 | 0.8937 | 0.8937 | -0.28% | |
| 019552 | 0.9958 | 0.9958 | -0.28% | |
| 022519 | 0.8924 | 0.8924 | -0.28% | |
| 024101 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | |
| 002381 | 1.1775 | 1.2895 | 0.00% | |
| 024687 | 0.7509 | 0.7509 | -0.28% | |
| 022400 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | |
| 022399 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | |
| 026226 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | |
| 025356 | 1.0479 | 1.0479 | -0.28% | |
| 000822 | 1.2362 | 1.2362 | -0.28% | |
| 021824 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | |
| 024678 | 1.1149 | 1.1149 | -0.28% | |
| 024683 | 0.9324 | 0.9324 | -0.28% | |
| 025985 | 0.9839 | 0.9839 | -0.28% | |
| 026220 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
| 001899 | 0.607 | 0.607 | -0.39% | |
| 008578 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | |
| 024680 | 0.7258 | 0.7258 | -0.28% | |
| 023244 | 1.0691 | 1.0691 | -0.28% | |
| 023245 | 1.0639 | 1.0639 | -0.28% | |
| 023300 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | |
| 020586 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | |
| 002382 | 1.0595 | 1.1655 | 0.00% | |
| 009802 | 1.0478 | 1.1638 | 0.00% | |
| 006538 | 1.4474 | 1.4474 | -0.28% | |
| 008579 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | |
| 013377 | 1.0217 | 1.0217 | -0.28% | |
| 024679 | 1.1024 | 1.1024 | -0.28% | |
| 024097 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | |
| 024098 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | |
| 022346 | 1.2343 | 1.2343 | -0.28% | |
| 025986 | 0.9811 | 0.9811 | -0.28% | |
| 015730 | 1.0659 | 1.1307 | 0.00% | |
| 018886 | 1.334 | 1.334 | -0.28% | |
| 018887 | 1.3185 | 1.3185 | -0.28% | |
| 024684 | 0.929 | 0.929 | -0.28% | |
| 024686 | 0.6166 | 0.6166 | -0.28% | |
| 023256 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | |
| 023708 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | |
| 024017 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | |
| 020585 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | |
| 025987 | 0.7324 | 0.7324 | -0.28% | |
| 007463 | 1.7213 | 1.7213 | -0.28% | |
| 010794 | 1.0992 | 1.1752 | 0.00% | |
| 015499 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | |
| 019551 | 1.006 | 1.006 | -0.28% | |
| 017682 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | |
| 024018 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | |
| 024019 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | |
| 024100 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | |
| 025355 | 1.0505 | 1.0505 | -0.28% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 39.89 | 03.86 |
| 2 | 债券及货币 | 743.45 | 71.90 |
| 3 | 现金 | 15.70 | 01.52 |
| 4 | 其他资产 | 00.78 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002736 | 国信证券 | 00.30 | 03.36 | 0.33% | 0.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.02 | 03.02 | 0.29% | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 00.03 | 02.29 | 0.22% | 0.03 |
| 002714 | 牧原股份 | 00.05 | 02.09 | 0.20% | 0.05 |
| 601628 | 中国人寿 | 00.05 | 01.82 | 0.18% | 0.05 |
| 601211 | 国泰海通 | 00.10 | 01.66 | 0.16% | 0.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 00.02 | 01.52 | 0.15% | 0.02 |
| 601398 | 工商银行 | 00.20 | 01.53 | 0.15% | 0.20 |
| 600309 | 万华化学 | 00.02 | 01.59 | 0.15% | 0.02 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 00.07 | 01.44 | 0.14% | 0.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019771 | 25国债06 | 01.60(万张) | 160.69(万元) | 15.54(%) |
| 2 | 019787 | 25国债15 | 01.00(万张) | 101.19(万元) | 9.79(%) |
| 3 | 019793 | 25国债20 | 01.00(万张) | 101.21(万元) | 9.79(%) |
| 4 | 019796 | 25国债23 | 00.70(万张) | 70.52(万元) | 6.82(%) |
| 5 | 149697 | 21穗交04 | 00.50(万张) | 51.11(万元) | 4.94(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.82% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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